有机硅项目简介及立项备案申请 (5).docx

泓域咨询MACRO/ 有机硅项目简介及立项备案申请有机硅项目简介及立项备案申请一、项目建设背景有机硅是指含有Si-C键、且至少有一个有机基是直接与硅原子相连的化合物，中间体为DMC，下游终端产品包括硅橡胶、硅油、硅树脂、硅偶联剂四大类，其中硅橡胶占比超过60%，有机硅产品由于具备耐高温、耐腐蚀、绝缘性好、使用寿命长等多项优异性能，被称作“工业味精”，广泛应用于建筑、电子电器、电力新能源、个人护理、纺织等领域。二、项目承办单位（一）承办单位xxx（集团）有限公司（二）项目负责人程xx（三）项目承办单位简介公司拥有优秀的管理团队和较高的员工素质，在职员工约600人，80%以上为技术及管理人员，85%以上人员有大专以上学历。公司主要客户在国内、国外均衡分布，没有集中度过高的风险，并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖，公司采购的主要原材料市场竞争充分，供应商数量众多，在采购方面具有非常大的自主权，项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系，不存在对单一供应商依赖的风险。公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承接能力、快速高效的资源整合能力，形成了为客户提供整体解决方案的业务经营模式。经过多年的发展，公司产品已覆盖全国各省市。公司与国内多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势，使公司研发产品能够与时俱进，为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。贯彻落实创新驱动发展战略，坚持问题导向，面向未来发展，服务公司战略，制定科技创新规划及年度实施计划，进行核心工艺和关键技术攻关，建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。公司注重建设、培养人才梯队，与众多高校建立了良好的校企合作关系，学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员，达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地，帮助学校优化教学科目，并从公司内部选拔优秀员工为学生授课，让学生亲身参与实践工作。在此过程中，公司直接从实习基地选拔优秀人才，为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某经济合作区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积49631.47平方米（折合约74.41亩），其中：净用地面积49631.47平方米（红线范围折合约74.41亩）。项目规划总建筑面积50624.10平方米，其中：规划建设主体工程35480.72平方米，计容建筑面积50624.10平方米；预计建筑工程投资4023.52万元。（二）土地利用合理性分析建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为有机硅，根据市场情况，预计年产值38261.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12918.32(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4023.525371.23173.6112918.321.1工程费用万元4023.525371.2326595.401.1.1建筑工程费用万元4023.524023.5222.53%1.1.2设备购置及安装费万元5371.235371.2330.07%1.2工程建设其他费用万元3523.573523.5719.73%1.2.1无形资产万元1501.431501.431.3预备费万元2022.142022.141.3.1基本预备费万元914.29914.291.3.2涨价预备费万元1107.851107.852建设期利息万元3固定资产投资现值万元12918.3212918.322、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4943.98万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元26595.4010264.2319036.6126595.4026595.4026595.401.1应收账款万元7978.623191.455585.037978.627978.627978.621.2存货万元11967.934787.178377.5511967.9311967.9311967.931.2.1原辅材料万元3590.381436.152513.273590.383590.383590.381.2.2燃料动力万元179.5271.81125.66179.52179.52179.521.2.3在产品万元5505.252202.103853.675505.255505.255505.251.2.4产成品万元2692.781077.111884.952692.782692.782692.781.3现金万元6648.852659.544654.196648.856648.856648.852流动负债万元21651.428660.5715155.9921651.4221651.4221651.422.1应付账款万元21651.428660.5715155.9921651.4221651.4221651.423流动资金万元4943.981977.593460.794943.984943.984943.984铺底流动资金万元1647.98659.201153.591647.981647.981647.983、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资17862.30万元，其中：固定资产投资12918.32万元，占项目总投资的72.32%；流动资金4943.98万元，占项目总投资的27.68%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资4023.52万元，占项目总投资的22.53%；设备购置费5371.23万元，占项目总投资的30.07%；其它投资3523.57万元，占项目总投资的19.73%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12918.32+4943.98=17862.30（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元17862.30138.27%138.27%100.00%2项目建设投资万元12918.32100.00%100.00%72.32%2.1工程费用万元9394.7572.72%72.72%52.60%2.1.1建筑工程费万元4023.5231.15%31.15%22.53%2.1.2设备购置及安装费万元5371.2341.58%41.58%30.07%2.2工程建设其他费用万元1501.4311.62%11.62%8.41%2.2.1无形资产万元1501.4311.62%11.62%8.41%2.3预备费万元2022.1415.65%15.65%11.32%2.3.1基本预备费万元914.297.08%7.08%5.12%2.3.2涨价预备费万元1107.858.58%8.58%6.20%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元12918.32100.00%100.00%72.32%5建设期间费用万元6流动资金万元4943.9838.27%38.27%27.68%7铺底流动资金万元1647.9912.76%12.76%9.23%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数61.85%，建筑容积率1.02，建设区域绿化覆盖率7.33%，固定资产投资强度173.61万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程21702.8221702.8235480.7235480.723101.941.1主要生产车间13021.6913021.6921288.4321288.431923.201.2辅助生产车间6944.906944.9011353.8311353.83992.621.3其他生产车间1736.231736.232057.882057.88186.122仓储工程4604.564604.569843.209843.20625.862.1成品贮存1151.141151.142460.802460.80156.472.2原料仓储2394.372394.375118.465118.46325.452.3辅助材料仓库1059.051059.052263.942263.94143.953供配电工程245.58245.58245.58245.5817.573.1供配电室245.58245.58245.58245.5817.574给排水工程282.41282.41282.41282.4115.714.1给排水282.41282.41282.41282.4115.715服务性工程2916.222916.222916.222916.22185.425.1办公用房1671.251671.251671.251671.25110.705.2生活服务1244.971244.971244.971244.9776.786消防及环保工程822.68822.68822.68822.6858.856.1消防环保工程822.68822.68822.68822.6858.857项目总图工程122.79122.79122.79122.79-110.567.1场地及道路硬化8541.451741.031741.037.2场区围墙1741.038541.458541.457.3安全保卫室122.79122.79122.79122.798绿化工程3678.00128.73合计30697.0650624.1050624.104023.52（四）设备方案项目计划购置设备共计98台（套），设备购置费5371.23万元。五、节能与环保1、项目年用电量412362.89千瓦时，折合50.68吨标准煤。2、项目年总用水量24413.23立方米，折合2.09吨标准煤。3、“有机硅项目投资建设项目”，年用电量412362.89千瓦时，年总用水量24413.23立方米，项目年综合总耗能量（当量值）52.77吨标准煤/年。达产年综合节能量20.52吨标准煤/年，项目总节能率29.91%，能源利用效果良好。4、项目符合某某经济合作区发展规划，符合某某经济合作区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx（集团）有限公司承办的“有机硅项目”主要从事有机硅项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性有机硅项目选址于某某经济合作区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某经济合作区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地