沙钢集团购销一体化管控体系建设报告.doc

集团购销一体化管控体系建设沙钢集团是江苏省重点企业集团、国家特大型工业企业、全国最大的民营钢铁企业。2011年沙钢集团共完成炼铁2689万吨，炼钢3192万吨，轧材3107万吨，销售收入2075亿元，利税104亿元。沙钢先后通过了ISO9001、ISO14001和OHSAS18001等管理体系认证。主导产品宽厚板、热轧卷板、不锈钢热轧和冷轧板、高速线材、大盘卷线材、带肋钢筋、特钢大棒材已形成60多个系列和700多个品种近2000个规格，其中高速线材、带肋钢筋等产品荣获“实物质量达国际先进水平金杯奖”、“全国用户满意产品”等称号。带肋钢筋还获得了CARES认证，优质高线荣获“中国名牌”产品和“出口免验”商品，优线生产总量和出口量连年名列全国第一，热轧板卷通过了欧盟CE认证，船板钢通过了九国船级社认证。沙钢集团在2011年中国企业500强中名列第42位，中国制造业500强中名列第15位，全国民企中名列第2位，连续3年进入世界500强，2011年世界500强名列第366位，排名较上年递进49位。目前国家正在形成钢铁及其他行业的重组规划及方案，各大型企业势必将通过不断的兼并重组，逐步形成集团化的特大型企业。企业在发展壮大的同时，也必将对集团化的经营管理提出新要求、新课题。如何实现集团化环境下（跨地域、跨管理思维方式）的采购、营销一体化运作，降低集团化经营成本，提高客户的满意度，提高企业整体供应链管理效率，实现集团效益最大化。围绕这一中心问题，2010年2月至2011年3月期间，沙钢自筹资金，以集团经营管控理论为指导，以业务流程创新为基础，努力创新探索，形成了集团化的采购、营销一体化运作信息系统，为集团化的经营管理提供有效支撑。一、 集团购销一体化管控体系建设的背景沙钢集团目前已拥有沙钢集团有限公司、沙钢国际贸易公司、沙钢物贸公司、淮钢特钢公司、安阳永兴钢铁公司、锡兴特钢公司、常州鑫瑞钢铁公司等多家成员公司及企业。随着集团规模的不断扩大，集团管控的深度及广度也在逐渐加深和扩大，集团需要及时、便捷的了解各成员企业的业务信息，尽可能早地发现业务中可能存在的问题；集团需要通过一定的载体去固化、标准化规范管理流程体系；集团需要通过相关系统平台，在确保各成员企业有充足活力的同时，又能实现业务透明、规范、可控；集团需要及时掌握内部各种资源的相关信息，以便资源能得到及时、最大化的利用，实现集团整体效益最大化。虽然2009年金融危机已过去，但市场依旧动荡不稳，尤其从2011年下半年以来，钢铁市场形势急剧变化，钢铁行业已进入微利时代，企业的盈利空间、竞争压力使得沙钢在日常经营管理时，对业务运作的效率和效益比以往有着更高的要求。怎样缩短采购库存存货周期?怎样有效降低采购成本?怎样与上下游企业建立紧密的互动关系?怎样提高客户的服务水平?这些问题都需要沙钢时刻思考，时刻解决。基于上述原因，沙钢迫切需要构建自己的集团化采购、营销一体化管控系统，为集团经营管理效率的提升提供强大的支持。二、 集团购销一体化管控体系建设的内涵集团购销一体化管控体系建设实践在梳理沙钢集团购销业务及集团大物流的运作现状及未来发展目标的基础上，结合行业的先进理念和管理模式，形成适合沙钢的集团化采购、销售、物流管理模式，并将这些先进模式以软件的形式进行固化。1.实施理念建立标准、规范、合理、高效的采购、销售、物流管理流程。建立采购、销售、物流管理的KPI绩效评估体系，以推进管理的不断优化。根据信息化整体集成要求，与财务系统、生产制造系统等进行有效衔接，实现与其他系统的无缝集成。按照PDCA循环原则，形成一个不断优化的平台，适用于企业购销业务、物流业务管理的不断创新。2.实施原则面向业务流程的设计的原则：系统设计打破组织界限，面向业务流程，对各购销组织业务及物流管理共性进行提取、抽象、固化，实现购销体系业务、资源、服务、物流的统一。面向组织分级授权的原则：将各级组织对象作为授权要素分级授权，满足沙钢集团多采购、营销组织、多生产单元管理要求。前瞻性原则:系统选用业界领先的理念，系统的开发目标既满足目前业务流程，又充分考虑未来沙钢集团业务发展需求。