青岛海尔现金流量表2010-2014.doc

青岛海尔现金流量表报告年度2014年12月31日2013年12月31日2012年12月31日一、经营活动产生的现金流量销售商品、提供劳务收到的现金91216786100.6279292928420.0564504721712.24收到的税费返还305811255.88387845154.66296289792.55收到其他与经营活动有关的现金662090262.02438609594.29424081269.25经营活动现金流入小计92184687618.5280119383169.0065225092774.04购买商品、接受劳务支付的现金64246239281.5253918148576.4941864116926.94支付给职工以及为职工支付的现金6935223384.276402087867.825613514868.05支付的各项税费5523985779.945222744980.344942780264.01支付其他与经营活动有关的现金8472658809.818066072294.907285888852.63经营活动现金流出小计85178107255.5473609053719.5559706300911.63经营活动产生的现金流量净额7006580362.986510329449.455518791862.41二、投资活动产生的现金流量收回投资收到的现金4646396.3349880000.00-取得投资收益收到的现金70236329.50816936510.3541999707.88处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额96687886.67360469851.464523844.21处置子公司及其他营业单位收到的现金净额404649672.19-收到其他与投资活动有关的现金43084247.1519051047.74-投资活动现金流入小计619304531.841246337409.5546523552.09购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2005431835.291751261032.561227995202.35投资支付的现金1864948812.60870761398.22-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-支付其他与投资活动有关的现金-0.00-投资活动现金流出小计3870380647.892622022430.781227995202.35投资活动产生的现金流量净额-3251076116.05-1375685021.23-1181471650.26三、筹资活动产生的现金流量吸收投资收到的现金5075570625.58381024027.77184856862.93取得借款收到的现金1268660300.201378815652.271165175533.64收到其他与筹资活动有关的现金-0.00438600000.00筹资活动现金流入小计7399254395.401759839680.041788632396.57偿还债务支付的现金1483038751.131293798046.151168393400.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金1468290610.241390673160.941088774744.83支付其他与筹资活动有关的现金88598125.530.00-筹资活动现金流出小计3039927486.902684471207.092257168144.83筹资活动产生的现金流量净额4359326908.50-924631527.05-468535748.26四、汇率变动对现金的影响3029438.71-26865704.20-8905108.00四(2)、其他原因对现金的影响-五、现金及现金等价物净增加额8117860594.144183147196.973859879355.89期初现金及现金等价物余额20421077092.4216221965672.9812362086317.09期末现金及现金等价物余额28538937686.5620405112869.9516221965672.98附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量净利润6692262168.525551281062.304360610580.93加：资产减值准备189913664.12217414573.78199880785.72固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧70540262689627637524.65无形资产摊销47912416.1922134808.2923747173.26长期待摊费用摊销29534084.5321137810.9811785419.62处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-53460825.89-319858773.885038706.83固定资产报废损失0.00-公允价值变动损失0.00-财务费用128729628.64105467632.88115765879.25投资损失-1237475844.32-621873634.53-542586538.35递延所得税资产减少10938898.57-171185092.00-144902964.52递延所得税负债增加-1032351.051534480.983395051.75存货的减少-772901498.9128576982.12-1238280542.87经营性应收项目的减少-1329939755.78-5733621388.14-3782162998.76经营性应付项目的增加2430490814.886652232468.065751580564.69其他166206337.33109964099.72127283220.21经营活动产生的现金流量净额27006580362.986510329449.455518791862.412、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动债务转为资本0.00-一年内到期的可转换公司债券0.00-融资租入固定资产0.00-3、现金及现金等价物净变动情况现金的期末余额28538937686.5620405112869.9516221965672.98减：现金的期初余额20421077092.4216221965672.9812362086317.09加：现金等价物的期末余额0.00-减：现金等价物的期初余额0.00-加：其他原因对现金的影响2-现金及现金等价物净增加额8117860594.144183147196.973859879355.89备注-报告年度2011年12月31日2010年12月31日一、经营活动产生的现金流量销售商品、提供劳务收到的现金59555333928.8056590410548.34收到的税费返还299913410.80275619669.81收到其他与经营活动有关的现金596914450.98825201104.75经营活动现金流入小计60452161790.5857691231322.90购买商品、接受劳务支付的现金38448308626.3639223188707.54支付给职工以及为职工支付的现金5139022242.524004260489.83支付的各项税费3724147241.872630243198.63支付其他与经营活动有关的现金6934004878.896249913529.56经营活动现金流出小计54245482989.6452107605925.56经营活动产生的现金流量净额6206678800.945583625397.34二、投资活动产生的现金流量收回投资收到的现金50569001.301027400.00取得投资收益收到的现金4838563.54259349907.91处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额3216409.765361119.39处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-1955800.00收到其他与投资活动有关的现金0.000.00投资活动现金流入小计58623974.60267694227.30购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1584316438.511264216542.14投资支付的现金2986335687.062533908805.19取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-支付其他与投资活动有关的现金0.000.00投资活动现金流出小计4570652125.573798125347.33投资活动产生的现金流量净额-4512028150.97-3530431120.03三、筹资活动产生的现金流量吸收投资收到的现金177122230.69135095242.69取得借款收到的现金2054332743.222170902056.00收到其他与筹资活动有关的现金0.000.00筹资活动现金流入小计2231454973.912305997298.69偿还债务支付的现金955036088.001868830276.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金514846565.01608296645.77支付其他与筹资活动有关的现金6324276.460.00筹资活动现金流出小计1476206929.472477126921.77筹资活动产生的现金流量净额755248044.44-171129623.08四、汇率变动对现金的影响-66130227.26-64091369.14四(2)、其他原因对现金的影响-五、现金及现金等价物净增加额2383768467.151817973285.09期初现金及现金等价物余额9976499811.137811236230.87期末现金及现金等价物余额12360268278.289629209515.96附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量净利润3647662677.502824284191.26加：资产减值准备157570433.0746350410.47固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧577500716.23432256930.62无形资产摊销36300697.3616422475.95长期待摊费用摊销4554401.90768948.70处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1327266.223041343.68固定资产报废损失-公允价值变动损失-财务费用52387213.31100342727.96投资损失-420764850.88-263666041.69递延所得税资产减少-174891979.85-214075702.49递延所得税负债增加-430610.610.00存货的减少-1951557285.05-1461946661.55经营性应收项目的减少-1920424562.47-1914408113.66经营性应付项目的增加6201732698.875919464106.63其他-4288014.6694790781.46经营活动产生的现金流量净额26