地税局财务工作总结.docx

地税局财务工作总结篇一：2014年度财务部工作总结合集二：地税局年终工作总结合集三：2014年财务部工作总结 财务部2014年度工作总结 2014年，财务部在公司领导的正确指导和各部门的全力支持下，围绕公司经营发展目标为中心，在做好为集团公司经营层提供决策的同时，认真组织会计核算，通过加强会计制度和内部控制制度的建设，不断提高服务质量，圆满完成财务部各项工作。现将2014年工作总结及2015年工作思路汇报如下： 一、全年完成的经济指标 2014年，市国资委下达的经济指标目标任务为营业收入8500万元，利润总额300万元，上缴税费610万元。结合我公司11月底各项指标的完成情况，预计全年完成营业收入9000万元，利润总额300万元，上缴税费800万元，预计全面完成市国资委下达的目标任务。 2014年，集团公司下达给财务部理财收入目标任务50万元，财务部预计全年完成100万元以上，同时完成预算外委托代征税费收入30.35万元。 二、全年完成的各项工作 （一）、财务预决算和考核考评工作 1、2月底前完成对市财政局、国资委的本部及集团合并2013年度财务决算报表编制及审计上报工作。 2、3月结合各部门、各子公司2014年财务预算情况，完成了2014年财务预算的编制、上报备案工作。5月完成了经营目标建议值的上报工作。 3、3月配合人力资源部完成对子公司的目标任务考核工作。 每季度末配合完成各部门目标任务考核工作。 4、每月5日、7日前按时完成对市财政局和市国资委公司本部及合并快报报送工作。12月初，荣获市国资委“2013年度企业财务决算工作及2014年财务快报工作先进单位”。 5、每季度准备国资委经济运行分析会资料，报告公司各季度经营完成情况。 （二）、二期债券资金提取和中票短融发行准备工作 1、3月初，中勤万信会计师事务所进场，配合发债审计机构各项工作，经过近一个半月的审计，4月中旬完成了2013年度金融机构合并报表的编制和上报工作。 2、上半年及时与二期债各大中介机构对接，加班加点陆续完善、更新及补充二期发债财务资料，4月末二期债获批。 3、6-11月，严格审批二期债募投项目提款资料，积极配合融资部，顺利完成二期债券项目提款8.6亿元，并督促回款财政资金 7.8亿元，有力保障了地方基础设施项目的建设资金。同时为充分发挥资金效益，多次衔接国开行对闲置债券资金进行无风险理财，实现二期债券理财收入300多万元。 4、在财政资金紧张的情况下，多次协调市财政，顺利完成2014年一期债券5800万元利息的财政拨款及支付工作。 5、6月启动中票短融融资工作半年来，无数次加班准备财务资料，及时回复光大银行和银行间协会反馈意见，目前等待银行间协会批复。 6、参与供排水集团及二污厂股权转让讨论，整理发债涉及财务资料，分析股权转让对集团公司发债、中票短融等融资工作财务指标的影响，并及时上报。参与资博公司新三板上市涉及的我公司 发债抵押资产棉纺厂土地出租事宜，积极沟通券商、审计、企业等，建言献策。 （三）、资金筹措及调配工作 1、加强与财政、税务、银行、融资办、审计、建设等部门的沟通，及时起草农发行贷款月度返息。根据万源新区、碧翠苑公租房等财政拨款项目进度，督促相关部门上报并审核工程拨款资料，起草资金申请文件，每日跟踪文件审批情况。 2、全年争取财政资金26460万元，其中万源新区建设资金8640万元，南河6号桥专项补助资金500万元，万源农发行贷款财政还本1亿元、返息1877万元，公租房建设资金3600万元，凤凰山棚户区道路建设专项资金1843万元。11月底，协调建设局完成万源6号路三段、12号路二段道路专项补助资金的申请工作。 3、下半年多次参与协调天立集团凤凰山投资款返还及开行项目贷款资金的提取工作，多次沟通天立集团、天展公司，咨询律师并起草贷款资金使用补充协议，并多次与公司领导赴天立集团谈判，签订补充协议，目前已完成协议定稿，即将完成补充协议签订。 4、6月，根据现有资金情况及下半年回款计划，制定了理财实施方案，盘活营运资金，用好过路资金，积极搞好理财工作，全年目标任务50万元，现已完成理财收入100万元。 5、协调地税局，督促施工单位补充各项税务资料，搞好工程项目委托代征税款的代扣代缴工作，及时完成委托代征税款申报上缴工作。全年代扣代缴税款1100多万元，完成委托代征手续费收入30万元。 6、11月，根据市发改委所需资料清单，协调融资部完成农发行贷款贴息申报工作。 （四）、会计核算基础工作 1、4月初，认真准备资料迎接国资委企业会计基础工作达标检查，组织人员不断自查整改。11月通过检查组的检查，得分931分，获得国资委先进工作单位，获得2014年度企业负责人经营业绩考核加2分的条件。通过财务基础工作检查的不足，及时延伸整改，促使财务工作不断改进。 2、全面清理东滨安居房项目成本费用，结合工程部预计的项目未发生成本，测算项目总成本，估算房屋单价2800元。该项目现已按该价格预售回款1600多万元。 3、清理并审核081新城各项目征地拆迁补偿款支付资料，建立征拆迁资金使用台帐。8月份协调利州区财政、国土、征拆办完成081新城征地拆迁补偿费发票开具工作。 4、建立并完善万源大厦、碧翠苑公租房、081新城、万源新区、雪峰安居房、东滨、莲花保障房等项目的资金支付台帐。督促工程部根据各工程项目进度上报月度资金计划，汇总、编制工程项目资金需求表，统计项目资金需求。 5、清查各项目委托代征税费代征情况，建立委托代征情况明细表，堵绝各项目委托代征工作漏洞。 6、加强银行账户管理，完善银行账户的清理工作。完成081新城个项目及万源2号安置点2期5个项目共管账户的开立，到位首期建设共管资金3000多万元。根据发改委最新招投标文件，督促各施工单位按文件要求在各项目所在地开户。 （五）、审计检查工作 1、积极配合审计检查，多次检查、回复国资委对公司的经济责任审计意见。整理审计意见并逐项落实涉及财务的整改方案上报 公司领导，对整改事项进行调账处理。 2、多次督促竣工项目的项目负责人完善项目资料，及时协调财评中心，准备项目财务决算工作。9月完成万源2、3号道路、严家湾、吴家浩临时停车场财务评审。廉租房一期、南河4号桥已完成初审工作，现正着手准备上报北出口雨污管网和廉租房二期项目财务决算资料。 3、根据广源会计师事务所对天健公司经济责任审计提供的审计资料清单，逐项准备财务资料，积极配合、及时协调审计机构完成审计工作。 4、根据市财政局文件，结合集团公司本部利润，完成2015年国有资本经营预算的申报工作。 5、每月月底完成固定资产投资统计数据整理及上报工作，8-10月协调市、区统计局完成081新城科技大道、生活大道、2号安置点统计入库工作。全年预计完成在建工程统计入库9.5亿元，超全年目标任务。 6、12月底，根据市财政要求报送市财政局在建项目债务清理表。 7、12月，经与市地税局、税务师事务所等多方协调沟通，历经近一个月时间完成了原608厂子弟校资产处置的税款及滞纳金的缴纳，并开具发票，解决