某大型企业SAP项目用户操作手册FI-510合并抵消和合并报表流程Ver.doc

NPX SAP用户操作手册用户操作手册 版本 4 0 文件名 49156543b4155dde676070bbfa4f2 d26 pdf 业务合并抵消和报表业务合并抵消和报表 页码 1 57 拥有者 FI 项目组 生成日期 2009 4 13 修改者 罗旻 修改日期 2009 4 16 密件 仅供诺普信内部使用 诺普信诺普信 SAPSAP 项目项目用户操作手册用户操作手册 业务合并抵消和报表业务合并抵消和报表 作者 罗旻 日期 2009 04 16 版本 Version 4 0 NPX SAP用户操作手册用户操作手册 版本 4 0 文件名 49156543b4155dde676070bbfa4f2 d26 pdf 业务合并抵消和报表业务合并抵消和报表 页码 2 57 拥有者 FI 项目组 生成日期 2009 4 13 修改者 罗旻 修改日期 2009 4 16 密件 仅供诺普信内部使用 目录目录 诺普信诺普信 SAPSAP 项目用户操作手册项目用户操作手册 1 业务合并抵消和报表业务合并抵消和报表 1 联系信息联系信息 3 修改历史修改历史 3 审批和签署审批和签署 3 文档目的文档目的 4 教程目标教程目标 4 流程简述流程简述 4 运行合并抵消工作平台的抵消任务运行合并抵消工作平台的抵消任务 5 内部往来业务自动抵消内部往来业务自动抵消 9 内部往来销售和成本自动抵消内部往来销售和成本自动抵消 12 公司间采购存货额及毛利数据的收集公司间采购存货额及毛利数据的收集 14 内部存货未实现收益抵消内部存货未实现收益抵消 21 手工过账抵消分录 长期投资 商誉和递延所得税资产或负债 手工过账抵消分录 长期投资 商誉和递延所得税资产或负债 23 现金流量项目自动过账及抵消分录的产生现金流量项目自动过账及抵消分录的产生 37 查询数据合并和抵消汇总表查询数据合并和抵消汇总表 39 合并报表年结及下年度合并报表年结及下年度 1 月份数据提供的要求月份数据提供的要求 43 NPX SAP用户操作手册用户操作手册 版本 4 0 文件名 49156543b4155dde676070bbfa4f2 d26 pdf 业务合并抵消和报表业务合并抵消和报表 页码 3 57 拥有者 FI 项目组 生成日期 2009 4 13 修改者 罗旻 修改日期 2009 4 16 密件 仅供诺普信内部使用 联系信息联系信息 姓名姓名小组小组联系号码联系号码电子邮件地址电子邮件地址 FI 小组长 FI 副组长 FI 关键用户 FI 关键用户 FI 关键用户 IT 顾问 修改历史修改历史 修改日期修改日期修改人修改人修改内容修改内容 2009 4 13罗旻初稿 修改 审批和签署审批和签署 审批日期审批日期审批人审批人审批内容审批内容 NPX SAP用户操作手册用户操作手册 版本 4 0 文件名 49156543b4155dde676070bbfa4f2 d26 pdf 业务合并抵消和报表业务合并抵消和报表 页码 4 57 拥有者 FI 项目组 生成日期 2009 4 13 修改者 罗旻 修改日期 2009 4 16 密件 仅供诺普信内部使用 文档目的文档目的 本文件描述诺普信 SAP 系统业务合并抵消和报表等系统操作 教程目标教程目标 该教程将帮助您在诺普信 SAP 系统中业务合并抵消和报表 您将可以 运行合并抵消工作平台的抵消任务 内部往来业务自动抵消 内部往来销售和成本自动抵消 公司间采购存货额及毛利数据的收集 内部存货未实现收益抵消 手工过账抵消分录 长期投资 商誉和递延所得税资产或负债 年初未分配利润等 现金流量项目自动过账及抵消分录的产生 查询数据合并和抵消汇总表 合并报表年结及下年度 1 月份数据提供的要求 流程简述流程简述 本操作手册所规定的操作依据以下业务流程执行 NPX FI 510 