隧道掘进机（TBM）项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 隧道掘进机（TBM）项目简介及立项备案申请隧道掘进机（TBM）项目简介及立项备案申请一、项目建设背景21世纪是地下空间的世纪，随着国民经济的快速发展，我国城市化进程不断加快，今后相当长的时期内，国内的城市地铁隧道、水工隧道、越江隧道、铁路隧道、公路隧道、市政管道等隧道工程将需要大量的隧道掘进机。隧道掘进机是一种高智能化，集机、电、液、光、计算机技术为一体的隧道施工重大技术装备。在发达国家，使用隧道掘进机施工已占隧道总量的90%以上。由于隧道掘进机的制造工艺复杂，技术附加值高，目前国际上只有德国、美国、日本、法国、加拿大等少数几个国家的企业具有能力生产，且造价高昂。隧道掘进机在国内尚处于起步阶段，主要依赖进口，在国内的隧道建设中，德国和日本在中国的隧道掘进机市场占有率高达95%以上，处于绝对垄断地位。若不及早改变这一现状，就会在相当长的一段时间内，在地下工程建设中，面临高额施工成本和技术上受制于外企的尴尬境地。实施隧道掘进机产业化，既可打破外企在国内市场一统天下的局面，又能促进和带动相关的机电、液压、材料、传感器等产业的发展，增强装备制造业综合实力，提高我国重大装备在国际市场上的竞争力。中国掘进机械行业，经过近几年的快速发展，迎来了打造世界级的掘进机械强国的绝好机遇。这是因为第一，我们有国内巨大市场和海外巨大市场潜力的保证;第二，我们已经形成了全球最大的产业规模，有了强大的制造能力;第三，我们通过引进技术、兼并企业，并在大量的施工实践中积累了丰富的经验，自主研发能力大大提高;第四，有国家各级政府对行业的重视和支持。中国现在是世界最大的掘进机械市场，也有世界最大的掘进机械产业规模，无疑是世界级的掘进机械大国，但是，距离世界掘进机械第一强国还有距离，我们在发展中还有短板，有弱点，需要全行业抓住机遇，继续团结奋进，用不太长的时间，实现我们世界掘进机械第一强国的梦想。二、项目承办单位（一）承办单位xxx科技发展公司（二）项目负责人吴xx（三）项目承办单位简介公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心，在品牌建设方面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。公司主要客户在国内、国外均衡分布，没有集中度过高的风险，并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖，公司采购的主要原材料市场竞争充分，供应商数量众多，在采购方面具有非常大的自主权，项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系，不存在对单一供应商依赖的风险。公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路，不断推动转型升级，使产品在全球市场拥有一流的竞争力。公司近年来的快速发展主要得益于企业对于产品和服务的前瞻性研发布局。公司所属行业对产品和服务的定制化要求较高，公司技术与管理团队专业和稳定，对行业和客户需求理解到位，以及公司不断加强研发投入，保证了产品研发目标的实施。未来，公司将坚持研发投入，稳定研发团队，加大研发人才引进与培养，保证公司在行业内的技术领先水平。公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略，充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势，为客户提供高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构，持续提高公司的自主研发能力，积极开拓国内外市场。 三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某产业基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积40953.80平方米（折合约61.40亩），其中：净用地面积40953.80平方米（红线范围折合约61.40亩）。项目规划总建筑面积47915.95平方米，其中：规划建设主体工程33935.98平方米，计容建筑面积47915.95平方米；预计建筑工程投资3362.93万元。（二）土地利用合理性分析投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求，其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标，均符合工业项目建设用地控制指标（2008版）中的相关规定要求。该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。综上所述，项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区，该区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物；供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区；所以，从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为隧道掘进机（TBM），根据市场情况，预计年产值21307.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11594.16(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3362.934157.37188.8311594.161.1工程费用万元3362.934157.3713643.021.1.1建筑工程费用万元3362.933362.9324.37%1.1.2设备购置及安装费万元4157.374157.3730.12%1.2工程建设其他费用万元4073.864073.8629.52%1.2.1无形资产万元2164.912164.911.3预备费万元1908.951908.951.3.1基本预备费万元1134.241134.241.3.2涨价预备费万元774.71774.712建设期利息万元3固定资产投资现值万元11594.1611594.162、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2207.36万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元13643.026414.7812012.1513643.0213643.0