2016年伟岸地产成控部工作总结及明年工作计划.doc

.2016年伟岸地产成控部工作总结及明年工作计划尊敬的领导，各位同仁： “年年岁岁花相似，岁岁年年人不同”!每一年都是崭新的一年，2016年将是房地产市场更加变化莫测的一年，未来会有什么事情发生，我们不曾知道!未来是机遇还是磨难，我们也难以预知!但是，只要我们准备充分，就能成功迎接未来的挑战!过去的2015年里成控部在工作上取得了一定的成果，但也存在了诸多不足，未来的一年我们要慎重考虑该努力做些什么、做好什么，带上成功的经验、失败的教训以及对未来坚定的信念出发，我们才能做的更好!因此，现将2015年成控部年终工作总结以及2016年成控部初步工作计划汇报如下：一、2015年年度工作总结 对于一个企业来说，何为成本控制？成本控制是根据一定时期预先建立的成本管理目标，由成本控制主体在其职权范围内，在生产耗费发生以前和成本控制过程中，对各种影响成本的因素和条件采取的一系列的预防和调节措施，以保证成本管理的目标实现的管理行为。成控部始终把握这一核心内容，在工作中贯彻成本控制的精神，从节约成本的角度上给公司提高效益。成本的控制主要是从合理的设计、有效的工程造价控制、合同管理、施工签证管理、竣工决算管理等几个方面来体现。在2015年里，成控部由于金贸中心项目的竣工和工程项目的减少而对公司内部人员进行调整，减少了招标专员和材料核价员，虽然人员减少了，但经过成控部现有人员的共同努力，在公司领导和各部门人员的大力支持下，我们成控部工作认真严谨，达到了公司的工作要求，完成了公司交给的各项工作任务，下面就几个主要方面的事项对2015年成控部工作总结进行基本概述：（一）、招标管理方面：1、招标流程控制：成控部按其职能和权限，严格按照公司批准的招标流程进行招标，确保招标工作的严肃性。2、招标队伍的蓄积：采用事后评估方式，对不合格的投标单位进行剔除，保留或发展符合公司要求的投标单位，建立健全投标单位信息库，以保证每次招标能快速、准确完成选择施工单位，并有效控制工程成本。3、招标过程的控制：在招标过程中，通过网上发布招标公告信息和查找公司建立的施工单位信息库，对投标单位的进行考查、比价、询价、与投标单位的商务谈判等过程，进行严格控制、分析，并且在铜梁温莎名苑项目四期的招标中根据施工图和项目所在地的建筑市场行情制定了工程拦标价，最终有效控制了工程成本。4、标书及合同评审：对主体工程招标或重要单项分包工程招标，采取招标小组成员集体当面与各投标人多次洽谈并重新报价的评审方式评标，取得了较好的效果，既让中标人理解了合同精神，进行了标书答疑，也让公司项目工程上的合同执行人明确了合同执行要点，确保合同的执行成本的降低。5、招标后的跟踪检查：在招标后，要求项目部对现场代表进行合同交底或仔细阅读合同，以确保合同的有效执行，降低配合成本；同时，成控部加强项目实施过程的检查，保证合同内容及合同要求的质量得到有效体现，从而降低后期管理成本并保证了项目品质。6、针对公司以往招标后在施工过程中所发生的一些不利于公司的事宜，对招标流程和招标要求进行有针对性的修改，并报公司领导审核批准通过。（二）、造价管理方面：1、造价管理模式：严格执行了由公司统一管理，离主城区较远的项目配置相应造价员，就近的项目部由公司造价员直接管理的模式。预结算工作由公司统一安排，各项目部的造价员负责项目零星收方、签证及预结算初审工作，基础隐蔽工程由项目部现场代表、造价员、监理工程师以及集团审计部人员共同参加收方，形成了相应的相互监督机制，保证了造价工作的质量，对成本的控制起到了积极的作用。3、造价审核流程上执行公司决定的强制实施：全面实施工程进度款项支付审核的OA流程，要求填写规范，实事求是，并建立了相应的责任机制，执行公司要求每付一笔工程进度款时就要附已签字的民工工资表，否则在OA流程上不予以批准，为今后一些不可预见的施工单位与民工发生劳务经济纠纷而涉及本公司利益时提供法律依据，避免今后公司在政府或劳动保障部门介入调解时处于被动地位。