耐火材料项目简介及立项备案申请 (3).docx

泓域咨询MACRO/ 耐火材料项目简介及立项备案申请耐火材料项目简介及立项备案申请一、项目建设背景2017年，全国耐火材料产量2,292.54万吨，同比增加4.13%。其中，致密定形耐火制品1,297.19万吨，同比增加4.51%；保温隔热耐火制品51.46万吨，同比增长10.13%；不定形耐火制品943.90万吨，同比降低4.27%。2018年1-3月，我国全国耐材产量475.80万吨，同比增长11.08%。其中致密定形耐火制品297.92万吨，同比增长8.52%；保温隔热耐火制品12.48万吨，同比增长24.89%；不定形耐火制品165.40万吨，同比增长15%。2018年一季度，全国耐火原材料进出口贸易总额10.73亿美元，比上年同期增长50.49%。其中出口贸易额9.87亿美元，同比增长49.04%；进口贸易额0.86亿美元，同比增长70.16%。全国耐火原材料出口总量148.71万吨，同比降低3.31%。其中耐火原料出口量108.10万吨，同比降低3.99%；耐火制品出口量40.61万吨，同比降低1.43%。二、项目承办单位（一）承办单位xxx集团（二）项目负责人魏xx（三）项目承办单位简介公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路，不断推动转型升级，使产品在全球市场拥有一流的竞争力。公司坚守企业契约精神，专业为客户提供优质产品，致力成为行业领先企业，创造价值，履行社会责任。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体，依托各单位生产技术人员，组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人，均有丰富的科研工作经验及实践经验。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某工业园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积9384.69平方米（折合约14.07亩），其中：净用地面积9384.69平方米（红线范围折合约14.07亩）。项目规划总建筑面积14827.81平方米，其中：规划建设主体工程9876.76平方米，计容建筑面积14827.81平方米；预计建筑工程投资1280.27万元。（二）土地利用合理性分析项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后，充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件，项目经营期所需的内外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等，通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地，投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好，可保证项目的建设和正常经营，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为耐火材料，根据市场情况，预计年产值7701.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2337.03(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1280.271210.60166.102337.031.1工程费用万元1280.271210.604903.441.1.1建筑工程费用万元1280.271280.2736.79%1.1.2设备购置及安装费万元1210.601210.6034.79%1.2工程建设其他费用万元-153.84-153.84-4.42%1.2.1无形资产万元-75.37-75.371.3预备费万元-78.47-78.471.3.1基本预备费万元-37.22-37.221.3.2涨价预备费万元-41.25-41.252建设期利息万元3固定资产投资现值万元2337.032337.032、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1143.18万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4903.442818.893855.894903.444903.444903.441.1应收账款万元1471.03882.621176.831471.031471.031471.031.2存货万元2206.551323.931765.242206.552206.552206.551.2.1原辅材料万元661.97397.18529.57661.97661.97661.971.2.2燃料动力万元33.1019.8626.4833.1033.1033.101.2.3在产品万元1015.01609.01812.011015.011015.011015.011.2.4产成品万元496.47297.88397.18496.47496.47496.471.3现金万元1225.86735.52980.691225.861225.861225.862流动负债万元3760.262256.163008.213760.263760.263760.262.1应付账款万元3760.262256.163008.213760.263760.263760.263流动资金万元1143.18685.91914.541143.181143.181143.184铺底流动资金万元381.06228.64304.85381.06381.06381.063、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资3480.21万元，其中：固定资产投资2337.03万元，占项目总投资的67.15%；流动资金1143.18万元，占项目总投资的32.85%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资1280.27万元，占项目总投资的36.79%；设备购置费1210.60万元，占项目总投资的34.79%；其它投资-153.84万元，占项目总投资的-4.42%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2337.03+1143.18=3480.21（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元3480.21148.92%148.92%100.00%2项目建设投资万元2337.03100.00%100.00%67.15%2.1工程费用万元2490.87106.58%106.58%71.57%2.1.1建筑工程费万元1280.2754.78%54.78%36.79%2.1.2设备购置及安装费万元1210.6051.80%51.80%34.79%2.2工程建设其他费用万元-75.37-3.23%-3.23%-2.17%2.2.1无形资产万元-75.37-3.23%-3.23%-2.17%2.3预备费万元-78.47-3.36%-3.36%-2.25%2.3.1基本预备费万元-37.22-1.59%-1.59%-1.07%2.3.2涨价预备费万元-41.25-1.77%-1.77%-1.19%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元2337.03100.00%100.00%67.15%5建设期间费用万元6流动资金万元1143.1848.92%48.92%32.85%7铺底流动资金万元381.0616.31%16.31%10.95%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数77.59%，建筑容积率1.58，建设区域绿化覆盖率7.89%，固定资产投资强度166.10万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程5148.085148.089876.769876.76938.061.1主要生产车间3088.853088.855926.065926.06581.601.2辅助生产车间1647.391647.393160.563160.56300.181.3其他生产车间411.85411.85572.85572.8556.282仓储工程1092.241092.243218.183218.18222.292.1成品贮存273.06273.06804.54804.5455.572.2原料仓储567.96567.961673.451673.45115.592.3辅助材料仓库251.22251.22740.18740.1851.133供配电工程58.2558.2558.2558.254.533.1供配电室58.2558.2558.2558.254.534给排水工程66.9966.9966.9966.994.054.1给排水66.9966.9966.9966.994.055服务性工程691.75691.75691.75691.7547.785.1办公用房307.55307.55307.55307.5525.515.2生活服务384.20384.20384.20384.2027.796消防及环保工程195.15195.15195.15195.1515.166.1消防环保工程195.15195.15195.15195.1515.167项目总图工程29.1329.1329.1329.1321.257.1场地及道路硬化1981.25387.09387.097.2场区围墙387.091981.251981.257.3安全保卫室29.1329.1329.1329.138绿化工程775.6127.15合计7281.5814827.8114827.811280.27（四）设备方案项目计划购置设备共计35台（套），设备购置费1210.60万元。五、节能与环保1、项目年用电量971510.04千瓦时，折合119.40吨标准煤。2、项目年总用水量7182.54立方米，折合0.61吨标准煤。3、“耐火材料项目投资建设项目”，年用电量971510.04千瓦时，年总用水量7182.54立方米，项目年综合总耗能量（当量值）120.01吨标准煤/年。达产年综合节能量46.67吨标准煤/年，项目总节能率21.52%，能源利用效果良好。4、项目符合某某工业园区发展规划，符合某某工业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx集团承办的“耐火材料项目”主要从事耐火材料项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性耐火材料项目选址于某某工业园区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某工业园区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划