运用超募资金投资建设科技有限公司的可行性研究报.doc

此文档收集于网络，如有侵权，请联系网站删除易联众关于设立大连易联众科技有限公司的可行性研究报告 此文档仅供学习与交流易联众信 息技术股份 有限公司 关 于运用超 募资金投资 设立大连易 联众科技有限 公司的可行 性研究报告 二零一零年九月 第 1 页 易联众关于设立大连易联众科技有限公司的可行性研究报告 目 录 第一节 项目概况 . 3第二节 项目背景 . 3第三节 项目建设的必要性 . 4第四节 项目建设的可行性 . 4第五节 投资方案 . 5第六节 合作对方承诺 . 7第七节 投资效益分析 . 7第八节 投资风险及对策 . 7第九节 报告结论 . 8第 2 页 易联众关于设立大连易联众科技有限公司的可行性研究报告 第一节 项目概况 1、项目名称及地点 名称：大连易联众科技有限公司（ 以下简称“合资公司”） 。 地点：大连市高新园区。 2、注册资本、投资金额、合作各方所占 比例 拟投资设立的合资公司注册资本3000万元。其中易联众信息技术股份有限公司（以下简称：“易联众”）以现金出资2700万元，占合资公司注册资本的 90%,其中常忠先生以现金出资300 万元，占合资公司注册资本的 10%。 第二节 项目背景 2009年，中共中央 国务院关于深化医药卫生体制改革的意见明确指出，要建立实用共享的医药卫生信息系统。全面整合公共卫生、医疗、医保、药品、财务监管信息，面向政府管理、健康相关业务、居民需求和社会共享提供服务。 大连市是国家信息化试点城市、发展电子商务综合试点城市和软件产业国际化示范城市。近年来，通过政府持续推动，大连市在信息基础设施、企业信息化、软件服务外包、社会信息化以及医疗卫生信息化等建设方面处于较高水平。 大连市在医药卫生信息化的规划和建设中，长期处于国内领先水平，大连市也是“国家重大专项区域协同医疗服务示范工程”的示范试点城市之一。目前，大连市正积极建设“健康大连”，这将为大连市医疗卫生信息化产业开辟了更为广阔的市场空间。 大连市也是国内教育较为发达的城市，大连市在大力发展软件产业的同时，城市和周边聚集了大量的、熟悉国际标准的、优秀的信息化专业人才。 为此，易联众紧紧抓住大连医疗信息化产业发展的大好时机，扩大经营规模，实现成为“国内 领先的民生行业信息化领域的建设商和服务提供商”的目标，将本着稳健原则和效益原则，依托日益扩大的品牌效应和上市后形成的资本优势，广泛寻找符合公司发展战略且具有潜在价值的目标市场。 第 3 页 易联众关于设立大连易联众科技有限公司的可行性研究报告 第三节 项目建设的必要性 作为国内领先的民生行业信息化服务解决方案提供商，易联众立足于品牌、产品、技术、解决方案以及资本等优势，计划参与大连市医疗信息化建设，可为公司吸引更多的优秀的、熟悉国际化标准的信息化人才、增强公司的核心竞争力，为易联众的经营模式在全国市场的成功复制奠定了坚实基础。 成立合资公司，将： 1、更加完善民生行业信息化服务解决方案及产品。 2、有助于医疗卫生业务的快速增长。 3、有利于扩大市场份额和服务对象。 4、有利于提升公司的创新能力、研发力量及核心竞争力。 第四节 项目建设的可行性 本项目具有现实的可行性，主要表现在以下方面：1、大连医疗卫生信息化行业的巨大市场空间和未来持续快速增长是 本项目成功实施的前提。大连医疗卫生信息化行业在可预见的将来具有巨大发展空间，同时属于政府鼓励发展的行业，本项目的实施有巨大的市场空间。2、公司的品牌优势和管理优势、资金优势是保证本项目成功实施的条件。公司成功上市后，进一步提升了原有销售、技术和品牌优势，管理水平也有了巨大提升，也具有了一定的资金实力。通过公司品牌影响和规范管理，建立合资公司，必将提升公司在大连医疗卫生信息化领域的市场地位和管理水平，进而提高盈利能力，为本项目的成功实施提供强有力的保证。3、公司在医疗卫生信息化领域积累了丰富的经验、拥有较为完整的 、并拥有自主产权的全线产品和行业解决方案，为本项目的成功实施提供了技术保障。 第 4 页 易联众关于设立大连易联众科技有限公司的可行性研究报告 易联众专注于民生行业信息化领域的建设，公司自主研发的医疗卫生信息化应用产品多次荣获国家、省、市各级荣誉。为本项目的成功实施，提供了技术保障。 4、合作对方在大连医疗卫生信息化领域从业多年，为本项目的成功 实施奠定了坚实基础。 