4、做到了按集团审计部的要求，不论是否增减了工程量，每一项结算时均经过成控部二审后交审计部终审，由董事长审批后才走流程付结算款。（三）、现场经济签证方面：虽然由于公司2015年初进行了人员调整，成控部未再设置招标专员和材料核价员，但是金贸中心项目部和铜梁项目上报上来的材料和签证，成控部的人员不论是土建还是安装造价员均认真查阅相关造价信息和进行市场调查货比三家，尽职尽责的做好每项签证和核价工作，有时到铜梁施工现场进行核实，特别是因铜梁项目部上的个别造价员不负责任、工作不仔细，每次的现场签证资料审核时，成控部的经理和总监都要重新再复核一遍签证内容，包括复核工程量计算式，仅仅纠正明显数据重大错误的签证单就有11份，重复签证单1份，12份签证单费用共计为60万元，为公司今后顺利结算打下了基础，避免审核时才发现错误而造成施工方说签字盖章已生效为由进行扯皮。（四）、合同管理：公司成控部作为合同拟定、审核及合同执行监管部门，在前期对每一个合同均按流程审核，对重要合同组织相关人员面对面沟通、交流、评审，对合同的日常管理主要是加强合同精神的宣传，加强日常的检查，以确保合同约定的有效实现。针对项目的合同进行审核，且对合同执行情况建立和更新合同付款台帐。（五）、工程结算审核工作截止到2015年12月底，金贸中心项目审核只余下景观工程和玻璃幕墙工程在审核对量之中。特别是对重庆建安集团有限公司承包施工的金贸中心主体工程，结合平日查看以往的签证资料，认真与现场核对，对已经由监理单位和建设方现场代表签字的竣工图也不掉以轻心，一处一处的核对，然后对照软件画的图纸进行核对，在广联达软件画的图中对每一根梁、板、柱墙的断面尺寸、钢筋配置的规格、数量均一丝不苟的对照图纸进行核对，对图中多画基础梁、部分支梁及墙和钢筋问题及套价问题提出2百多处问题，要求施工方拿出依据，无依据的问题，坚持原则不让步，面对许多施工单位的结算人员在结算时拿不出依据时就大吵在闹、蛮不讲理的行为，成控部的人员勇于面对、在大事大非的问题上始终坚持原则不让步，对照合同条款内容和定额耐心细致的解释，不能给的费用坚决扣除，维护了公司的利益，针对过去成控部主要负责人和现场土建代表对金贸中心主体隐蔽工程的不实签证（特别是对基础挖方的土石成份及车库墙背和室内回填的土石方成份按100%的碎石问题审核时提出质疑，施工方坚持要按签证的100%碎石算回填量，经请示董事长要求施工方现场挖出来检查，谁错谁承担开挖和回填的费用，最终甲乙双方开会迫使施工方结合实际情况改成了所有的回填只有30%的石渣，其余为70%的土方。）并查对地勘资料进行比对和部分纠正，使许多不实签证的遗留问题得到完善的解决，挽回了过去现场代表和过去成控部负责人给公司造成的直接经济损失；（特别是针对地下管网中的管子采取全部用细砂回填保护的事情，成控部审核时凭现场管理经验就知道未采用此施工措施，坚决不算，最后公司集体对施工方时才作出了只给40%的细砂量，尔后在物业公司和项目部要求施工方对管网进行质量保修开挖出来后的情况，证实了成控部提出的质疑是对的），对个别套取定额问题争议比较大内容，成控部与集团审计部主动一起先提前去咨询重庆市定额管理造价总站，然后回来针对定额管理造价总站的意见商议对我公司有利的对策，对原合同签订中有矛盾不能互为解释的地方，经与公司领导多次商议取得一致意见后，与施工方多次面谈洽商，最终达到了审减目的，施工单位报审金贸中心工程结算款为8459.481076万元元，双方最终确定的审核额为6981.308794万元元，审减额为1478.172282万元，除承兑汇票贴现费用9.1204万元和应收工程款欠款利息23.8313万元（共计32.9517万元）是施工方故意报上来审的外，其余（14781722.82元-329517元）=1445.220582万元，是由成控部人员根据一份份设计变更资料对照每一张施工图和竣工图、通过钢筋算量、图形算量、计价软件找出的2百多处多报的量和费用而审减下来的， 若不是成控部采取工作认真严谨负责的态度，并多人把关重复仔细检查和核对施工方的报审结算资料，是审不下来这么多费用的，若是交到造价事务所审核，其结果是多给了审计事务所的审计费不说，还会造成像征性的审点金额下来，我公司之前已有福缘尚城的工程结算审计事例为证，且审计事务所的审计人员多数是才从学校毕业没多久的人员，从业经验不足，根本没有现场的施工经验和工艺概念，更不用说造价的审计经验和对定额和费率文件精神的熟悉程度。