业务合并抵消和报表流程 NPX SAP用户操作手册用户操作手册 版本 4 0 文件名 49156543b4155dde676070bbfa4f2 d26 pdf 业务合并抵消和报表业务合并抵消和报表 页码 5 57 拥有者 FI 项目组 生成日期 2009 4 13 修改者 罗旻 修改日期 2009 4 16 密件 仅供诺普信内部使用 运行合并抵消工作平台的抵消任务运行合并抵消工作平台的抵消任务 会计核算会计核算 企业控制企业控制 合并合并 合并合并 监视器监视器CX20 在合并业务数据收集或抵消前必须在路径 会计核算 企业控制 合并 全局 参数 事务代码 CXGP 中查看全局参数 期间是否属于要合并的会计期间及维 无误后退回 NPX SAP用户操作手册用户操作手册 版本 4 0 文件名 49156543b4155dde676070bbfa4f2 d26 pdf 业务合并抵消和报表业务合并抵消和报表 页码 6 57 拥有者 FI 项目组 生成日期 2009 4 13 修改者 罗旻 修改日期 2009 4 16 密件 仅供诺普信内部使用 输入事务代码CX20 状态表示 已抵消完毕 状态表示 尚未完成抵消 状态表示 没有进行过任何的抵消或该方法无效 没有配置 正式运行 NPX SAP用户操作手册用户操作手册 版本 4 0 文件名 49156543b4155dde676070bbfa4f2 d26 pdf 业务合并抵消和报表业务合并抵消和报表 页码 7 57 拥有者 FI 项目组 生成日期 2009 4 13 修改者 罗旻 修改日期 2009 4 16 密件 仅供诺普信内部使用 内部往来业务自动抵消内部往来业务自动抵消 会计核算会计核算 企业控制企业控制 合并合并 合并合并 自动过帐自动过帐 单位间抵消单位间抵消CX54 按按 表示要抵消诺农化与诺农 资这二个公司凡是它们间 发生的业务收入与成本将 会进行抵消 表示要执行抵 消的会计年度 及期间 表示要执行抵 消的任务 通常要先测试 运 并显示日 志 NPX SAP用户操作手册用户操作手册 版本 4 0 文件名 49156543b4155dde676070bbfa4f2 d26 pdf 业务合并抵消和报表业务合并抵消和报表 页码 8 57 拥有者 FI 项目组 生成日期 2009 4 13 修改者 罗旻 修改日期 2009 4 16 密件 仅供诺普信内部使用 NPX SAP用户操作手册用户操作手册 版本 4 0 文件名 49156543b4155dde676070bbfa4f2 d26 pdf 业务合并抵消和报表业务合并抵消和报表 页码 9 57 拥有者 FI 项目组 生成日期 2009 4 13 修改者 罗旻 修改日期 2009 4 16 密件 仅供诺普信内部使用 不打 上勾 表示正 式运行 NPX SAP用户操作手册用户操作手册 版本 4 0 文件名 49156543b4155dde676070bbfa4f2 d26 pdf 业务合并抵消和报表业务合并抵消和报表 页码 10 57 拥有者 FI 项目组 生成日期 2009 4 13 修改者 罗旻 修改日期 2009 4 16 密件 仅供诺普信内部使用 内部往来销售和成本自动抵消内部往来销售和成本自动抵消 会计核算会计核算 企业控制企业控制 合并合并 合并合并 自动过帐自动过帐 单位间抵消单位间抵消CX54 输入事务码 CX54 回车 输入维 合并集团公司 合并单元 1 合并单元 2 选择版本 输入 会计年度 期间 选择相应的任务 先测试运行 表示要进行抵 消任务的单位 是诺农化与诺 分公司 凡是 它们间发生的 业务收入与成 本将会进行抵 消 表示要进行抵 消任务 NPX SAP用户操作手册用户操作手册 版本 4 0 文件名 49156543b4155dde676070bbfa4f2 d26 pdf 业务合并抵消和报表业务合并抵消和报表 页码 11 