拼巴旅游公司.doc

创创 业业 计计 划划 书书 拼巴旅游公司拼巴旅游公司 制作团队 制作团队 目目 录录 目录目录 2 2 一 一 市场市场 3 3 二 二 公司公司 7 7 三 三 创新旅游方案创新旅游方案 1414 四 四 营销方案营销方案 1717 五 五 风险分析风险分析 2222 六 六 财务分析财务分析 2323 七 七 附录附录 3131 创创 业业 计计 划划 书书 1 1 市场 市场 MarketMarket 1 1 1 1 市场背景 市场背景 旅游业是一个蓬勃发展的朝阳产业 目前 我国是世界上第四 大入境旅游接待国和世界上最大的国内旅游市场 旅游业具有综合 性强 关联度大的特点 在加快发展服务业的战略中将发挥重要作 用 党中央 国务院高度重视发展旅游业 把它列为国民经济的重 要产业加以培育 我国有为数众多的旅游景点和 13 亿的人口基数 旅游市场广阔而庞大 大力发展旅游业是我国今后相当长的一段时 间内经济发展的重中之重 1 1 2 2 市场调查 市场调查 公司于 2014 年 9 月 1 日至 2007 年 9 月 5 日进行了市场调查 问卷 后附 分别于山东科技大学 A B C 三餐发放问卷 300 份 收回问 卷 287 份 问卷共分 5 个维度 17 个问题 主要调查 1 您所喜爱的旅游方式和旅游伙伴 2 您享受同类型旅游及同层次服务的费用所能承受的范围 3 您的旅游线路规划是否合理 目的地游览时间是否充裕 4 您所期待的住宿环境 5 您所喜爱的旅游交通工具 为了保证问卷回收后数据的真实有效性 尽可能的多的反馈回不同 年龄段 不同收入 不同性别的人群对旅游的不同看法 我们在发 放问卷时有意的平均发放 而不是随机发放 从问卷反馈回的数据上看出 大家对旅游的积极性 基本上符合 国内旅游基本情况报告 提到的数据和情况 游客从以前的过分 关心价格 转变为更加细致的关注旅游中的细节问题 例如 在调查的 287 份问卷中 有 39 3 的人可以接受每次 1000 元 以上的价格 高出全国人均旅游消费 500 多元 对于旅游中交通工 具和住宿的安全问题的担忧 也分别达到了 87 4 和 90 7 这些数 据都反应了目前广大人民群众经济和思想上的变化 更加值得一提的是 在本次调查中 公司发觉游客越来越不满足于 传统的随团游的旅行方式 仅有不到 6 的人群会在出游时主动选择 随团游 人们渴望更加自主 随意 轻松的旅行方式 这一点突出 表现在旅游人群的主力军 年轻人身上 结合外部资料 1 通过对调查问卷的分析 笔者发现 在回答 出游方式选择 一 项时 332 人选择 和好朋友一起 占总数的 86 4 而选择 参 加旅行团 或 独行 的人数仅占总数的 5 和 8 左右 数据来源 旅游学刊 蒙睿 2 我们对学校大一 大二乃至大三的近 100 位学生作了抽样调查 本次调查共发 100 份 实收 98 份 其中大一有 55 份 大二 30 份 大三 8 份教师 5 份 有 90 以上的人都有假期出游的打算 近 70 的 同学会选择与自己的同窗好友或昔日老友一起外出 而且同学之间 因年龄相仿 志趣相投便于沟通与交流 若与父母出游则可能在某 些方面受到压制 3 大学生选择自助游 占 41 5 其次是选择个人游的 占 27 7 而只有 22 2 的大学生选择跟旅游团 在旅伴的选择上 大部分人选择跟情侣一起去旅游 66 8 这可能是大学生旅游的 一大特点 大学生正处于感情萌发的时期 与情侣同游一方面可以 体验生活 增加旅游乐趣 共同解决旅途中的困难 另一方面又可 以促进双方的了解 培养共同兴趣 增加双方的感情 相反 选择 与父母亲人同游的人很少 只占 3 96 这也表明大学生自主独立 的意识在不断增强 数据来源 广州大学心理系 广州大学生旅 游消费调查报告 1 1 3 3 市场分析 市场分析 1 