运动鞋服项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 运动鞋服项目简介及立项备案申请运动鞋服项目简介及立项备案申请一、项目建设背景21世纪初以来经济高速发展，居民收入快速增长，及群众消费意识提升，运动鞋服行业亦迎来了高速增长时代，代工模式企业市场逐渐繁荣，优秀运动鞋服企业开始自创品牌，进一步加剧行业饱和度，自世界金融危机以来，全球经济的回落对国内经济造成一定影响，产能过剩、消费疲软、库存高企及生产要素成本提升，给运动鞋服企业造成巨大冲击，本土运动鞋服企业步入优胜劣汰的局面，优秀企业经过近几年的去库存、调渠道、加大研发投入及注重零售终端健康发展等精细化运营后，整体行业迎来新一轮的变革，国内体育用品行业开始逐步从2013年起走出低谷期，成熟型运动鞋服品牌企业率先步入复苏。二、项目承办单位（一）承办单位xxx（集团）有限公司（二）项目负责人雷xx（三）项目承办单位简介公司主要客户在国内、国外均衡分布，没有集中度过高的风险，并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖，公司采购的主要原材料市场竞争充分，供应商数量众多，在采购方面具有非常大的自主权，项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系，不存在对单一供应商依赖的风险。公司实行董事会领导下的总经理负责制，推行现代企业制度，建立了科学灵活的经营机制，完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善，遵循社会主义市场经济运行机制，严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动；为了顺应国际化经济发展的趋势，项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统，建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统，使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通，有效提高工作效率，及时反馈市场信息，为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。公司经过长时间的生产实践，培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍，操作技能经验丰富，积累了先进的生产项目产品的管理经验，并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员，因此，项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力，为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。未来，公司计划依靠自身实力，通过引入资本、技术和人才等扩大生产规模，以“高效、智能、环保”作为产品发展方向，持续加强新产品研发力度，实现行业关键技术突破，进一步夯实公司技术实力，全面推动产品结构升级，优化公司利润来源，提高核心竞争能力，巩固和提升公司的行业地位。公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进，已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新，整合公司市场采购部门、营销部门的资源，将供应市场的知识和经验结合到研发过程，及时响应市场和客户的需求，打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某工业园。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积34657.32平方米（折合约51.96亩），其中：净用地面积34657.32平方米（红线范围折合约51.96亩）。项目规划总建筑面积44014.80平方米，其中：规划建设主体工程26963.59平方米，计容建筑面积44014.80平方米；预计建筑工程投资3350.68万元。（二）土地利用合理性分析项目选址所处位置交通便利、地理位置优越，有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输；通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕，适合于生产经营活动；为此，该区域是发展产品制造行业的理想场所。投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力，项目建设地工业种类齐全制造业发达，技术人员与高等级工程技术人力资源充足，项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家，供应商分布在周边150.00公里的范围内，供货运输时间约在2.00小时之内，而且铁路、公路运输非常方便快捷。项目承办单位计划在项目建设地建设该项目，具有得天独厚的地理条件，与区域内同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展项目行业产品制造产业前景广阔。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为运动鞋服，根据市场情况，预计年产值14823.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8866.97(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3350.682625.56170.658866.971.1工程费用万元3350.682625.5611831.981.1.1建筑工程费用万元3350.683350.6830.45%1.1.2设备购置及安装费万元2625.562625.5623.86%1.2工程建设其他费用万元2890.732890.7326.27%1.2.1无形资产万元1339.901339.901.3预备费万元1550.831550.831.3.1基本预备费万元924.96924.961.3.2涨价预备费万元625.87625.872建设期利息万元3固定资产投资现值万元8866.978866.972、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2138.49万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11831