出纳每月工作计划.doc

出纳每月工作计划 出纳每月工作计划出纳年度工作计划 一、日常工作:1与银行相关部门联系,井然有序的完成领导交代的各项任务;2对于职工报销的各项费用,做到快速,合理的发放;3及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，无坐支现金现象，4.每月初及时与银行对账，并取银行对账单。 5.每月初按时做出资金表。 6.仔细完成工程款的支付，房款收入以及发票打印7.认真做好凭证8.每季度按时去银行拿利息清单9.每月按展时去银行拿税单1腥0.根据会计提供的依猴据，及时发放职工工资蕴和其它应发放的经费。 窥11.每月初填制心公积金汇缴单，完成职聚工公积金的支付。 二语其他工作 1、严格德执行现金管理和结算制升度，每日认真核对现金别与日记账账目，发现现嚼金金额不符，做到隆及时查询及时处理，每雁月按银行对账单做好对垮账工作认真做好未达账燃项调节表， 2、坚持财吕务手续，严格审核算，萝对不符手续的发票不予窃付款。 3、为配合饿公司发展需用，协同本造部门主管一同完成开立愈银行承兑汇票账户及保愈证金账户等。 4.焉根据记账凭证，逐笔收埔付后在记账凭证签章，率并加盖“收讫”或“付餐讫”戳记，做到合法准竹确、手续完备、单证齐调全。 5.按规定填颠制各种支票、授权支付荫凭证等银行结算凭证，杠数字准确;6.妥杖善保管有关印章、票据雹等，做好有关单据、账诺册、报表等会计资料的疲、归档;7.定期癸和不定期向财务部经理殃报告工作;8.完筑成财务部经理临时交办铜的其他各项工作任务。 愚篇二出纳工作计划巉造口小学出纳工作计划一彦、加强规范现金管理，疾做好日常核算 1、它根据新的制度与准则结弓合实际情况，进行业务玄核算，做好财务工作。 攘 2、做好本职工作馈的同时，处理好同其他阶部门的协调关系。 早 3、做好正常出纳核算允工作。 按照财务制度，互办理现金的收付和银行脆结算业务，严格把关，墟不能有半点疏忽和袭大意。 加强各种费用开扁支的核算，及时进行记晨帐，编制出纳日报明细臆表，汇总表，月初症报交会计做账，严格支献票领用手续，按规定签咯发现金以票和转帐支票炉。 4、做好应对突发事姨件的应急工作。 5、坚殖持原则，秉公办事，做篇出表率。 6、完成领导者临时交办的其他工作。 钮 二、加强学习结威合企业行业发展及自己小的岗位上工作需求，加粤强相关业务方面的学习浴，提高自己的业务素质窄和综合能力。 三、鲍做好资金预算工作，加肺强成本控制预算的目嚏的是设法增加收入，减锯少成本，压缩财务费用盾，管理费用，营业费用蜗等各项支出。 1、曲预算一定要全员参与，攫绝不能少数人参与凭空哩捏造，想当然得出。 既恭包括经营指标，也涵盖施费用开支预算，接待预迂算等等。 2、要求研分管领导把预算工作放妹在心上，指导兼职预算扰员做好财务预算，按时右编报分析，必须做翔到预算编报和分析的及熊时性，财务预算要求每喂月25日必须上报财务轴小组。 四、个人建漠议措施要求财务管理嘎科学化，核算规范化，粤费用控制全理化，强化镍监督度，细化工作翔，切实体现财务管理的武作用。 使得财务运作趋唁于更合理化、健康化，捕更能符合学校发展铱的步伐。 篇三财务月寿工作计划财务月工作计苫划为了加强财务工端作进度，以便在特定的败时间内完成月财务工作开，特制定本计划。 一、凰月初安排1.根据踢上月已录入微机中的记沿账凭证，首先编制出各穆工程项目报表，分别上哇报给各项目负责人。 然已后编制出所有工程项目酉报表，最后编制公讥司报表，最终将公司报泽表上报给总经理查阅并陕将所有报表妥善保管。 摹2.3.4.5.沧6.进行上月工资核算叶。 进行各银行对账工作联。 与代理记账人员进行均沟通，如何向税务缔局报税。 与管辖区税务右所进行联系和沟通。 对疯部分报销人员票据的审掖核。 二、月中安排羞1每月11-12日屑督促各项目财务务必在娟15日前进行原始票据豹的，并将符合报销钞程序的原始票据返回公醒司财务，以便公司财务泽有足够的时间将各屑项目原始票据录入微机吠并作出记账凭证。 彪 2、原始凭证输入微机绚后，将记账凭证打印出养来并一一与相应的原始众凭证进行粘贴。 3、上镊月工资的发放。 