玻璃项目简介及立项备案申请 (3).docx

泓域咨询MACRO/ 玻璃项目简介及立项备案申请玻璃项目简介及立项备案申请一、项目建设背景与水泥行业产品价格自3月底持续上涨情况不同，2018年春节后玻璃行业产品库存较高，平板玻璃价格持续下行于5月底才逐步见底回稳。原因一方面是春节后玻璃需求启动晚于水泥需求，且需求预期不乐观；另一方面是玻璃窑炉轻易不能停火供给刚性，行业整体供求格局不及水泥行业。二、项目承办单位（一）承办单位xxx有限责任公司（二）项目负责人龚xx（三）项目承办单位简介公司自设立以来，组建了一批经验丰富、能力优秀的管理团队。管理团队人员对行业有着深刻的认识，能够敏锐地把握行业内的发展趋势，抓住业务拓展机会，对公司未来发展有着科学的规划。相关管理人员利用自己在行业内深耕积累的经验优势，为公司未来业绩发展提供了有力保障。 公司注重建设、培养人才梯队，与众多高校建立了良好的校企合作关系，学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员，达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地，帮助学校优化教学科目，并从公司内部选拔优秀员工为学生授课，让学生亲身参与实践工作。在此过程中，公司直接从实习基地选拔优秀人才，为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某经济合作区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积23558.44平方米（折合约35.32亩），其中：净用地面积23558.44平方米（红线范围折合约35.32亩）。项目规划总建筑面积27563.37平方米，其中：规划建设主体工程16737.50平方米，计容建筑面积27563.37平方米；预计建筑工程投资2440.09万元。（二）土地利用合理性分析项目选址所处位置交通便利、地理位置优越，有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输；通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕，适合于生产经营活动；为此，该区域是发展产品制造行业的理想场所。投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力，项目建设地工业种类齐全制造业发达，技术人员与高等级工程技术人力资源充足，项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家，供应商分布在周边150.00公里的范围内，供货运输时间约在2.00小时之内，而且铁路、公路运输非常方便快捷。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为玻璃，根据市场情况，预计年产值12237.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6930.84(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2440.092426.58196.236930.841.1工程费用万元2440.092426.587685.851.1.1建筑工程费用万元2440.092440.0928.54%1.1.2设备购置及安装费万元2426.582426.5828.38%1.2工程建设其他费用万元2064.172064.1724.14%1.2.1无形资产万元875.38875.381.3预备费万元1188.791188.791.3.1基本预备费万元705.84705.841.3.2涨价预备费万元482.95482.952建设期利息万元3固定资产投资现值万元6930.846930.842、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1618.96万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7685.854403.436286.607685.857685.857685.851.1应收账款万元2305.761037.591614.032305.762305.762305.761.2存货万元3458.631556.382421.043458.633458.633458.631.2.1原辅材料万元1037.59466.92726.311037.591037.591037.591.2.2燃料动力万元51.8823.3536.3251.8851.8851.881.2.3在产品万元1590.97715.941113.681590.971590.971590.971.2.4产成品万元778.19350.19544.73778.19778.19778.191.3现金万元1921.46864.661345.021921.461921.461921.462流动负债万元6066.892730.104246.826066.896066.896066.892.1应付账款万元6066.892730.104246.826066.896066.896066.893流动资金万元1618.96728.531133.271618.961618.961618.964铺底流动资金万元539.65242.84377.76539.65539.65539.653、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资8549.80万元，其中：固定资产投资6930.84万元，占项目总投资的81.06%；流动资金1618.96万元，占项目总投资的18.94%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资2440.09万元，占项目总投资的28.54%；设备购置费2426.58万元，占项目总投资的28.38%；其它投资2064.17万元，占项目总投资的24.14%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6930.84+1618.96=8549.80（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元8549.80123.36%123.36%100.00%2项目建设投资万元6930.84100.00%100.00%81.06%2.1工程费用万元4866.6770.22%70.22%56.92%2.1.1建筑工程费万元2440.0935.21%35.21%28.54%2.1.2设备购置及安装费万元2426.5835.01%35.01%28.38%2.2工程建设其他费用万元875.3812.63%12.63%10.24%2.2.1无形资产万元875.3812.63%12.63%10.24%2.3预备费万元1188.7917.15%17.15%13.90%2.3.1基本预备费万元705.8410.18%10.18%8.26%2.3.2涨价预备费万元482.956.97%6.97%5.65%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元6930.84100.00%100.00%81.06%5建设期间费用万元6流动资金万元1618.9623.36%23.36%18.94%7铺底流动资金万元539.657.79%7.79%6.31%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数54.39%，建筑容积率1.17，建设区域绿化覆盖率6.45%，固定资产投资强度196.23万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程9059.109059.1016737.5016737.501629.881.1主要生产车间5435.465435.4610042.5010042.501010.531.2辅助生产车间2898.912898.915356.005356.00521.561.3其他生产车间724.73724.73970.78970.7897.792仓储工程1922.021922.027036.827036.82498.362.1成品贮存480.50480.501759.201759.20124.592.2原料仓储999.45999.453659.153659.15259.152.3辅助材料仓库442.06442.061618.471618.47114.623供配电工程102.51102.51102.51102.518.173.1供配电室102.51102.51102.51102.518.174给排水工程117.88117.88117.88117.887.304.1给排水117.88117.88117.88117.887.305服务性工程1217.281217.281217.281217.2886.215.1办公用房612.75612.75612.75612.7544.215.2生活服务604.53604.53604.53604.5350.196消防及环保工程343.40343.40343.40343.4027.366.1消防环保工程343.40343.40343.40343.4027.367项目总图工程51.2551.2551.2551.25145.127.1场地及道路硬化3335.63753.45753.457.2场区围墙753.453335.633335.637.3安全保卫室51.2551.2551.2551.258绿化工程1076.8237.69合计12813.4427563.3727563.372440.09（四）设备方案项目计划购置设备共计128台（套），设备购置费2426.58万元。五、节能与环保1、项目年用电量579895.48千瓦时，折合71.27吨标准煤。2、项目年总用水量11036.06立方米，折合0.94吨标准煤。3、“玻璃项目投资建设项目”，年用电量579895.48千瓦时，年总用水量11036.06立方米，项目年综合总耗能量（当量值）72.21吨标准煤/年。达产年综合节能量19.20吨标准煤/年，项目总节能率23.26%，能源利用效果良好。4、项目符合某经济合作区发展规划，符合某经济合作区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“玻璃项目”主要从事玻璃项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性玻璃项目选址于某经济合作区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某经济合作区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划