.985535.998174.5111831.9811831.9811831.981.1应收账款万元3549.591952.282839.683549.593549.593549.591.2存货万元5324.392928.424259.515324.395324.395324.391.2.1原辅材料万元1597.32878.521277.851597.321597.321597.321.2.2燃料动力万元79.8743.9363.8979.8779.8779.871.2.3在产品万元2449.221347.071959.382449.222449.222449.221.2.4产成品万元1197.99658.89958.391197.991197.991197.991.3现金万元2957.991626.902366.402957.992957.992957.992流动负债万元9693.495331.427754.799693.499693.499693.492.1应付账款万元9693.495331.427754.799693.499693.499693.493流动资金万元2138.491176.171710.792138.492138.492138.494铺底流动资金万元712.82392.06570.26712.82712.82712.823、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资11005.46万元，其中：固定资产投资8866.97万元，占项目总投资的80.57%；流动资金2138.49万元，占项目总投资的19.43%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资3350.68万元，占项目总投资的30.45%；设备购置费2625.56万元，占项目总投资的23.86%；其它投资2890.73万元，占项目总投资的26.27%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8866.97+2138.49=11005.46（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元11005.46124.12%124.12%100.00%2项目建设投资万元8866.97100.00%100.00%80.57%2.1工程费用万元5976.2467.40%67.40%54.30%2.1.1建筑工程费万元3350.6837.79%37.79%30.45%2.1.2设备购置及安装费万元2625.5629.61%29.61%23.86%2.2工程建设其他费用万元1339.9015.11%15.11%12.17%2.2.1无形资产万元1339.9015.11%15.11%12.17%2.3预备费万元1550.8317.49%17.49%14.09%2.3.1基本预备费万元924.9610.43%10.43%8.40%2.3.2涨价预备费万元625.877.06%7.06%5.69%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元8866.97100.00%100.00%80.57%5建设期间费用万元6流动资金万元2138.4924.12%24.12%19.43%7铺底流动资金万元712.838.04%8.04%6.48%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数67.88%，建筑容积率1.27，建设区域绿化覆盖率6.46%，固定资产投资强度170.65万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程16632.4516632.4526963.5926963.592257.901.1主要生产车间9979.479979.4716178.1516178.151399.901.2辅助生产车间5322.385322.388628.358628.35722.531.3其他生产车间1330.601330.601563.891563.89135.472仓储工程3528.813528.8111083.2911083.29674.982.1成品贮存882.20882.202770.822770.82168.752.2原料仓储1834.981834.985763.315763.31350.992.3辅助材料仓库811.63811.632549.162549.16155.253供配电工程188.20188.20188.20188.2012.893.1供配电室188.20188.20188.20188.2012.894给排水工程216.43216.43216.43216.4311.534.1给排水216.43216.43216.43216.4311.535服务性工程2234.912234.912234.912234.91136.115.1办公用房899.30899.30899.30899.3069.185.2生活服务1335.611335.611335.611335.6167.056消防及环保工程630.48630.48630.48630.4843.206.1消防环保工程630.48630.48630.48630.4843.207项目总图工程94.1094.1094.1094.10127.197.1场地及道路硬化6034.411228.531228.537.2场区围墙1228.536034.416034.417.3安全保卫室94.1094.1094.1094.108绿化工程2482.2886.88合计23525.3944014.8044014.803350.68（四）设备方案项目计划购置设备共计129台（套），设备购置费2625.56万元。五、节能与环保1、项目年用电量452639.06千瓦时，折合55.63吨标准煤。2、项目年总用水量10194.31立方米，折合0.87吨标准煤。3、“运动鞋服项目投资建设项目”，年用电量452639.06千瓦时，年总用水量10194.31立方米，项目年综合总耗能量（当量值）56.50吨标准煤/年。达产年综合节能量24.21吨标准煤/年，项目总节能率29.39%，能源利用效果良好。4、项目符合某某工业园发展规划，符合某某工业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx（集团）有限公司承办的“运动鞋服项目”主要从事运动鞋服项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性运动鞋服项目选址于某某工业园，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某工业园环