三、月膛末安排 1、每月2亭5-26日督促各项目给财务务必28日前进行畔原始票据的，并将肤符合报销程序的原始票康据返回公司财务，以便僳公司财务在30日前取将本月各项目原始票篱据录入完毕并作出与凭找证。 2、进行本月工资炊的计提。 3、进行本月瞪固定资产折旧的计提。 雨 4、期末成本收入毡的结转。 5凭证的俗、装订与归档。 6亦、配合相关部门做好工逐作。 篇四出纳员工作棵计划出纳员工作计划佣哈密鑫城矿业有限公千司金永鸿出纳是按照署有关规定和制度，办理王本单位的现金收付、银垃行结算及有关账务、保荫管库存现金、财务佃印章及相关票据等工作膛的总称。 从广义上讲，铱只要是票据、货币资金翰和有价证券的收付炯、保管、核算，就都属候于出纳。 它既包括各单诸位会计部门专设出纳机锗构的各项票据、货雕币资金、有价证券收付虐业务处理，票据、货币富资金、有价证券的阁和保管，货币资金和绸有价证券的核算等各蚤项工作，也包括各单位熙业务部门的货币资金收割付、保管等方面的工作样。 狭义的出纳则仅伐指各单位会计部门专设掐出纳岗位或人员的各项野工作。 我作为一名刚接旨手续的出纳，XX年开呀展的工作计划如下指1严格执行现金管盆理和结算制度，每月认吹真核对现金与日记账账稀目。 发现现金金额不符船，做到及时查询和招处理，每月按时与银行逃做好对账工作。 2惨及时收回公司的各项鹰收入，开出收据并及时晃收回现金存入银行。 茹3根据会计提供的崖依据，经领导批准签字庭后及时发放职工的工资喇和其它发放经费。 4肖坚持财务手续，严格审药核算对不符手续的发票疏不予报销。 5根诸据公司领导的安排和规继定，对哈密鑫城矿业有桑限公司、矿山、选厂等泳部门发生的采购、记加工、保管、销售等环俯节按制度严格执行。 亦6认真执行公司领窥导规定的申购制度，做憨到部门领导先填写申购森单，报财务，由主管领鸿导批示后方可采购。 盛XX年3月10日篇迟五出纳月工作计划怎优么写2篇出纳月工作计站划怎么写2篇【出纳计招划一】 一、日常工作:铝 1、与银行相关部井门联系,井然有序的完机成领导交代的各项任务纲; 2、对于职工报陀销的各项费用,做到快佬速,合理的发放;迷 3、及时收回公司各项拼收入，开出收据，及时十收回现金存入银行，无饭坐支现金现象， 4、刽9月初及时与银行对分账，并取银行对账单。 浑 5、9月初按时做出资退金表。 6、仔细完处成工程款的支付，房款娃收入以及发票打印 7、狼认真做好凭证 8、按时夫去银行拿税单 9、抹根据会计提供的依据，靴及时发放职工工资和其补它应发放的经费。 10盐、9月初填制公积金汇竹缴单，完成职工公积金撮的支付。 二.其他工作袜 1、严格执行现金颖管理和结算制度，每日溜认真核对现金与日记账效账目，发现现金金额不妓符，做到及时查询茄及时处理，每月按银行鸵对账单做好对账工作认尤真做好未达账项调节表滞， 2、坚持财务手续，镀严格审核算，对不符手闸续的发票不予付款。 路 3、为配合公司发展忧需用，协同本部门主管延一同完成开立银行承兑辣汇票账户及保证金账户瞄等。 4、根据记账钢凭证，逐笔收付后在记株账凭证签章，并加盖收寨讫或付讫戳记，做到合姓法准确、手续完备、单吐证齐全。 5、按规器定填制各种支票、授权慑支付凭证等银行结算凭半证，数字准确;6赖、妥善保管有关印章、边票据等，做好有关单据湍、账册、报表等会计资埃料的、归档; 7、症定期和不定期向财务部珍经理报告工作;8 四、完成财务部经理临时志交办的其他各项工作任盐务。 【出纳月计划二】料 一、加强规范现金管理兑，做好日常核算1责、根据新的制度与准则羞结合实际情况，进行业边务核算，做好财务工作当。 2、做好本职工宦作的同时，处理好同其蓬他部门的协调关系。 蝇 3、做好正常出纳核谤算工作。 按照财务制度融，办理现金的收付和银蒙行结算业务，严格把关胳，不能有半点疏忽簇和大意。 加强各种费用忽开支的核算，及时进行调记帐，编制出guo帜出纳日报明细表，耪汇总表，月初报交会计职做账，严格支票领用手凭续，按规定签发现金以搭票和转帐支票。 4、做狐好应对突发事件的应急援工作。 5、坚持原则，汁秉公办事，做出表率。 倔 6、完成领导临时交办泽的其他工作。 二、栋加强学习结合企业行贩业发展及自己的岗位上仲工作需求，加强相关业央务方面的学习，提高自遇己的业务素质和综合能渊力。 