差旅费报销管理制度补充规定2.doc

关于印发云南电力建设监理咨询有限责任公司差旅费报销管理制度补充规定2的通知云电监理财201018号公司各部室:为完善差旅费报销管理制度，现对云南电力建设监理咨询有限责任公司员工差旅费报销管理制度（云电监财20107号）文中的相关条款做了补充修改，望认真贯彻执行。附件：云南电力建设监理咨询有限责任公司差旅费报销管理制度补充规定2二一年七月二十七日附件：云南电力建设监理咨询有限责任公司差旅费报销管理制度补充规定2为完善差旅费报销管理制度，现对云南电力建设监理咨询有限责任公司员工差旅费报销管理制度（云电监财20107号）文中的相关条款做了补充修改，规定如下：一、补充增加第“5.18条”：当员工出差发生费用时，若由未发生费用的其他员工代其垫付费用，则在此笔出差费用报销时，必须以具体发生费用员工的名义来进行报销，严禁未发生费用的员工以自己名义进行报销。员工代他人垫支的费用，待差旅费报销后领取现金前或财务打卡前，由垫支费用员工或部门信息员及时将垫支情况上报部门主任（副主任），经部门主任（副主任）确认垫支情况（在纸质报销单上书写“此款由xxx垫支，同意由xxx代领此款。”）并签字后，由垫支费用员工或部门信息员到财务部领取现金或申请打入垫支费用员工的银行卡。二、将4.1.2条住宿费标准修改如下：“省内：经理、党委书记、副经理、总工200元/人天，经理助理、副总工、副总经济师、工会副主席150元/人天，中层干部、专家120元/人天，其余管理人员（含非一线工作驾驶员）80元/人天，工地一线工作人员60元/人天（住宿费包干标准）。”三、将5.14.1条住宿费报销修改如下：公司领导、中层干部、专家、一般管理人员出差的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销；生产部门一线人员省内出差实行费用包干的办法，按实际住宿的天数计算报销，结余自留，超支自负。四、将6.2条中“单据应在半年内邮寄回公司报销”，修改为“单据应在两月内邮寄回公司报销”。五、增加7.3条：差旅费报销管理制度规定的“出差申请”和“差旅费报销”OA流程皆使用公司OA办公系统中的“财务报销”流程。六、将4.2条伙食费标准进行修改（见下表）：出差地人员类别日出差补贴标准昆明市（四区范围内）生产部门生产一线员工在工地、驾驶员在昆出车30元/人天生产部门经批准在一线自行开伙的人员或经批准的巡检项目部人员50元/人天省内出差生产部门经批准在一线自行开伙的人员或经批准的巡检项目部人员60元/人天生产部门在一线工作，未自行开伙的人员40元/人.天实习学生及学生毕业直接分配到公司签订劳动合同的第一个月20元/人天实习学生及学生毕业到公司签订劳动合同的第一个月在一线自行开伙的人员40元/人.天工程所在地在海拔3000米以上（经部门报告公司审批以后）70元/人天工程所在地在海拔3000米以上（经部门报告公司审批以后）自行开火人员90元/人天公司国有身份员工、非国有身份员工中的管理人员（含非一线工作驾驶员）50元/人天省外出差公司国有身份员工、非国有身份员工中的管理人员（含非一线工作驾驶员）70元/人天生产部门在一线工作，未自行开伙的人员60元/人.天生产部门非管理人员，经批准在一线自行开伙的人员及巡检项目部的人员80元/人天实习学生及学生毕业直接分配到公司签订劳动合同的第一个月40元/人天实习学生及学生毕业到公司签订劳动合同的第一个月在一线自行开伙的人员60元/人天国外项目出差公司所有员工根据项目所在地国家的实际情况，由部门或总监提出专题报告，公司研究讨论决定。七、将“附件五”中填写示例进行修改。（见下表）附件5：差旅费报销单填写示例 报销日期： 2010 年03 月15日 出差申请单编号： 2010-15 单据张数： 4 张 起止日期（2010年）地 址出差人员姓 名部门职务事 由飞机票费汽车票费火车票费过路费停车费伙食补费标准伙食费住宿费标准住宿费用市内交通 费其他合计03050305昆明楚雄车健办公室主任开会5050120120170范竣办公室驾驶员开会505080120170100240340合计人民币（大写）零万零仟叁佰肆拾零元零角零分财务审核： 公司经理（以下特殊情况需签字）： 报销人：车健、范竣特殊情况说明：1、住宿费超标原因及事由。2、订票费、退票费产生原因及事由。3、出租车费产生原因及事由（除因出差而发生的与机场及车站之间的出租车费可据实凭据报销）。备注：1、项目部独立开伙。2、项目部在海拔3000米以上。（需注明批准文号）八、将附件6：出差审批流程图修改如下省 内 出 差工 程 部 门 到 工 地省 外 出 差管 理 部 门主任部门主任、副主任副主任任分管经理、分管总工批准一般人员员一般人员主任、副主任批准主任同意分管经理、分管总工同意经理批准乘坐飞机还需经理批准部门主任、副主任同意分管经理、分管总工批准乘坐飞机还需经理批准分管经理、分管总工同意经理批准乘坐飞机还需经理批准一般人员部门主任、副主任向部门主任、副主任汇报分管经理、分管总工同意经理批准经理批准分管经理、分管总工同意出 差如有预计费用需由财务会计专责审批九、将附件7：差旅费报销流程图修改如下：生产一线人员（未填写出差申请单）驾驶员如发生住宿费超标、规定外的出租车费、退票费、订票费的帐务报销公司领导、中层干部、在昆员工、在昆驾驶员（填写出差申请单）生产一线驾驶员（未填写出差申请单）在OA上填写差旅费报销单（如为独立开伙、巡检人员或海拔3000米的项目部应在备注栏中填写OA审批文号） 在昆驾驶员（填写出差申请单）未超出差申请单范围超出出差申请单范围在OA上填写差旅费报销单（如在工地出差则所有帐务于两月内报销，如发生工地以外出差，则先报销住宿费，其他帐务于两月内报销）在OA上填写差旅费报销单注明特殊情况的事由经公司领导或主任（副主任）、财务部会计专责在OA上审核签字（如报销机票，应先发至办公室主任处审批签字）财务部会计专责在OA上审核签字（如报销机票，应先发至办公室主任处审批签字部门主任（副主任）审核部门信息员核对考勤，并签署意见（如在工地出差则所有帐务于两月内报销，如发生工地以外出差，则先报销住宿费，其他帐务于两月内报销打印经审批的差旅费报销单并附有效报销凭据到财务部经会计专责审核签字到出纳处报销帐务车班班长审批财务部会计专责在OA上审核签字财务部会计专责在OA上审核签字在OA上填写差旅费报销单打印经审批的差旅费报销单并附有效报销凭据按出差申请单审批流程重新进行审批在OA上填写差旅费报销单，并附相关说明财务部会计专责在OA上审核签字（如报销机票，应先发至办公室主任处审批签字）打印经审批的差旅费报销单并附有效报销凭据在OA上填写差旅费报销单（在昆以外出差，应