智能水表项目简介及立项备案申请 (11).docx

泓域咨询MACRO/ 智能水表项目简介及立项备案申请智能水表项目简介及立项备案申请一、项目建设背景智慧城市这一词相信大家早已不陌生，作为其核心建设点之一的智慧水务来说，发展尚处于初级阶段。当前我国智能水表渗透率约20%，年产销量1500万台，对应市场规模仅为50亿元，远低于智能电表和智能燃气表，不过，随着政策的落实以及应用NB-IoT通讯技术的物联网水表的量产，我国智慧水务有望迎来快速发展。二、项目承办单位（一）承办单位xxx（集团）有限公司（二）项目负责人范xx（三）项目承办单位简介企业“以客户为中心”的服务理念，基于特征对用户群进行划分，从而有针对性地打造满足不同用户群多样化用能需求的客户服务体系。公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系，依托于强大的技术、人才、设施领先优势，专注于相关行业产品的研发和制造，不断追求产品的领先适用，采取以直销为主、代理为辅的营销模式，对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力，聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作，同时，注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养；为确保做好售后服务，还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心，以此辐射全国所有用户，深受各地用户好评。未来公司将加强人力资源建设，根据公司未来发展战略和发展规模，建立合理的人力资源发展机制，制定人力资源总体发展规划，优化现有人力资源整体布局，明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程，实现人力资源的合理配置，全面提升公司核心竞争力。鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大，公司已制定了未来三年期的人才发展规划，明确各岗位的职责权限和任职要求，并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时，公司将不断完善绩效管理体系，设置科学的业绩考核指标，对各级员工进行合理的考核与评价。 公司注重建设、培养人才梯队，与众多高校建立了良好的校企合作关系，学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员，达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地，帮助学校优化教学科目，并从公司内部选拔优秀员工为学生授课，让学生亲身参与实践工作。在此过程中，公司直接从实习基地选拔优秀人才，为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某工业园。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积49484.73平方米（折合约74.19亩），其中：净用地面积49484.73平方米（红线范围折合约74.19亩）。项目规划总建筑面积50474.42平方米，其中：规划建设主体工程33484.49平方米，计容建筑面积50474.42平方米；预计建筑工程投资4033.97万元。（二）土地利用合理性分析项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区，致力于投资创业软硬环境建设，出台优惠政策，对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务，积极围绕增强综合服务能力，以扩大开放和体制创新为动力，全力推动经济聚集区建设务实高效运转，力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为智能水表，根据市场情况，预计年产值38189.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14725.97(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4033.975355.80198.4914725.971.1工程费用万元4033.975355.8024241.441.1.1建筑工程费用万元4033.974033.9720.61%1.1.2设备购置及安装费万元5355.805355.8027.37%1.2工程建设其他费用万元5336.205336.2027.27%1.2.1无形资产万元2842.212842.211.3预备费万元2493.992493.991.3.1基本预备费万元1100.601100.601.3.2涨价预备费万元1393.391393.392建设期利息万元3固定资产投资现值万元14725.9714725.972、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4845.07万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元24241.4416248.4619442.2924241.4424241.4424241.441.1应收账款万元7272.434363.465090.707272.437272.437272.431.2存货万元10908.656545.197636.0510908.6510908.6510908.651.2.1原辅材料万元3272.591963.562290.823272.593272.593272.591.2.2燃料动力万元163.6398.18114.54163.63163.63163.631.2.3在产品万元5017.983010.793512.595017.985017.985017.981.2.4产成品万元2454.451472.671718.112454.452454.452454.451.3现金万元6060.363636.224242.256060.366060.366060.362流动负债万元19396.3711637.8213577.4619396.3719396.3719396.372.1应付账款万元19396.3711637.8213577.4619396.3719396.3719396.373流动资金万元4845.072907.043391.554845.074845.074845.074铺底流动资金万元1615.01969.011130.521615.011615.011615.013、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资19571.04万元，其中：固定资产投资14725.97万元，占项目总投资的75.24%；流动资金4845.07万元，占项目总投资的24.76%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资4033.97万元，占项目总投资的20.61%；设备购置费5355.80万元，占项目总投资的27.37%；其它投资5336.20万元，占项目总投资的27.27%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14725.97+4845.07=19571.04（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元19571.04132.90%132.90%100.00%2项目建设投资万元14725.97100.00%100.00%75.24%2.1工程费用万元9389.7763.76%63.76%47.98%2.1.1建筑工程费万元4033.9727.39%27.39%20.61%2.1.2设备购置及安装费万元5355.8036.37%36.37%27.37%2.2工程建设其他费用万元2842.2119.30%19.30%14.52%2.2.1无形资产万元2842.2119.30%19.30%14.52%2.3预备费万元2493.9916.94%16.94%12.74%2.3.1基本预备费万元1100.607.47%7.47%5.62%2.3.2涨价预备费万元1393.399.46%9.46%7.12%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元14725.97100.00%100.00%75.24%5建设期间费用万元6流动资金万元4845.0732.90%32.90%24.76%7铺底流动资金万元1615.0210.97%10.97%8.25%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数69.69%，建筑容积率1.02，建设区域绿化覆盖率7.48%，固定资产投资强度198.49万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程24381.5424381.5433484.4933484.492943.731.1主要生产车间14628.9214628.9220090.6920090.691825.111.2辅助生产车间7802.097802.0910715.0410715.04941.991.3其他生产车间1950.521950.521942.101942.10176.622仓储工程5172.895172.8911043.4511043.45706.082.1成品贮存1293.221293.222760.862760.86176.522.2原料仓储2689.902689.905742.595742.59367.162.3辅助材料仓库1189.761189.762539.992539.99162.403供配电工程275.89275.89275.89275.8919.843.1供配电室275.89275.89275.89275.8919.844给排水工程317.27317.27317.27317.2717.754.1给排水317.27317.27317.27317.2717.755服务性工程3276.163276.163276.163276.16209.475.1办公用房1921.871921.871921.871921.87114.905.2生活服务1354.291354.291354.291354.29110.566消防及环保工程924.22924.22924.22924.2266.486.1消防环保工程924.22924.22924.22924.2266.487项目总图工程137.94137.94137.94137.94-28.287.1场地及道路硬化8931.802028.592028.597.2场区围墙2028.598931.808931.807.3安全保卫室137.94137.94137.94137.948绿化工程2825.6498.90合计34485.9150474.4250474.424033.97（四）设备方案项目计划购置设备共计162台（套），设备购置费5355.80万元。五、节能与环保1、项目年用电量583231.49千瓦时，折合71.68吨标准煤。2、项目年总用水量37940.69立方米，折合3.24吨标准煤。3、“智能水表项目投资建设项目”，年用电量583231.49千瓦时，年总用水量37940.69立方米，项目年综合总耗能量（当量值）74.92吨标准煤/年。达产年综合节能量24.97吨标准煤/年，项目总节能率24.40%，能源利用效果良好。4、项目符合某工业园发展规划，符合某工业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx（集团）有限公司承办的“智能水表项目”主要从事智能水表项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性智能水表项目选址于某工业园，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某工业园环境保护规划要求。因此，建设项目