污水源热泵项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 污水源热泵项目简介及立项备案申请污水源热泵项目简介及立项备案申请一、项目建设背景污水源热泵，主要是以城市污水作为提取和储存能量的冷热源，借助热泵机组系统内部制冷剂的物态循环变化，消耗少量的电能，从而达到制冷制暖效果的一种创新技术。与其他热源相比，污水源热泵的技术关键和难点在于防堵塞、防污染与防腐蚀。污水源热泵系统是我国当前各类热泵技术中发展和应用前景最被看好的一种。目前，该技术较为成熟，国内外工程实例很多，20世纪80年代初在瑞典、挪威等北欧国家就已经开始对污水源热泵技术的应用，而现在我国污水源热泵也得到一定程度的应用。数据统计显示，应用污水源热泵系统比电锅炉加热节省2/3以上的电能，比传统的燃煤锅炉节省l/2以上的煤炭资源。由于污水源热泵的热源温度全年较为稳定，其制冷、制热系数比传统的空气源热泵高出40%左右，其运行费用仅为普通中央空调的50-60%。在清洁供热方式对比方面，污水源热泵的经济效益十分显著：设备投资、年运行费用、年运行成本3个方面分别为地下水热源系统的84.1%、85.0%、72.5%，为燃气空冷空调系统的77.1%、35.0%、46.2%。二、项目承办单位（一）承办单位xxx有限公司（二）项目负责人龙xx（三）项目承办单位简介公司认真落实科学发展观，在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下，在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下，将建设“资源节约型、环境友好型”企业，作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任；公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针；以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点；以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施，紧紧依靠技术创新、管理创新，突出节能技术、节能工艺的应用与开发，实现企业的可持续发展；以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段，全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想；在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能，人人会节能”的节能理念，达到了以精细管理促节能，以精细操作降能耗的目的；为切实加快相关行业的技术改造，提升产品科技含量等方面做了一定的工作，提高了能源利用效率，增强了企业的市场竞争力，从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行，并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销，以新产品开拓市场，以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立，主要岗位已配备专业学科人员，包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性，极大地激发和调动了广大员工的工作热情，吸引了较多适用人才，并通过科研开发、生产经营得以释放，因此，项目承办单位较好的经济效益和社会效益。公司致力于高新技术产业发展，拥有有效专利和软件著作权50多项，全国质量管理先进企业、全国用户满意企业、国家标准化良好行为AAAA企业，全国工业知识产权运用标杆企业。产品的研发效率和质量是产品创新的保障，公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设，使产品研发管理更加规范化和信息化；通过产品监测中心的建设，不断完善产品标准，提高专业检测能力，提升产品可靠性。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx经济示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积42888.10平方米（折合约64.30亩），其中：净用地面积42888.10平方米（红线范围折合约64.30亩）。项目规划总建筑面积68620.96平方米，其中：规划建设主体工程53232.83平方米，计容建筑面积68620.96平方米；预计建筑工程投资5547.92万元。（二）土地利用合理性分析项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍，拥有一大批高素质的产业工人，确保投资项目的实施能力，同时，项目建设地商贸流通行业发达，与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照产品制造行业生产规范和要求，进行科学设计、合理布局，符合行业产品生产经营的需要。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为污水源热泵，根据市场情况，预计年产值38558.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12559.72(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5547.923292.31195.3312559.721.1工程费用万元5547.923292.3129074.331.1.1建筑工程费用万元5547.925547.9232.56%1.1.2设备购置及安装费万元3292.313292.3119.32%1.2工程建设其他费用万元3719.493719.4921.83%1.2.1无形资产万元2000.632000.631.3预备费万元1718.861718.861.3.1基本预备费万元696.36696.361.3.2涨价预备费万元1022.501022.502建设期利息万元3固定资产投资现值万元12559.7212559.722、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4481.90万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元29074.3310562.8819038.5229074.3329074.3329074.331.1应收账款万元8722.303488.926977