“衣改往昔”旧衣改装工作室创业计划书.doc

山西省第四届山西省第四届 兴晋挑战杯兴晋挑战杯 创业计划大赛参赛作品创业计划大赛参赛作品 衣改往昔衣改往昔 旧衣改造工作室旧衣改造工作室 创业计划书创业计划书 作作 品品 申申 报报 书书 山西省财政税务专科学校山西省财政税务专科学校 二二 一一 年六月年六月 摘摘 要要 在经济高速发展的今天 人们对物质生活的追求越来越高 2009 年 全国社会 消费品零售总额 125342 7 亿元 同比增长 15 5 其中 服装类消费超过 12000 亿 元 同比增长 18 8 低于 2008 年的 2 8 个百分点 服装作为 衣食住行 的排头 兵 其消费明显超过全国消费品零售总额增速 仅次于家具类 建筑及材料类和汽 车类商品销售增长 另外 当今世界年轻人中追求个性 时尚 独一无二的人也越来越多 据统计 调查 87 的人有许多旧的衣服 都不知道该如何处理 这些衣服也就成了 弃之可 惜 食 之无味的 鸡肋 由此看来 旧衣回收已经形成一种强烈的社会需求 针对这种现实 本工作室应运而生 衣改往昔旧衣改造工作室 主营旧衣回收改造及销售 回收人们不再需要的 衣物 对其进行个性设计改造 实现再利用 这样不仅可以减少生活垃圾 合理利 用废品顺应低碳生活的主题 还可以满足个性追求者对个性服装的需求 另外 对 于人们穿厌了的衣服我们也可以进行改造 让顾客旧衣穿出新感觉 本工作室计划启动资金 25 万进行经营 7120 元用于第一年购买原材料 8950 用于购买固定机器设备 经过一年的经营 可以实现 90860 的收入 利润达 9850 元 经过一系列计算 结果表明本工作室财务可行性较强 市场前景广阔 并且可操作性 较强 不失为一个不错的投资选择 关键字 个性 旧衣 改造 时尚 目录目录 摘要 2 一 工作室概述 5 一 工作室名称 结构及性质 5 1 工作室名称 衣改往昔 旧衣改造工作室 5 2 性质 以加工销售二手衣服为主的有限责任公司 5 3 工作室结构 5 二 经营范围及理念 5 1 经营范围 5 2 经营理念 6 三 工作室经营策略及服务宗旨 6 1 经营策略 6 2 服务宗旨 6 五 注册资本及工作室设施 6 1 注册资本 25 万元 6 2 经营中所需的固定资产及其价格 6 二 产品与服务介绍 7 一 产品特色 7 1 旧衣改造的个性包包 7 2 旧衣服改造 贴水晶 7 3 破牛仔裤 8 二 产品生产流程 8 三 产品技术支持 9 四 回收途径及相关价格 9 1 回收途径 9 2 主要产品回收价格 10 三 市场分析 11 一 市场描述 12 1 市场前景 12 2 市场宏观及微观分析 12 二 目标市场 13 1 主要市场 追求个性的时尚一族 13 2 拓展市场 有服装改造需求的消费者 14 3 连带市场 低收入人群 14 三 目标消费群 14 四 市场定位分析 14 五 市场变化 14 六 潜在市场 14 四 营销战略 15 一 产品策略 15 二 价格策略 15 三 渠道策略 15 1 扩大知名度 15 2 选择在个性潮流服饰店寄卖 16 3 感恩回馈 积分机制 16 4 活动与形式推广自己的产品 16 五 相关战略 16 一 总体战略 16 1 公司使命 17 2 公司宗旨 17 3 公司发展战略 17 二 竞争战略 18 1 产品竞争 18 2 行业竞争 19 六 财务分析 19 一 资本筹集分析单位 万元 19 二 投资资金分析 20 三 收入成本预测分析 22 四 资金运营中现金流的分析 23 五 资金退出方式 24 附录 24 衣改往昔衣改往昔 旧衣改造工作室旧衣改造工作室 创业计划书创业计划书 一 工作室概述一 工作室概述 一 工作室名称 结构及性质 1 工作室名称 衣改往昔 旧衣改造工作室 2 性质 以加工销售二手衣服为主的有限责任公司 3 工作室结构 二二 经营范围经营范围及理念及理念 1 1 经营范围 经营范围 1 旧衣改造 引领新的时尚潮流 回收旧衣并对其进行改造 