37页：石家庄项目商业计划书.doc

37页：石家庄项目商业计划书石家庄德隆百万吨级【活废渣复合粉】示范项目商业计划简介2010年5月16日 于石家庄项目名称：石家庄德隆百万吨级【活废渣复合粉】示范和【三粉合一】水泥新方式项目。 公司名称：石家庄德隆再生资源科技公司，中国杏花村低碳发明专利技术研究院（集团）有限公司（筹备中）。成立时间：分别为2010年 月 日。公司地址：河北省石家庄市金石工业园区地址:石家庄市新石北路368号注册资本：分别为2000万元、300万元人民币。所处行业：低碳减排、循环经济、水泥、建材建筑、环保产业、废渣再生、废液利用，绿色复合、新材料，超细微粉、精细化工，纳米科技。所处阶段：【活废渣复合粉】示范项目示范与规模化、扩大全国产业化、国际化。融资金额：2,0003,000万1亿元人民币，分阶段需求。融资方式：项目公司股权、废渣资源、行业整合、技术对接、上市公司、企业链接、或固定回报率方式等。退出方式：股权转让、定息等。资金使用计划：用于租赁厂房（或并购政策关停企业补救）、购置设备、承包废渣、淘汰的企业和原材料以及低碳交易活动等。股东构成：一是原始股份股东发起运营，发明成果知识产权拥有人，二是向政府、行业、汇报，协商、自由申请、朋友推荐，三是由政府或行业主管部门依据项目、技术与产品，进行资源整合，四是技术与产品相关联单位技术更新与产品升级换代的需求等(待定),五是设备、废渣废液排放企业以资源为整合的股份，六是有投资、收购、重组、上市、或有特殊能力与贡献的人。一、公司简介河北德隆再生资源有限责任公司是全国首家专门从事“靠新做大、靠新出强”以尾矿废弃物为主的无害化治理、专业恢复被破坏了的生态环境、实现【以用代治】废弃物再生的资源转化系统工程的专业化、系统化公司。同时利用自主创新发明专利知识产权，将无害化治理后的废弃资源，吃干榨尽，开发升值性地生产【活化废渣复合粉】国家级发明专利产品。项目公司从事这项工作分为三个阶段：第一阶段：专利项目同石家庄市某水泥粉磨站对接，于2007年 月 日签定协议，实施技术转让与合作。并由在该县发改委、中小企业局、环保局等的支持下，审批立项，并召集五家当地水泥厂，同时试用和采用该专利技术初步产品【活化废渣复合粉】和【三粉合一】水泥新生产方式。近三年来，取得了极其成熟的经验，也为石家庄市以尾矿为主的各种废弃物的科学利用和水泥建筑建材产品与材料生产技术升级、产品更新换代，作出了全新的技术路线、路径的积极探索，贡献很大。第二阶段：公司于2010年 月 日在河北省石家庄市金石工业园区内注册成立，注册资金为人民币300万元。公司产权清晰，权责明确，资金到位，管理科学。在注册前，公司经多方协商，组织了部分资金，在一老水泥厂基础上，重新建设一座年产百万吨【活化废渣复合粉】产品加工和【三粉合一】水泥新生产方式示范工厂。计划于2010年5月底投产。第三阶段：组建中国杏花村低碳发明专利技术集团 中国低碳水泥集团 中国低碳免烧砖集团 中国低碳混凝土集团 中国低碳粉煤灰集团中国低碳尾矿技术集团中国低碳减水增强剂集团中国污水技术集团中国低碳技术园区集团中国低碳环保设备联盟集团中国低碳纳米实用技术国际扩张集团 二、项目简介为了认真贯彻河北安监办【2008】 号文件关于印发河北省2008年尾矿库专项整治行动工作方案的通知以及石环发【2008】 号文件石家庄市2008年环境安全隐患百日督查专项行动方案的相关指示精神。项目由本公司，总投资9800万元人民币，其中固定资产投资5000万元，流动资金4800万元。项目采用“以用代治”“以废治废”“变废为宝”“废渣资源再生”的技术路线，利用项目承担者所拥有的国家级低碳减排发明专利，就地取材，就地加工，将石家庄市及周边地区的尾矿以及其他各种废渣废液和污水，实行“以用代治”的科学处理方式，配制成全国全球通用的高科技纳米活性复合材料【活化废渣复合粉】，实现安全、稳定、可持续利用和生态恢复的目标。彻底消除尾矿库的地质灾害隐患，化解各种污染物对环境的生态的破坏，保障人民群众生命财产安全，避免了百姓大量搬迁，并通过对治理后的库区和废渣堆场的植被复垦，从根本上解决了污染源长期以来对人民群众生命财产的威胁和破坏生态环境的难题，是造福于民的一项低碳绿色、生态环保综合工程。项目公司计划：在公司示范成功基础上，并规划组建中国杏花村发明专利低碳技术集团，在河北与全国各资源大省、大市，建设更新更大规模的【石家庄模式示范工厂】，以促全国低碳减排事业的科学发展，同时也希望有关部门主管支持技术对外扩张，开拓国际低碳技术开发和交易市场。三、进展情况项目处于生产基地的示范与推广阶段。石家庄市发改局于 年 月 日发改函（200 ） 号批复了项目立项申请，石家庄市环保局于200 年 月 日批准了项目环境影响评价，已经完成了部分层序。