磷酸氢二钠项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 磷酸氢二钠项目简介及立项备案申请磷酸氢二钠项目简介及立项备案申请一、项目建设背景磷酸氢二钠在空气中易风化，常温时放置于空气中失去约5个结晶水而形成七水物，加热至100时失去全部结晶水而成无水物，250时分解变成焦磷酸钠。在空气中易风化，极易失去五分子结晶水而形成七水物(Na2HPO4.7H2O)。可溶于水、不溶于醇。水溶液呈微碱性反应(0.1-1N溶液的PH约为9.0)。在100失去结晶水而成无水物，250时分解成焦磷酸钠。1%水溶液的pH值为8.89.2;不溶于醇。35.1时熔融并失去5个结晶水。用作软水剂、织物增重剂、防火剂，并用于釉药、焊药、医药、颜料、食品工业及制取其他磷酸盐;用作工业水质处理剂、印染洗涤剂、品质改良剂、中和剂、抗生素培养剂、生化处理剂、食品品质改良剂。二、项目承办单位（一）承办单位xxx（集团）有限公司（二）项目负责人魏xx（三）项目承办单位简介公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业，严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底，公司经济状况无不良资产发生，并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时，为了创新需要及时的资金作保证，公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度，每季度审核一次开发经费支出情况，适时平衡各开发项目经费使用，最大限度地保证开发项目的资金落实。公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略，充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势，为客户提供高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构，持续提高公司的自主研发能力，积极开拓国内外市场。 贯彻落实创新驱动发展战略，坚持问题导向，面向未来发展，服务公司战略，制定科技创新规划及年度实施计划，进行核心工艺和关键技术攻关，建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。公司注重建设、培养人才梯队，与众多高校建立了良好的校企合作关系，学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员，达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地，帮助学校优化教学科目，并从公司内部选拔优秀员工为学生授课，让学生亲身参与实践工作。在此过程中，公司直接从实习基地选拔优秀人才，为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积9151.24平方米（折合约13.72亩），其中：净用地面积9151.24平方米（红线范围折合约13.72亩）。项目规划总建筑面积13452.32平方米，其中：规划建设主体工程10015.07平方米，计容建筑面积13452.32平方米；预计建筑工程投资1152.28万元。（二）土地利用合理性分析场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标，无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源，自然环境条件良好；拟建工程地势开阔，有利于大气污染物的扩散，区域大气环境质量良好。项目承办单位计划在项目建设地建设该项目，具有得天独厚的地理条件，与区域内同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展项目行业产品制造产业前景广阔。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为磷酸氢二钠，根据市场情况，预计年产值6954.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2295.63(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1152.28942.88167.322295.631.1工程费用万元1152.28942.884478.981.1.1建筑工程费用万元1152.281152.2835.40%1.1.2设备购置及安装费万元942.88942.8828.97%1.2工程建设其他费用万元200.47200.476.16%1.2.1无形资产万元101.37101.371.3预备费万元99.1099.101.3.1基本预备费万元46.8146.811.3.2涨价预备费万元52.2952.292建设期利息万元3固定资产投资现值万元2295.632295.632、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金959.25万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4478.982369.084168.294478.984478.984478.981.1应收账款万元1343.69739.031007.771343.691343.691343.691.2存货万元2015.541108.551511.662015.542015.542015.541.2.1原辅材料万元604.66332.56453.50604.66604.66604.661.2.2燃料动力万元30.2316.6322.6730.2330.2330.231.2.3在产品万元927.15509.93695.36927.15927.15927.151.2.4产成品万元453.50249.42340.12453.50453.50453.501.3现金万元1119.74615.86839.811119.741119.741119.742流动负债万元3519.731935.852639.803519.733519.733519.732.1应付账款万元3519.731935.852639.803519.733519.733519.733流动资金万元959.25527.59719.44959.25959.25959.254铺底流动资金万元319.75175.86239.81319.75319.75319.753、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资3254.88万元，其中：固定资产投资2295.63万元，占项目总投资的70.53%；流动资金959.25万元，占项目总投资的29.47%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资1152.28万元，占项目总投资的35.40%；设备购置费942.88万元，占项目总投资的28.97%；其它投资200.47万元，占项目总投资的6.16%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2295.63+959.25=3254.88（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元3254.88141.79%141.79%100.00%2项目建设投资万元2295.63100.00%100.00%70.53%2.1工程费用万元2095.1691.27%91.27%64.37%2.1.1建筑工程费万元1152.2850.19%50.19%35.40%2.1.2设备购置及安装费万元942.8841.07%41.07%28.97%2.2工程建设其他费用万元101.374.42%4.42%3.11%2.2.1无形资产万元101.374.42%4.42%3.11%2.3预备费万元99.104.32%4.32%3.04%2.3.1基本预备费万元46.812.04%2.04%1.44%2.3.2涨价预备费万元52.292.28%2.28%1.61%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元2295.63100.00%100.00%70.53%5建设期间费用万元6流动资金万元959.2541.79%41.79%29.47%7铺底流动资金万元319.7513.93%13.93%9.82%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数70.60%，建筑容积率1.47，建设区域绿化覆盖率6.79%，固定资产投资强度167.32万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程4567.774567.7710015.0710015.07943.641.1主要生产车间2740.662740.666009.046009.04585.061.2辅助生产车间1461.691461.693204.823204.82301.961.3其他生产车间365.42365.42580.87580.8756.622仓储工程969.12969.122234.212234.21153.102.1成品贮存242.28242.28558.55558.5538.272.2原料仓储503.94503.941161.791161.7979.612.3辅助材料仓库222.90222.90513.87513.8735.213供配电工程51.6951.6951.6951.693.983.1供配电室51.6951.6951.6951.693.984给排水工程59.4459.4459.4459.443.564.1给排水59.4459.4459.4459.443.565服务性工程613.77613.77613.77613.7742.065.1办公用房277.58277.58277.58277.5821.265.2生活服务336.19336.19336.19336.1924.156消防及环保工程173.15173.15173.15173.1513.356.1消防环保工程173.15173.15173.15173.1513.357项目总图工程25.8425.8425.8425.84-29.647.1场地及道路硬化1709.82349.42349.427.2场区围墙349.421709.821709.827.3安全保卫室25.8425.8425.8425.848绿化工程635.2322.23合计6460.7813452.3213452.321152.28（四）设备方案项目计划购置设备共计60台（套），设备购置费942.88万元。五、节能与环保1、项目年用电量778753.99千瓦时，折合95.71吨标准煤。2、项目年总用水量3840.53立方米，折合0.33吨标准煤。3、“磷酸氢二钠项目投资建设项目”，年用电量778753.99千瓦时，年总用水量3840.53立方米，项目年综合总耗能量（当量值）96.04吨标准煤/年。达产年综合节能量39.23吨标准煤/年，项目总节能率21.17%，能源利用效果良好。4、项目符合某开发区发展规划，符合某开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx（集团）有限公司承办的“磷酸氢二钠项目”主要从事磷酸氢二钠项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性磷酸氢二钠项目选址于某开发区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某开发区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地