MP02010101 年度资金计划编制.doc

MP02010101 年度资金计划编制 单位钻探工程公司编制人王玮瑜业务主管部门财务资产处业务参与部门所属单位流程名称财务管理-资金管理流程编号MP02.01最后更新时间xx-11-15版本20181MP02.01.01.01年度资金计划编制长城钻探财务资产处开始02根据年度资金计划通知编制所属单位年度资金.04审核本单位年度资金计划表06收集上报的年度资金计划表汇总编制公司年度.05审核本单位年度资金计划表03审核本单位年度资金计划表07审核公司年度资金计划表08审核公司年度资金计划表XX单位年度资金计划表公司年度资金计划表01下发编制年度资金计划通知长城钻探财务资产处通过不通过通过不通过通过不通过通过不通过财务资产处资金管理科境内资金管理岗财务资产处资金管理科科长财务资产处处长所属单位财务部门相关岗位所属单位财务部门负责人所属单位总会计师所属单位负责人长城钻探所属单位集团公司长城钻探公司领导B1BK1BK1BK1BK1B1BK1BK1BK1单位钻探工程公司编制人王玮瑜业务主管部门财务资产处业务参与部门所属单位流程名称财务管理-资金管理流程编号MP02.01最后更新时间xx-11-15版本2018209审核公司年度资金计划表12审批长城钻探公司年度资金计划表14编制分解年度资金计划并下发至所属单位15接收经审批的年度资金计划并组织执行通过不通过通过不通过长城钻探总会计师所属单位财务部门相关岗位通过不通过财务资产处资金管理科境内资金管理岗10审核公司年度资金计划表通过不通过集团公司资金部BK1BK1BK1长城钻探总经理办公会结束11通过司库信息管理平台上报集团公司财务资产处资金管理科境内资金管理岗13接收审批后的公司年度资金计划表财务资产处资金管理科境内资金管理岗1.风险 （1）B1未依据资金存量信息、生产经营计划、预算信息、财务报表信息、投融资信息等编制资金计划，导致资金计划不准确，资金头寸不足或过剩，影响资金效率（K）2.控制措施1）B:未依据资金存量信息、生产经营计划、预算信息、财务报表信息、投融资信息等编制资金计划 （1）BK1公司所属单位财务部门相关岗位根据公司下发的编制年度资金计划的通知，收集编制资金计划的相关资料，准确完整地编制本单位年度资金计划，并经所属单位财务部门负责人、财务主管领导和所属单位负责人审核后上报公司财务资产处。 公司财务资产处资金管理科汇总所属单位上报的年度资金计划，收集相关资料，准确完整地编制公司年度资金计划，在编制年度资金计划时要充分考虑资金存量信息、生产经营计划、预算信息、财务报表信息、投融资信息等信息。 公司年度资金计划表经资金管理科科长、财务资产处处长、公司总会计师审核，公司总经理办公会审议通过后，报集团公司资金部审批。 ；单位钻探工程公司编制人王玮瑜业务主管部门财务资产处业务参与部门所属单位流程名称财务管理-资金管理流程编号MP02.01最后更新时间xx-11-15版本201833.流程步骤编号业务活动操作岗位/部门业务表单描述01下发编制年度资金计划通知钻探财务资产处02根据年度资金计划通知编制所属单位年度资金计划表所属单位财务部门相关岗位XX单位年度资金计划表03审核本单位年度资金计划表所属单位财务部门负责人04审核本单位年度资金计划表所属单位总会计师05审核本单位年度资金计划表所属单位负责人06收集上报的年度资金计划表汇总编制公司年度资金计划表财务资产处资金管理科境内资金管理岗公司年度资金计划表07审核公司年度资金计划表财务资产处资金管理科科长08审核公司年度资金计划表财务资产处处长09审核公司年度资金计划表钻探总会计师10审核公司年度资金计划表钻探总经理办公会11通过司库信息管理平台上报集团公司财务资产处资金管理科境内资金管理岗12审批钻探公司年度资金计划表集团公司资金部13接收审批后的公司年度资金计划表财务资产处资金管理科境内资金管理