现代人旅游动机强烈 近几年来 人民的知识及各方面的素养都普遍提高 更加容易接受 新事物 希望出门增长眼界 追求刺激 因此 旅游动机十分强烈 2 现代人旅游的机会增多 由于社会的不断进步 生产率的提高 社会上各个行业的必要劳动 时间不断缩减 各个企业和用人单位在扩大利益的同时也有了更多 的时间可以增加假期 加之 全体国民的文化素养不断提高 社会 保障体系逐渐建立 劳动法 的落到实处 人民群众越来越有时间 有精力 有能力去旅游 3 现代人旅游的方式多样 处于变革中 目前 旅游团队越来越呈现小群体化的特征 出游方式多以自组群 体为主 现代人的自我意识和独立意识较强 外出旅游多不愿受限 于现行的旅行社线路和组团安排 因而一到假期 社会上 尤其是 在年轻人聚集的高校中就会出现五花八门的寻 伴 旅游启事 这 种小群体在人数组合上以 2 7 人居多 达到 74 其性别构成上 是两性搭配占绝大多数 我国旅游业经过 20 多年的发展 已经具备 了相当规模 基本能满足中国旅游市场发展的需要 也能够接待自 主独立的旅游团体 以往旅游者严重依赖旅行社出游的原因主要是 旅游信息掌握的不对等 个人无法了解景点和旅游交通工具的相关 信息 而如今 社会信息愈发透明 个人完全有能力依靠自己或者 个人周边的小群体出游 因此 全新的旅游方式和体系已经崭露头 角 并得到市场的肯定 开始形成一定规模网络体系 4 现代人旅游的利益点 近 30 年来 人民生水平不断提高 生活越发富足 可支配的收 入不断增多 人们宁可多花点钱来满足其在旅行中的安全 舒适 快捷 所以 旅游组织者大可不必想尽办法 通过强制购物 削减 标准 以次充好来降低成本 相反 如果提高服务质量 不仅可以 获得顾客满意率 又能扩大利益 树立正面形象 通过一系列的调查和考察 公司发现 我国国内目前的旅游市场处 于一个前所未有的转变时期 由于传统旅游方式的过于成熟和完善 才使得这种转变没有被大多旅行社 旅游公司发觉 但是 有转变 就有机遇 有机遇就有商机 2 2 公司 公司 Company Company 2 2 1 1 公司简介 公司简介 公司以旅游作为公司的经营项目 结合目前旅游市场上的实际情况 来迎合目前旅游市场上出现的旅游方式的转变 并将此次转变为机 遇 出售创新型旅游服务 改革旅游方式 大力推广自助游等有别 于传统旅游方式的新型旅游方式 以 安全 时尚 创新 作为公 司的口号和经营理念 坚持 以人为本 客户至上 原则 接纳新 兴旅游科技 重视旅游基础科学在实际运作中的价值 广泛吸纳现 代科技在各个领域的最新成果 并将其转化为现实的旅游生产力 最大限度的扩大公司的利润 2 2 2 2 公司机构与职能 公司机构与职能 客户部 为了切实体现公司 以人为本 客户至上 的经营原则 公司 一改大多数旅游公司将客户服务业务定位为部门从属业务的做法 将客户服务分离出来 单独成为一个职能部门 并加以强化 1 负责接待散客 销售旅游服务 2 为有能力的客户单独计划旅游方案 推广 个性化 旅游 3 记录客户数据 建立顾客档案 不定时的向有档案记录的游客提 供最新旅游方案 财务部 1 反映和监督公司的资金运用 分析 核算公司财务状况和财务成 果 提高资金的使用效益 不断改善经济管理 2 负责公司工资 各项奖金的计提及发放工作 策划部 1 公司各种活动策划和参与实施 2 公司对内对外各种合同 协议的起草 3 通过各种渠道收集与公司有关的信息资料 并整理 销售部 1 通过各种渠道和媒体 推广公司最新旅游方案 扩大公司影响力 2 销售团体旅游服务 人事部 1 负责制定公司人事管理制度 设计人事管理工作程序 研究 分 析并提出改进工作意见和建议 2 负责人事考核 考查工作 建立人事档案资料库 规范人才培养 考查选拔工作程序 组织定期戒不定期的人事考证 考核 考查的 选拔工作 3 严格遵守 劳动法 