空气源热泵项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 空气源热泵项目简介及立项备案申请空气源热泵项目简介及立项备案申请一、项目建设背景空气源热泵是一种利用高位能使热量从低位热源空气流向高位热源的节能装置。它是热泵的一种形式。我国的空气源热泵（亦称风冷热泵）的研究、生产、应用在20世纪80年代末才有了较快的发展。目前的产品有家用热泵空调器、商用单元式热泵空调机组和热泵冷热水机组等。二、项目承办单位（一）承办单位xxx（集团）有限公司（二）项目负责人薛xx（三）项目承办单位简介公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系，以及ERP生产管理系统，并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行，并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销，以新产品开拓市场，以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立，主要岗位已配备专业学科人员，包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性，极大地激发和调动了广大员工的工作热情，吸引了较多适用人才，并通过科研开发、生产经营得以释放，因此，项目承办单位较好的经济效益和社会效益。为实现公司的战略目标，公司在未来三年将进一步坚持技术创新，加大研发投入，提升研发设计能力，优化工艺制造流程；扩大产能，提升自动化水平，提高产品品质；在巩固现有业务的同时，积极开拓新客户，不断提升产品的市场占有率和公司市场地位；健全人才引进和培养体系，完善绩效考核机制和人才激励政策，激发员工潜能；优化组织结构，提升管理效率，为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。公司一直注重科研投入，具有较强的自主研发能力，经过多年的产品研发、技术积累和创新，逐步建立了一套高效的研发体系，掌握了一系列相关产品的核心技术。公司核心技术均为自主研发取得，支撑公司取得了多项专利和著作权。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某新兴产业示范基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积8597.63平方米（折合约12.89亩），其中：净用地面积8597.63平方米（红线范围折合约12.89亩）。项目规划总建筑面积14100.11平方米，其中：规划建设主体工程11088.00平方米，计容建筑面积14100.11平方米；预计建筑工程投资1107.94万元。（二）土地利用合理性分析项目承办单位计划在项目建设地建设该项目，具有得天独厚的地理条件，与区域内同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展项目行业产品制造产业前景广阔。该项目拟选址在项目建设地，所选区域土地资源充裕，而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全，符合项目选址要求。投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求，其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标，均符合工业项目建设用地控制指标（2008版）中的相关规定要求。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为空气源热泵，根据市场情况，预计年产值2828.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2570.91(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1107.941098.16199.452570.911.1工程费用万元1107.941098.162111.841.1.1建筑工程费用万元1107.941107.9437.33%1.1.2设备购置及安装费万元1098.161098.1637.00%1.2工程建设其他费用万元364.81364.8112.29%1.2.1无形资产万元159.83159.831.3预备费万元204.98204.981.3.1基本预备费万元113.77113.771.3.2涨价预备费万元91.2191.212建设期利息万元3固定资产投资现值万元2570.912570.912、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金397.15万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元2111.841363.311327.112111.842111.842111.841.1应收账款万元633.55411.81475.16633.55633.55633.551.2存货万元950.33617.71712.75950.33950.33950.331.2.1原辅材料万元285.10185.31213.82285.10285.10285.101.2.2燃料动力万元14.259.2710.6914.2514.2514.251.2.3在产品万元437.15284.15327.86437.15437.15437.151.2.4产成品万元213.82138.99160.37213.82213.82213.821.3现金万元527.96343.17395.97527.96527.96527.962流动负债万元1714.691114.551286.021714.691714.691714.692.1应付账款万元1714.691114.551286.021714.691714.691714.693流动资金万元397.15258.15297.86397.15397.15397.154铺底流动资金万元132.3886.0599.29132.38132.38132.383、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资2968.06万元，其中：固定资产投资2570.91万元，占项目总投资的86.62%；流动资金397.15万元，占项目总投资的13.38%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资1107.94万元，占项目总投资的37.33%；设备购置费1098.16万元，占项目总投资的37.00%；其它投资364.81万元，占项目总投资的12.29%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2570.91+397.15=2968.06（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元2968.06115.45%115.45%100.00%2项目建设投资万元2570.91100.00%100.00%86.62%2.1工程费用万元2206.1085.81%85.81%74.33%2.1.1建筑工程费万元1107.9443.10%43.10%37.33%2.1.2设备购置及安装费万元1098.1642.71%42.71%37.00%2.2工程建设其他费用万元159.836.22%6.22%5.38%2.2.1无形资产万元159.836.22%6.22%5.38%2.3预备费万元204.987.97%7.97%6.91%2.3.1基本预备费万元113.774.43%4.43%3.83%2.3.2涨价预备费万元91.213.55%3.55%3.07%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元2570.91100.00%100.00%86.62%5建设期间费用万元6流动资金万元397.1515.45%15.45%13.38%7铺底流动资金万元132.385.15%5.15%4.46%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数63.33%，建筑容积率1.64，建设区域绿化覆盖率6.81%，固定资产投资强度199.45万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程3849.533849.5311088.0011088.00958.381.1主要生产车间2309.722309.726652.806652.80594.201.2辅助生产车间1231.851231.853548.163548.16306.681.3其他生产车间307.96307.96643.10643.1057.502仓储工程816.73816.731957.871957.87123.072.1成品贮存204.18204.18489.47489.4730.772.2原料仓储424.70424.701018.091018.0964.002.3辅助材料仓库187.85187.85450.31450.3128.313供配电工程43.5643.5643.5643.563.083.1供配电室43.5643.5643.5643.563.084给排水工程50.0950.0950.0950.092.764.1给排水50.0950.0950.0950.092.765服务性工程517.26517.26517.26517.2632.525.1办公用房218.36218.36218.36218.3617.395.2生活服务298.90298.90298.90298.9014.766消防及环保工程145.92145.92145.92145.9210.326.1消防环保工程145.92145.92145.92145.9210.327项目总图工程21.7821.7821.7821.78-42.867.1场地及道路硬化1385.66230.45230.457.2场区围墙230.451385.661385.667.3安全保卫室21.7821.7821.7821.788绿化工程590.6620.67合计5444.8814100.1114100.111107.94（四）设备方案项目计划购置设备共计59台（套），设备购置费1098.16万元。五、节能与环保1、项目年用电量561099.94千瓦时，折合68.96吨标准煤。2、项目年总用水量1797.92立方米，折合0.15吨标准煤。3、“空气源热泵项目投资建设项目”，年用电量561099.94千瓦时，年总用水量1797.92立方米，项目年综合总耗能量（当量值）69.11吨标准煤/年。达产年综合节能量17.28吨标准煤/年，项目总节能率23.09%，能源利用效果良好。4、项目符合某新兴产业示范基地发展规划，符合某新兴产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx（集团）有限公司承办的“空气源热泵项目”主要从事空气源热泵项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性空气源热泵项目选址于某新兴产业示范基地，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某新兴产业示范基地环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保