将改造后的产 品销售给个性的 追求时尚的 有一定消费能力的年轻一族 满足他们的消费需求 2 对顾客穿厌了的服装进行装饰改造 使其具有新的价值 2 2 经营理念经营理念 1 发掘可利用的物质 加工再利用 最大限度的发挥其价值 总经理 采购部 财 务 部 营 销 部 改 装 部 采 购 部 2 紧跟倡导环保的时代大潮 变废为宝 引导大家走进低碳生活 3 生产个性的服装 满足个性追求者的需求 三三 工作室经营策略工作室经营策略及服务宗旨及服务宗旨 1 1 经营策略经营策略 低碳从旧衣开始 衣改往昔 旧衣改造工作室提倡 节约环保 变废为宝 的消费理念 将旧衣改造和个性打造相结合 向个性服装店提供优质的改造服装 向需求人群提供改装服务 以满足人们追求个性和渐趋理性的消费心理 2 2 服务宗旨服务宗旨 低碳从衣开始 潮流你我引领 四四 工作室地址工作室地址 太原市千峰南路鸿峰花园 五 五 注册资本及工作室设施注册资本及工作室设施 1 1 注册资本 注册资本 25 万元 2 2 经营中所需的固定资产及其价格经营中所需的固定资产及其价格 序号固定资产 购买金额 元 折旧方式 折旧年限 年 折旧额 元 年 1 消毒设备 2500 直线法 10250 2 锁边机 450 直线法 1045 3 印染机 1600 直线法 10160 4 缝纫机 1300 直线法 10130 5 熨平机 1200 直线法 10120 6 洗衣机 1900 直线法 10190 二 产品与服务介绍二 产品与服务介绍 一一 产品特色产品特色 改装工作室的主要业务 就是对顾客提供的物品进行个性化的装饰 改造 使其 具有独特的艺术情调和个性风格 改装工作室可以改装的东西多种多样 从服装 鞋包 饰品 到家具及各类家居用品 只要顾客有 改 的要求 工作室就可以帮 你实现 1 1 旧衣改造的个性包包旧衣改造的个性包包 2 2 旧衣服改造旧衣服改造 贴水晶贴水晶 很多女孩都喜欢闪亮的服装 这种衣服动辄又卖得很贵 还和你大谈手工制作 其实找件旧衣服来加入 bling bling 亮的元素很简单 3 3 破牛仔裤破牛仔裤 谁没有几条破旧牛仔裤 这可是个好东西 它可以被改造为拖鞋 环保袋 笔 袋 手机套 还可以改为更破的牛仔裤 酷毙的牛仔外套 花哨的牛仔裙等等 牛 仔裤真是名副其实 就像牛一样浑身都是宝 挑选的时候除了看牛仔布的颜色外 还要注意牛仔裤原本的一些细节是否丰富 例如纽扣 腰带襻 皮标等等 它们都 可以成为你重新改造时的点睛之物 二二 产品生产流程产品生产流程 回收 分类 清洗 消毒 设计 制作 包装 销售 三三 产品技术支持产品技术支持 关键要素关键要素要 素 描 述 1 中国衣服行业年均产值增长速度超过 12 而传统衣服需求量则逐 年递减 旧衣改造与庞大的行业市场相比 具有巨大的空白性 价值性价值性 2 旧衣改造和制作和销售在不同地点完成 产品价值强度潜力巨大 1 在太原市的商业圈中 此类行业少而且规模小技术水平不高 稀缺性稀缺性 2 产品独一无二 避免了因追逐时尚而撞衫的尴尬 不可模仿性不可模仿性 我们工作室积极走在改装行业的前端 最快速度获取新颖技术和材料 产品技术更新换代极快 永远赶超多数竞争者一部 不具可模仿性 1 竞争对手可以寻找具有相似效果的替代品 但融汇顾客思想时尚风 格衣服凤毛麟角 制作商品同快销品一样 难以替代 不可替代性不可替代性 2 我们的工作室走在潮流前端 技术 产品 创意同样难以替代 可利用性可利用性 与行业领先者和顾客市场积极联系 建立基础的销售渠道 四四 回收途径及相关价格回收途径及相关价格 1 1 回收途径回收途径 1 定点收购 我们将在市区繁华路段 各大服装卖场 社区和街道服务处设立定点收购处以 各大商场为例 通过调查数据显示 太原市百货商场的消费群体以月收入 2000 元以 上的 25 50 岁人群为主 所以针对我们的目标消费群 在工作室初期我们主要是在 大商场附近设点回收 选址及分析如下 选址 1 高消费区 收购点华宇购物中 心 铜锣湾购物 中心 