轨道交通装备项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 轨道交通装备项目简介及立项备案申请轨道交通装备项目简介及立项备案申请一、项目建设背景我国轨道交通装备产业已初步建立了国家轨道交通装备技术创新框架，已建成以现代轨道交通国家实验室为代表的国家级研发机构10家，国家创新型企业5家，国家认定企业技术中心13家。形成了以国家工程技术研究中心、国家工程研究中心、国家实验室、国家重点实验室、国家工程实验室、国家认定企业技术中心为骨干，覆盖基础技术、共性技术、产品实现技术的研发创新体系。随着我国铁路和城市轨道交通的快速发展，轨道交通装备产业规模不断扩大，尤其是在“十一五”期间，我国轨道交通装备产业销售收入平均增长率约为30.67%，2012年行业增速为1.05%，是近年来最低值。2014年，我国轨道交通装备产业销售收入增速上升至21.41%。另外，目前国内已建成一批具有国际先进水平的制造基地，生产能力已居世界领先地位。形成了以主机企业为核心、以配套企业为骨干，辐射全国的轨道交通装备制造产业链。二、项目承办单位（一）承办单位xxx实业发展公司（二）项目负责人蔡xx（三）项目承办单位简介公司根据自身发展的需要，拟在项目建设地建设项目，同时，为公司后期产品的研制开发预留发展余地，项目建成投产后，不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平，为新产品研发打下良好基础，有力促进公司经济效益和社会效益的提高，将带动区域内相关行业发展，形成配套的产业集群，为当地经济发展做出应有的贡献。公司经过多年的不懈努力，产品销售网络遍布全国各省、市、自治区；完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高，除国内市场外，公司还具有强大稳固的国外市场网络；项目承办单位一贯遵循“以质量求生存，以科技求发展，以管理求效率，以服务求信誉”的质量方针，努力生产高质量的产品，以优质的服务奉献社会。公司研发试验的核心技术团队来自知名的外企，具有丰富的行业经验，公司还聘用多名外籍专家长期担任研发顾问。公司生产运营过程中，始终坚持以效益为中心，突出业绩导向，全面推行内部市场化运作模式，不断健全完善全面预算管理体系及考评机制，把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核，对生产经营过程实施全方位精细化管理，有效控制了产品生产成本；着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合，提高了生产和管理效率，优化了员工配置，降低了人力资源成本；坚持问题导向，不断优化工艺技术指标，强化技术攻关，积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备，原料转化率稳步提高，降低了原料成本及能源消耗，产品成本优势明显。公司将继续坚持以客户需求为导向，以产品开发与服务创新为根本，以持续研发投入为保障，以规范管理为基础，继续在细分领域内稳步发展，做大做强，不断推出符合客户需求的产品和服务，保持企业行业领先地位和较快速发展势头。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx高新技术产业示范基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积18142.40平方米（折合约27.20亩），其中：净用地面积18142.40平方米（红线范围折合约27.20亩）。项目规划总建筑面积26125.06平方米，其中：规划建设主体工程18133.26平方米，计容建筑面积26125.06平方米；预计建筑工程投资2308.57万元。（二）土地利用合理性分析建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区，致力于投资创业软硬环境建设，出台优惠政策，对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务，积极围绕增强综合服务能力，以扩大开放和体制创新为动力，全力推动经济聚集区建设务实高效运转，力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求，其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标，均符合工业项目建设用地控制指标（2008版）中的相关规定要求。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为轨道交通装备，根据市场情况，预计年产值16883.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4949.58(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2308.571991.57181.974949.581.1工程费用万元2308.571991.5711739.261.1.1建筑工程费用万元2308.572308.5733.65%1.1.2设备购置及安装费万元1991.571991.5729.03%1.2工程建设其他费用万元649.44649.449.47%1.2.1无形资产万元334.05334.051.3预备费万元315.39315.391.3.1基本预备费万元156.43156.431.3.2涨价预备费万元158.96158.962建设期利息万元3固定资产投资现值万元4949.584949.582、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1911.68万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11739.267466.439257.0511739.2611739.2611739.261.1应收账款万元3521.782113.072641.333521.783521.783521.781.2存货万元5282.673169.603962.005282.675282.675282.671.2.1原辅材料万元1584.80950.881188.601584.801584.801584