及地方政府劳动用工政策和公司劳动管理制 度 负责招聘 录用 辞退工作 组织签订劳动合同 依法对员工 实施管理 市场部 1 公司实际运作时的职能部门 负责联系交通工具 安排食宿 购 买门票等繁杂琐碎事物 并在每次出游时随团伴游 2 完成公司的交办的其他工作 配合其他部门 3 培训公司新进入员工 业务部 这里着重介绍一下业务部门 公司的业务部门分为两个模块 分为公司分部模块公司分部模块和公司代理公司代理 模块模块 公司分部模块 公司分部模块 首先要说明的是 公司业务部统一管理 记录公司分部数据 备档留底 这是公司业务部门的职责之一 公司的总部设在山东青岛 等公司发展壮大为了方便公司的运 营 在全国各省 自治区 直辖市都设立分部 彼此互相协作 自 负盈亏 但统一受公司总部的调配 公司首先在旅游资源丰富 旅游市场广阔的省份设立分部 逐 步扩展至全国 公司对外统一名称 无论是任何一级分部 对外统 称 拼巴旅游公司 以免过于繁杂的名称在消费者心中产生的冗烦 心理 不会因搞不清名字含义而不愿来我公司报名旅游 而且 各 分部以 公司 的名义和消费者洽谈业务 比 分部 更能取得消 费者的信任感 充分考虑到公司 以人为本 客户至上 的经营原则 各分部 可结合当地游客实际需要情况变更部门组织结构 但必须上报总部 批准 各级分部都必须保留客户发部 每省设 省部 考虑到交通和信息方便快捷等原因 地点大多 选在省会城市 在公司内部 各分部称为 拼巴旅游公司 XX 分部 例如 拼巴旅游公司山西分部 对于有条件的地级市和规模较大的旅游区可建立二级分部 公 司最多只设立两级分部 例如 拼巴旅游公司陕西分部延安组 但仍对外统称 拼巴旅游公司 二级分部也有可以依据当地情况 变更部门组织结构 但必须上报所在省份分部批准 在运营方式方面 公司采用简单而又明了的 点对点 的方式 即旅游组织地和旅游目的地两分部之间直接的沟通和协调 在不违 反国家法律和公司相关规章制度的前提下 不用通过总部和上级分 部批准 即可发团 运营方式如下 通过交通工具送至 由组织地分部负责 组织地分部客户部做好记录档案 旅游目的地分部 负责接待 通过交通工具送至 由组织地分部负责 从图中可以看出 这种点对点的运营方式十分简单明了 由于 在旅游目的地的旅游资源 导游讲解 食宿安排 交通适宜等诸多 方面 旅游目的地分部显然会比组织地分部了解的细致 全面得多 所以 公司统一规定 在旅游接待方面 统一由旅游目的地的分部 负责游客的接待工作 组织地只负责收款 安排交通工具接送和客 户记录等 这样不仅保证了游客的游览质量 又避免了公司内部的 混乱 减少了人员流动 增加了工作效率 这也是目前市场上比较 常见和成熟的运营模式 在利润分配方面 基本上本着照顾旅游目的地分部的意向进行 旅游组织地分部 一批客流 旅游目的地分 部 同一批客流 旅游目的地分部 同一批客流 旅游组织地分部 接回同一批客流 具体分配数目由两分部协商进行 总部不做硬性规定 由于公司总部和各 省部 只是公司的管理层面 很少发生实 际旅游服务 所以 一般情况下 不会发生跨级别的运营 即使因 特殊情况 发生了相应情况 也应按照上述方式灵活掌握 在此不 做过多说明 此运营模式涉及的范围小 便于管理和调配 此外 由于除过 旅游目的地分部和组织地分部之外 其他分部没有参与旅游服务 因此 在分配利润上不与考虑 此举能增强各分部之间的竞争意识 互相合作 争取扩大自己的利润 公司代理模块 公司代理模块 公司业务部的另一项重要职能是监督管理各地区的代理机构 旅游公司设立代理机构早已经不是什么新鲜的经营手法了 我 公司为了提高经营业绩 扩大市场份额 提高利润 同样也设立了 代理机构 但侧重点与其他旅游公司稍有不同 在此份企划的前面已经提到了公司设立的初衷 是为了 迎合 目前旅游市场上出现的旅游方式的转变 并将此次转变为机遇 出 售创新型旅游服务 改革旅游方式 