四、需协调问题本项目已经试产运行三年，产品在石家庄周边地区高质量地得到应用。通过前期大量的科学实验和生产实践，事实证明：本项目为当前低碳减排、节能环保效果直接、效益最好、强度最大、净化污染源最彻底，技术与项目对接切实可行。本项目技术与产品市场潜力巨大，影响国内外低碳经济结构调整、技术更新与产业升级换代与发展，其意义重大、深远！（1）尾矿废渣资源承包开发协议石家庄地区和被辐射的河北全省各地区的矿区尾矿废渣资源丰富，全国第一多，给本项目的顺利启动和长期大规模发展，带来坚实的废渣资源基础保证。希望各级政府及有关委办、局能给予相关政策上的支持，促成本项目公司与相关尾矿废渣排放的矿区达成全面承包开发协议，以达到从根本上实现以用代治、吃干榨尽、净化环境的最终目标。（2）其它各大废渣资源承包开发协议另外，仅矿区尾矿现有资源并不能充分满足本项目的产能要求，希望各级政府有关委办、局参与协调本项目公司与其他高污染项目诸如：上安电厂、西柏坡电厂、各大矿山废矿、钢铁、冶金、黄金尾矿、大型化工厂等单位的密切合作，将项目优势充分发挥，做大做强，早日造福于民。（3）政策与扶持资金上的支持本项目在石家庄市技术对接尤其是【磨尾掺加粉煤灰】生产水泥新方式已有八年，全面实施技术转让在生产上的应用已头尾四年。本项目示范基地是为了更快、更大规模地推动河北全省和全国及时实施技术对接，提供更加标准、更加系统的应用低碳减排，节能环保发明成果的国内、国际高端平台，早日让过得硬的好发明，好项目转化科技实际生产力，实行以用代治的全新环保产业技术路线，为中国的顶级低碳技术早日输入世界各国，为人类绿色生态环境的改善和水泥建筑建材产品与材料的升级换代，作出应有的贡献！希望各级政府和各主管部门将有可能支持的相关政策、资金、公共资源给予大力扶持!以尽快促进这一新兴战略性、安全性、环保型、低碳型产业得以快速发展！（4）建议提交联合国低碳示范省、市标志性项目建议省、市政府主持专门项目汇报会，专家评估与座谈会，确认列为省、国家级重大低碳减排项目，提交国家发改委向联合国申报低碳绿色示范城市、示范省标志性项目内容之一。（5）建议石家庄市政府将本项目作为参加上海世博会的低碳技术推荐项目，会同省政府，共同上报国家发改委、上海世博会主管领导，借世博会国际平台，让中国的重大低碳技术项目走向世界。五，【活废渣复合粉】低碳示范项目项目利用发明专利独占技术优势和资本运作以及低碳交易，还可以向其他地域实施低成本专利垄断地位的技术对接与扩张，扩大产能，提高效益。六，SWOT分析优势（Strength）：【活废渣复合粉】低碳示范项目材料与产品拥有自主发明专利知识产权，属于低碳、循环经济、环保产业、新材料、高新技术，具有政策优势、技术优势、价格优势、市场网络优势。劣势（Weakness）：研究院和公司成立时间短，资本势力较弱。机遇（Opportunity）：国家大力提倡低碳、循环经济，强制实施节能减排措施，扶植环保高新技术企业。挑战（Threat）：受国家政策和市场导向，国内外行业竞争者也在研究新技术。因此，公司和研究院（集团筹备）需要加大科技投入,始终保持技术领先地位。七，主要风险分析1、项目对各种废渣废液等原材料需求量较大，运营期间应确保企业需要的各种原材料得到及时的满足与保证。2、项目涉及工业固体废弃物无害化处理的环保法律法规较严密，运营准备阶段,企业需要及时办理好各种必备的环保资质，以保证正常生产经营。财务数据及分析本项目主要技术经济指标计算结果如下： 项目收入成本利润预测表（表1） 单位：万元人民币 20102011201220132014201520162017总收入15,0037,50050,00050,00050,00050,00050,00050,000总成本6,27411,61815,37715,37715,37715,37715,37715,377税前利润8,72625,88234,62334,62334,62334,62334,62334,623项目经济财务评价表（表2）序号项目评价结果1静态投资回收期 0.73/年，投产9个月即可回收回收期极短2动态投资回收期（贴现率为9%） 0.75/年回收期极短3内部收益率 85%很高4净现值（计算期8年） 102,020（万元）很高5借债偿还期3.6个月（按投产第一年效益计算）。自有资金和风险投资利息不计。短、好6动态盈亏平衡点（按全部生产能力） 17%很好 我们从上述主要经济技术指标分析，该项目具有很好的技术经济效益，很强的抗风险能力，详见本项目可行性报告。建议河北省、石家庄市政府主持专门项目专家汇报会，专家评估与座谈会，确认列为河北省、国家级重大低碳减排项目，尽快提交国家发改委向联合国申报低碳绿色示范城市、示范省、示范市，