财务管理有限公司项目对接手册.doc

此文档收集于网络，如有侵权，请联系网站删除项目对接手册 #(深圳）财务管理有限公司目录一、 对客户信息进行调研3（一） 调研方法31.现场调查32.搜寻调查33.官方调取34.通知调查4（二）调研表格4（三）调研问题13二、 成立专案组对项目进行分析14一、 项目目标14二、 项目实施预计时间表14三、 项目实施方法15四、 项目管理15（一） 计划管理15（二） 项目资料管理15五、 项目实施计划和组织15六、项目实施策略15七、项目文件格式16（一）、目的16（二）、文件格式161、 对客户信息进行调研（1） 调研方法1.现场调查现场调查可以对调查对象有比较直观的了解，并可以得到据以调查的相关线索。因此，现场调查是调研最常用的方法，它包括现场会谈和实地考察。现场会谈时，应当约见尽可能多的、不同层次的成员，包括市场销售部门、行政部门、财务部门、生产部门的主管。会谈主要了解企业经营战略和发展思路、企业文化、团队精神、企业的内部管理及控制等情况，通过会谈获取对企业高管的感性认识。实地考察应侧重调查企业的生产设备运转情况、生产组织情况、实际生产能力、产品结构情况、订单、应收账款和存货周转情况、固定资产维护情况、周围环境状况、用水、用电、排污情况、员工的工作态度及纪律等。2.搜寻调查主要通过各种媒介物搜寻有价值的资料，这些媒介物包括报纸、杂志、新闻媒体、论坛、峰会、书籍、行业研究报告、互联网资料、官方记录等。搜寻调查应注意信息渠道的权威性、可靠性和全面性。3.官方调取通过行业协会、政府职能管理部门获取或调取企业的相关资料。如工商管理机关、税务机关、金融管理机关、外汇管理部门、环保管理部门、卫生管理部门、质量监督管理部门、供电部门、供水部门、土地及城建管理部门、行业主管部门等。4.通知调查通知被调研人，要求其提供相关资料和申报信用记录，然后对该资料和记录进行抽样验证、分析。（二）调研表格项目调研表（一）企业名称企业性质项目名称受理日期 项目来源银行推荐 中介机构介绍 公司内部人员提供回头客户 慕名而来 其他 （市场几部，自己编）所处行业房地产 建筑施工 交通运输 商贸、服务制造 科技 金融 其他项目简要介绍企业主体资格调查注册情况企业名称：成立时间：注册资本：法定代表人：经营期限：贷款卡号：实际控制人：上年是否年检：注册地址及电话： 电话：自有 租赁办公地址及电话： 电话：自有 租赁仓库地址： 自有 租赁注册号：执照号：国税登记号：地税登记号：法人代表实际住址及电话：实际控制人实际住址及电话：其他情况说明：股东及其出资比例序号股东名称出资额出资比例出资方式是否到位1234主要股东的背景情况介绍：经营范围管理水平调查公司治理结构调查领导素质调查信息披露制度调查经营状况调查行业调查及企业在行业中的地位表二企业目前的优势企业目前的困境及最想要解决的问题竞争对手调查及企业的竞争优势表二经营模式调查经济实力调查经营业绩调查初步调查结论：(问题及其建议)。项目调研表（二）财务状况调查企业财务状况及变化趋势 单位：元 库存货物截止： 年 月（最近的主要明细情况） 单位：万元明细金额占比库龄滞销风险分析合计：（大额异常情况说明）应收帐款截止：20 年 月（最近的主要明细情况） 单位：万元债务人名称金额占比%帐龄回收风险分析合计：（大额异常情况说明）其他应收款截止： 年 月（最近的主要明细情况）（大额异常情况说明）应收票据截止： 年 月（最近的主要明细情况）财务状况调查财务状况调查财务状况调查长期投资截止： 年 月（最近的主要明细情况）固定资产截止： 年 月（最近的主要明细情况） 单位：万元主要固定资产名称原值净值占比在用状态办公设备机械设备运输设备合计：其它资产截止： 年 