太原燕莎购 物中心 天美名店 位置后开化寺街柳巷北路长风大街街 西 新建路与水 西关街十字路 口的西北角 优势A 地理位置优越 主要分布在传统商业街区繁华地段 或以 饮食业为主的人流密集区 B 均属于中高档消费区 锁回收的衣物可利用率大 选址 2 中高档居民区 收购点丽华苑帝景华府亲贤苑原上园 位置长风西街北 滨河西路以西 小店区平阳 路 小店区亲贤 街体育路 万柏林区 虎峪河以南 优势A 处于消费水平较高的人群聚居地 便于集中回收利用价值 较高的二手服饰 B 拥有大量的目标销售群体 有利于宣传营销 2 特殊渠道收购 上网的时候总会看到很多人发帖子询问是否有旧衣回收机构 可见这个旧衣回收 行业是很需要出现的行业 我们将在网上建立回收平台 开通一个免费的绿色通道 以 更方便衣物的回收管理 并且定期在网上公布衣物利用情况 2 2 主要产品回收价格主要产品回收价格 序号产品种类产品分类品质 回收价格 元 备注 品质较好 40 品牌 品质一般 30 品质较好 15 1 T 恤 非品牌 品质一般 10 品质较好 50 品牌 品质一般 45 品质较好 30 2 衬衣 非品牌 品质一般 20 品质较好 50 品牌 品质一般 40 品质较好 30 3 裤装 非品牌 品质一般 20 品质较好 80 品牌 品质一般 60 品质较好 35 4 针织衫 非品牌 品质一般 20 品质较好 120 品牌 品质一般 100 品质较好 80 5 大衣 外套 非品牌 品质一般 60 品质较好 180 品牌 品质一般 140 品质较好 120 6 皮质服装 非品牌 品质一般 100 三 市场分三 市场分 一一 市场描述市场描述 1 1 市场前景市场前景 当今社会是以发展中国家为主 世界总体积部平衡 人口基数大 人口增长快 服装作为 衣食住行 的排头兵 在消费支出中占有重要比重 据中央统计局调查 数据显示 2009 年 全国社会消费品零售总额 125342 7 亿元 同比增长 15 5 其 中 服装类消费超过 12000 亿元 同比增长 18 8 低于 2008 年的 2 8 个百分点 服装消费明显超过全国消费品零售总额曾增速 仅次于家具类 建筑及材料类和汽 车类商品销售增长 同时 2 8 个百分点的下跌也显示了 2008 年来金融危机对我国服 装行业的重大冲击 随着经济的发展和社会的进步 人们的物质文化生活水平较之以往得到了很大 的改进 但随之 物质垃圾 服装类废物也应运而生 在面料制作不断提高和面料 使用时间及其频率不断减短的情况下 质量完好的旧衣物越来越多 即便是一件 看起来很普通的衣服 其背后也蕴藏大量能源资本 一位研究服装面料的专家给记 者举例到 化纤衣物要消耗石油 而普通的棉布从棉花的种植开始 到使用机械耕 作 施以化肥农药 收割处理 纺织剪裁 每个环节均需消耗能源 其中 布料的 印染更是如此 与此同时 因大量加工 印染面料以及配件所产生的化学物质在破坏着我们的 环境 在这种情况下 旧衣服的回收再利用成为了走 节能环保产业 的先驱旧衣 物的循环也是资源的周转 畅通旧衣循环渠道 不仅有益增强百姓的节约意识 更 能为整个社会节约社会资源 大多数人家里有许多舍不得扔又没办法用的宝贝 像过时的衣服鞋子 坏掉的 首饰 可爱但不实用的小东西等 衣改往昔 旧衣改造工作室将废物利用和个性打 造结合起来 实现变废为宝的效果 因此很容易得到个性化的年轻人的青睐 2 2 市场宏观及微观分析市场宏观及微观分析 1 1 宏观分析宏观分析 旧衣改造是一个新兴的市场 在国外和部分沿海各城市已经受到人们的普遍认 可 内地相对较差 但是随着年轻人的消费水平的提高 城市的发展速度的加快 旧衣改造行业在内地的市场也开始发展 并渐渐得到了认可 衣改往昔 旧衣改造工作室的产品主要是面向追求时尚个性的客户群体 而 这类人群中年轻人占到大多数 所以我们选择在年轻人密集的高校附近 因产品服 务市场空缺 所以市场开发的空间范围较大 2 2 微观分析微观分析 本工作室将引进拥有实际经验和创意的设计师对工作室进行技术指导 