空气能热水器项目简介及立项备案申请 (1).docx

泓域咨询MACRO/ 空气能热水器项目简介及立项备案申请空气能热水器项目简介及立项备案申请一、项目建设背景空气能热水器，也称“空气源热泵热水器”“冷气热水器”等。“空气能热水器”把空气中的低温热量吸收进来，经过压缩机压缩后转化为高温热能以此来加热水温。空气能热水器具有高效节能的特点，制造相同的热水量，空气能热水器消耗费用的成本仅为电热水器的1/4、燃气热水器的1/3，比电辅助太阳能热水器利用能效高。长期以来，空气能热水器呈现波折式上升发展。一方面，由电能热水器与太阳能热水器造成的消费热潮久久未散，使其一度遇冷。另一方面，公众对空气能热水器的认知度并不高，同时由于产品技术开发需要大量资金，导致大部分厂家于宣传方面的资金投入有限，因此推广之路受阻，重重受限。当下资金短缺状况已得到一定程度的改善，部分空气能热水器厂家获得了专项资金支持，以使得产品在大力技术研发同时，拥有一定资金进行宣传推广。其次，空气能热水器普及率并不高，一则因为其技术仍待开发升级，部分缺陷（低温情况下能效低、占用空间较大等问题）有待克服；二则所需购买资本较为昂贵，高于一般热水器的市场价格。近几年来，空气能热水器的技术突破有目共睹，不仅大大缩小了自身体积，更克服了低温问题。由于其拥有低耗能，高环保等优势，因此受到国家节能惠民工程政策的支持，加大对其补贴额度，利于全民推广。最后，空气能热水器的品牌化之路坎坷。由于市面上拥有诸多品牌，优劣并存，难免有鱼目混珠的不法商家从中获取暴利。因而在空气能热水器进一步发展过程中，重中之重便是建立品牌形象。近年，随着空气能热水器能效衡量标准的出炉，将有20%左右的厂商面临市场淘汰，此举更加利于实力品牌进一步拓宽市场，实现品牌化销售。二、项目承办单位（一）承办单位xxx公司（二）项目负责人黎xx（三）项目承办单位简介公司紧跟市场动态，不断提升企业市场竞争力。基于大数据分析考虑用户多样化需求，以此为基础制定相应服务策略的市场及经营体系，并综合考虑用户端消费特征，打造综合服务体系。公司的能源管理系统经过多年的探索，已经建立了比较完善的能源管理体系，形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系，全面推行全员能源管理及全员节能工作；项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会，能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构，全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作，下设的能源管理工作室代表管理部门，负责具体开展项目承办单位能源管理工作；各车间的能源管理机构设在本车间内，由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人，各部门设立专（兼）职能源管理员，负责现场能源的具体管理工作。公司注重建设、培养人才梯队，与众多高校建立了良好的校企合作关系，学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员，达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地，帮助学校优化教学科目，并从公司内部选拔优秀员工为学生授课，让学生亲身参与实践工作。在此过程中，公司直接从实习基地选拔优秀人才，为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。公司正处于快速发展阶段，特别是随着新项目的建设及未来产能扩张，将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业，公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍，提升公司的技术创新能力。产品的研发效率和质量是产品创新的保障，公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设，使产品研发管理更加规范化和信息化；通过产品监测中心的建设，不断完善产品标准，提高专业检测能力，提升产品可靠性。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某经开区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积16241.45平方米（折合约24.35亩），其中：净用地面积16241.45平方米（红线范围折合约24.35亩）。项目规划总建筑面积17540.77平方米，其中：规划建设主体工程10572.95平方米，计容建筑面积17540.77平方米；预计建筑工程投资1570.25万元。（二）土地利用合理性分析该项目拟选址在项目建设地，所选区域土地资源充裕，而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全，符合项目选址要求。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后，充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件，项目经营期所需的内外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等，通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地，投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好，可保证项目的建设和正常经营，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为空气能热水器，根据市场情况，预计年产值5189.