57 拥有者 FI 项目组 生成日期 2009 4 13 修改者 罗旻 修改日期 2009 4 16 密件 仅供诺普信内部使用 按按表示内部企业往来销售与成本自动抵消成功 表示内部企业往来销售与成本自动抵消成功 NPX SAP用户操作手册用户操作手册 版本 4 0 文件名 49156543b4155dde676070bbfa4f2 d26 pdf 业务合并抵消和报表业务合并抵消和报表 页码 12 57 拥有者 FI 项目组 生成日期 2009 4 13 修改者 罗旻 修改日期 2009 4 16 密件 仅供诺普信内部使用 公司间采购存货额及毛利数据的收集公司间采购存货额及毛利数据的收集 会计核算会计核算 企业控制企业控制 合并合并 数据收集数据收集 附加财务数据附加财务数据 回车回车CX21 输入事务代码输入事务代码 CX21 回车 回车 输入合并集团公司 合并单元 输入合并集团公司 合并单元 表示公司代码 2020 瑞农资 09 年 4 月份的 库存数据点此 进入输入相关 数据 NPX SAP用户操作手册用户操作手册 版本 4 0 文件名 49156543b4155dde676070bbfa4f2 d26 pdf 业务合并抵消和报表业务合并抵消和报表 页码 13 57 拥有者 FI 项目组 生成日期 2009 4 13 修改者 罗旻 修改日期 2009 4 16 密件 仅供诺普信内部使用 点点 库存数据库存数据 进入下一个界面进入下一个界面 第一个图标表示可以新增加行记录 第二个图标表示可以选定行后可删除 表示可以 新增加记 录 NPX SAP用户操作手册用户操作手册 版本 4 0 文件名 49156543b4155dde676070bbfa4f2 d26 pdf 业务合并抵消和报表业务合并抵消和报表 页码 14 57 拥有者 FI 项目组 生成日期 2009 4 13 修改者 罗旻 修改日期 2009 4 16 密件 仅供诺普信内部使用 输入应用合并单元 选择产品组 库存项目 为库存项目表示会计报表项 点点后退出显示如下屏幕后退出显示如下屏幕 表示公司代码 1020 诺 农资采购 1010 未能实 现销售的 09 年 4 月份 的库存金额 NPX SAP用户操作手册用户操作手册 版本 4 0 文件名 49156543b4155dde676070bbfa4f2 d26 pdf 业务合并抵消和报表业务合并抵消和报表 页码 15 57 拥有者 FI 项目组 生成日期 2009 4 13 修改者 罗旻 修改日期 2009 4 16 密件 仅供诺普信内部使用 NPX SAP用户操作手册用户操作手册 版本 4 0 文件名 49156543b4155dde676070bbfa4f2 d26 pdf 业务合并抵消和报表业务合并抵消和报表 页码 16 57 拥有者 FI 项目组 生成日期 2009 4 13 修改者 罗旻 修改日期 2009 4 16 密件 仅供诺普信内部使用 NPX SAP用户操作手册用户操作手册 版本 4 0 文件名 49156543b4155dde676070bbfa4f2 d26 pdf 业务合并抵消和报表业务合并抵消和报表 页码 17 57 拥有者 FI 项目组 生成日期 2009 4 13 修改者 罗旻 修改日期 2009 4 16 密件 仅供诺普信内部使用 点保存点保存后退出 后退出 表示 1010 诺农化 09 年 4 月份的主营业务的毛 利率为 16 NPX SAP用户操作手册用户操作手册 版本 4 0 文件名 49156543b4155dde676070bbfa4f2 d26 pdf 业务合并抵消和报表业务合并抵消和报表 页码 18 57 拥有者 FI 项目组 生成日期 2009 4 13 修改者 罗旻 修改日期 2009 4 16 密件 仅供诺普信内部使用 注意 在收集库存方数据或供货方数据时 不能删除上月数据 应新增条目 