摩擦片摩擦块项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 摩擦片摩擦块项目简介及立项备案申请摩擦片摩擦块项目简介及立项备案申请一、项目建设背景摩擦片是指芯片和摩擦衬片或摩擦材料层组成的组件，广泛应用于机械工程、机械零件和离合器领域。二、项目承办单位（一）承办单位xxx公司（二）项目负责人钟xx（三）项目承办单位简介公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业，严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底，公司经济状况无不良资产发生，并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时，为了创新需要及时的资金作保证，公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度，每季度审核一次开发经费支出情况，适时平衡各开发项目经费使用，最大限度地保证开发项目的资金落实。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司，公司最高机构为股东大会，日常经营管理为总经理负责制，企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门，公司致力于为市场提供品质优良的项目产品，凭借强大的技术支持和全新服务理念，不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。公司生产运营过程中，始终坚持以效益为中心，突出业绩导向，全面推行内部市场化运作模式，不断健全完善全面预算管理体系及考评机制，把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核，对生产经营过程实施全方位精细化管理，有效控制了产品生产成本；着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合，提高了生产和管理效率，优化了员工配置，降低了人力资源成本；坚持问题导向，不断优化工艺技术指标，强化技术攻关，积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备，原料转化率稳步提高，降低了原料成本及能源消耗，产品成本优势明显。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx临港经济开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积33003.16平方米（折合约49.48亩），其中：净用地面积33003.16平方米（红线范围折合约49.48亩）。项目规划总建筑面积44554.27平方米，其中：规划建设主体工程32246.11平方米，计容建筑面积44554.27平方米；预计建筑工程投资3990.92万元。（二）土地利用合理性分析项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照产品制造行业生产规范和要求，进行科学设计、合理布局，符合行业产品生产经营的需要。投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力，项目建设地工业种类齐全制造业发达，技术人员与高等级工程技术人力资源充足，项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家，供应商分布在周边150.00公里的范围内，供货运输时间约在2.00小时之内，而且铁路、公路运输非常方便快捷。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为摩擦片摩擦块，根据市场情况，预计年产值9997.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7954.90(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3990.923575.53160.777954.901.1工程费用万元3990.923575.537894.901.1.1建筑工程费用万元3990.923990.9244.25%1.1.2设备购置及安装费万元3575.533575.5339.64%1.2工程建设其他费用万元388.45388.454.31%1.2.1无形资产万元179.79179.791.3预备费万元208.66208.661.3.1基本预备费万元113.70113.701.3.2涨价预备费万元94.9694.962建设期利息万元3固定资产投资现值万元7954.907954.902、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1064.67万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7894.904753.305541.907894.907894.907894.901.1应收账款万元2368.471539.511894.782368.472368.472368.471.2存货万元3552.702309.262842.163552.703552.703552.701.2.1原辅材料万元1065.81692.78852.651065.811065.811065.811.2.2燃料动力万元53.2934.6442.6353.2953.2953.291.2.3在产品万元1634.241062.261307.391634.241634.241634.241.2.4产成品万元799.36519.58639.49799.36799.36799.361.3现金万元1973.721282.921578.981973.721973.721973.722流动负债万元6830.234439.655464.186830.236830.236830.232.1应付账款万元6830.234439.655464.186830.236830.236830.233流动资金万元1064.67692.04851.741064.671064.671064.674铺底流动资金万元354.89230.68283.91354.89354.89354.893、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资9019.57万元，其中：固定资产投资7954.90万元，占项目总投资的88.20%；流动资金1064.67万元，占项目总投资的11.80%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资3990.92万元，占项目总投资的44.25%；设备购置费3575.53万元，占项目总投资的39.64%；其它投资388.45万元，占项目总投资的4.31%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7954.90+1064.67=9019.57（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元9019.57113.38%113.38%100.00%2项目建设投资万元7954.90100.00%100.00%88.20%2.1工程费用万元7566.4595.12%95.12%83.89%2.1.1建筑工程费万元3990.9250.17%50.17%44.25%2.1.2设备购置及安装费万元3575.5344.95%44.95%39.64%2.2工程建设其他费用万元179.792.26%2.26%1.99%2.2.1无形资产万元179.792.26%2.26%1.99%2.3预备费万元208.662.62%2.62%2.31%2.3.1基本预备费万元113.701.43%1.43%1.26%2.3.2涨价预备费万元94.961.19%1.19%1.05%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元7954.90100.00%100.00%88.20%5建设期间费用万元6流动资金万元1064.6713.38%13.38%11.80%7铺底流动资金万元354.894.46%4.46%3.93%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数67.84%，建筑容积率1.35，建设区域绿化覆盖率5.12%，固定资产投资强度160.77万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程15829.2615829.2632246.1132246.113177.271.1主要生产车间9497.569497.5619347.6719347.671969.911.2辅助生产车间5065.365065.3610318.7610318.761016.731.3其他生产车间1266.341266.341870.271870.27190.642仓储工程3358.403358.408000.308000.30573.302.1成品贮存839.60839.602000.082000.08143.322.2原料仓储1746.371746.374160.164160.16298.122.3辅助材料仓库772.43772.431840.071840.07131.863供配电工程179.11179.11179.11179.1114.443.1供配电室179.11179.11179.11179.1114.444给排水工程205.98205.98205.98205.9812.924.1给排水205.98205.98205.98205.9812.925服务性工程2126.992126.992126.992126.99152.425.1办公用房1098.141098.141098.141098.1478.285.2生活服务1028.851028.851028.851028.8581.076消防及环保工程600.03600.03600.03600.0348.376.1消防环保工程600.03600.03600.03600.0348.377项目总图工程89.5689.5689.5689.56-63.497.1场地及道路硬化6261.371239.001239.007.2场区围墙1239.006261.376261.377.3安全保卫室89.5689.5689.5689.568绿化工程2162.7075.69合计22389.3444554.2744554.273990.92（四）设备方案项目计划购置设备共计101台（套），设备购置费3575.53万元。五、节能与环保1、项目年用电量675419.17千瓦时，折合83.01吨标准煤。2、项目年总用水量4801.53立方米，折合0.41吨标准煤。3、“摩擦片摩擦块项目投资建设项目”，年用电量675419.17千瓦时，年总用水量4801.53立方米，项目年综合总耗能量（当量值）83.42吨标准煤/年。达产年综合节能量20.86吨标准煤/年，项目总节能率29.32%，能源利用效果良好。4、项目符合xx临港经济开发区发展规划，符合xx临港经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx公司承办的“摩擦片摩擦块项目”主要从事摩擦片摩擦块项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性摩擦片摩擦块项目选址于xx临港经济开发区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xx临港经济开发区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划