物业管理成本测算表.doc

水天一色小区物业管理成本测算表1、人工成本序号部门岗位人数工资:元/月/人工资:元/年/人福利：元/年/人含社保:元/月/人备 注1服务中心副经理1420050400247401188.76福利包括节日奖金及年终奖，具体见下表2客服部客服人员127003240016740888.76客服人员127003240016740888.763工程维修工程人员330003600016740888.764安保部保安153000360005环境部保洁11260031200外围保洁12600312006合计337共计1231415.36元员工全年福利表（含社保）职务劳保费社保（缴费基数为668.76/月）端午节中秋节春节烤火降温费公积金养老19%失业0.5%工伤0.2%医疗6%生育0.5%年终奖备注合计副经理100010001000 1740 500483.9312.74 5.73 172.02 14.34 20000 话费、交通费：1392039849.76客服10001000 1000 1740 200483.9312.74 5.73 172.02 14.34 12000 17628.76客服1000 1000 1000 1740 200483.9312.74 5.73 172.02 14.34 12000 17628.76维修1000 1000 1000 1740 200483.9312.74 5.73 172.02 14.34 12000 17628.76维修工1000 1000 1000 1740 200 483.9312.745.73172.02 14.34 12000 17628.76维修工1000 1000 1000 1740 200 483.93 12.745.73 172.02 14.34 12000 17628.762、工装序号部门岗位/人数600元/年合计:元备注1客服22保安153保洁125合 计29174003、行政办公费用序号名 称数 量元/月合计：元/年备 注1笔、本、文件夹12月303602其他办公用品12月2024014共计6004、日常工程维修材料及易耗品费用序号物品名称单 位数量：年单价:元合计:元/年备 注1一字螺丝刀套8504002十字螺丝刀套8504003尖嘴钳把8151204老虎钳把8151205卷尺把510506电笔个510507电工胶布卷302608铆 钉盒68489水泥钉盒1066010生料带卷3026011裁纸刀把552512裁纸刀片盒361813手 套双50210014扎 带包594515 16合计15565、清洁绿化费用序号物品名称单位数量/年单价合计：元/年备注1毛 巾条30103003大垃圾袋个36000.414404小垃圾袋小36000.27205橡胶手套双5452706镊 子把1871267洗洁精瓶12101208消杀药360按每月30元计10生活垃圾清运365/年10036500按每车100元计11化粪池清理1200028绿化维护费未移交29共计51836元6、公共区域能耗序号项目计算公式金额：元/年备注1住宅电梯 200KW*0.7(功率因数)*0.10(使用系数)*24小时*365天*0.76元93206.42二次加压供水40.5KW*0.7(功率因数)*0.2*24小时*365天*0.76元/度37748.593楼道及车库公共照明10KW*10小时*365天*0.76元/度277404其它公用水电如道闸、管理处、保安岗亭、工程维修等用电，按每月2000元计24000合计182694.997、设备维护保养费序号项目金额：元/年备注1电梯维保费25000按每梯2500元计2电梯年检费10000按每梯每年1000元计，3公共照明设备1200按每月更换物材料100元计4监控系统1200按每月提取100元维修费用计5门禁系统600每月按50元维保费用计6消防系统1200按每月100元维保费用计7公共设施2400按每月200元维保费用计8合计416008、收入测算表（住宅：2.8元/月）项目计算公式金额物业管理费年均物管费按100%的收缴率计算（2.8*44509.53）*12月*100%1495520.20车位费646个2.3%（车位使用率）360元/月（车位管理费）*12月+646*10%（车位使用率）*100/月（车位使用费）*12月平均每年141706.56收入总合计1495520.20+141706.561637226.76税 费1637226.76*6%98233.609、支出费用汇总表 序号项目金额：元/年占管理费收入中的比例备 注1人工成本1231415.3656.55%2工装174000.86%3行政办公费用6000.63%4日常维修费用15560.11%5清洁绿化费用518364.56%7公共区域能耗182694.99 18.23%8设备维护保养费416003.18%10不可预见费10