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文档简介

费用报销单报销部门： 年 月 日 附件共 张用 途金 额（元）备注。部 门 经 理 审 核总经理审核合 计注：所有费用必须有部门经理和会计签字才可以报销，数额在2000元以上需通过总经理审批。金额大写： 万 仟 佰 拾 元 角 分原借款： 元应退余款： 元出纳 复核 报销 借款审批单 年 月 日 附件共 张借款部门借 款 人借款事由借款金额（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元（小写）￥部门会计签批部门经理审核注：所有预支必须有部门经理和会计签字才可以支付，数额在2000元以上需通过需总经理审批。出纳 复核 借款人差旅费报销单报销部门： 年 月 日 附件共 张姓名姓 名职 别出差事由。 部门会计签批部门经理审核出差起止日期自 年 月 日起至 年 月 日止共 天日期起讫地点天数机票费车船费市内 交通费住宿费出差 补助其他小计月日合 计注：所有费用必须有部门经理和会计签字才可以报销，数额在5000元以上需通过总经理审批。总计金额（大写） 万 仟 佰 拾 元 角 分 预支 元 补助 元出纳 复核 报销人付款审批单 年 月 日 附件共 张付款部门领 款 人付款事由借款金额（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元（小写）￥部门会计签批部门经理审核注：所有付款须有部门经理和总经理签字才可以付款，出纳 复核 领款人收款收据单 年 月 日 附件共 张客户名称收款项目名 称单位数量单 价金 额万仟佰拾元角分 合 计人民币（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元（小写）￥出纳 复核 收款人费用报销单报销部门： 年 月 日 附件共 张用 途金 额（元）备注。部 门 经 理 审 核总经理审核合 计注：所有费用必须有部门经理和会计签字才可以报销，数额在2000元以上需通过总经理审批。金额大写： 万 仟 佰 拾 元 角 分原借款： 元应退余款： 元出纳 复核 报销费用报销单报销部门： 年 月 日 附件共 张用 途金 额（元）备注。部 门 经 理 审 核总经理审核合 计注：所有费用必须有部门经理和会计签字才可以报销，数额在2000元以上需通过总经理审批。金额大写： 万 仟 佰 拾 元 角 分原借款： 元应退余款： 元出纳 复核 报销费用报销单报销部门： 年 月 日 附件共 张用 途金 额（元）备注。部 门 经 理 审 核总经理审核合 计注：所有费用必须有部门经理和会计签字才可以报销，数额在2000元以上需通过总经理审批。金额大写： 万 仟 佰 拾 元 角 分原借款： 元应退余款： 元出纳
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