大力推广自助游等有别于传统 旅游方式的新型旅游方式 所以 如果一味的模仿其他公司的代理 机构设置模式 以数量取胜 则违背了公司的经营原则和 安全 时尚 创新 的理念 推动旅游市场的转变 主要以年轻人中坚力量 所以 首先争 取年轻人的市场份额是公司以后能否发展乃至生存的根据地 公司首先选择在各高校内首先建立代理机构 代理机构可大可小 一般以 2 5 人居多 主要负责代理地区 的公司宣传 公司旅游方案宣传 市场调查 信息回反馈等 可以 理解为公司二级分部的神经触须 各代理机构统一归公司在当地的 二级分部业务部管理 如发生该地区尚无二级分部 只有省一级的 分部时 则该代理机构则由省级分部业务部管理 考虑到运做时的 诸多不便 公司一般不提倡在尚无二级分部的地区建立代理机构 特殊情况除外 代理机构不分级别 统一对外称为 拼巴旅游公司 XX 代理 代理机构不要求办公场地 不要求设置机构 接受完公司的业务培 训后即可上岗工作 在代理机构人员的选择上 由该地区的公司分 部选拔 考虑到推销公司旅游方案的不同 代理地区的不同 公司 不对代理人员的身份做统一规定 各地结合实际 一切以提高业绩 为主 例如 大学内代理机构多数要选择年轻人 最好是该校学生 能与社团 学生会相结合 在最后的利润分配问题上 各代理机构也应区别对待 除了统 一执行总部制定的工资标准外 利润分成等其他方面一切以实际情 况为主 分部必须和各代理机构签订协议合同 以法律文件的形式 确立双方的责任义务 公司在代理机构的设置上 重视数量 但更注重质量 因为公司的代理机制本着质量取胜的原则 所以 在公司代理 的资格取消方面 采取的是 末位淘汰制 通过引入竞争 来提高 公司整体素质 为公司节省成本 避免人浮于事的情况出现 所谓 末位淘汰 是将每段时期公司业绩测评中 排名最后 一位的代理机构裁撤掉 但是 公司的业绩测评并不仅仅考虑代理 机构利润创造 公司宣传 市场调查 信息回反馈等方面同样也作 为考核内容 3 3 创新旅游方案 创新旅游方案 Innovation Innovation TravelingTraveling Plan Plan 3 3 1 1 创意 创意 公司一再强调 迎合目前旅游市场上出现的旅游方式的转变 并将此次转变为机遇 出售创新型旅游服务 改革旅游方式 大力 推广自助游等有别于传统旅游方式的新型旅游方式 因此 如果要 让这句话落到实处 让公司开拓出新的生存空间 那公司就必须要 有一个与传统旅游方案不同的 切实可行的 完善的新旅游方案 公司于今年 5 月份 在经过大量的走访调查后 结合目前旅游 市场上的实际情况制订了一个全新的旅游方案 暂命名为 一起拼 巴 并以此作为公司的主打品牌 按照上面提到的运营模式 旅游目的地的公司分部和旅游组织 地的公司分部各司其职 在游客抵达旅游目的地后 首先入住宾馆 之后则用不同于传统方式的旅游方式进行旅游 该旅游方案的大体情况如下 该旅游方案的大体情况如下 1 在游客抵达目的地后 游客自行旅游 旅游公司不组织游客参 观任何一个旅游景点 2 在旅游目的地发生的一切门票 购物 饮食均与旅游公司无关 如游客要求旅游公司负责的话则在合同和价格上体现 赋予游客 最大限度的自由权限 自行决定游览时间 顺序 3 游客在旅游目的地发生的关于旅游方面的一切交通需求 由旅 游公司市场部负责解决 旅游公司会派出专车负责游客在各旅游景 点 商业中心 住宿宾馆间的接送 游客在旅游目的地旅游 无论 任何时间 任何地点 只需一个电话或短信 旅游公司既会派车前 去接送 再或者可以根据提前的约定 让旅游公司车辆提前抵达预 定地点等待 为了方便游客联系旅行公司 公司和旅游目的地的移 动公司或联通公司联系 为每名游客配赠 5 元的当地手机话费 如 有不足可在当地营业厅交费 旅游结束后该手机号注销 4 虽然目前社会信息化 透明化程度提高 