付款流程说明.doc

工程款上报及付款审批流程1、 工程款上报流程当工程项目达到合同付款要求时，由施工单位填写工程款支付报审表（详见:附件A)，施工单位应详细描述工程完成进度，并后附进度款组价书，并经施工单位项目经理签字盖章后转交至监理单位复核，出具复核意见并签字盖；建设单位收到工程款支付报审表后应严格审查工程进度是否描述具体且真实，且对已完量按合同付款要求严格进行质量评估，如当月有罚款单，应注明罚款单金额，并在最终付款时将罚款单复印件交至财务处。2、 工程款审核流程成本部收到填报完整的工程款支付报审表后按工程进度按实审核，并填写工程款支付审查记录表（详见：附件B）；成本部负责其流程的审批完成，并告知合同付款审批单经办人进行下一步流程。3、 合同付款审批流程经办人（一般经办人为收到施工单位付款申请的人：设计类的付款为总工办，甲供材类的付款为采购部，工程投入类的付款为项目部）收到工程款支付报审表后开始填写合同付款审批单（详见：附件C），并将之前的工程款支付报审表、工程款支付审查记录表及其罚款单等附件一并附上，发起人负责其流程审批完成，且审核完成后交至财务处。四：注意事项1、 原则上所有付款应严格按合同付款要求进行付款，如果未达到合同付款要求，现场工程师在收到工程款支付审查记录表时直接予以驳回，如有特殊情况，应另由施工单位写特殊请示，报总经理/集团领导审批通过后再进行下一步流程；2、 所有表格填写应完整，如有表述不清或不实等其它问题，每一个审批人均有权限驳回至上一步，直至填写完整；3、 一般非工程投入合同（如：前期及规费类合同）的付款直接走合同付款审批流程（即附件C），但是经办人要对完成情况描述具体，各审批人出具付款审批意见；4、 一般所有款项在进行尾款支付时，必须是成本部结算完毕后方可进行付款审批流程；5、 各部门应建立相关付款审批的台账，以备查询。附件A 工程款支付报审表 模板附件B 工程款支付审查记录表 模板附件C 合同付款审批单 模板附件A ：工程款支付报审表 编号：工程名称日期年 月 日 致： 神农架林区荣盛置业旅游开发有限公司 （建设单位） 我方已完成 （填写工程进度） 工作，截止 年 月 日累计已完成工程量 元，其中累计已支付工程量价款 ，本月按进度累积已完工程量价款 元，按合同规定每月应支付至已完成工程量 %，因此本次应支付工程 元。现报上 工程付款申请表，请给予审查并开具工程款支付证书。施工单位： 项目经理（签章） 年 月 日监理单位复核意见： （ 总）监理工程师（签章） 年 月 日建设单位审核意见： 至少应明确以下内容：1、质量 2、进度 3、罚款或其它 现场工程师（签章） 年 月 日 项目工程部经理（签章） 年 月 日注：本表由施工单位填报，建设单位、监理机构、施工单位各存一份附件B: 工程款支付审查记录表工程名称： 编 号： 根据 公司于 年 月 日上报的 号工程款支付申请报告，根据施工合同规定，经我审查施工单位的付款申请和工程量清单，本期支付工程款为（大写： ）（小写： 元）取整。审查结果如下，请予以审核。1、 施工单位申报工程量（大写）： （小写）： 2、审查后的工程量 （大写）： （小写）： 3、审查施工单位应得款为（大写）： （小写）： 元 (备注： )4、本期应扣款为（大写）： 元（小写： 元） 应扣款项说明：本次无应扣款项（1、此工程无罚款；2、本工程无预付款）5、 本期应付款为（大写）： （小写： 元）取整附件：工程款支付申请报告（含附件） 进度款审核组价书（含附件）工程造价主管： 日期： 审核意见：子（分）公司（或项目）工程部经理： 日期： 审核意见：子（分）公司副经理/项目经理： 日期： 审核意见：子（分）公司经理： 日期： 本表由工程造价主管填写，一式两份，工程造价主管、施工单位各一份。附件C: 合同付款审批单项目经理项目名称： （对进度和质量是否达到付款条件负责）收款单位: 日期： 合同编号： 按合同付款（） 按进度付款（）合同名称已完成量本次完成量合同总价款 小写: 大写: 累计扣款已付款额累计付款本期付款额小写: 大写:小写: 大写: 小写:大写:本期实际付款额