碳纤维项目简介及立项备案申请 (2).docx

泓域咨询MACRO/ 碳纤维项目简介及立项备案申请碳纤维项目简介及立项备案申请一、项目建设背景碳纤维（carbonfiber，简称CF），是一种含碳量在95%以上的高强度、高模量纤维的新型纤维材料。它是由片状石墨微晶等有机纤维沿纤维轴向方向堆砌而成，经碳化及石墨化处理而得到的微晶石墨材料。碳纤维“外柔内刚”，质量比金属铝轻，但强度却高于钢铁，并且具有耐腐蚀、高模量的特性，在国防军工和民用方面都是重要材料。它不仅具有碳材料的固有本征特性，又兼备纺织纤维的柔软可加工性，是新一代增强纤维。国产碳纤维的规模化工业生产已经成为现实。我国在T300级碳纤维上的工业化生产的全流程关键技术，已基本实现国产化突破，形成了具有高自主知识产权的碳纤维产业化成套技术，产品已经部分替代了进口。国产碳纤维已经能初步满足需要。高端碳纤维产品及其复合材料的研发是否符合国防科技工业发展的需求，能否不断提高我国国防军工自主保障水平，是衡量碳纤维产业发展水平的重要标志。目前，国产碳纤维已陆续在运载火箭、卫星、大型飞机和战斗机等高端装备得到应用验证。二、项目承办单位（一）承办单位xxx有限公司（二）项目负责人黄xx（三）项目承办单位简介公司生产的项目产品系列产品，各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平，可广泛应用于国民经济相关的各个领域，产品受到了广大用户的一致好评；公司设备先进，技术实力雄厚，拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队，企业管理人员经验丰富，其知识、年龄结构合理，具备配合高端制造研发新品的能力，保障了企业的可持续发展；在原料供应链及产品销售渠道方面，已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向，在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计，充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用，产品远销全国二十余个省、市、自治区，并部分出口东南亚、欧洲各国，深受广大客户的欢迎。公司实行董事会领导下的总经理负责制，推行现代企业制度，建立了科学灵活的经营机制，完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善，遵循社会主义市场经济运行机制，严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动；为了顺应国际化经济发展的趋势，项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统，建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统，使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通，有效提高工作效率，及时反馈市场信息，为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。展望未来，公司将立足先进制造业，加强国内外技术交流合作，不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力，以客户服务、品质树品牌，以品牌推市场；致力成为产业的领跑者及值得信赖的合作伙伴。公司将继续坚持以客户需求为导向，以产品开发与服务创新为根本，以持续研发投入为保障，以规范管理为基础，继续在细分领域内稳步发展，做大做强，不断推出符合客户需求的产品和服务，保持企业行业领先地位和较快速发展势头。公司注重建设、培养人才梯队，与众多高校建立了良好的校企合作关系，学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员，达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地，帮助学校优化教学科目，并从公司内部选拔优秀员工为学生授课，让学生亲身参与实践工作。在此过程中，公司直接从实习基地选拔优秀人才，为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某临港经济技术开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积28854.42平方米（折合约43.26亩），其中：净用地面积28854.42平方米（红线范围折合约43.26亩）。项目规划总建筑面积47898.34平方米，其中：规划建设主体工程30355.40平方米，计容建筑面积47898.34平方米；预计建筑工程投资4095.41万元。（二）土地利用合理性分析该项目拟选址在项目建设地，所选区域土地资源充裕，而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全，符合项目选址要求。项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照产品制造行业生产规范和要求，进行科学设计、合理布局，符合行业产品生产经营的需要。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为碳纤维，根据市场情况，预计年产值12245.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8170.95(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4095.413368.82188.888170.951.1工程费用万元4095.413368.829197.291.1.1建筑工程费用万元4095.414095.4143.37%1.1.2设备购置及安装费万元3368.823368.8235.68%1.2工程建设其他费用万元706.72706.727.48%1.2.1无形资产万元349.27349.271.3预备费万元357.45357.451.3.1基本预备费万元198.43198.431.3.2涨价预备费万元159.02159.022建设期利息万元3固定资产投资现值万元8170.958170.952、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1271.34万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9197.295069.526600