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4144.61(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1570.251682.66170.214144.611.1工程费用万元1570.251682.663546.371.1.1建筑工程费用万元1570.251570.2532.24%1.1.2设备购置及安装费万元1682.661682.6634.55%1.2工程建设其他费用万元891.70891.7018.31%1.2.1无形资产万元357.75357.751.3预备费万元533.95533.951.3.1基本预备费万元304.01304.011.3.2涨价预备费万元229.94229.942建设期利息万元3固定资产投资现值万元4144.614144.612、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金725.38万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元3546.371615.932203.693546.373546.373546.371.1应收账款万元1063.91478.76744.741063.911063.911063.911.2存货万元1595.87718.141117.111595.871595.871595.871.2.1原辅材料万元478.76215.44335.13478.76478.76478.761.2.2燃料动力万元23.9410.7716.7623.9423.9423.941.2.3在产品万元734.10330.35513.87734.10734.10734.101.2.4产成品万元359.07161.58251.35359.07359.07359.071.3现金万元886.59398.97620.61886.59886.59886.592流动负债万元2820.991269.451974.692820.992820.992820.992.1应付账款万元2820.991269.451974.692820.992820.992820.993流动资金万元725.38326.42507.77725.38725.38725.384铺底流动资金万元241.79108.81169.26241.79241.79241.793、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资4869.99万元，其中：固定资产投资4144.61万元，占项目总投资的85.11%；流动资金725.38万元，占项目总投资的14.89%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资1570.25万元，占项目总投资的32.24%；设备购置费1682.66万元，占项目总投资的34.55%；其它投资891.70万元，占项目总投资的18.31%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4144.61+725.38=4869.99（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元4869.99117.50%117.50%100.00%2项目建设投资万元4144.61100.00%100.00%85.11%2.1工程费用万元3252.9178.49%78.49%66.80%2.1.1建筑工程费万元1570.2537.89%37.89%32.24%2.1.2设备购置及安装费万元1682.6640.60%40.60%34.55%2.2工程建设其他费用万元357.758.63%8.63%7.35%2.2.1无形资产万元357.758.63%8.63%7.35%2.3预备费万元533.9512.88%12.88%10.96%2.3.1基本预备费万元304.017.34%7.34%6.24%2.3.2涨价预备费万元229.945.55%5.55%4.72%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元4144.61100.00%100.00%85.11%5建设期间费用万元6流动资金万元725.3817.50%17.50%14.89%7铺底流动资金万元241.795.83%5.83%4.96%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数53.76%，建筑容积率1.08，建设区域绿化覆盖率7.80%，固定资产投资强度170.21万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程6173.106173.1010572.9510572.951041.141.1主要生产车间3703.863703.866343.776343.77645.511.2辅助生产车间1975.391975.393383.343383.34333.161.3其他生产车间493.85493.85613.23613.2362.472仓储工程1309.711309.714529.084529.08324.352.1成品贮存327.43327.431132.271132.2781.092.2原料仓储681.05681.052355.122355.12168.662.3辅助材料仓库301.23301.231041.691041.6974.603供配电工程69.8569.8569.8569.855.633.1供配电室69.8569.8569.8569.855.634给排水工程80.3380.3380.3380.335.034.1给排水80.3380.3380.3380.335.035服务性工程829.48829.48829.48829.4859.405.1办公用房428.08428.08428.08428.0830.685.2生活服务401.40401.40401.40401.4032.106消防及环保工程234.00234.00234.00234.0018.856.1消防环保工程234.00234.00234.00234.0018.857项目总图工程34.9334.9334.9334.9379.547.1场地及道路硬化2286.73356.11356.117.2场区围墙356.112286.732286.737.3安全保卫室34.9334.9334.9334.938绿化工程1037.4536.31合计8731.4017540.7717540.771570.25（四）设备方案项目计划购置设备共计107台（套），设备购置费1682.66万元。五、节能与环保1、项目年用电量959305.14千瓦时，折合117.90吨标准煤。2、项目年总用水量2296.93立方米，折合0.20吨标准煤。3、“空气能热水器项目投资建设项目”，年用电量959305.14千瓦时，年总用水量2296.93立方米，项目年综合总耗能量（当量值）118.10吨标准煤/年。达产年综合节能量31.39吨标准煤/年，项目总节能率22.43%，能源利用效果良好。4、项目符合某经开区发展规划，符合某经开区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx公司承办的“空气能热水器项目”主要从事空气能热水器项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性空气能热水器项目选址于某经开区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放