钾肥项目简介及立项备案申请 (2).docx

泓域咨询MACRO/ 钾肥项目简介及立项备案申请钾肥项目简介及立项备案申请一、项目建设背景钾肥属于高度资本密集型行业，单位产能投资高达2300-2700美元/吨，2013年BPC联盟破裂后钾肥价格长期保持低位，新兴资本进入钾矿开采市场的意愿逐渐衰退，融资问题导致规划中的绿地项目纷纷取消或缓建，此外钾盐矿在储量、采矿深度和难度的差异性决定了绿地钾肥项目开发周期耗时较长，如BHP的Jasen项目自2010年规划开发后预算从最初的120亿美元不断提升，曾一度暂缓建设。从历史来看百万吨级以上的钾矿开发周期普遍在7-10年之间，而产能提升则耗时2-3年。二、项目承办单位（一）承办单位xxx公司（二）项目负责人闫xx（三）项目承办单位简介公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路，不断推动转型升级，使产品在全球市场拥有一流的竞争力。为实现公司的战略目标，公司在未来三年将进一步坚持技术创新，加大研发投入，提升研发设计能力，优化工艺制造流程；扩大产能，提升自动化水平，提高产品品质；在巩固现有业务的同时，积极开拓新客户，不断提升产品的市场占有率和公司市场地位；健全人才引进和培养体系，完善绩效考核机制和人才激励政策，激发员工潜能；优化组织结构，提升管理效率，为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积7490.41平方米（折合约11.23亩），其中：净用地面积7490.41平方米（红线范围折合约11.23亩）。项目规划总建筑面积9512.82平方米，其中：规划建设主体工程6848.07平方米，计容建筑面积9512.82平方米；预计建筑工程投资781.04万元。（二）土地利用合理性分析投资项目用地位于项目建设地，用地周边交通便利，由于规划科学合理，项目与相邻大型建筑物有一定安全距离，与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致，项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响，是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照产品制造行业生产规范和要求，进行科学设计、合理布局，符合行业产品生产经营的需要。该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为钾肥，根据市场情况，预计年产值5969.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资1991.08(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元781.04770.49177.301991.081.1工程费用万元781.04770.494264.571.1.1建筑工程费用万元781.04781.0427.29%1.1.2设备购置及安装费万元770.49770.4926.92%1.2工程建设其他费用万元439.55439.5515.36%1.2.1无形资产万元210.83210.831.3预备费万元228.72228.721.3.1基本预备费万元120.91120.911.3.2涨价预备费万元107.81107.812建设期利息万元3固定资产投资现值万元1991.081991.082、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金870.93万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4264.572476.492891.394264.574264.574264.571.1应收账款万元1279.37831.59895.561279.371279.371279.371.2存货万元1919.061247.391343.341919.061919.061919.061.2.1原辅材料万元575.72374.22403.00575.72575.72575.721.2.2燃料动力万元28.7918.7120.1528.7928.7928.791.2.3在产品万元882.77573.80617.94882.77882.77882.771.2.4产成品万元431.79280.66302.25431.79431.79431.791.3现金万元1066.14692.99746.301066.141066.141066.142流动负债万元3393.642205.872375.553393.643393.643393.642.1应付账款万元3393.642205.872375.553393.643393.643393.643流动资金万元870.93566.10609.65870.93870.93870.934铺底流动资金万元290.31188.70203.22290.31290.31290.313、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资2862.01万元，其中：固定资产投资1991.08万元，占项目总投资的69.57%；流动资金870.93万元，占项目总投资的30.43%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资781.04万元，占项目总投资的27.29%；设备购置费770.49万元，占项目总投资的26.92%；其它投资439.55万元，占项目总投资的15.36%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=1991.08+870.93=2862.01（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元2862.01143.74%143.74%100.00%2项目建设投资万元1991.08100.00%100.00%69.57%2.1工程费用万元1551.5377.92%77.92%54.21%2.1.1建筑工程费万元781.0439.23%39.23%27.29%2.1.2设备购置及安装费万元770.4938.70%38.70%26.92%2.2工程建设其他费用万元210.8310.59%10.59%7.37%2.2.1无形资产万元210.8310.59%10.59%7.37%2.3预备费万元228.7211.49%11.49%7.99%2.3.1基本预备费万元120.916.07%6.07%4.22%2.3.2涨价预备费万元107.815.41%5.41%3.77%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元1991.08100.00%100.00%69.57%5建设期间费用万元6流动资金万元870.9343.74%43.74%30.43%7铺底流动资金万元290.3114.58%14.58%10.14%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数68.53%，建筑容积率1.27，建设区域绿化覆盖率5.11%，固定资产投资强度177.30万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程3629.163629.166848.076848.07618.481.1主要生产车间2177.502177.504108.844108.84383.461.2辅助生产车间1161.331161.332191.382191.38197.911.3其他生产车间290.33290.33397.19397.1937.112仓储工程769.98769.981732.091732.09113.772.1成品贮存192.50192.50433.02433.0228.442.2原料仓储400.39400.39900.69900.6959.162.3辅助材料仓库177.10177.10398.38398.3826.173供配电工程41.0741.0741.0741.073.033.1供配电室41.0741.0741.0741.073.034给排水工程47.2347.2347.2347.232.714.1给排水47.2347.2347.2347.232.715服务性工程487.65487.65487.65487.6532.035.1办公用房228.91228.91228.91228.9114.925.2生活服务258.74258.74258.74258.7416.506消防及环保工程137.57137.57137.57137.5710.176.1消防环保工程137.57137.57137.57137.5710.177项目总图工程20.5320.5320.5320.53-19.857.1场地及道路硬化1380.37205.37205.377.2场区围墙205.371380.371380.377.3安全保卫室20.5320.5320.5320.538绿化工程591.4920.70合计5133.189512.829512.82781.04（四）设备方案项目计划购置设备共计82台（套），设备购置费770.49万元。五、节能与环保1、项目年用电量1083795.12千瓦时，折合133.20吨标准煤。2、项目年总用水量3441.01立方米，折合0.29吨标准煤。3、“钾肥项目投资建设项目”，年用电量1083795.12千瓦时，年总用水量3441.01立方米，项目年综合总耗能量（当量值）133.49吨标准煤/年。达产年综合节能量49.37吨标准煤/年，项目总节能率20.55%，能源利用效果良好。4、项目符合某新区发展规划，符合某新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx公司承办的“钾肥项目”主要从事钾肥项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性钾肥项目选址于某新区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某新区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规