否则注意 在收集库存方数据或供货方数据时 不能删除上月数据 应新增条目 否则 会报错不能保存 会报错不能保存 NPX SAP用户操作手册用户操作手册 版本 4 0 文件名 49156543b4155dde676070bbfa4f2 d26 pdf 业务合并抵消和报表业务合并抵消和报表 页码 19 57 拥有者 FI 项目组 生成日期 2009 4 13 修改者 罗旻 修改日期 2009 4 16 密件 仅供诺普信内部使用 内部存货未实现收益抵消内部存货未实现收益抵消 会计核算会计核算 企业控制企业控制 合并合并 合并合并 自动过帐自动过帐 库存中的库存中的 IUIU 损益冲销损益冲销CX5U0 输入事务代码 CX5U0 回车 输入维 合并集团公司 有向内部企业采购且有库存的公司 内部销售方 库存管理合并单位与应用合并单位 表示 2020 向 2010 采购 期末 2020 存在有尚 未销售的库存 NPX SAP用户操作手册用户操作手册 版本 4 0 文件名 49156543b4155dde676070bbfa4f2 d26 pdf 业务合并抵消和报表业务合并抵消和报表 页码 20 57 拥有者 FI 项目组 生成日期 2009 4 13 修改者 罗旻 修改日期 2009 4 16 密件 仅供诺普信内部使用 NPX SAP用户操作手册用户操作手册 版本 4 0 文件名 49156543b4155dde676070bbfa4f2 d26 pdf 业务合并抵消和报表业务合并抵消和报表 页码 21 57 拥有者 FI 项目组 生成日期 2009 4 13 修改者 罗旻 修改日期 2009 4 16 密件 仅供诺普信内部使用 手工过账抵消分录 长期投资 商誉和投资收益 手工过账抵消分录 长期投资 商誉和投资收益 会计核算会计核算 企业控制企业控制 合并合并 数据收集数据收集 手工过帐手工过帐 回车回车CX50 A 调整集团内各个公司存货未实现损益产生的递延所得税资产 以 1010 与 1020 为例 输入事务代码 CX50 回车 双击凭证类型 输入文本 凭证的摘要 选择合并单元 1 与合 并单元 2 假定金额为 25000 元 点进入下一屏幕 双击 NPX SAP用户操作手册用户操作手册 版本 4 0 文件名 49156543b4155dde676070bbfa4f2 d26 pdf 业务合并抵消和报表业务合并抵消和报表 页码 22 57 拥有者 FI 项目组 生成日期 2009 4 13 修改者 罗旻 修改日期 2009 4 16 密件 仅供诺普信内部使用 点回车后 保存 屏幕下方显示 NPX SAP用户操作手册用户操作手册 版本 4 0 文件名 49156543b4155dde676070bbfa4f2 d26 pdf 业务合并抵消和报表业务合并抵消和报表 页码 23 57 拥有者 FI 项目组 生成日期 2009 4 13 修改者 罗旻 修改日期 2009 4 16 密件 仅供诺普信内部使用 输入 回车 产生的当月 凭证编号 NPX SAP用户操作手册用户操作手册 版本 4 0 文件名 49156543b4155dde676070bbfa4f2 d26 pdf 业务合并抵消和报表业务合并抵消和报表 页码 24 57 拥有者 FI 项目组 生成日期 2009 4 13 修改者 罗旻 修改日期 2009 4 16 密件 仅供诺普信内部使用 表示当月产生一 张凭证的同时会 在下月产生一张 冲销凭证 NPX SAP用户操作手册用户操作手册 版本 4 0 文件名 49156543b4155dde676070bbfa4f2 d26 pdf 业务合并抵消和报表业务合并抵消和报表 页码 25 57 拥有者 FI 项目组 生成日期 2009 4 13 修改者 罗旻 修改日期 2009 4 16 密件 仅供诺普信内部使用 表示在产生 一张与损益 相关的凭证 同时会自动 