别墅宾馆融资计划书（2800字）.doc

别墅宾馆融资计划书（2800字）西藏格桑花别墅宾馆三、效益测算1、投资概算（1）别墅保证金和租金每栋别墅保证金10000元，每月租金2500元。10000元*22+2500元*12*22=220000+660000=880000元（2）装修改造每栋别墅平均装修改造资金50000元。50000元*22=1100000元（3）购置家俱、电器设备每栋别墅平均购置家俱、电器设备40000元40000元*22=880000元（4）购置布草、床上用品、低值易耗品每栋别墅购置布草、床上用品、低值易耗品15000元15000元*22=330000元（5）广告宣传投资250000元（6）人员经费投入定员40人，人均月工资1800元1800元*40*12=864000元（7）其它投资300000元（8）合计总投资4604000元2、收入概算由于本项是别墅式宾馆，除小区门口有一个迎宾入住大堂以外，各别墅都呈分离状态，不易集中，因此宾馆只提供住宿和免费早餐服务，小区内外现有的购物、餐饮、美容保健等配套服务并非宾馆的收入范围，不构成宾馆收入。住宿服务分旺季和淡季，旺季一般指5月至10月为5个月，平均房价每床150元，按75%住宿率计算；淡季一般指10月至5月为7个月，平均房价每床按80元计算，按30%住宿率计算。（1）旺季收入150元*260床*150天*75%= 4387500元（2）淡季收入80元*260床*215天*30%= 1341600元（3）合计收入4387500+1341600= 5729100元3、效益概算装修改造、家俱用俱按5年折旧进入成本，床上用品按3年折旧进入成本；广告宣传、人员经费、租金、小区管理费和其它费全部进入当年成本，税费按营业收入8%进入成本，保证金租期期满退回不进入成本。（1）全年经营成本概算（1100000元+880000元）/5+330000元/3+660000+250元*12*22+250000元+864000元+300000元+5729100*8%=396000元+110000元+660000元+66000元+250000元+864000元+300000元+458328元=3038328元（2）利润概算年收入概算年成本概算5729100元 3038328元=2690772元（3）年投资利润率年利润/总投资*100%2690772元/4604000元*100%=58.44%四、项目优势分析（1）低成本和快速度的优势根据拉萨市的行情，目前承包三星级宾馆酒店每个标准间承包费1年为17000元20000元，装修费用20000元，家俱电器购置费10000元，转让费用8000元，按下限计算不包括流动资金，合计一个标准间的硬件投资为55000元，平均每个床位硬件投资为27500元。本项目每个床位不包括流动资金投入为（660000元+1100000元+880000元）/260=10154元。投资成本只相当于承包三星级宾馆的36.9%。按目前的投资规模测算，如果以征地建房的形式投资一个260个床位的三星级以上宾馆，每个床位平均投资额为15万元，总投资在3900万元以上。即使各项工作进展顺利，建设期也必须在一年半以上。（2）区位的优势以格桑林卡为中心的西部片区，是西藏自治区和拉萨市规划建设的重点区域，集中了拉萨的大部分矿山开采企业，商务活动十分繁忙。格桑林卡别墅小区有拉萨富人区之称，小区占地500多亩，住户1000多户，仅别墅就有300多栋。无论是去火车站、长途汽车站，去机场，还是市内游览、购物都是非常便捷。（3）旅游大环境的优势目前，国内游客大部分只剩下没有去西藏，而西藏独特的宗教文化、雪域风情几乎是每个游客心中的梦想。可以想象交通条件改善以后，游客集中进入西藏旅游是一番怎样的景观。西藏自治区政府预测“十一五”末期，拉萨市旅游人数将突破500万人次。而旅游界人士预测23年内拉萨旅游人数就会突破500万人次，到“十一五”末期将突破1000万人次。