液力自动变速器项目简介及立项备案申请 (1).docx

泓域咨询MACRO/ 液力自动变速器项目简介及立项备案申请液力自动变速器项目简介及立项备案申请一、项目建设背景液力自动变速器一种变速装置，是由液力变扭器和行星齿轮变速器组合而成的变速器。液力变扭器（HYDRAULICCONVERTER），是能改变所传递扭矩的液力传动装置。液力变扭器装有三种叶轮。和发动机相联的叫“泵轮”，和输出轴相联的叫“涡轮”，在它们内周中央，起调节作用的叫“导轮”。发动机工作时，飞轮和泵轮一起旋转，带动泵内的油推动涡轮叶轮旋转。这就好像把两个风扇面对面地放在一起，开动一个风扇，另一个风扇也会转动一样。导轮使涡轮甩出的油再次冲击泵轮，使得扭矩增大。泵轮和涡轮的转速差别越大，扭矩就增加得越多。这就起到了变速器增大扭矩的作用。液力变扭器再配上一个行星齿轮变速器，可以改变不同的变速比和实现倒车，就完全可以满足汽车的要求了。液力自动变速器不用机械式的离合器，而且只有低速、高速和倒车三个挡位，因此，驾驶起来十分轻松，用不着踩离合器，也用不着频繁换挡，运行平稳，低速扭矩大。所以，特别受到业余驾驶员的欢迎。在美国，大多数汽车都装用这种自动变速器。不过，这种自动变速器机构复杂，质量重，价格较贵，也比较费油，加速较慢。所以还不能完全取代齿轮变速器。二、项目承办单位（一）承办单位xxx有限责任公司（二）项目负责人陆xx（三）项目承办单位简介展望未来，公司将立足先进制造业，加强国内外技术交流合作，不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力，以客户服务、品质树品牌，以品牌推市场；致力成为产业的领跑者及值得信赖的合作伙伴。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业，严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底，公司经济状况无不良资产发生，并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时，为了创新需要及时的资金作保证，公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度，每季度审核一次开发经费支出情况，适时平衡各开发项目经费使用，最大限度地保证开发项目的资金落实。经过多年的发展与积累，公司建立了较为完善的治理结构，形成了完整的内控制度。公司注重建设、培养人才梯队，与众多高校建立了良好的校企合作关系，学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员，达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地，帮助学校优化教学科目，并从公司内部选拔优秀员工为学生授课，让学生亲身参与实践工作。在此过程中，公司直接从实习基地选拔优秀人才，为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。公司将继续坚持以客户需求为导向，以产品开发与服务创新为根本，以持续研发投入为保障，以规范管理为基础，继续在细分领域内稳步发展，做大做强，不断推出符合客户需求的产品和服务，保持企业行业领先地位和较快速发展势头。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某循环经济产业园。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积60023.33平方米（折合约89.99亩），其中：净用地面积60023.33平方米（红线范围折合约89.99亩）。项目规划总建筑面积99038.49平方米，其中：规划建设主体工程72503.14平方米，计容建筑面积99038.49平方米；预计建筑工程投资8087.06万元。（二）土地利用合理性分析四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为液力自动变速器，根据市场情况，预计年产值19347.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14556.78(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元8087.068031.93161.7614556.781.1工程费用万元8087.068031.9314903.041.1.1建筑工程费用万元8087.068087.0647.99%1.1.2设备购置及安装费万元8031.938031.9347.66%1.2工程建设其他费用万元-1562.21-1562.21-9.27%1.2.1无形资产万元-921.82-921.821.3预备费万元-640.39-640.391.3.1基本预备费万元-310.79-310.791.3.2涨价预备费万元-329.60-329.602建设期利息万元3固定资产投资现值万元14556.7814556.782、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2294.25万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元14903.045766.108577.2514903.0414903.0414903.041.1应收账款万元4470.911788.363129.644470.914470.914470.911.2存货万元6706.372682.554694.466706.376706.376706.371.2.1原辅材料万元2011.91804.761408.342011.912011.912011.911.2.2燃料动力万元100.6040.2470.42100.60100.60100.601.2.3在产品万元3084.931233.972159.453084.933084.933084.931.2.4产成品万元1508.93603.571056.251508.931508.931508.931.3现金万元3725.761490.302608.