但是关于旅游细节的 问题 旅客掌握信息肯定不如具有专业知识的旅游公司丰富 所以 公司在出团前会给旅客详细而丰富的旅游目的地信息和资料 包括 地图 旅游景点介绍 小吃索引 购物指导 主要公交线路 急救 电话 重要市政设施地点等等 游客在旅游过程中有任何的疑问都 可以联系当地的公司分部市场部求助或投诉 5 需要注意的是 由旅游公司直接参与并强制服务的仅为旅游目 的地与组织地之间的交通运输和旅游目的地的住宿 其他所有旅游 服务均由游客自主选择是否接受 6 本公司建立初期在微信平台 APP QQ 平台向所有游客提供免费 路线规划和咨询服务 游客需在旅游结束向本公司回馈旅游中发现 的 便利旅游方式 未开发但有意义的地点 物美价廉的酒店 性 价比高的旅馆 两地间最优乘车路线等信息 作为本公司咨询平台 建设的原始数据 平台丰富完毕后本公司将推出会员制提供旅游咨 询服务 3 3 2 2 成本核算 成本核算 以自助游的形式 去杭州旅游为例 青岛到杭州的高速公路里程为 1000 余公里 在旅游交通工具的选择 上 公司选择 45 座大巴汽车作为此条线路的交通工具 飞机因其价 格较高 成本无法接受 所以被排除 如果公司有自己的车队 则可省去此项 如果尚无建立 则要 考虑包车费用 包括来回的车费和车队司机在青岛当地的空车费用 此项没有标准可寻 各车队都有自己的价格 平均价格在 2000 左右 不含过路费 800 停车费 无 油钱 3500 由于此旅游方案是自助游 车辆不会在某一个景点门口长时间的等 待 大多是由电话联系 即来即走 所以没有停车费用 结合上述 3500 元 油钱 800 元 过路费 4500 元 住宿费用 0 元 停车费用 2000 元 包车费用 1500 司机酬劳 5 元 赠送 话费 12305 元 平均分摊到 40 名乘客身上 每人成本为 307 6 元 50 元每人 服务费用 最终费用为 357 6 元比市场上旅行社优惠 60 元左 右 上述数据以成本为 最大化成本 所以即使是其他方面的费用略有 调整 也对整体成本够成不了太大影响 在此成本的基础上 游客自行选择旅游景点 加上学生证 军 官证 有效证件 票价会更低 所以游客除了享受到了细致周到的服务 更加广阔的自主旅游 范围 还会发现价格比传统旅游方式优惠 即使略有出入 您也会 觉的物有所值 4 4 营销方案 营销方案 Sales Sales MarketingMarketing Plan Plan 企业经营的最终目的就是获得利润 盈利的前提就是卖出商品或服 务 而营销所要完成的正是这一任务 4 4 1 1 广告营销 广告营销 广告口号 广告口号 拼巴 自由的路途享受拼巴 自由的路途享受 1 1 确定广告目标确定广告目标 1 制作公司纸质宣传册以及海报 通过宣传册等 向广大高校学生传递 拼巴 公司的 独具一格 时尚灵动 的经营理念 吸引消费者关注 咨询和了解公司 逐步 让消费者认识公司所推出的项目 其内在的 唯一性 将映射在高 校学子脑海中的传统旅游形式彻底打破 让消费者拥有自身对旅途 充满 掌控权掌控权 全身心的投入和真正的享受的心态 真正做到实现 旅游 放松 的目的 而不是在路途中疲于对细枝末节的应付 公司不专门对某一个方案 某一个线路做广告宣传 进行的只是 对公司整体形象的推销 并使之牢固的在消费者心目中的 独具一 格 时尚灵动 感觉 2 对高校大型活动赞助 如何把一个新兴事物让广大群众接受 这永远是商业领导者思考 的问题 在此平台创建之时 充分利用学校举办的大型活动进行宣 传 利用手里已掌握的优势资源向高校学生展示项目平台的新颖性 2 2 广告媒体定位 广告媒体定位 报纸 报纸作为一种信息的载体主要是为了提供新闻而出现的 各个高校都有自己学校的刊物 报纸 平台利用刊物宣传 不能纯 以 商业 为目的 通过转变 角度 资助学生 支持公益事业 举办活动等方式 