合作对方在医疗卫生信息化领域从业多年，并参与了大连市医疗卫生信息化建设，拥有较广泛的客户资源，拥有丰富的医疗卫生信息化建设的经验。为本项目的成功实施奠定了坚实的基础。 第五节 投资方案 1、投资企业内容 序号 1 2 3 4 5 6 7 项 目 公司名称 注册资本 投资主体、出资额、出资 形 式 及股权比例 经营范围 企业类型 注册地址 经营期限 内 容 大连易联众科技有限公司 （DaLian YLZ Technology Co., Ltd.） 3000 万元人民币 易 联众信 息技 术股 份有 限公 司： 2700万现金出资，占有 90%股权； 常忠先生：300 万元现金出资，占有 10%股权。 计算机软、硬件开发、产品销售。技术咨询、技术服务，系统集成。 内资有限公司 大连市高新园区 20 年 备注 已经工商部门名称核准。 可根据相关规定分期到资 暂定 暂定 第 5 页 易联众关于设立大连易联众科技有限公司的可行性研究报告 8成立日期2010 年 9 月预计2、投资资金来源： 易 联众 本次 投资 的资 金来 源是 通过 首次 公开 发 行股票所得的 超募 资金 部分，本次交易属于非关联交易。 3、投资主体的基本情况： （1）易联众信息技术股份有限公司注册地址：厦门市软件园二期观日路18号502室 法定代表人：古培坚； 注册资本：捌仟陆佰万元整公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 经营范围：1、开发、生产计算机软件、硬件、应用系统集成网络通信产品，提供相关的技术咨询、技术培训及技术服务；2、网络工程、综合布线；3、从事技术、货物进出口，但国家限定公司经营或禁止进口的商品和技术除外（不含境内分销）。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。） （2）常忠先生 常忠先生，1968年出生于大连，硕士学历，高级工程师，曾先后任职大型国企信息中心技术工程师、软件企业技术研发及销售、外贸企业技术及管理职位；2000年开始参与大连医疗卫生信息化的建设。有在行业内多年从业的技术积累和管理经验。 4、公司治理结构 （1）董事会：大连易联众董事会由 3 名董事组成，其中易联众至少拥有 2名董事席位，董事会具体成员在合作双方签订的合作协议中确定。 （2）监事：大连易联众不设监事会，设监事 1 名，由易联众委派。 5、管理团队组建 第 6 页 易联众关于设立大连易联众科技有限公司的可行性研究报告 （1）总经理：由常忠先生担任（由董事会选聘） （2）副总经理：由李其铿先生担任（由董事会选聘） （3）财务经理：由易联众委派。 6、人员规模及配置 大连易联众成立初期人员编制控制在35人以内，其中高级管理人员3人，软件开发部门15人，解决方案部门14人，综合财务人事及行政人员2-3人。随着业务发展需要，新公司管理及运营团队相应扩展。 第六节 合作对方承诺 1、合资公司成立后，合作对方即与合资公司签订竞业禁止协议。 2、合作对方（含所投资的公司）不再经营与合资公司相同或相关的业务。 3、合资公司成立前，合作对方（含所投 资的公司）所取得相关成果的产权在合资公司成立后，全部转为合资公司所有。 第七节 投资效益分析 合资公司设立后，预计当年及未来 实现销售收入和营业利润情况如下： 金额单位：万元人民币） 年份 2010年10-12月份 201120122013销售收入 300 1800 3000 5000 营业利润 100 600 900 1500 第八节 投资风险及对策 1、政策风险及对策 第 7 页 易联众关于设立大连易联众科技有限公司的可行性研究报告 由于地方政府的政策变化，我们承建的医疗卫生信息化项目有随政策变化的风险。 对策：公司将积极关注地方政府的政策与规划、并加强与地方政府的沟通。 2、技术风险及对策 软件信息技术类产品具有技术更新快、生命周期短的特点，因此可能产生技术风险及研发资金的浪费。 对策: 公司将不断进行新技术、新产品的研发和升级，准确把握技术核心来规避此风险。 3、管理风险及对策 合资公司成立后，将面临人员招聘、管理机制建立和人员磨合等风险。 对策：通过加强公司的内部管理建设、企业文化渗透、建立科学的薪酬体系、绩效考核、激励机制以及股权结构调整等方式加以规避。 4、市场风险及对策 大连地区IT企业众多，将面临行业内专业化企业的市场竞争。 对策：合资公司将以更优质的技术服务来提升竞争力