而且，20xx年北京奥运会，20xx年上海世博会的召开，大量国际游客到来，西藏的旅游业将会形成两大高潮。因此，西藏旅游业将会有持续5年以上的兴旺大势。（4）客房结构的优势本项目以别墅宾馆立足于西藏旅游市场，有别于一般宾馆酒店。每栋别墅有一个30平方米的大客厅，一个装饰豪华的藏式客房和5个汉式客房，有单人间、双人间、3人间。平均每栋别墅可接待1013人。无论是商务客人来，还是旅游团来，工作时或集体活动时无需租会议室，即可在客厅开会议事，研究工作，又可在客厅进行团队活动，休闲聊天。要单独工作、休息、看书则可回到自己的房间独居一处无人打扰，十分适合各种游客需求。（5）规模优势目前拉萨宾馆行业存在一个突出问题就是酒店规模过小，一般只有5060个床位。本项目完成以后可形成260个床位，可同时接待58个大型旅行团。项目建设期间，无论是装修、还是采购都可以以规模优势争取较低的单位投资成本。项目营运以后，特别是旺季房源紧张时，可以规模吸引各大旅行社，取得可观的收入。五、项目进展20xx年12月中旬开始启动项目建设，目前已经与11家房东签定了11栋别墅的长期租赁合同，并全部交纳了合同保证金和20xx年1月份的租金，其中有10栋别墅租期为5年，1栋别墅租期为3年。已经完成了6栋别墅的精装修。订购了6栋别墅的家俱、电器、沙发、地毯、床上用品，全部配置了太阳能和电能两用热水器。第一期6栋别墅的试营业将在元月20日左右开始。另有5栋别墅的装修设计已经完成，装修的招标工作也已经进入尾声，预计元月10日将进场装修。还有8栋别墅的租赁洽谈正在进行，预计到20xx年春节之前基本上能按再租赁8栋别墅，3月份之前可以租赁到22栋别墅。目前资金总投入100万元左右，按工作进展，春节后将正式注册成立西藏格桑花别墅宾馆有限公司，5月1日将全面转入经营。六、计划本项目计划总投资460万元，自有资金160万元，需要300万元。融资期限1年至5年，可由贷方灵活决定，利息根据国家金融政策可适当上浮或以其它形式另行回报。也可以风险投资方式进行投资，方式不限。七、投资人简况本项目投资者孙磊，汉族，江西吉水人，19xx年4月出生，19xx年毕业于江西财经学院。曾任江西省井冈山市副市长，兼任井冈山旅游股份公司董事长；江西省吉安市利用外资办公室主任；江西省抚州市政府副秘书长，兼任抚州市投资公司董事长、总经理；广东省珠海市外经贸局副局长，兼任珠海市外商投资服务中心主任。长期从事政府经济工作，有广泛的人脉和社会关系，熟悉政府和企业运作。为人真诚直率，讲究信用。西藏格桑花别墅宾馆有限公司 第二篇：融资计划书范本1 2500字 大安市安广镇天然气股份有限公司商 业 计 划 书年 月（公司资料）地址邮政编码联系人及职务电话传真网址/电子邮箱报告目录第一部分 摘要（整个的概括） （文字在2-3页以内）一. 公司简单描述二. 公司的宗旨和目标（市场目标和财务目标）三. 公司目前股权结构四. 已投入的资金及用途五. 公司目前主要产品或服务介绍六. 市场概况和营销策略七. 主要业务部门及业绩简介八. 核心经营团队九. 公司优势说明十. 目前公司为实现目标的增资需求：原因、数量、方式、用途、偿还 十一. 方案（资金筹措及投资方式及退出方案）十二. 财务分析1. 财务历史数据（前3-5年销售汇总、利润、成长）2. 财务预计（后3-5年）3. 资产负债情况第二部分 综述第一章 公司介绍一 公司的宗旨（公司使命的表述）二 公司简介资料三 各部门职能和经营目标四 公司管理1. 董事会2. 经营团队3. 外部支持（外聘人士/会计师事务所/律师事务所/顾问公司/技术支持/行业协会等）第二章 技术与产品一 技术描述及技术持有二 产品状况1. 主要产品目录（分类、名称、规格、型号、价格等）2. 产品特性3. 正在开发/待开发产品简介4. 研发及时间表5. 知识产权策略6. 