物流实现业务协同的原则：系统在运行时将充分分析各项业务产生的物流需求，形成高效、集约化的物流运输及装运方案，有效降低物流成本，可靠的支撑经营业务正常开展，实现物流与经营业务的有效协同。集成性原则: 集中采购及营销管理系统通过标准化接口与集团其他管理系统进行统一的数据集成和交互，减少信息的重复录入，提高运行效率和集团范围内统购统销业务的协同效率。3.实施目标支持多法人多组织的采购及营销业务管理，支持集团模式下沙钢集团各购销组织的统一平台采购、营销及对应的物流业务管理。支持实现客户服务最佳化，售前阶段，根据资源配给计划，指导客户订单接收，实时给出订单交期应答，以更好地支撑按合同组织生产，提高合同交货精度；售中阶段，实现合同生命周期的全程管理，为提高用户服务水平提供详细信息资料；售后阶段，及时处理产品质量异议，提升客户服务水平，从而增强企业市场竞争力。实现物流效益最大化：实时收集集团各项购销业务产生的物流需求，按照物流的时间要求、装运要求、始发地、途经地、目的地等要求，采用物流集约化原则，规划物流方案，实现物流效益的最大化，提升经营业务的总体效益。建立健全统一的采购及营销代码体系，实现产品、客户、营销、采购以及客户服务等主要代码定义的规范化，以实现信息的标准化。4.构建内容该项目对沙钢集团采购、营销管理体系的现状梳理、分析，积极探索未来业务运作模式，通过关键技术的实施，构建适应多组织统一运作的采购、营销、物流管理系统，实现跨地域业务集中管理和资源调配，实现沙钢客户、供应商网上信息自助体验服务；本系统由电子商务系统、集中营销管理系统、集中采购管理系统、集中物流管理系统四个子系统组成：三、 集团购销一体化管控体系建设的主要做法1.统一基础数据，为集团经营业务运作构建扎实基础。集团化信息系统实施的重要基础之一就是基础数据的统一，基础数据要实现统一，要从两个方面来保证统一。一是基础数据编码规则的统一，这是统一的基础，只有编码规则得到统一才能保证数据编码是规范、统一的。在实施之初，沙钢对系统中重点基础数据的编码规则，进行了重点梳理、整理。如为了制定好采购物料的编码规则，成立专业的梳理小组，分析各种物料的国家、行业标准，从企业实际出发，设计出了由11个大类，127个中类，799个小类组成的三级分类代码，很好的指导了后续采购物料编码的统一梳理。二是集团基础数据维护流程的统一，这是实现基础数据长效统一的有效机制。沙钢在梳理基础数据的同时，从集团的高度，按照基础数据长效统一的目标，按照编码类型的不同，设立专门审核条线及流程，从专业角度明确基础编码从申请到审核的各个流程岗位，从制度上保证了基础数据的有效统一及唯一。2.梳理、规范经营业务流程，为集团经营管控提供有效的制度保障。信息化系统是管理的技术平台，再好的系统如果没有规范的业务流程作为灵魂，那系统运行只是形式，对管理起不到有效支撑，反而是业务操作的鸡肋。集团化经营管控系统，那更是要从集团的层面来梳理、规范、统一业务流程，实现各种业务模式优势互补，求同存异（是指的确有属地化特点的业务流程），流程共享。最终实现集团内各项经营业务统而有异，固而不死，业务有序，全面促进各项经营有效、有序开展。沙钢在系统实施期间，在对本部业务流程进行进一步梳理、规范的基础上，开展对成员企业的业务梳理，按照统一规范、求同存异的总体原则，共形成了大小流程100多个，通过有序、有效的流程互融，很好的促进了业务流程的统一，业务操作模式的优势互补。在保证各自成员企业业务特点的基础上，规范了集团各项经营业务流程，同时通过信息化系统得以固化，为集团经营业务运作提供有效的执行、管控环境。3. 建设集中营销管理系统，实现多销售组织的共同销售。价格政策的统一制定、执行价格政策维护，首先要根据沙钢集团统一的产品大纲信息，抽取影响产品价格的产品属性，实现钢铁产品价格要素的抽象；其次根据沙钢集团多法人单元、多制造基地、多产品的特点，进行企业价格体系的抽象；第三，根据钢铁市场行情变动快的特点，系统将提供价格信息的时效性管理，实现沙钢价格政策信息的可追溯性；最后，系统将提供一定的价格政策执行流程化管理内涵，使价格管理模块真正成为沙钢价格政策信息的管理平台。