化妆品日用百货项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 化妆品日用百货项目简介及立项备案申请化妆品日用百货项目简介及立项备案申请一、项目建设背景根据2007年8月27日国家质检总局公布的化妆品标识管理规定，化妆品是指以涂抹、喷洒或者其他类似方法，散布于人体表面的任何部位，如皮肤、毛发、指趾甲、唇齿等，以达到清洁、保养、美容、修饰和改变外观，或者修正人体气味，保持良好状态为目的的化学工业品或精细化工产品。被称为“美丽经济”的中国美容化妆品市场，经过20多年的迅猛发展，现今已经取得了前所未有的成就。中国的化妆品市场是全世界最大的新兴市场，在短短的20多年里，中国化妆品行业从小到大，由弱到强，从简单粗放到科技领先、集团化经营，全行业形成了一个初具规模、极富生机活力的产业大军。改革开放30年来我国化妆品市场销售额平均以每年23.8%的速度增长，最高的年份达41%，增长速度远远高于国民经济的平均增长速度，具有相当大的发展潜力。化妆品的流通渠道也在发生非常大的变化，特别是零售终端发生着前所未有的深刻变革。“十二五”规划把消费提到了前所未有的高度，消费有望成为推动经济增长的最大驱动力。化妆品零售业的发展与创新大有可为。化妆品渠道是多样性的，各种零售终端，以及整个流通渠道，呈现出各种各样的特点，都有自己相对应的市场、一部分目标客户群体。渠道不同，也让化妆品出现了专业线和日化线之分。而日化线渠道则是那些像传统的销售渠道、百货商店、化妆品的专业市场都在持续发展。超市的渠道这些年来随着连锁经营超市的发展，商超化妆品终端也在呈现快速发展的趋势，形成了化妆品零售的主要渠道之一。经典国货品牌借助其在商超渠道的发力，才再次迎来其第二春。专营连锁店的崛起，在三四线城市表现得更加突出，市场占有率不断提高，有些城市甚至成为化妆品销售的主流终端渠道。除此以外还有以生产厂商为主导的连锁企业的发展，对扩大消费、促进化妆品流通体系的创新变革发挥着重要的作用。运用新的信息技术和互联网，以网购和电子商务为代表的网络销售风起云涌，网购化妆品的数量也在呈快速发展的趋势，改变和更新着人们的消费理念和消费模式。二、项目承办单位（一）承办单位xxx实业发展公司（二）项目负责人冯xx（三）项目承办单位简介公司不断加强新产品的研制开发力度，通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力，产品畅销全国各地，深受广大客户的好评；通过多年经验积累，建立了稳定的原料供给和产品销售网络；公司不断强化和提高企业管理水平，健全质量管理和质量保证体系，严格按照ISO9000标准组织生产，并坚持以质量求效益的发展之路，不断强化和提高企业管理水平，实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一，坚持在结构调整中发展总量的原则，走可持续发展的新型工业化道路。公司主要客户在国内、国外均衡分布，没有集中度过高的风险，并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖，公司采购的主要原材料市场竞争充分，供应商数量众多，在采购方面具有非常大的自主权，项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系，不存在对单一供应商依赖的风险。公司一直注重科研投入，具有较强的自主研发能力，经过多年的产品研发、技术积累和创新，逐步建立了一套高效的研发体系，掌握了一系列相关产品的核心技术。公司核心技术均为自主研发取得，支撑公司取得了多项专利和著作权。公司建立了产品开发控制程序、研发部绩效管理细则等一系列制度，对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理，确保了良好的研发工作运行环境。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积42221.10平方米（折合约63.30亩），其中：净用地面积42221.10平方米（红线范围折合约63.30亩）。项目规划总建筑面积51509.74平方米，其中：规划建设主体工程38850.45平方米，计容建筑面积51509.74平方米；预计建筑工程投资4629.44万元。（二）土地利用合理性分析拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址，项目建设不影响周围军事设施建设和使用，也不影响河道的防洪和排涝。投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力，项目建设地工业种类齐全制造业发达，技术人员与高等级工程技术人力资源充足，项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家，供应商分布在周边150.00公里的范围内，供货运输时间约在2.00小时之内，而且铁路、公路运输非常方便快捷。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为化妆品日用百货，根据市场情况，预计年产值26168.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10847.09(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4629.444432.20171.3610847.091.1工程费用万元4629.444432.2018872.041.1.1建筑工程费用万元4629.444629.4432.38%1.1.2设备购置及安装费万元4432.204432.2031.00%1.2工程建设其他费用万元1785.451785.4512.49%1.2.1无形资产万元752.61752.611.3预备费万元1032.841032.841.3.1基本预备费万元583.93583.931.3.2涨价预备费万元448.91448.912建设期利息万元3固定资产投资现值万元10847.0910847.092、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3450.71万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元18872.0412123.5312834.0818872.0418872.0418872.041.1应收账款万元5661.613680.053963.135661.615661.615661.611.2存货万元8492.425