（从后来整改地下管网隐患开挖出来管子，也证明了当时成控部判断施工方未采用细砂回填保护管子，不给施工方算回填细砂费用的正确性，因而没有工作经验和责任心是审减不了施工方多计入的费用水份的能力。）对金贸中心项目完成工程审核结算工作如下：（重点22项）序号工程名称施工单位结算金额（元）审定结算金额（元）审减额（元）审计部审减金额（元）1售楼部、样板房工程2822910.93 2545779.58-277131.35 -24396.58 2售楼部及样板房空调607886.47 580885.68-27000.79 -20000.00 31号楼22-26楼室内及公共区域装修装饰工程5020902.83 4940523.45 -80379.38 0.00 41#、2#楼配电箱1731605.08 1731604.64 -0.44 0.00 5521层金贸中心公共区域装饰、装修工程5012192.22 4961184.91 -51007.31 -25000.006消防安装工程5170042.56 5047428.2-122614.36-50000.00722-26层智能化安装工程887603.40 807609.88 -79993.52 -10389.53 8金贸中心智能化安装工程1762732.771652827.92-109904.85-24855.959餐厅包房及健身房装修工程214450.00 171862.00 -42588.00 -1260.00 10物管相关用房装饰装修344400.00 313414.00 -30986.000.00 11售楼处、办公样板区装饰设计费501756.00 478456.00 -23300.00 0.00 121#楼22-26层及2#楼入户大堂及公区1179000.00 1120045.00 -58955.00 0.00 13金贸中心项目监理费412399.10 412349.36 -49.74 0.00 14金贸中心防火门488530.44 488530.44 0.00 -1329.30 15金贸中心1#楼多联空调设备及新风系统供货安装2606882.00 2606882.00 0.00 -1117.0916金贸中心外墙保温工程1453891.85 1289891.28-64002.04-5069.6117金贸中心1#、2#楼部分装饰装修工程178630.95 161733.55 -16897.40 -7731.6718金贸中心地下停车库地坪漆、标示（标牌）、车位划线、安橡胶定位器862620.61859589.57-3031.04-5057.8919金贸中心1#、2#楼部分装饰装修工程197999178946.4-9052.60-346.420金贸中心灯饰安装工程1870834.631869130.89-3.74-11027221摩登堡屋面、外墙渗水维修54628.0044500.00-10128022金贸中心土建工程84265293.7669813087.94-14452205.82-91196.4623金贸中心电梯装饰工程结算878500.00845141.54-33358.460.0024金贸中心玻璃幕墙22058878.9618284664.17-3774214.790.0025金贸中心园林景观合计（万元）140584572121206068.41926.680463-37.802248注：金贸中心预计的全部目标成本为：5994.99元/平米，现还有园林景观816万元和玻璃幕墙1766万元，若不包括土地成本、前期开发费、前期制物业费、营销费、财务费、税金、管理费预计的的目标成本是4220元/平米，现包括景观和玻璃幕墙在内实际成本为3475.48元/平米，比预计的目标成本节约744.52元49964.74平米=3719.9748万元，从成控部建的金贸中心合同工程款支付台帐上看则只有15341.508万/49964.74平米=3070.47元/平米。