并和各 大高校合作 建立校企合作实践团队 一是 收购旧衣对其进行个性 进行销售 二 是按照顾客的要求对其提供的衣物加以改造 顾客可以选择自己喜欢的衣服版式 颜色和图案等 这些极具个性的选择和种类不拘泥形式 所以所制作的产品在式样 风格上更能满足个性一族的需求 另外 针对顾客关于时尚搭配等方面的咨询进行 解疑 此外 工作室在后续的发展中还可以鼓励前来的顾客和我们的员工进行一对 一的教学与动手实践 甚至可以考虑招收大学生学徒 为那些家境贫寒的学生提供 生财之道 减轻经济负担 为那些 DIY 嗜好者提供施展才华的平台 二二 目标市场目标市场 1 1 主要市场 追求个性的时尚一族主要市场 追求个性的时尚一族 1 1 时尚个性 独一无二 时尚个性 独一无二 据统计 有 26 79 的青年人购买服装趋向于个性化 说明个性服饰市场有很大 的发展空间 而改造服装相比于其它品牌服装 它所具有的优势在与独特性 由于 改造服装的素材不同 设计多元 从根本上可以满足当代青年人张扬个性的需求 更具有市场发展潜力 2 2 高品质设计 引领时代潮流 高品质设计 引领时代潮流 虽然我们的产品生产原材料是回收的旧衣 不同于传统的旧衣的加工改造的是 衣改往昔 工作室走的不是劣质低价 我们追求的是高品质 优设计 塑造品牌 在响应当今社会低碳 环保的前提下 秀出闪亮自我 2 2 拓展市场 有服装改造需求的消费者拓展市场 有服装改造需求的消费者 随着顾客对我们产品的了解 部分顾客开始对我们的产品认可 一些顾客会希 望在自己衣物现有的基础上进行改进 而我们正可以提供技术和条件 满足顾客需 求 从中收取一定的改装费用 扩大市场占有 3 3 连带市场 低收入人群连带市场 低收入人群 对于不能改造的衣物 向特定的消费群体低价出售 减少库存积压 增加资本 流通 三三 目标消费群目标消费群 1 追求时尚个性的具有一定消费能力的特定群体 2 其他对衣物有改造需求的人群 四四 市场定位分析市场定位分析 走进商品市场 我们可以看到多种品牌风格 多种款式 多种价位 由多种面 料支出呈的供不同消费群体购买的服装 服装商品存在着的多种现实情况 是市场 规律的体现 但我们改装故障撒播 立足于价格高端的改装服务 主要是抓住了有 购买能力的年轻一族追求个性的消费心理和心理诉求 改装室成立初期 市场打开 可能面临巨大挑战 但我们始终立足于走高质高价的高端路线 在服装行业中 以 新 奇 取胜 五五 市场变化市场变化 在科技飞速发展的今天 市场面临的不确定性及多元化趋势逐步增强 为了在 不断变化的市场中占有优势 我们时刻关注市场的动态 获取相关信息 及时 准 确地调整经营方式和营销策略 完善组织结构 六六 潜在市场潜在市场 目前我们的目标市场还局限于大学校园 而在广告等媒介的宣传作用下 高等 院校周边的居民区也将成为我们可获得的市场 在网络营销策略指导下 短期内太 原市周边城市及喜欢网上交易的各类群体也将成为我们可争取的顾客群 四 营销战略四 营销战略 一一 产品策略产品策略 公司经营的核心产品是 改造 服装 即经过消毒处理后加工改造而成的个性 服装 保证产品质量 改造多种规格样式的产品 在核心产品的基础上 延伸产品的 功能 同时不断开发相关新产品 拓宽产品线的广度和深度 我们提供的不仅是有形的产品 更重要的是产品所代表的尽善尽美的服务和关 注环保与低碳的绿色健康消费理念 二二 价格策略价格策略 1 根据回收成本和改装后的衣服而定价 材质和款式不一样价格不一样 2 改装衣服只收取改装手续费 3 不能改装的衣服进行原价或低价出售 减少库存 增加流通资金 三三 渠道策略渠道策略 拟采取的销售渠道有两种 自建销售网络 利用现有经销渠道 1 建立以太原为中心的销售网络 向太原周边各市 县扩张 2 利用现有经销商 公司处于起步阶段 销售网络正在逐步建设 利用经销商 现成的销售网络弥补自建的销售网络的不足 扩大市场范围 并吸引有良好关系网 络 有能力的代理人才 完善自建的销售网络 