成品油项目简介及立项备案申请 (1).docx

泓域咨询MACRO/ 成品油项目简介及立项备案申请成品油项目简介及立项备案申请一、项目建设背景根据近年来我国成品油(汽柴煤)产量情况进行分析，我国成品油(汽柴煤)产量未来仍将保持增长。预计，未来几年我国成品油(汽柴煤)产量年复合增长率为4.56%，至2023年，我国成品油(汽柴煤)产量将达到4.68亿吨。根据近年来我国成品油(汽柴煤)表观消费量情况进行分析，我国成品油(汽柴煤)表观消费量未来仍将保持增长。预计，未来几年我国成品油(汽柴煤)表观消费量年复合增长率为3.67%，至2023年，我国成品油(汽柴煤)表观消费量将达到4.17亿吨。二、项目承办单位（一）承办单位xxx科技发展公司（二）项目负责人钟xx（三）项目承办单位简介公司紧跟市场动态，不断提升企业市场竞争力。基于大数据分析考虑用户多样化需求，以此为基础制定相应服务策略的市场及经营体系，并综合考虑用户端消费特征，打造综合服务体系。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业，严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底，公司经济状况无不良资产发生，并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时，为了创新需要及时的资金作保证，公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度，每季度审核一次开发经费支出情况，适时平衡各开发项目经费使用，最大限度地保证开发项目的资金落实。公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略，充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势，为客户提供高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构，持续提高公司的自主研发能力，积极开拓国内外市场。 优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础，是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理，设立了品管部，有专职质量控制管理人员，主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进，已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新，整合公司市场采购部门、营销部门的资源，将供应市场的知识和经验结合到研发过程，及时响应市场和客户的需求，打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某经济园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积59903.27平方米（折合约89.81亩），其中：净用地面积59903.27平方米（红线范围折合约89.81亩）。项目规划总建筑面积95246.20平方米，其中：规划建设主体工程60108.74平方米，计容建筑面积95246.20平方米；预计建筑工程投资6772.60万元。（二）土地利用合理性分析项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照产品制造行业生产规范和要求，进行科学设计、合理布局，符合行业产品生产经营的需要。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为成品油，根据市场情况，预计年产值45995.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资17153.71(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6772.605699.36191.0017153.711.1工程费用万元6772.605699.3631272.281.1.1建筑工程费用万元6772.606772.6029.39%1.1.2设备购置及安装费万元5699.365699.3624.73%1.2工程建设其他费用万元4681.754681.7520.32%1.2.1无形资产万元2345.822345.821.3预备费万元2335.932335.931.3.1基本预备费万元934.88934.881.3.2涨价预备费万元1401.051401.052建设期利息万元3固定资产投资现值万元17153.7117153.712、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金5890.34万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元31272.2814871.3824551.2831272.2831272.2831272.281.1应收账款万元9381.684221.767505.359381.689381.689381.681.2存货万元14072.536332.6411258.0214072.5314072.5314072.531.2.1原辅材料万元4221.761899.793377.414221.764221.764221.761.2.2燃料动力万元211.0994.99168.87211.09211.09211.091.2.3在产品万元6473.362913.015178.696473.366473.366473.361.2.4产成品万元3166.321424.842533.063166.323166.323166.321.3现金万元7818.073518.136254.467818.077818.077818.072流动负债万元25381.9411421.8720305.5525381.9425381.9425381.942.1应付账款万元25381.9411421.8720305.5525381.9425381.9425381.943流动资金万元5890.342650.654712.275890.345890.345890.344铺底流动资金万元1963.43883.551570.761963.431963.431963.433、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资23044.05万元，其中：固定资产投资17153.71万元，占项目总投资的74.44%；流动资金5890.34万元，占项目总投资的25.56%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资6772.60万元，占项目总投资的29.39%；设备购置费5699.36万元，占项目总投资的24.73%；其它投资4681.75万元，占项目总投资的20.32%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=17153.71+5890.34=23044.05（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元23044.05134.34%134.34%100.00%2项目建设投资万元17153.71100.00%100.00%74.44%2.1工程费用万元12471.9672.71%72.71%54.12%2.1.1建筑工程费万元6772.6039.48%39.48%29.39%2.1.2设备购置及安装费万元5699.3633.23%33.23%24.73%2.2工程建设其他费用万元2345.8213.68%13.68%10.18%2.2.1无形资产万元2345.8213.68%13.68%10.18%2.3预备费万元2335.9313.62%13.62%10.14%2.3.1基本预备费万元934.885.45%5.45%4.06%2.3.2涨价预备费万元1401.058.17%8.17%6.08%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元17153.71100.00%100.00%74.44%5建设期间费用万元6流动资金万元5890.3434.34%34.34%25.56%7铺底流动资金万元1963.4511.45%11.45%8.52%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数65.16%，建筑容积率1.59，建设区域绿化覆盖率5.49%，固定资产投资强度191.00万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程27596.3127596.3160108.7460108.744701.521.1主要生产车间16557.7916557.7936065.2436065.242914.941.2辅助生产车间8830.828830.8219234.8019234.801504.491.3其他生产车间2207.702207.703486.313486.31282.092仓储工程5854.955854.9522839.3522839.351299.222.1成品贮存1463.741463.745709.845709.84324.812.2原料仓储3044.573044.5711876.4611876.46675.592.3辅助材料仓库1346.641346.645253.055253.05298.823供配电工程312.26312.26312.26312.2619.983.1供配电室312.26312.26312.26312.2619.984给排水工程359.10359.10359.10359.1017.874.1给排水359.10359.10359.10359.1017.875服务性工程3708.133708.133708.133708.13210.945.1办公用房2008.222008.222008.222008.2285.525.2生活服务1699.911699.911699.911699.91126.016消防及环保工程1046.081046.081046.081046.0866.946.1消防环保工程1046.081046.081046.081046.0866.947项目总图工程156.13156.13156.13156.13306.267.1场地及道路硬化10415.602068.142068.147.2场区围墙2068.1410415.6010415.607.3安全保卫室156.13156.13156.13156.138绿化工程4281.90149.87合计39032.9795246.2095246.206772.60（四）设备方案项目计划购置设备共计140台（套），设备购置费5699.36万元。五、节能与环保1、项目年用电量1278178.49千瓦时，折合157.09吨标准煤。2、项目年总用水量17737.63立方米，折合1.51吨标准煤。3、“成品油项目投资建设项目”，年用电量1278178.49千瓦时，年总用水量17737.63立方米，项目年综合总耗能量（当量值）158.60吨标准煤/年。达产年综合节能量44.73吨标准煤/年，项目总节能率23.39%，能源利用效果良好。4、项目符合某某经济园区发展规划，符合某某经济园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“成品油项目”主要从事成品油项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性成品油项目选址于某某经济园区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某经济园区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设