生成一张 留存收益 NPX SAP用户操作手册用户操作手册 版本 4 0 文件名 49156543b4155dde676070bbfa4f2 d26 pdf 业务合并抵消和报表业务合并抵消和报表 页码 26 57 拥有者 FI 项目组 生成日期 2009 4 13 修改者 罗旻 修改日期 2009 4 16 密件 仅供诺普信内部使用 B 手工调整计提的坏帐准备 计提少 或多 金额后在合并前调整 输入事务代码 CX50 回车 双击凭证类型 输入文本 凭证的摘要 选择合并组 10000 及 应进行调整的合并单元 假定金额为 3200 元 点输入会计报表项 金额 点模拟显示 双击 NPX SAP用户操作手册用户操作手册 版本 4 0 文件名 49156543b4155dde676070bbfa4f2 d26 pdf 业务合并抵消和报表业务合并抵消和报表 页码 27 57 拥有者 FI 项目组 生成日期 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证的同时会在下月产 生一张冲销凭证 NPX SAP用户操作手册用户操作手册 版本 4 0 文件名 49156543b4155dde676070bbfa4f2 d26 pdf 业务合并抵消和报表业务合并抵消和报表 页码 32 57 拥有者 FI 项目组 生成日期 2009 4 13 修改者 罗旻 修改日期 2009 4 16 密件 仅供诺普信内部使用 C 商誉抵消同上 输入事务代码 CX50 回车 双击凭证类型 输入合并组 被投资者单元 双击 NPX SAP用户操作手册用户操作手册 版本 4 0 文件名 49156543b4155dde676070bbfa4f2 d26 pdf 业务合并抵消和报表业务合并抵消和报表 页码 33 57 拥有者 FI 项目组 生成日期 2009 4 13 修改者 罗旻 修改日期 2009 4 16 密件 仅供诺普信内部使用 点 行项目 中的合并单元 项目 金额显示如下 点保存后 屏幕下方出现如下信息 NPX SAP用户操作手册用户操作手册 版本 4 0 文件名 49156543b4155dde676070bbfa4f2 d26 pdf 业务合并抵消和报表业务合并抵消和报表 页码 34 57 拥有者 FI 项目组 生成日期 2009 4 13 修改者 罗旻 修改日期 2009 4 16 密件 仅供诺普信内部使用 保存后可以选择如下显示凭证 NPX SAP用户操作手册用户操作手册 版本 4 0 文件名 49156543b4155dde676070bbfa4f2 d26 pdf 业务合并抵消和报表业务合并抵消和报表 页码 35 57 拥有者 FI 项目组 生成日期 2009 4 13 修改者 罗旻 修改日期 2009 4 16 密件 仅供诺普信内部使用 点回车后显示如下 表示当月产生 一张凭证的同 时会在下月产 生一张冲销凭 证 NPX SAP用户操作手册用户操作手册 版本 4 0 文件名 49156543b4155dde676070bbfa4f2 d26 pdf 业务合并抵消和报表业务合并抵消和报表 页码 36 57 拥有者 FI 项目组 生成日期 2009 4 13 修改者 罗旻 修改日期 2009 4 16 密件 仅供诺普信内部使用 验证凭证类型 55 为当月产生一张凭证的同时生成一张冲销凭证在下月 但在 12 月份时凭证类型 55 的当月产生一张凭证 但不再生成一张冲 销凭证 输入事务代码 CX50 回车 选择凭证类型 55 合并组 被投资者单元 NPX SAP用户操作手册用户操作手册 版本 4 0 文件名 49156543b4155dde676070bbfa4f2 d26 pdf 业务合并抵消和报表业务合并抵消和报表 页码 37 57 拥有者 FI 项目组 生成日期 2009 4 13 修改者 罗旻 修改日期 2009 