尽量把经销商选择在销售网络未建设或未完善的地区 避免两者产生矛盾 随 着公司销售网络不断完善 将逐步减少经销商的销售范围 建立公司网站与客户资源管理库 积极推动公司网络营销的开展 适时开展电 子商务 及时收集试用后的反馈信息 并根据情况采取相应的措施 保证产品顺利 进入市场 四四 促销策略促销策略 1 1 扩大知名度扩大知名度 衣改往昔旧衣改造工作室因为是刚成立不久 因此知名度尚有不足甚至没有 因此在近段时间内的主要工作是加大宣传力度 扩大工作室在太原的知名度 具体 措施如下 1 单页发放 在选定的目标消费群体发放衣改往昔旧衣改造工作室的宣传单页 主要目的有 二点 一是让消费群了解旧衣改造工作室 二是让消费群知道衣改往昔旧衣改造工 作室在什么地方 2 网络宣传 在目标客户中大多都是追求个性 时尚和潮流的有购买能力的年轻一族 他们 的购物习惯大多是先在网上搜集信息 通过网络对欲购买的商品的价格 质量进行 了解 因此 针对这类型客户 衣改往昔旧衣改造工作室也在太原的几个主要论坛 中发帖 一是介绍工作室 二是提供网上订货优惠 3 网络营销 当今社会 收听电台广播的人群主要有两类 一类是老年人 另一类是有车一 族 也就是每天忙于工作的年轻一族 这里选择电台广播的宣传方式 就是向其宣 传帅康橱柜进入无锡的这一消息 选择的电台频率是太原音乐广播电台 102 6 播出时间是早上 7 点 9 点和下午 5 点 7 点 虽然费用较平时时段偏贵 然而所能 达到的效果是最好的 2 2 选择在个性潮流服饰店寄卖选择在个性潮流服饰店寄卖 可行性 追求个性 时尚和潮流的有购买能力的年轻一族 他们一般都喜欢 逛个性潮流服饰店 对于店方来说个性服装能吸引更多的顾客刺激附带消费 对于 工作室来说能更好的销售改装衣服 3 3 感恩回馈 积分机制 感恩回馈 积分机制 根据统计一定时间内的记录的对提供一定数额的顾客给予一定的回报 购买衣 服打折或者馈赠小礼品 一方面能对工作室和改造衣服做更好的宣传 另一方面能 激发消费群体的热情 带动环保和低碳理念 4 4 活动与形式推广自己的产品活动与形式推广自己的产品 如 特定时期的服装展演等 五 相关战略五 相关战略 一 总体战略 一 总体战略 1 1 公司使命公司使命 重畅 节约环保 变废为宝 新风尚 向社会提供个性优质的改造服装 一方 面满足追逐时尚个性且有购买能力的年轻一族的消费需求 另一方面又满足了对款 式有特殊要求的有改造需求的一类人的需求 2 2 公司宗旨 公司宗旨 梦想改装工作室以服务追求个性时尚的年轻一族和以服务广大低收入农民朋友 为基本宗旨 公司力图将服装进行消毒及再加工 以个性时尚为主打 极力创建出 属于自己的品牌服装并且进一步完善公司的产品 不断满足用户的需求 持续提升 产品品质 创造良好的商业社会价值 为公司提供稳定 持续增长的利润 3 3 公司发展战略公司发展战略 1 1 总体战略 总体战略 公司在 3 5 年内成为二手服饰改造领域的市场领导者 向社会提供优质的二手改造衣物 2 2 发展战略 发展战略 初期初期 1 1 3 3 年年 主要产品是经过加工改造处理的旧衣物 市场策略为以时尚 个性为特色 以 倡导环保低碳为理念 挤占现有服装市场份额 建立自己的品牌 积累无形资产 收回初期投资 准备扩大生产规模 开始产品的成批量生产 第一 二年 产品导入市场 提高产品的知晓度 树立品牌形象 逐步建 立 健全的销售网络 打开并初步占领二手衣改造市场 累计产量约达 到 XX 件 销售量收入约 XX 万 第三年 提高品牌形象 增加无形资产 增加设备 扩大生产规模 年产量达到 XX 件 销售额约达到 XX 万元 利润约达到 XX 万元 产品基本成熟 重点挖掘产 品新性能 开发衍生产品 拓展市场 中期 中期 4 4 6 6 年 年 进一步完善和健全销售网络 壮大研发团队 进一步拓展生产领域 实行多元化经营战略 中期成立自己的 专卖店巩固 扩展现有二手衣改造市场 长期 长期 5 5 1010 年 年 利用工作室设计人员的技术优势 