变相推广平台 高校刊物具备了五大优势 1 高校刊物普及面大 2 宣传频率高 3 高校刊物刊登 同类同类 信息量少 自身聚焦集中 4 成本少 5 书面化信息 传递性好 广播 如今高校广播已成为学生信息来源之一 高校广播具备播 放时间集中 大多选择学生的空闲时间显著特点 显然广播有利有 弊 优势 1 广播采用声音传递 可确保受众面 2 广播简单易行 操作性高 3 成本少 劣势 1 广播作为信息传递的主要形式之一 因流动性高 传递信 息量与听众接受量失调 2 广播本身单调 如何通过生动的形式让大家关注和了解平 台成为了首要解决的问题 电子广告 分为电视和电子两种 电视广告是高校媒体中利用率 最低的一个 可以全天候 多时段播出 并且观众人数众多 传播 范围广 速度快 是项目平台比较重要的一个宣传媒体 项目平台 将分制作宣传视频和宣传片 在餐厅和图书馆等具备播放能力及学 生聚集密度高的地方播放 尽可能多的覆盖全天 每天的就餐时间 和学习时间进行阶段宣传 电子宣传 如今电子屏幕已逐渐走入大 家的世界 其因易于建设 成本低 易于操作 传播简单可行 越 来越受到广大商业投资者的喜爱 利用学校的电子屏幕进行全天候 的宣传 是一个不可忽视的重要宣传方式 互联网 是年轻人聚集的平台 是公司的主攻对象 公司除了互 联网传统的宣传广告方式 qq 微信 博客等外 还加增了许多新 方式和新服务 公司首先要有自己的网站 以直接正面宣传公司 发布信息 另外 与各大网站或旅游的专业网站建立超连接 而且 根据公司的特点 可与像百度地图等可为公司提供信息帮助的网站 取得联系 逐步把平台推向专业化程度 另外公司还设立旅游网络报名新方式 游客直接登陆公司总部的 网站报名 公司总部将根据填好报名单信息进行规划 并仿照京东 淘宝一类的 施行第三方管理 确保消费者和公司的利益 路边广告牌 高校路边广告牌是一巨大的潜在资源 他固定 受 众面广 简单易行 不用进行日常的管理 可选则住宿楼门口 楼 道等人员密集地进行宣传 劣势 成本高 其他 公司实行旅游最佳达人 旅游幸福王等 对消费者进行奖励 和优惠 同时完善平台信息 平台通过推出 VIP 方式 向 VIP 消费 者不断免费提供新的旅游情报和享受公司一定时期推出的优惠 另外通过印发的笔记本 贴花 装饰品等方式进行广告宣传 在此 不一一列举 4 4 2 2 LOGOLOGO 营销营销 标志设计标志设计 这是被被大多数公司忽略的一个重要营销手段 该种手段不在 于其能直接创造多少利润 而在于其能在消费者心目中牢固树立起 公司的形象 影响消费者的心理 为公司争取更多的潜在消费者 是众多日韩 欧美等先进企业大力推行的营销手段 具体计划如下 1 设计 讨论 制定一个公司 LOGO 形象 能代表 独具一 格 时尚灵动 的公司经营理念 并以公司名称 拼巴 为主 要设计形象 2 大力推行该 LOGO 形象 配合广告营销手段 在各个媒体 广告中突出这一标志 3 在公司制服 文件水印 网站平台 宣传单及海报的各方 面 全部采用公司 LOGO 以提升公司整体观念 强化整体意 识 给消费者和潜在客户以团结 稳重的感觉 4 4 3 3 公关营销 公关营销 1 确立公共关系目标 按照时间发展顺序 友好高校学生市场 争取后期的各年龄段市场 2 实际操作 1 前期 与高校的学生会 社团 班级负责人相互联系 赞助其比赛 晚会等活动 中期 主动联系各大公司单位 以优惠的价格承接起小团体旅 游活动 后期 推出适合老年人参加的旅游方案 将旅游变革的新方案 影响至老年人 2 承办大型的学术交流会 研讨活动 3 与媒体相结合 开辟专栏节目 开通免费咨询热线 3 与其他方面的公关 1 针对平台的特点 公司最少和一家旅行社取得联系 并 定期的到旅行社进行学习 交流 并能建立合作关系 在客户以 后需要导游时 能进行互相帮助 2 通过一段时间的运营 