主体总承包的建安成本是69813087.94元/49964.74平米=1397.24元/平米，特别是后期我与夏经理到公司后，加强了金贸中心现场签证和综合单价审核成本的控制，有效的降低了公司工程成本。（六）对铜梁温莎名苑项目成本管理工作完成如下：1、每月各施工单位工程的进度款审核 ；2、每月各施工单位现场收方及签证审核；3、每月各施工单位的工程材料价格及综合单价审核；4、工程各专业项目招投标考察及洽商工作；5、工程合同条款起草及审核工作；6、铜梁工程结算审核：（重点 14项）序号工程名称施工单位报送结算金额（元）铜梁成控审减额（元）公司成控部审减额（元）集团审计部审减金额（元）1平基土石方4246422.47 0.00 -88457.33 -4241.14 2售楼部及样板房空调353126.00 0.00 -312.59 0.00 3售房部及样板间室内装饰设计费682800.00 -5400.00 0.00 -16696.00 41#、24#楼安装工程1104508.740.00 -668750.14 5二区示范景观样板区工程4249340.06 -50661.46 -10354.01 -3079.88 61#、24#楼GRC及EPS制作安装工程295627.65 -8508.30 -6586.96 -5243.20 7铜梁1#、24#及样板房门窗640629.60 -713.00 -18354.10 0.00 8C1洋板房装饰设计费1041928.00-78.00-13950.000.009C3洋板房装饰设计费72420.000.00-7740.000.001017号楼一层入户大堂44416.00-400-2816.000.0011售楼部工程装饰结算3275963.61-263403.17-132012.880.0012生化池工程720694.48-28300.08-5533.230.001317、18#楼公区装饰装修756977.90-3181.41-22890.48-2016.111417、18#楼主体结算35898353.11-2108959.03-162003.19合计（万元）5338.32万元-246.96万元 -113.97万元-3.47万元（备注：成控部共审减360.93万元，审计审减：-3.47万元两个项目目前已审减金额：2287.610463万元，审计审减：41.272248万元）二、2016年度工作计划1、加强成本管理，进一步规范设计评审的程序、提高设计评审的质量，加大设计过程及后期跟踪的力度，保证工程成本与项目品质的有机匹配，特别是新的项目一但开工建设，重点要进行限额指标设计。2、加强造价管理，在团队优化、机制完善、指标管理的质量、全面预算管理、成本控制等方面进一步完善、提高。3、加强现场签证管理，进一步规范签证程序与职责，在提高签证质量，降低工程成本上进行强化。4、加强对铜梁柏涟温莎名苑项目工程各项报价审核、收方签证、招标文件起草、考察、选择施工单位、施工图结算。5、招标文件中可要求投标方按招标的建筑施工图算量，套价采用定额和费率，并按定额站出的相关文件（包括最新文件）进行调差和取费，招标前三天公布拦标价，能采用拦标价的尽量采用拦标价，合同尽量采用施工建筑图示面积固定包干价，而三材采取根据施工期材料价格超过一定的比率进行调差的形式为宜，签证和变更工程在招标书和合同中约定费率的计取方法和一定下浮比例系数，可有效减少结算时扯皮发生的概率，使成本在可控目标内。20