无形资产（商标/知识产权/专利等）三 产品生产1 资源及原材料供应2 现有生产条件和生产能力3 扩建设施、要求及成本，扩建后生产能力4 原有主要设备及需添置设备5 产品标准、质检和生产成本控制6 包装与储运第三章 市场分析一 市场规模、市场结构与划分二 目标市场的设定三 产品消费群体、消费方式、消费习惯及影响市场的主要因素分析四 目前公司产品市场状况，产品所处市场发展阶段（空白/新开发/高成长/成熟/饱和） 产品排名及品牌状况五 市场趋势预测和市场机会六 行业政策第四章 竞争分析一 有无行业垄断二 从市场细分看竞争者市场份额三 主要竞争对手情况：公司实力、产品情况（种类、价位、特点、包装、营销、市场占 率等）四 潜在竞争对手情况和市场变化分析五 公司产品竞争优势第五章 市场营销一 概述营销计划（区域、方式、渠道、预估目标、份额）二 销售政策的制定（以往/现行/计划）三 销售渠道、方式、行销环节和售后服务四 主要业务关系状况（代理商/经销商/直销商/零售商/加盟者等），各级资格认定标准 政策（销售量/回款期限/付款方式/应收帐款/货运方式/折扣政策等）五 销售队伍情况及销售福利分配政策六 促销和市场渗透（方式及安排、预算）1. 主要促销方式2. 广告/公关策略、媒体评估七 产品价格方案1. 定价依据和价格结构2. 影响价格变化的因素和对策八. 销售资料统计和销售纪录方式，销售周期的计算。九. 市场开发规划，销售目标（近期、中期），销售预估（3-5年）销售额、占有率及计算依据第六章 投资说明一 资金需求说明（用量/期限）二 资金使用计划及进度三 投资形式（贷款/利率/利率支付条件/转股-普通股、优先股、任股权/对应价格等）四 资本结构五 回报/偿还计划六 资本原负债结构说明（每笔债务的时间/条件/抵押/利息等）七 投资抵押（是否有抵押/抵押品价值及定价依据/定价凭证）八 投资担保（是否有抵押/担保者财务报告）九 吸纳投资后股权结构十 股权成本十一 投资者介入公司管理之程度说明十二 报告（定期向投资者提供的报告和资金支出预算）十三 杂费支付（是否支付中介人手续费）第七章 投资报酬与退出一 股票上市二 股权转让三 股权回购四 股利第八章 风险分析一 资源（原材料/供应商）风险二 市场不确定性风险三 研发风险四 生产不确定性风险五 成本控制风险 六 竞争风险 七 政策风险 八 财务风险（应收帐款/坏帐） 九 管理风险（含人事/人员流动/关键雇员依赖） 十 破产风险 第九章 管理 一 公司组织结构 二 管理制度及劳动合同 三 人事计划（配备/招聘/培训/考核） 四 薪资、福利方案 五 股权分配和认股计划 第十章 经营预测 增资后3-5年公司销售数量、销售额、毛利率、成长率、投资报酬率预估及计算依据 第十一章 财务分析 一 财务分析说明 二 财务数据预测 1. 销售收入明细表 2. 成本费用明细表 3. 薪金水平明细表 4. 固定资产明细表 5. 资产负债表 6. 利润及利润分配明细表 7. 现金流量表 8. 财务指标分析 1) 反映财务盈利能力的指标 a. 财务内部收益率（FIRR） b. 投资回收期（Pt） c. 财务净现值（FNPV） d. 投资利润率 e. 投资利税率 f. 资本金利润率 g. 不确定性分析：盈亏平衡分析、敏感性分析、概率分析 2) 反映项目清偿能力的指标 a. 资产负债率 b. 流动比率 c. 速动比率 d. 固定资产投资借款偿还期第三部分 附录 一 附件 1. 营业执照影本 2. 董事会名单及简历 3. 主要经营团队名单及简历 4. 专业术语说明 5. 专利证书/生产许可证/鉴定证书等 6. 注册商标 7. 企业形象设计/宣传资料（标识设计、说明书、出版物、包装说明等） 8. 简报及报道 9. 场地租用证明 10. 工艺流程图 11. 产品市场成长预测图 二 附表 1. 主要产品目录 2. 主要客户名单 3. 主要供货商及经销商名单 4. 主要设备清单 5. 市场调查表 6. 预估分析表 7. 各种财务报表及财务预估表 最新夏季奶茶店创业计划书范文一、项目介绍：本店是一个资金投入低、消费人群广、回收成本快而且门面非常好找的创业项目，一般除了保留3个月左右的店租、人工和日常开销外，奶茶店经营管理