.129197.299197.299197.291.1应收账款万元2759.191655.512207.352759.192759.192759.191.2存货万元4138.782483.273311.024138.784138.784138.781.2.1原辅材料万元1241.63744.98993.311241.631241.631241.631.2.2燃料动力万元62.0837.2549.6762.0862.0862.081.2.3在产品万元1903.841142.301523.071903.841903.841903.841.2.4产成品万元931.23558.74744.98931.23931.23931.231.3现金万元2299.321379.591839.462299.322299.322299.322流动负债万元7925.954755.576340.767925.957925.957925.952.1应付账款万元7925.954755.576340.767925.957925.957925.953流动资金万元1271.34762.801017.071271.341271.341271.344铺底流动资金万元423.78254.27339.02423.78423.78423.783、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资9442.29万元，其中：固定资产投资8170.95万元，占项目总投资的86.54%；流动资金1271.34万元，占项目总投资的13.46%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资4095.41万元，占项目总投资的43.37%；设备购置费3368.82万元，占项目总投资的35.68%；其它投资706.72万元，占项目总投资的7.48%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8170.95+1271.34=9442.29（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元9442.29115.56%115.56%100.00%2项目建设投资万元8170.95100.00%100.00%86.54%2.1工程费用万元7464.2391.35%91.35%79.05%2.1.1建筑工程费万元4095.4150.12%50.12%43.37%2.1.2设备购置及安装费万元3368.8241.23%41.23%35.68%2.2工程建设其他费用万元349.274.27%4.27%3.70%2.2.1无形资产万元349.274.27%4.27%3.70%2.3预备费万元357.454.37%4.37%3.79%2.3.1基本预备费万元198.432.43%2.43%2.10%2.3.2涨价预备费万元159.021.95%1.95%1.68%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元8170.95100.00%100.00%86.54%5建设期间费用万元6流动资金万元1271.3415.56%15.56%13.46%7铺底流动资金万元423.785.19%5.19%4.49%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数64.92%，建筑容积率1.66，建设区域绿化覆盖率7.90%，固定资产投资强度188.88万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程13243.7313243.7330355.4030355.402855.001.1主要生产车间7946.247946.2418213.2418213.241770.101.2辅助生产车间4237.994237.999713.739713.73913.601.3其他生产车间1059.501059.501760.611760.61171.302仓储工程2809.842809.8411402.9111402.91779.982.1成品贮存702.46702.462850.732850.73195.002.2原料仓储1461.121461.125929.515929.51405.592.3辅助材料仓库646.26646.262622.672622.67179.403供配电工程149.86149.86149.86149.8611.533.1供配电室149.86149.86149.86149.8611.534给排水工程172.34172.34172.34172.3410.314.1给排水172.34172.34172.34172.3410.315服务性工程1779.571779.571779.571779.57121.735.1办公用房712.67712.67712.67712.6753.925.2生活服务1066.901066.901066.901066.9068.886消防及环保工程502.03502.03502.03502.0338.636.1消防环保工程502.03502.03502.03502.0338.637项目总图工程74.9374.9374.9374.93222.207.1场地及道路硬化4736.79959.19959.197.2场区围墙959.194736.794736.797.3安全保卫室74.9374.9374.9374.938绿化工程1600.7456.03合计18732.2947898.3447898.344095.41（四）设备方案项目计划购置设备共计138台（套），设备购置费3368.82万元。五、节能与环保1、项目年用电量664760.22千瓦时，折合81.70吨标准煤。2、项目年总用水量9638.77立方米，折合0.82吨标准煤。3、“碳纤维项目投资建设项目”，年用电量664760.22千瓦时，年总用水量9638.77立方米，项目年综合总耗能量（当量值）82.52吨标准煤/年。达产年综合节能量28.99吨标准煤/年，项目总节能率26.79%，能源利用效果良好。4、项目符合某临港经济技术开发区发展规划，符合某临港经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“碳纤维项目”主要从事碳纤维项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性碳纤维项目选址于某临港经济技术开发区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某临港经济技术开发区环境保护规划要求。