开发研制相关产品 实现产品多元化 拓展市 场空间 扩大市场占有率 成为服装行业的领先者 开发彩绘业务 包括服装彩绘 广告彩绘等 二二 竞争战略竞争战略 1 1 产品竞争产品竞争 1 1 成本领先战略成本领先战略 我们所改造成形的个性服饰是以回收的旧衣物为原材料的 相比那些在原始材 料基础上加工而成的服饰 大大降低了成本付出 同时 在降低替代品威胁方面我 们恰恰可以通过降低价格来吸引顾客 充分发挥低成本的优势 使自己处于有利的 竞争地位 2 2 差异化战略差异化战略 我们的产品主要是为了满足人们对个性 前卫和时尚的追求需要 不同于市场 上大批量生产的产品 我们的产品具有针对性强 创新性高等时代特色 从而在个 性突出上 使人们不必担心无法体现自己的特别之处 对于撞衫现象的频繁发生 我们的出现将会有效地避免此类现象 从而促进个性传播 3 3 市场集中战略市场集中战略 我们所针对的人群是追求时尚 个性的年轻人以及部分追求时尚的中老年人 所以我们选择在时尚元素集中 服装买卖活跃的步行街或是以传播潮流为主题的大 商场 选择理由有以下几点 现在诸多消费者对于潮流有了更高的追求 也就是说 在市场上已经形成了 相当规模的消费群体 他们会对独具个性的手绘鞋 衣服更有所钟爱 在宣传和消 费潮流品方面是一股不可或缺的生力军 步行街周边商业活动活跃 将专卖店设立在这类地区或是将我们的产品寄卖 在这里的商店 势必有助于推广和营销 步行街周边人口密度大 消费需求旺盛 而且 这些地段的顾客需求和人流 量都比较稳定 可以保证收入的稳定性 步行街周边客流量较大 受客流量和通行速度的影响 可使多数人看到我们 的商品 在深度的了解之后 更有利的就是可通过起初阶段的消费者传播口碑 利 用人传人的效应吸引前来的拜访者 而这其中又会具有一个相当高的购买概率 步行街周边同类商店比较聚集 形式和样式却相对单一 而我们的经营种类 繁多 顾客在这里可以有更多的机会进行比较和选择 我们独此一家的经营特色定 能吸引顾客眼球 2 2 行业竞争行业竞争 新进入者的威胁 讨价还价能力 讨价还价能力 替代品的威胁 潜在的进入者 行业内竞争者 现有企业间的竞争 购 买 者 供 应 者 六 财务分析六 财务分析 一一 资本筹集分析资本筹集分析 资本来源明细表资本来源明细表 单位 万元 筹资比例优势分析 1 由以上图表可以看出 所有固定资产均为投资者投入 为企业节省了一比巨 大的现金流出 有利于企业日常经营周转 2 货币资金比例中 自筹资金所占比例份额较大 而负债比例相对较小 使企 业的负债负担不至于太重 有利于企业的持续经营 3 20 的负债比率对企业而言 即可以利用负债经营 又有足够的能力进行偿还 有利于企业的发展 资金来源 比例及金额 项目 自筹投资资本创业贷款资本 固定资产投资13100 货币资金投资9 680 2 420 替代品 二 投资资金分析 二 投资资金分析 项目所需投资明细表项目所需投资明细表 单位 元 单位 元 年份 项目 012345 消毒机 250000000 锁边机 45000000 印染机 160000000 缝纫机 130000000 熨平机 120000000 固 定 资 产 洗衣机 190000000 原材料 021302640305634273797 职工薪酬 01310013100131001310013100 合 计 89506108962596700157038670756 结论 期初投资共需要货币金额 8950 元 第一年投入相关成本费用 61089 元 以后 年度流动资金需求量逐年增加 第一年销售收入明细表第一年销售收入明细表 单位 元 月份 销售产 品 销售量单价销售额月份 销售产 品 销售 量 单价销售额 1 大衣 针织衫 30 40 428 320 12840 12800 7 衬衣 裤子 30 20 186 195 5580 3900 2 T 恤 衬衣 裤子 40 40 20 146 168 182 5840 6720 3640 8 大衣 针织衫 