营销模式、策略的统一通过信息系统，抽象、固化业务流程，实现营销业务模式、营销策略的统一，使营销体系成为企业统一的对外服务窗口。客户管理的统一沙钢集团客户、供应商、物流承运商代码及基础资料信息通过客户基本资料管理进行统一信息管理； 通过客户资料管理，实现沙钢集团客户、供应商、物流承运商基础资料的统一管理；各系统（包括集中采购管理系统、财务系统等）所使用的客户、供应商、物流承运商信息均由集中营销管理系统客户资料中取得，确保客户、供应商、物流承运商编码在集团范围内的唯一性，数出一源。营销过程监管的统一作为支撑沙钢营销业务的核心管理系统，沙钢集中营销管理子系统需要具备支持沙钢多制造子公司、多销售组织多品种、多渠道协同运作的能力；对营销供应链各阶段信息，能够做到全程信息汇集，实现销售执行过程可视、可控、可追溯；对于营销、服务、客户、产品资源信息提供统一集中管理平台，使营销过程信息能在沙钢集团内部全局共享，整体管控，为决策层提供强有力的信息支持。4.建设集中采购管理系统，提供从用户端到管理部门、采购部门、财务、供应商端的全业务处理流程。集中寻源、分布执行、寻源与执行适度划分寻源与执行分开管理，寻源追求总成本最低，实现采购活动价值增值；执行追求采购效率最优，实现采购运作成本最低。 系统支持多种寻源模式，除了标准的通过招投标或询比价后签订合同外，采购员还可以在经过审批后不走招投标或询比价的流程直接签订合同（即采购直批）。采购全流程集中统一管理采购全过程实施集中一贯管理，包括需求计划的集中受理、物品集中采购、集中仓储配送、集中对外结算。形成规模化采购，降低采购成本，同时降低供应成本。通用性资材备件实现按专业集中备库，在大幅度减少库存的同时，满足多点供应需求。备品备件、合金、辅料、黑色有色、建材及燃料采用集中备库模式，由物资总库统一管理；煤炭由集团公司制定年度、月度计划，集中采购；耐材通过区域承包方式签订合同，按使用情况进行结算；部分备件采用寄售方式，签订寄售协议，按实际使用量进行结算。供应商和供应商评估集中统一管理供应商代码与客户代码在集中营销管理系统中统一进行管理，使得整个集团下供应商代码、客户代码唯一且全局共享，有利于财务统一控制供应商、客户资金账户，减少收支风险。同时，通过对供应商信息的分级授权，使得国贸公司、物贸公司和各成员企业的用户只能查阅授权的供应商信息；通过建立物料评估大类和相应的评估标准，实现按大类对供应商进行评估，通过系统自动获取数据和发调查问卷现场用户、采购部相关人员主观测评相结合，全部评估程序在系统中操作，系统自动汇总评估结果。多种结算方式的支持集中采购管理系统支持国内结算与国外结算的业务，支持预付款管理，支持货款发票、运费发票、杂项发票等各种类型的发票。集中采购管理可以通过质量异议模块支持让步接收功能，在出现物品数量、金额、质量等方面有异议但是可以让步接收的情况下，可以通过创建质量异议来记录到货验收、仓储保管、维修使用过程中发生的异议，同时对应的处理方式也可以对库存、结算产生影响。采购环节全流程跟踪集中采购管理通过采购计划的提出、审批、询报价、合同、订单、收货、结算、配送等端到端的流程，实现全公司采购流程的管理。系统提供各方面的综合统计功能，从供应商、物料、需求、合同等多个维度进行统计，实现采购过程信息多方位全流程跟踪。在采购的每个环节，都可以跟踪到采购各环节的具体情况。集中采购管理通过合同、订单、收货、发票等多个环节的数据统计功能支持进口业务中各项费用的归集，系统可以按照多个维度进行业务信息的归集，如合同、供应商、时间等。下图是集中采购管理系统的整体流程图5.建设集中物流管理系统，支撑营销、采购业务的有效运作，为供应链的有效衔接，提供物流支持。物流方案、集批与计划的统一管理建立集中管理的物流方案知识库，满足上下游供应链业务需求，完善、优化物流方案，指导物流配送、运输的执行。集批能够把同一地理范围内各制造成员企业和物贸公司子公司的资源，进行统一安排、集中发运，以此形成规模效应，提升物流规模优势。