公司内部人员将会跟著名景点负 责人及历次客户反映良好的一些店铺取得联系 进行沟通 建立 合作关系 给客户的在以后参观和衣食住宿方面争取到最大化的 优惠和保障 3 除特殊情况外 公司尽量和一家车队合作 建立伙伴关 系 5 5 风险分析 风险分析 RiskRisk AnalysisAnalysis 5 15 1 外部风险 外部风险 1 国家对旅游行业的政策法规的影响 2 网络平台属于虚拟的工具 存在一定的网络危险 3 产品对推销技巧要求比较高 公司前期宣传难度大 4 潜在竞争者的影响 5 市场变化转折快 容易产生未知危险 6 因第三方或不可抗力引发的安全问题 7 客户主要为高校学生 自身无经济收入 定价成为问题客户主要为高校学生 自身无经济收入 定价成为问题 5 2 5 2 内部风险内部风险 1 因为对新的旅游方式不了解 容易造成消费者选择的不确定 模糊与困难 2 竞争对手改变策略 应付策略的不确定性 3 公司内部运转机制的建立 健全 4 价格上对一些影响进入低收入阶层市场 5 公司成员经验相对不足 需时间进行转变 5 35 3 应对策略 应对策略 1 熟悉该行业的法律 法规 健全公司合同 分清责任 2 完善公司各方面制度 建立广大全面的市场网络 丰富旅游线路 3 建立及时有效的信息反馈渠道 随时了解市场动态 4 秉承 创新灵动 理念 开发新鲜旅游方案 始终保持在思想创 意上领先行业水平 5 不断总结与创造 制作出一份独到的事业 6 6 财务分析 财务分析 FinanceFinance AnalysisAnalysis 6 6 1 1 财务收益表 财务收益表 单位 元单位 元 第一年第一年第二年第二年第三年第三年第四年第四年第五年第五年 一一 产品销售收入产品销售收入 2000028500375005250087500 减 销售成本减 销售成本 85006560710077008900 销售费用销售费用 70008300120001800021500 二二 产品销售利润产品销售利润 450013640184002680057100 减 管理费用减 管理费用 27002800400050006500 财务费用财务费用 185020000 000 000 00 三三 利润总额利润总额 508840144002180050600 减 所得税减 所得税 0 0022103600545012650 四四 净利润净利润 506630108001635037950 6 6 2 2 现金流量表 现金流量表 单位 元单位 元 项项 目目第一年第一年第二年第二年第三年第三年第四年第四年第五年第五年 一 经营活动产生的现金流 量 销售商品 提供劳务收到的 现金 955 00 3216 2 5 5718 5 0 7234 2 0 8736 3 0 现金流入小计 955 00 3216 2 5 5718 5 0 7234 2 0 8736 3 0 购买商品 接受劳务支付的 现金 241 92 419 36 442 64 526 46 609 80 经营租赁所支付的现金 20 00 20 00 20 00 20 00 20 00 支付给职工的现金 96 00 102 00 115 00 135 50 152 00 支付的所得税 0 00 0 00 0 00 260 99 320 57 支付其他与经营活动有关的 现金 728 56 1528 6 3 2383 8 9 2985 1 2 3590 3 9 现金流出小计 1086 4 8 2069 9 9 2961 5 3 3928 0 7 4692 7 5 经营活动产生的现金流量净经营活动产生的现金流量净 额额 131 48 1146 2 7 2756 9 8 3306 1 3 4043 5 5 二 投资活动产生的现金流 量 购建固定资产所支付的现金 602 00 0 00 70 00 0 00 