.801.2.2燃料动力万元79.2447.5459.4379.2479.2479.241.2.3在产品万元2430.031458.021822.522430.032430.032430.031.2.4产成品万元1188.60713.16891.451188.601188.601188.601.3现金万元2934.821760.892201.112934.822934.822934.822流动负债万元9827.585896.557370.689827.589827.589827.582.1应付账款万元9827.585896.557370.689827.589827.589827.583流动资金万元1911.681147.011433.761911.681911.681911.684铺底流动资金万元637.22382.34477.92637.22637.22637.223、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资6861.26万元，其中：固定资产投资4949.58万元，占项目总投资的72.14%；流动资金1911.68万元，占项目总投资的27.86%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资2308.57万元，占项目总投资的33.65%；设备购置费1991.57万元，占项目总投资的29.03%；其它投资649.44万元，占项目总投资的9.47%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4949.58+1911.68=6861.26（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元6861.26138.62%138.62%100.00%2项目建设投资万元4949.58100.00%100.00%72.14%2.1工程费用万元4300.1486.88%86.88%62.67%2.1.1建筑工程费万元2308.5746.64%46.64%33.65%2.1.2设备购置及安装费万元1991.5740.24%40.24%29.03%2.2工程建设其他费用万元334.056.75%6.75%4.87%2.2.1无形资产万元334.056.75%6.75%4.87%2.3预备费万元315.396.37%6.37%4.60%2.3.1基本预备费万元156.433.16%3.16%2.28%2.3.2涨价预备费万元158.963.21%3.21%2.32%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元4949.58100.00%100.00%72.14%5建设期间费用万元6流动资金万元1911.6838.62%38.62%27.86%7铺底流动资金万元637.2312.87%12.87%9.29%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数58.54%，建筑容积率1.44，建设区域绿化覆盖率6.57%，固定资产投资强度181.97万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程7508.747508.7418133.2618133.261762.601.1主要生产车间4505.244505.2410879.9610879.961092.811.2辅助生产车间2402.802402.805802.645802.64564.031.3其他生产车间600.70600.701051.731051.73105.762仓储工程1593.081593.085194.675194.67367.232.1成品贮存398.27398.271298.671298.6791.812.2原料仓储828.40828.402701.232701.23190.962.3辅助材料仓库366.41366.411194.771194.7784.463供配电工程84.9684.9684.9684.966.763.1供配电室84.9684.9684.9684.966.764给排水工程97.7197.7197.7197.716.044.1给排水97.7197.7197.7197.716.045服务性工程1008.951008.951008.951008.9571.335.1办公用房425.77425.77425.77425.7733.345.2生活服务583.18583.18583.18583.1829.886消防及环保工程284.63284.63284.63284.6322.646.1消防环保工程284.63284.63284.63284.6322.647项目总图工程42.4842.4842.4842.4836.267.1场地及道路硬化2944.13441.32441.327.2场区围墙441.322944.132944.137.3安全保卫室42.4842.4842.4842.488绿化工程1020.1535.71合计10620.5626125.0626125.062308.57（四）设备方案项目计划购置设备共计49台（套），设备购置费1991.57万元。五、节能与环保1、项目年用电量644174.62千瓦时，折合79.17吨标准煤。2、项目年总用水量10336.18立方米，折合0.88吨标准煤。3、“轨道交通装备项目投资建设项目”，年用电量644174.62千瓦时，年总用水量10336.18立方米，项目年综合总耗能量（当量值）80.05吨标准煤/年。达产年综合节能量26.68吨标准煤/年，项目总节能率28.17%，能源利用效果良好。4、项目符合xxx高新技术产业示范基地发展规划，符合xxx高新技术产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“轨道交通装备项目”主要从事轨道交通装备项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性轨道交通装备项目选址于xxx高新技术产业示范基地，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xxx高新技术产业示范基地环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目