4 16 密件 仅供诺普信内部使用 当年末 12 月份时 产生一张凭证 但不再会同时产生一张冲销凭 证 NPX SAP用户操作手册用户操作手册 版本 4 0 文件名 49156543b4155dde676070bbfa4f2 d26 pdf 业务合并抵消和报表业务合并抵消和报表 页码 38 57 拥有者 FI 项目组 生成日期 2009 4 13 修改者 罗旻 修改日期 2009 4 16 密件 仅供诺普信内部使用 此类凭证类型主要用于抵消公司间的长期股权投资 商誉 投资收益 等 在下年初 1 月份应将上年末有关于凭证类型 55 的所有凭证按上年 末凭证分录采用凭证类型 56 进行反方向冲转 输入 CX50 回车 输入文本 凭证摘要 合并单元 输入合并单元 项目 会计报表项 金额 NPX SAP用户操作手册用户操作手册 版本 4 0 文件名 49156543b4155dde676070bbfa4f2 d26 pdf 业务合并抵消和报表业务合并抵消和报表 页码 39 57 拥有者 FI 项目组 生成日期 2009 4 13 修改者 罗旻 修改日期 2009 4 16 密件 仅供诺普信内部使用 点生成凭证并在屏下方显示 表示在 本月生成一张有关于 年初未配利润 科目的凭证 下月不产生反冲 凭证 本类型的凭证主要用于调整收购后企业帐务调整 此类凭证不论在什么期间内做帐 均只产生一张调整凭证 NPX SAP用户操作手册用户操作手册 版本 4 0 文件名 49156543b4155dde676070bbfa4f2 d26 pdf 业务合并抵消和报表业务合并抵消和报表 页码 40 57 拥有者 FI 项目组 生成日期 2009 4 13 修改者 罗旻 修改日期 2009 4 16 密件 仅供诺普信内部使用 现金流量项目自动过账及抵消分录的产生现金流量项目自动过账及抵消分录的产生 会计核算会计核算 企业控制企业控制 合并合并 数据收集数据收集 手工过帐手工过帐 回车回车CX54 输入事务代码 CX54 回车 输入合并单元 1 与合并单元 2 抵消任务 表示在诺普信股 份合并组下 2010 与 1010 之 间发生的所有现 金流入与流出进 行抵消 NPX SAP用户操作手册用户操作手册 版本 4 0 文件名 49156543b4155dde676070bbfa4f2 d26 pdf 业务合并抵消和报表业务合并抵消和报表 页码 41 57 拥有者 FI 项目组 生成日期 2009 4 13 修改者 罗旻 修改日期 2009 4 16 密件 仅供诺普信内部使用 NPX SAP用户操作手册用户操作手册 版本 4 0 文件名 49156543b4155dde676070bbfa4f2 d26 pdf 业务合并抵消和报表业务合并抵消和报表 页码 42 57 拥有者 FI 项目组 生成日期 2009 4 13 修改者 罗旻 修改日期 2009 4 16 密件 仅供诺普信内部使用 查询数据合并和抵消汇总表查询数据合并和抵消汇总表 会计核算会计核算 企业控制企业控制 合并合并 信息系统信息系统 合并报告合并报告 数据库列表数据库列表 总计记录和行项目总计记录和行项目 CX3L1CX3L1 输入事务码 CX3L1 回车 输入维 01 合并集团公司 10000 诺普信股份合并组 合并单元 5020 公司代码 版本 100 实值版本 会计年度 2009 期间 12 合并会计科目表 Z1 诺普信合并科目表 例如 用合并单元 5020 在 2009 年 12 月份的数据来说明未上线企业数据提供在年末与年初的 变化 如 5020 合并单元在 2009 年 12 月份灵活上载数据表如下 Z1 01 1002009125020Z1 1001009999A01 CNY 9 000 00 1002009999A01 CNY 97 500 00 1002001010B016010D09040101CNY 