0 00 投资活动产生的现金流量投资活动产生的现金流量 净额净额 602 00 0 00 70 00 0 00 0 00 三 筹资活动产生的现金流 量 吸收权益性投资所收到的 现金 800 000 00 0 00 0 00 0 00 借款所收到的现金 300 00 0 00 0 00 0 00 0 00 现金流入小计 1100 0 0 0 00 0 00 0 00 0 00 偿还借款所支付的现金 300 00 0 00 0 00 0 00 0 00 分配股利所支付的现金 0 00 290 42 805 20 965 68 1186 0 9 偿付利息所支付的现金 17 55 0 00 0 00 0 00 0 00 现金流出小计 317 55 290 42 805 20 965 68 1186 0 9 筹资活动产生的现金流量净筹资活动产生的现金流量净 额额 782 45 290 42 805 20 965 68 1186 0 9 四 现金及现金等价物净增四 现金及现金等价物净增 加额加额 48 97 855 85 1881 7 8 2340 4 5 2857 46 6 6 3 3 会计报表分析 会计报表分析 重要报表数据提示 重要报表数据提示 五年销售收入 元 20000 37500 52500 87500 五年净利润 元 50 6630 10800 16350 37950 达到正现金流所需时间 八个月 达到收支平衡所需时间 十四个月 比率分析比率分析 项目 第一年第二年第三年第四年第五年 销售利润率 31 2438 4341 7157 83 基本盈利能力 75 3994 4470 8157 50 资产报酬率 75 3961 9660 2270 93 净资产收益率 59 5871 4553 5645 04 投资利润率 20 1331 8130 5536 15 6 6 4 4 资产负债表年报 资产负债表年报单位 元单位 元 资产资产第一年第一年第二年第二年第三年第三年第四年第四年第五年第五年负债及权益负债及权益 第一第一 年年 第二第二 年年 第三第三 年年 第四第四 年年 第五第五 年年 流动资产流动资产 流动负债流动负债 货币资金48 97904 82 2786 6 0 5127 0 5 7984 5 1 应付帐款19 7623 1926 7635 2944 50 应收帐款56 2590 00121 50137 30151 00 短期借款0 000 000 000 000 00 减 坏 帐准备 0 941 508 6210 8713 12 负债合计负债合计19 7623 1926 7635 2944 50 应收帐款 净额 55 3188 50112 88126 43137 88 存货63 20107 51124 72143 50162 35 流动资产合流动资产合 计计 167 48 1100 8 3 3024 2 0 5396 9 8 8284 7 4 固定资产固定资产 固定资产 原价 702 00702 00772 00772 00772 00 减 累 计折旧 86 00172 00268 00364 00460 00 所有者权益所有者权益 固定资产 净值 616 00530 00504 00408 00312 00 实收资本 1200 00 1200 00 1200 00 1200 00 1200 00 无形资产无形资产 300 00300 00300 00300 00300 00 盈余公积0 00 300 0 0 500 0 0 800 0 0 1000 00 减 累计 摊销 15 0030 0045 0060 0075 00 未分配利润 151 2 8 377 6 4 2056 44 4009 69 6577 24 无形资产净285 00270 00255 00240 00225 00 所有