.848722.308722.308722.301.2存货万元13083.455233.3810466.7613083.4513083.4513083.451.2.1原辅材料万元3925.031570.013140.033925.033925.033925.031.2.2燃料动力万元196.2578.50157.00196.25196.25196.251.2.3在产品万元6018.392407.354814.716018.396018.396018.391.2.4产成品万元2943.781177.512355.022943.782943.782943.781.3现金万元7268.582907.435814.877268.587268.587268.582流动负债万元24592.439836.9719673.9424592.4324592.4324592.432.1应付账款万元24592.439836.9719673.9424592.4324592.4324592.433流动资金万元4481.901792.763585.524481.904481.904481.904铺底流动资金万元1493.95597.591195.171493.951493.951493.953、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资17041.62万元，其中：固定资产投资12559.72万元，占项目总投资的73.70%；流动资金4481.90万元，占项目总投资的26.30%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资5547.92万元，占项目总投资的32.56%；设备购置费3292.31万元，占项目总投资的19.32%；其它投资3719.49万元，占项目总投资的21.83%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12559.72+4481.90=17041.62（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元17041.62135.68%135.68%100.00%2项目建设投资万元12559.72100.00%100.00%73.70%2.1工程费用万元8840.2370.39%70.39%51.87%2.1.1建筑工程费万元5547.9244.17%44.17%32.56%2.1.2设备购置及安装费万元3292.3126.21%26.21%19.32%2.2工程建设其他费用万元2000.6315.93%15.93%11.74%2.2.1无形资产万元2000.6315.93%15.93%11.74%2.3预备费万元1718.8613.69%13.69%10.09%2.3.1基本预备费万元696.365.54%5.54%4.09%2.3.2涨价预备费万元1022.508.14%8.14%6.00%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元12559.72100.00%100.00%73.70%5建设期间费用万元6流动资金万元4481.9035.68%35.68%26.30%7铺底流动资金万元1493.9711.89%11.89%8.77%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数62.37%，建筑容积率1.60，建设区域绿化覆盖率6.45%，固定资产投资强度195.33万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程18911.7618911.7653232.8353232.834734.191.1主要生产车间11347.0611347.0631939.7031939.702935.201.2辅助生产车间6051.766051.7617034.5117034.511514.941.3其他生产车间1512.941512.943087.503087.50284.052仓储工程4012.404012.4010002.2810002.28646.942.1成品贮存1003.101003.102500.572500.57161.742.2原料仓储2086.452086.455201.195201.19336.412.3辅助材料仓库922.85922.852300.522300.52148.803供配电工程213.99213.99213.99213.9915.573.1供配电室213.99213.99213.99213.9915.574给排水工程246.09246.09246.09246.0913.934.1给排水246.09246.09246.09246.0913.935服务性工程2541.182541.182541.182541.18164.365.1办公用房1491.431491.431491.431491.4381.685.2生活服务1049.751049.751049.751049.7590.686消防及环保工程716.88716.88716.88716.8852.166.1消防环保工程716.88716.88716.88716.8852.167项目总图工程107.00107.00107.00107.00-161.117.1场地及道路硬化6788.581197.071197.077.2场区围墙1197.076788.586788.587.3安全保卫室107.00107.00107.00107.008绿化工程2339.5481.88合计26749.3168620.9668620.965547.92（四）设备方案项目计划购置设备共计155台（套），设备购置费3292.31万元。五、节能与环保1、项目年用电量1183712.57千瓦时，折合145.48吨标准煤。2、项目年总用水量33204.71立方米，折合2.84吨标准煤。3、“污水源热泵项目投资建设项目”，年用电量1183712.57千瓦时，年总用水量33204.71立方米，项目年综合总耗能量（当量值）148.32吨标准煤/年。达产年综合节能量52.11吨标准煤/年，项目总节能率22.61%，能源利用效果良好。4、项目符合xx经济示范区发展规划，符合xx经济示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“污水源热泵项目”主要从事污水源热泵项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性污水源热泵项目选址于xx经济示范区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xx经济示范区环境保