3 000 00 1002002010B016010D09040102CNY 21 000 00 112201 CNY 36 000 00 1122021010 CNY 51 000 00 140300 CNY 129 717 70 140501 CNY 651 000 00 220201 CNY 130 500 00 2202021010 CNY 5 500 00 400100 CNY 800 500 00 600101 CNY 48 500 00 6001021010 CNY 46 517 70 605103 CNY 2 500 00 6051042010 CNY 10 500 00 640101 CNY 35 500 00 6401021010 CNY 31 500 00 640203 CNY 2 300 00 6402042010 CNY 9 500 00 660100 CNY 12 500 00 660201 CNY 3 000 00 410501 CNY 13 717 70 410502 CNY 13 717 70 表示 5020 在 09 年 1 12 月 份期间分别与 1010 和 2010 发生现金流量 3000 21000 元 NPX SAP用户操作手册用户操作手册 版本 4 0 文件名 49156543b4155dde676070bbfa4f2 d26 pdf 业务合并抵消和报表业务合并抵消和报表 页码 43 57 拥有者 FI 项目组 生成日期 2009 4 13 修改者 罗旻 修改日期 2009 4 16 密件 仅供诺普信内部使用 备注填写说明 1 资金类科目 现金 银行存款及其它货币资金 在提供上载数据时必须是期初余额与 本期发生额分开来填写 资金类科目的本期发生额必须先按是否合并范围内的企业分 开 不属于合并范围内发生额可以直接按原因代码分别汇总填列 贸易伙伴默认选择 9999 属于合并范围内的企业必须按贸易伙伴和企业间往来结算单分开列出每笔收到 或支出的资金类科目的发生额 2 往来科目 应收 应付 预收 预付 其他应收 其它应付 在提供上载数据时必须 按合并科目表中往来科目 分开内部与非内部企业 取时点数据 按贸易伙伴分开填 列时点数据 3 收入 成本类科目 在提供上载数据时必须按合并科目表中 分开内部与非内部企业 取时期累计数 按贸易伙伴分开填列时期累计数 4 留存收益 在每个月提供上载数据表时 必须把本年利润 收入减成本减费用减所得 税 的金额放在 留存收益 科目中 盈利用 表示并放在 留存收益 I S 结转 同时必须在 留存收益 B S 余额 用负号表示 亏损用 表示并放在 留存收益 I S 结转 同时必须在 留存收益 B S 余额 用正号表示 留存收益 I S 结转 与 留存收益 B S 余额 科目余额相加为零 NPX SAP用户操作手册用户操作手册 版本 4 0 文件名 49156543b4155dde676070bbfa4f2 d26 pdf 业务合并抵消和报表业务合并抵消和报表 页码 44 57 拥有者 FI 项目组 生成日期 2009 4 13 修改者 罗旻 修改日期 2009 4 16 密件 仅供诺普信内部使用 可以在特定的 维及合并集团 公司下的多个 合并单元提取 合并与抵消汇 总表 还可以用 原因 代码 公司间结 算单 等条件来 查询相关的科目 余额 还可以用 伙伴 单位 等条件来 查询相关的科目 余额 NPX SAP用户操作手册用户操作手册 版本 4 0 文件名 49156543b4155dde676070bbfa4f2 d26 pdf 业务合并抵消和报表业务合并抵消和报表 页码 45 57 拥有者 FI 项目组 生成日期 2009 4 13 修改者 罗旻 修改日期 2009 4 16 密件 仅供诺普信内部使用 备注 未纳入 SAP 的企业 在提供每月的数据表时应当把留存收益 I S 