520.075944.698492.428492.428492.421.2.1原辅材料万元2547.731656.021783.412547.732547.732547.731.2.2燃料动力万元127.3982.8089.17127.39127.39127.391.2.3在产品万元3906.512539.232734.563906.513906.513906.511.2.4产成品万元1910.791242.021337.561910.791910.791910.791.3现金万元4718.013066.713302.614718.014718.014718.012流动负债万元15421.3310023.8610794.9315421.3315421.3315421.332.1应付账款万元15421.3310023.8610794.9315421.3315421.3315421.333流动资金万元3450.712242.962415.503450.713450.713450.714铺底流动资金万元1150.23747.65805.161150.231150.231150.233、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资14297.80万元，其中：固定资产投资10847.09万元，占项目总投资的75.87%；流动资金3450.71万元，占项目总投资的24.13%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资4629.44万元，占项目总投资的32.38%；设备购置费4432.20万元，占项目总投资的31.00%；其它投资1785.45万元，占项目总投资的12.49%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10847.09+3450.71=14297.80（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元14297.80131.81%131.81%100.00%2项目建设投资万元10847.09100.00%100.00%75.87%2.1工程费用万元9061.6483.54%83.54%63.38%2.1.1建筑工程费万元4629.4442.68%42.68%32.38%2.1.2设备购置及安装费万元4432.2040.86%40.86%31.00%2.2工程建设其他费用万元752.616.94%6.94%5.26%2.2.1无形资产万元752.616.94%6.94%5.26%2.3预备费万元1032.849.52%9.52%7.22%2.3.1基本预备费万元583.935.38%5.38%4.08%2.3.2涨价预备费万元448.914.14%4.14%3.14%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元10847.09100.00%100.00%75.87%5建设期间费用万元6流动资金万元3450.7131.81%31.81%24.13%7铺底流动资金万元1150.2410.60%10.60%8.04%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数73.39%，建筑容积率1.22，建设区域绿化覆盖率6.64%，固定资产投资强度171.36万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程21907.1521907.1538850.4538850.453840.851.1主要生产车间13144.2913144.2923310.2723310.272381.331.2辅助生产车间7010.297010.2912432.1412432.141229.071.3其他生产车间1752.571752.572253.332253.33230.452仓储工程4647.914647.918228.548228.54591.632.1成品贮存1161.981161.982057.142057.14147.912.2原料仓储2416.912416.914278.844278.84307.652.3辅助材料仓库1069.021069.021892.561892.56136.073供配电工程247.89247.89247.89247.8920.053.1供配电室247.89247.89247.89247.8920.054给排水工程285.07285.07285.07285.0717.934.1给排水285.07285.07285.07285.0717.935服务性工程2943.682943.682943.682943.68211.655.1办公用房1557.321557.321557.321557.32116.615.2生活服务1386.361386.361386.361386.3690.946消防及环保工程830.43830.43830.43830.4367.176.1消防环保工程830.43830.43830.43830.4367.177项目总图工程123.94123.94123.94123.94-210.227.1场地及道路硬化8060.131354.181354.187.2场区围墙1354.188060.138060.137.3安全保卫室123.94123.94123.94123.948绿化工程2582.2190.38合计30986.0751509.7451509.744629.44（四）设备方案项目计划购置设备共计128台（套），设备购置费4432.20万元。五、节能与环保1、项目年用电量1155153.10千瓦时，折合141.97吨标准煤。2、项目年总用水量21037.33立方米，折合1.80吨标准煤。3、“化妆品日用百货项目投资建设项目”，年用电量1155153.10千瓦时，年总用水量21037.33立方米，项目年综合总耗能量（当量值）143.77吨标准煤/年。达产年综合节能量40.55吨标准煤/年，项目总节能率24.04%，能源利用效果良好。4、项目符合xxx开发区发展规划，符合xxx开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“化妆品日用百货项目”主要从事化妆品日用百货项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性化妆品日用百货项目选址于xxx开发区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xxx