033725.763725.763725.762流动负债万元12608.795043.528826.1512608.7912608.7912608.792.1应付账款万元12608.795043.528826.1512608.7912608.7912608.793流动资金万元2294.25917.701605.972294.252294.252294.254铺底流动资金万元764.74305.90535.32764.74764.74764.743、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资16851.03万元，其中：固定资产投资14556.78万元，占项目总投资的86.39%；流动资金2294.25万元，占项目总投资的13.61%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资8087.06万元，占项目总投资的47.99%；设备购置费8031.93万元，占项目总投资的47.66%；其它投资-1562.21万元，占项目总投资的-9.27%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14556.78+2294.25=16851.03（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元16851.03115.76%115.76%100.00%2项目建设投资万元14556.78100.00%100.00%86.39%2.1工程费用万元16118.99110.73%110.73%95.66%2.1.1建筑工程费万元8087.0655.56%55.56%47.99%2.1.2设备购置及安装费万元8031.9355.18%55.18%47.66%2.2工程建设其他费用万元-921.82-6.33%-6.33%-5.47%2.2.1无形资产万元-921.82-6.33%-6.33%-5.47%2.3预备费万元-640.39-4.40%-4.40%-3.80%2.3.1基本预备费万元-310.79-2.14%-2.14%-1.84%2.3.2涨价预备费万元-329.60-2.26%-2.26%-1.96%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元14556.78100.00%100.00%86.39%5建设期间费用万元6流动资金万元2294.2515.76%15.76%13.61%7铺底流动资金万元764.755.25%5.25%4.54%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数50.37%，建筑容积率1.65，建设区域绿化覆盖率6.37%，固定资产投资强度161.76万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程21375.2621375.2672503.1472503.146512.331.1主要生产车间12825.1612825.1643501.8843501.884037.641.2辅助生产车间6840.086840.0823201.0023201.002083.951.3其他生产车间1710.021710.024205.184205.18390.742仓储工程4535.064535.0617247.9817247.981126.722.1成品贮存1133.771133.774311.994311.99281.682.2原料仓储2358.232358.238968.958968.95585.892.3辅助材料仓库1043.061043.063967.043967.04259.153供配电工程241.87241.87241.87241.8717.783.1供配电室241.87241.87241.87241.8717.784给排水工程278.15278.15278.15278.1515.904.1给排水278.15278.15278.15278.1515.905服务性工程2872.212872.212872.212872.21187.635.1办公用房1394.151394.151394.151394.1580.515.2生活服务1478.061478.061478.061478.0677.226消防及环保工程810.26810.26810.26810.2659.556.1消防环保工程810.26810.26810.26810.2659.557项目总图工程120.94120.94120.94120.9464.137.1场地及道路硬化8256.771488.891488.897.2场区围墙1488.898256.778256.777.3安全保卫室120.94120.94120.94120.948绿化工程2943.36103.02合计30233.7599038.4999038.498087.06（四）设备方案项目计划购置设备共计152台（套），设备购置费8031.93万元。五、节能与环保1、项目年用电量1020085.54千瓦时，折合125.37吨标准煤。2、项目年总用水量14785.28立方米，折合1.26吨标准煤。3、“液力自动变速器项目投资建设项目”，年用电量1020085.54千瓦时，年总用水量14785.28立方米，项目年综合总耗能量（当量值）126.63吨标准煤/年。达产年综合节能量49.25吨标准煤/年，项目总节能率28.77%，能源利用效果良好。4、项目符合某某循环经济产业园发展规划，符合某某循环经济产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“液力自动变速器项目”主要从事液力自动变速器项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性液力自动变速器项目选址于某某循环经济产业园，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某循环经济产业园环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用