采购物流集中管控远洋物流：运力调度-确定承运商、船舶，同时记录远洋物流宣载配船过程和国内宣载下发；物流订单管理-记录装运实绩和对船舶动态的跟踪；远洋减载排港管理-对已装运开航船舶制定减载排港计划；物流接卸管理-制定接卸计划和记录接卸实绩。国内物流：运力调度-确定承运商、船舶，同时完成宣载下发；物流订单管理-记录装运实绩和对船舶动态的跟踪；物流接卸管理-制定接卸计划和记录接卸实绩。运力调度：减载排港：6.建设集团电子商务平台，拓展供应链管理，提升虚拟经济，为集团战略业务协同提供支撑。对外服务界面的统一通过与集中营销及采购管理系统的有效集成，不论沙钢的客户、供应商还是物流服务商只需通过一个入口进入电子商务系统，提高用户体验感，建立沙钢统一对外的服务界面。多组织、多帐套支持电子商务系统整体采用多组织、多帐套设计，实现不同营销及采购组织的业务在同一平台进行集中管理，覆盖从有限公司到国贸公司、物贸公司及其它成员企业的购销业务，避免相同业务功能的重复建设。提升客户服务质量从营销业务整个流程着手，在售前、售中、售后为客户提供全流程、覆盖沙钢所有产品种类的客户自助服务，加快交互速度、提升服务质量。实现采购过程透明化通过将选择供应商、确定采购价格等关键寻源过程在一个平台上执行，通过寻源规则的统一设定，寻源过程的规范和记录，从而保证寻源结果评估的公正。严格的业务权限控制通过严格的业务权限控制，能够控制某个具体用户能够查询到哪个或哪些产品品种的业务信息；同时，最细分的单据授权可以控制到某个合同或询价单，保证所有人员都只能查看到属于自己的有关单据。寻源过程的全程监控从询价单发布开始到单据结束，系统专门的监控功能都为公司管理部门、监察部门等人员提供了全程监控和跟踪功能。相关人员能够看到每一张询价单的具体信息、所有供应商的报价信息、评议过程及核价结果信息等，保证采购寻源流程的规范、可控。沙钢电子商务系统功能结构如下图所示：7.构建系统间的业务链，为提升集团信息化集成度、融合度提供有力支持，为经营管控提供执行基础。对于集团层面的经营管理信息化系统，要能实现有效、完整的业务链管控及数据处理，必须与其他关联系统进行有效集成，通过集成实现经营指令到生产、质检、发货等指令的转化；实现底层业务深度处理数据的直接、及时、有效反馈，尽可能的避免了人为干预处理；提升集团信息化的整体性，提升企业信息化的融合度。沙钢在构建“集团化采购、营销一体化系统”时，依照信息化的总体规划，有效的与各个层面的7大信息化系统进行深度集成，通过集成，构建了完整的经营业务链，实现了经营业务指令的有效下达、执行和反馈，为业务执行提供了扎实基础，促进了经营管控效能的深入发挥。四、集团购销一体化管控体系建设的主要效果系统从2011年3月全面投入运行以来，以数据标准化、信息全面共享为基础，整合贯通集团采购、营销各项主要业务，规范各项购销业务跨地域一体化运作和内部控制流程，有效的开创了对内高效协同、对外快速响应的集团化经营管理新模式，产生了巨大的管理和经济效益，具体分析如下：1.实现了营销及采购体系统一的基础代码管理平台。在系统投入使用后，各成员企业与采购、销售等相关的各项基础代码都按照规定流程在系统中进行新增、维护。有效的提高了各项基础数据管理的规范性，提高了各项基础数据的共享度，也为集团下各项业务运作提供了可靠的数据基础。2.实现了多组织架构分品种销售模式，具备快速覆盖新进单元的能力。系统在灵活多组织结构上的技术实现，使集团内的销售业务的协同成为可能，打破了原有地理区域上的阻隔，为销售新模式的创立提供了支撑，也为新销售机构在系统中的快速建立，提供了基础。3.实现了集约化的物流管理，提高了资金周转率及对客户的快速响应，有效提升了客户满意度。系统在投入运行后，供应商通过系统直接及时获取采购信息，快速、简便参与采购业务的开展，有效地缩短了采购周期，同时也大大降低了沙钢库存资金的占用，降低了采购成本；在销售端，及时获取客户的产品需求，及时转化成生产任务，同时让客户能时时跟踪合同备货进度，在销售物流上实现快速协同，提高了产品的销售出货速率，提高库存资金