结转 和 留存收益 B S 余额 统计在表中 两者合计为 0 相当于本年利润 盈 利用 表示 亏损用 表示 等于收入减成本和费 用及所得税的余额 NPX SAP用户操作手册用户操作手册 版本 4 0 文件名 49156543b4155dde676070bbfa4f2 d26 pdf 业务合并抵消和报表业务合并抵消和报表 页码 46 57 拥有者 FI 项目组 生成日期 2009 4 13 修改者 罗旻 修改日期 2009 4 16 密件 仅供诺普信内部使用 合并报表年结及下年度合并报表年结及下年度 1 月份数据提供的要求月份数据提供的要求 1 纳入 SAP 企业的数据上载 会计核算会计核算 企业控制企业控制 合并合并 数据收集数据收集 实用程序实用程序 余额结转余额结转CXS1 在每月合并数据的灵活上载或抵消 年度的合并报表的年结等时 都必须先通过输 入事务代码 CXGP 来维护全局参数 点退出 NPX SAP用户操作手册用户操作手册 版本 4 0 文件名 49156543b4155dde676070bbfa4f2 d26 pdf 业务合并抵消和报表业务合并抵消和报表 页码 47 57 拥有者 FI 项目组 生成日期 2009 4 13 修改者 罗旻 修改日期 2009 4 16 密件 仅供诺普信内部使用 输入事务代码CXS1 回车 选择特定的维 01 合并组为 10000 合并单元为应进行 合并报表余额结转 的公司代码 选择特定的版本 100 前一年表示 应将那一年的数据 进行结转 合并会 计科目表选特定的 Z1 NPX SAP用户操作手册用户操作手册 版本 4 0 文件名 49156543b4155dde676070bbfa4f2 d26 pdf 业务合并抵消和报表业务合并抵消和报表 页码 48 57 拥有者 FI 项目组 生成日期 2009 4 13 修改者 罗旻 修改日期 2009 4 16 密件 仅供诺普信内部使用 表示 2009 年合并单元 5020 实现利润 13717 7 元 因为损益类科目不 能结转到下一年 所以 将实现的利润转到下一 年的年初未分配利润 表示 2009 年合并单元 5020 的资金类科目余额 不能结转到下一年度 应在第二年的 1 月份上 载数据前将此表中的资 金类科目余额与 09 年 12 月份中汇总抵消表中 的抵消金额相抵后的净 额 如下图的金额 NPX SAP用户操作手册用户操作手册 版本 4 0 文件名 49156543b4155dde676070bbfa4f2 d26 pdf 业务合并抵消和报表业务合并抵消和报表 页码 49 57 拥有者 FI 项目组 生成日期 2009 4 13 修改者 罗旻 修改日期 2009 4 16 密件 仅供诺普信内部使用 备注 库存现金与银行存款科目余额在合并报表年结时不结转到下一年 需要未能上 线企业 5020 在提供 1 月会计数据时 按企业帐面年初数 列出年初库存现金与年初 银行存款的金额 分别为 9000 与 73500 其中 73500 118500 3000 21000 21000 NPX SAP用户操作手册用户操作手册 版本 4 0 文件名 49156543b4155dde676070bbfa4f2 d26 pdf 业务合并抵消和报表业务合并抵消和报表 页码 50 57 拥有者 FI 项目组 生成日期 2009 4 13 修改者 罗旻 修改日期 2009 4 16 密件 仅供诺普信内部使用 表示正式运行 NPX SAP用户操作手册用户操作手册 版本 4 0 文件名 49156543b4155dde676070bbfa4f2 d26 pdf 业务合并抵消和报表业务合并抵消和报表 页码 51 57 拥有者 FI 项目组 生成日期 2009 4 13 修改者 罗旻 修改日期 2009 4 16 密件 仅供诺普信内部使用 通过事务代码 CX3L1 回车 通过查询 201