213643.021.1应收账款万元4092.911637.163069.684092.914092.914092.911.2存货万元6139.362455.744604.526139.366139.366139.361.2.1原辅材料万元1841.81736.721381.361841.811841.811841.811.2.2燃料动力万元92.0936.8469.0792.0992.0992.091.2.3在产品万元2824.111129.642118.082824.112824.112824.111.2.4产成品万元1381.36552.541036.021381.361381.361381.361.3现金万元3410.761364.302558.073410.763410.763410.762流动负债万元11435.664574.268576.7411435.6611435.6611435.662.1应付账款万元11435.664574.268576.7411435.6611435.6611435.663流动资金万元2207.36882.941655.522207.362207.362207.364铺底流动资金万元735.78294.31551.84735.78735.78735.783、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资13801.52万元，其中：固定资产投资11594.16万元，占项目总投资的84.01%；流动资金2207.36万元，占项目总投资的15.99%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资3362.93万元，占项目总投资的24.37%；设备购置费4157.37万元，占项目总投资的30.12%；其它投资4073.86万元，占项目总投资的29.52%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11594.16+2207.36=13801.52（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元13801.52119.04%119.04%100.00%2项目建设投资万元11594.16100.00%100.00%84.01%2.1工程费用万元7520.3064.86%64.86%54.49%2.1.1建筑工程费万元3362.9329.01%29.01%24.37%2.1.2设备购置及安装费万元4157.3735.86%35.86%30.12%2.2工程建设其他费用万元2164.9118.67%18.67%15.69%2.2.1无形资产万元2164.9118.67%18.67%15.69%2.3预备费万元1908.9516.46%16.46%13.83%2.3.1基本预备费万元1134.249.78%9.78%8.22%2.3.2涨价预备费万元774.716.68%6.68%5.61%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元11594.16100.00%100.00%84.01%5建设期间费用万元6流动资金万元2207.3619.04%19.04%15.99%7铺底流动资金万元735.796.35%6.35%5.33%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数79.03%，建筑容积率1.17，建设区域绿化覆盖率6.17%，固定资产投资强度188.83万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程22882.6122882.6133935.9833935.982619.941.1主要生产车间13729.5713729.5720361.5920361.591624.361.2辅助生产车间7322.447322.4410859.5110859.51838.381.3其他生产车间1830.611830.611968.291968.29157.202仓储工程4854.874854.879086.989086.98510.212.1成品贮存1213.721213.722271.742271.74127.552.2原料仓储2524.532524.534725.234725.23265.312.3辅助材料仓库1116.621116.622090.012090.01117.353供配电工程258.93258.93258.93258.9316.363.1供配电室258.93258.93258.93258.9316.364给排水工程297.77297.77297.77297.7714.634.1给排水297.77297.77297.77297.7714.635服务性工程3074.753074.753074.753074.75172.645.1办公用房1690.481690.481690.481690.4875.595.2生活服务1384.271384.271384.271384.2770.506消防及环保工程867.40867.40867.40867.4054.796.1消防环保工程867.40867.40867.40867.4054.797项目总图工程129.46129.46129.46129.46-159.047.1场地及道路硬化8245.031491.461491.467.2场区围墙1491.468245.038245.037.3安全保卫室129.46129.46129.46129.468绿化工程3811.47133.40合计32365.7947915.9547915.953362.93（四）设备方案项目计划购置设备共计146台（套），设备购置费4157.37万元。五、节能与环保1、项目年用电量583394.22千瓦时，折合71.70吨标准煤。2、项目年总用水量12245.13立方米，折合1.05吨标准煤。3、“隧道掘进机（TBM）项目投资建设项目”，年用电量583394.22千瓦时，年总用水量12245.13立方米，项目年综合总耗能量（当量值）72.75吨标准煤/年。达产年综合节能量19.34吨标准煤/年，项目总节能率27.68%，能源利用效果良好。4、项目符合某产业基地发展规划，符合某产业基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“隧道掘进机（TBM）项目”主要从事隧道掘进机（TBM）项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性隧道掘进机（TBM）项目选址于某产业基地，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某产