月（最近的主要明细情况）银行借款前两年度银行借款变动情况：最新银行借款情况：（日期： 年 月）贷款银行贷款余额（万元）贷款期限抵押物年利率（%）xxx银行嵩明县支行6.65合计：（异常情况说明）应付帐款截止： 年 月（最近的主要明细情况） 单位：万元债权人名称金额占比（%）帐龄合计：（大额异常情况说明）其他应付款（最近的主要明细情况） 单位：万元债权人名称金额占比（%）款项内容合计：（大额异常情况说明）应付票据截止： 年 月（最近的主要明细情况）长期负债截止： 年 月（最近的明细情况）实收资本（含变动的情况）销售收入（含对销售收入的核实情况）销售成本各项费用 （单位：万元）年度营业费用管理费用财务费用三项合计占收入比重 年 年 年投资收益营业外收入、支出纳税情况（前两年及最近的纳税情况） 单位：万元年度增值税营业税所得税关税附加税其它合计 年 年 年依此计算的销售收入和利润与提供的比较是否相符：相符 基本相符 不相符说明：现金流量 单位：元20 年： 流入量流出量净流量经营活动现金流投资活动现金流筹资活动现金流合计：该年度经营活动现金流与提供的销售收入比较是否相符：相符基本相符不相符20 年：流入量流出量净流量经营活动现金流投资活动现金流筹资活动现金流合计：该年度经营活动现金流与提供的销售收入比较是否相符：相符基本相符 不相符上季度银行平均存款余额： 上季度月平均回笼资金：其他情况 此文档仅供学习与交流重大事项调查关联企业情况（包括但不限于：与本企业的关联关系、股东结构、经营状况、财务状况、银行负债状况、关联往来、关联交易等情况）多 元化 投资重大合同组织体制稳定性法律诉讼事项高管人员稳定性投资用途合理性的调查具体用途调查需求量调查 期限调查投资退出方式的可靠性调查预计现金流入量预计现金流出量现金净额股权回购分析风险因素分析及风险防范对策企业实地调查过程描述实地地址企业资料的收集及真实性核实经营数据真实性的提取方式及核实其他情况的核实综合意见备注： （三）调研问题1、是否有管理体制和内部控制体系？2、是否有对管理层及关键人员的激励机制？3、是否与掌握关键技术及其它重要信息的人员签订竞业禁止协议？4、是否与相关员工签订公司技术秘密和商业秘密的保密合同？5、员工报酬结构。6、7、8、9、10、综合两次调研，成立专案组对方案进行分析，具体人员分配如下：第一组：许慧君、黄美华、孙瑀廷。第二组：邱榕真、宾雪、张海燕。视项目大小等具体情况，确定是否需要将两组人员合并为一组。2、 成立专案组对项目进行分析1、 项目目标（一）客户的需求是什么？渴望解决什么问题？我们的方案要达到什么样的效果。2、 项目实施预计时间表阶段实施内容实施范围时间XX部门XX部门3、 项目实施方法（1） 针对调研的问题，采取什么解决办法。（2） 具体实施步骤是什么？4、 项目管理（1） 计划管理1. 项目准备阶段，编制项目总体计划，制定项目阶段计划。2. 每周制定详细的天工作计划，进行计划小结，找出差异，说明未完成原因及改进建议。3. 每隔一段时间项目小组开汇报会，对项目重大风险进行讨论。（2） 项目资料管理（等具体项目再补充进来）5、 项目实施计划和组织（等具体项目再补充进来）六、项目实施策略（等具体项目再补充进来）七、项目文件格式（一）、目的为适应公司全方位规范化管理，做好公司文件管理工作，确保使用文件的统一性和有效性，使之规范化和制度化。（二）、文件格式公司所有文件采用A4竖版模式，四周页边距设置为2.5CM，页脚设置为1.5CM，采用数字形式；文件首页页眉顶部添加公司徽标和中英文名称。文件标题使用华文中宋体小三号加粗，一级标题为四号字体加粗，二级标题为小四号字体加粗，其他均使用宋体五号，1.5倍行距。标题下方靠右为发文编号；发文编号与正文之间可空一行；章节段落之间可空一行