玻璃项目简介及立项备案申请 (7).docx

泓域咨询MACRO/ 玻璃项目简介及立项备案申请玻璃项目简介及立项备案申请一、项目建设背景玻璃成本主要有原材料、燃料、制造费用、环保成本、人工成本和水电费。其中原材料与燃料占生产成本的比例最高。原材料主要包括纯碱、石英砂、芒硝、白云石、石灰石等。石英砂价格波动相对较小，因此纯碱是玻璃制造成本的主要影响因素之一，其价格主要与下游平板玻璃需求有关。玻璃主要使用的燃料包括石油焦、重油、煤制气、天然气等，其中天然气成本最高，煤制气最便宜，石油焦使用范围最广。燃料价格往往与原油价格有较大关系，原油市场参与者更多，价格波动因素也角度，波动也相对较大，燃料与纯碱价格成为两大影响玻璃制造成本的因素。二、项目承办单位（一）承办单位xxx有限公司（二）项目负责人段xx（三）项目承办单位简介公司实行董事会领导下的总经理负责制，推行现代企业制度，建立了科学灵活的经营机制，完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善，遵循社会主义市场经济运行机制，严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动；为了顺应国际化经济发展的趋势，项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统，建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统，使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通，有效提高工作效率，及时反馈市场信息，为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司，公司最高机构为股东大会，日常经营管理为总经理负责制，企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门，公司致力于为市场提供品质优良的项目产品，凭借强大的技术支持和全新服务理念，不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。公司的能源管理系统经过多年的探索，已经建立了比较完善的能源管理体系，形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系，全面推行全员能源管理及全员节能工作；项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会，能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构，全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作，下设的能源管理工作室代表管理部门，负责具体开展项目承办单位能源管理工作；各车间的能源管理机构设在本车间内，由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人，各部门设立专（兼）职能源管理员，负责现场能源的具体管理工作。公司将继续坚持以客户需求为导向，以产品开发与服务创新为根本，以持续研发投入为保障，以规范管理为基础，继续在细分领域内稳步发展，做大做强，不断推出符合客户需求的产品和服务，保持企业行业领先地位和较快速发展势头。公司坚守企业契约精神，专业为客户提供优质产品，致力成为行业领先企业，创造价值，履行社会责任。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某经济开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积50491.90平方米（折合约75.70亩），其中：净用地面积50491.90平方米（红线范围折合约75.70亩）。项目规划总建筑面积62105.04平方米，其中：规划建设主体工程45617.01平方米，计容建筑面积62105.04平方米；预计建筑工程投资5379.12万元。（二）土地利用合理性分析综上所述，项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区，该区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物；供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区；所以，从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的场址选择是科学合理的。undefined四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为玻璃，根据市场情况，预计年产值31338.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14395.87(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5379.124052.05190.1714395.871.1工程费用万元5379.124052.0524433.941.1.1建筑工程费用万元5379.125379.1228.19%1.1.2设备购置及安装费万元4052.054052.0521.23%1.2工程建设其他费用万元4964.704964.7026.02%1.2.1无形资产万元2285.182285.181.3预备费万元2679.522679.521.3.1基本预备费万元1232.441232.441.3.2涨价预备费万元1447.081447.082建设期利息万元3固定资产投资现值万元14395.8714395.872、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4686.13万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元24433.9412927.2219091.2624433.9424433.9424433.941.1应收账款万元7330.184398.115864.157330.187330.187330.181.2存货万元10995.276597.168796.2210995.2710995.2710995.271.2.1原辅材料万元3298.581979.152638.863298.583298.583298.581.2.2燃料动力万元164.9398.96131.94164.93164.93164.931.2.3在产品万元5057.823034.694046.265057.825057.825057.821.2.4产成品万元2473.941484.361979.152473.942473.942473.941.3现金万元6108.483665.094886.796108.486108.486108.482流动负债万元19747.8111848.6915798.2519747.8119747.8119747.812.1应付账款万元19747.8111848.6915798.2519747.8119747.8119747.813流动资金万元4686.132811.683748.904686.134686.134686.134铺底流动资金万元1562.03937.231249.631562.031562.031562.033、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资19082.00万元，其中：固定资产投资14395.87万元，占项目总投资的75.44%；流动资金4686.13万元，占项目总投资的24.56%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资5379.12万元，占项目总投资的28.19%；设备购置费4052.05万元，占项目总投资的21.23%；其它投资4964.70万元，占项目总投资的26.02%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14395.87+4686.13=19082.00（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元19082.00132.55%132.55%100.00%2项目建设投资万元14395.87100.00%100.00%75.44%2.1工程费用万元9431.1765.51%65.51%49.42%2.1.1建筑工程费万元5379.1237.37%37.37%28.19%2.1.2设备购置及安装费万元4052.0528.15%28.15%21.23%2.2工程建设其他费用万元2285.1815.87%15.87%11.98%2.2.1无形资产万元2285.1815.87%15.87%11.98%2.3预备费万元2679.5218.61%18.61%14.04%2.3.1基本预备费万元1232.448.56%8.56%6.46%2.3.2涨价预备费万元1447.0810.05%10.05%7.58%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元14395.87100.00%100.00%75.44%5建设期间费用万元6流动资金万元4686.1332.55%32.55%24.56%7铺底流动资金万元1562.0410.85%10.85%8.19%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数58.54%，建筑容积率1.23，建设区域绿化覆盖率6.87%，固定资产投资强度190.17万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程20897.4820897.4845617.0145617.014346.141.1主要生产车间12538.4912538.4927370.2127370.212694.611.2辅助生产车间6687.196687.1914597.4414597.441390.761.3其他生产车间1671.801671.802645.792645.79260.772仓储工程4433.694433.6910717.2210717.22742.602.1成品贮存1108.421108.422679.302679.30185.652.2原料仓储2305.522305.525572.955572.95386.152.3辅助材料仓库1019.751019.752464.962464.96170.803供配电工程236.46236.46236.46236.4618.433.1供配电室236.46236.46236.46236.4618.434给排水工程271.93271.93271.93271.9316.494.1给排水271.93271.93271.93271.9316.495服务性工程2808.012808.012808.012808.01194.575.1办公用房1485.621485.621485.621485.62116.355.2生活服务1322.391322.391322.391322.39108.986消防及环保工程792.15792.15792.15792.1561.756.1消防环保工程792.15792.15792.15792.1561.757项目总图工程118.23118.23118.23118.23-112.487.1场地及道路硬化7912.741562.611562.617.2场区围墙1562.617912.747912.747.3安全保卫室118.23118.23118.23118.238绿化工程3189.07111.62合计29557.9662105.0462105.045379.12（四）设备方案项目计划购置设备共计140台（套），设备购置费4052.05万元。五、节能与环保1、项目年用电量859794.52千瓦时，折合105.67吨标准煤。2、项目年总用水量19787.59立方米，折合1.69吨标准煤。3、“玻璃项目投资建设项目”，年用电量859794.52千瓦时，年总用水量19787.59立方米，项目年综合总耗能量（当量值）107.36吨标准煤/年。达产年综合节能量26.84吨标准煤/年，项目总节能率22.27%，能源利用效果良好。4、项目符合某某经济开发区发展规划，符合某某经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“玻璃项目”主要从事玻璃项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性玻璃项目选址于某某经济开发区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某经济开发区环境保护规划要求。