裤子 20 30 30 380 265 156 7600 7950 4680 3 T 恤 80128102409 针织衫 裤装 20 20 269 148 5380 2960 4 半袖 T 恤 短裤 60 50 104 124 6240 6200 10 大衣 裤装 20 30 446 128 8920 3840 5 T 恤 衬衣 50 10 118 132 5900 1320 11 针织衫 风衣 20 20 183 386 3660 7720 6 T 恤 5098490012 风衣 裤装 20 20 408 134 8160 2680 金额 合计 119990 分析 由图可知 第一年销售量不断增加 说明企业的经营状况良好 第一年成本明细表第一年成本明细表 月份产品销 售 量 单位 成本 成本 总额 元 月份产品销 售 量 单位 成本 成本总额 元 1 大衣 针织衫 20 20 80 45 2000 1600 7 衬衣 裤子 30 20 50 40 1500 800 2 T 恤 衬衣 裤子 30 10 10 20 30 30 1200 500 400 8 大衣 针织衫 裤子 20 30 30 80 80 40 1600 2400 1200 3 T 恤 504020009 针织衫 裤装 20 20 60 50 1200 1000 4 半袖 T 恤 短裤 30 20 15 20 450 400 10 大衣 裤装 20 30 60 50 1200 1500 5 T 恤 衬衣 50 10 15 20 750 200 11 针织衫 风衣 20 30 60 60 1200 1800 6 T 恤 5030150012 风衣 20601200 金额 合计 27600 三 收入成本预测分析 三 收入成本预测分析 收入预测明细表收入预测明细表 单位 元 1 年2 年3 年4 年5 年 年数销售量金额销售量金额销售量金额销售量金额销售量金额 预计收入 600119990720143990800159980880175990960191980 预计收入分析 销售量和金额均匀速度递增 企业经营及发展前景好 成本预测明细表成本预测明细表 单位 元 1 年2 年3 年4 年5 年 年数 销售量金额销售量金额销售量金额销售量金额销售量金额 预计成 本 6002760072034000800368008804050096044160 四 资金运营中现金流的分析 四 资金运营中现金流的分析 年数 金额 项目 012345 现 购入固 定资产 895000000 购入原 材料 0 27600 34000 36800 40500 44160 支付职 工工资 0 52000 52000 52000 52000 52000 支付管 理费用 0 38950 38950 38950 38950 38950 支付销 售费用 0 23000 26000 25300 25500 26200 金 流 出 支付财000000 主营业 务收入 0119990143990159980175990191980 现金 流入其他业 务收入 000000 现金 净流量 8950 2150 404393001204030670 投资回收期 1 1392 62760 3 02 年 第二年投资回报率 ROI 37368 75 250000 100 14 95 企业在第三年将全部资本收回 回收期为 3 年 投资回报率为 14 95 可见企业投 资回报率比较高 具有投资价值 利润表分析利润表分析 第一年第二年第三年第四年第五年 营业收入 119990143990159980175990191980 营业成本 2760034000368004050044160 销售费用 2300026000253002550026200 管理费用 3895038950389503895038950 财务费用 00000 营业利润 3044045040589307104082670 营业外收入 00000 营业外支出 00000