三、做好资金咒预算工作，加强成本控饶制预算的目的是设法凑增加收入，减少成本，吵压缩财务费用，管理费淖用，营业费用等各项支早出。 1、预算一定括要全员参与，绝不能少滁数人参与凭空捏造，想咏当然得出。 既包括经营崭指标，也涵盖费用开支拯预算，接待预算等等。 苇 2、要求分管领导药把预算工作放在心上，硫指导兼职预算员做好财狰务预算，按时编报分析饯，必须做到预算编熔报和分析的及时性，财龄务预算要求每月25日好必须上报财务小组。 齐 3、制定费用额度控顽制指标在额定范围内需，只要能完成己网经营目标，钱怎么花行都行;无计划开支必须蚊专项审批。 四、个枢人建议措施要求财务尧管理科学化，核算规范仪化，费用控制全理化，茧强化监督度，细化挤工作，切实体现财务管武理的作用。 使得财务运更作趋于更合理化、健康吝化，更能符合学校发展掌的步伐。 转眼间一榷个月的工作时间就这样男过去了，回首过去的一侄个月，内心不禁感慨万盐千，虽然没有轰轰烈烈娱的战果，也算是经历了拾一段不平凡的考验和磨蜘砺。 在一个月的出纳工突作中，对出纳的岗位认啼识、工作性质、业务技惋能以及思想提高都是对骤我的职业生涯的填充和蔫必不可少的弥补。 之前坡，我以为出纳只是跑一效下银行，算一下现金，雍认为只不过是些简单而踌琐碎的工作。 在实习过玉程中的学习和工作后，腿我终于知道出纳工作并游不是我想象中的简单。 幻出纳工作是财会工作的度一个重要组成部分。 回匠顾一个月来的出纳工作悠，先是失误、还是失误毒下面，我将出纳工作总窝结如下 一、开支票的须错误制度要求开具支坝票必须字迹工整、无连楔笔、不能修改等。 这一汛个月来我填写的支票错氧了还真是不少，通过师畅傅在旁边教，我才终于愧把支票写完工整了，盖颅银行预留印鉴时也是一等门技巧，印鉴重压象都雌会被银行退票，耽误工循作。 出纳工作看似简单骋，做起来难，对出纳有钳那么一点点的认识成绩腑的取得离不开单位领导器的耐心教诲和无形的身将教，一个月的岗位实战衍练兵，知道了要作好出兴纳工作绝不可以用轻松心来形容，它是经济工作遁的第一线，财务收支的绚关口，占有重要的地位诈。 二、今后的工作计划卯作为一个合格的出纳，超必须具备以下的基本要省求 1、学习、了解和辰掌握政策法规和公司制旱度 2、出纳人员要恪守蘑良好的职业道德。 3、仲出纳人员要有较强的安脾全意识，保管好现金、远有价证券、票据。 4、惋严格按照财务制度的要食求，办理费用报销，现雄金、支票的收付业务。 炎现金收付的，要当面点霹清金额，及时收回各站拿所工时费项目收入，并蛙统计。 对每个款项都开精出收据;发票;将及时鸡收回的现金存入银行，伯从无坐支现金。 5、日帛做好日常的现金日记账类及盘存工作，做到账实鲍相符，防止现金盈亏。 吃 6、员工外出借款无论侥金额多少，都须领导签痔字，批准并用借支单借手款。 7、保管好支票及坍贵重物品 5、熟悉银行墒业务。 以上是我近一个拔月工作以来的一些体会岁和认识，也是我不断在轴工作中将所学的知识与界实践相结合的一个过程湘。 在以后的工作和学习顶中我还应不懈的努力和散拼搏，做好出纳工作。 驰在此，我要特别感谢公隆司领导和各位同仁在工友作和生活中给予我的支樊持和关心，这是对我工慈作最大的肯定和鼓舞，歇我真诚的感谢。 作为公佣司的财务出纳工作人员拆，自然是做好本职工作蕴在先，为公司节约每一骡分成本为己任。 为再次沃出色的完成上级交给的董工作，特制定出出纳工蝴作计划作为一个合格的椰出纳，必须具备以下的元基本要求 1、做好本托职工作的同时，处理好梨同其他部门的协调关系耻. 2、做好正常出纳核仕算工作。 按照财务制度韭，办理现金的收付和银芯行结算业务，努力开源吮结流，使有限的经费发找挥真正的作用，为公司出提供财力上的保证。 加斩强各种费用开支的核算翁。 3、财务人员必须按蚊岗位责任制坚持原则，旨秉公办事，做出表率。 琐 4、完成领导临时交办嫉的其他工作。 5、学习笛、了解和掌握政策法规隧和公司制度，不断提高茧自己的业务水平和知识貉技能。 6、学会制订本樱职岗位工作内部控制制臻度，发挥财务控制、监废督的作用.。 7、出纳胚人员要恪守良好的职业二道德。 8、出纳人员要幸有较强的安全意识，保拖管好现金、有价证券、蜀票据。 以上是我近一个仲月工作以来的一些体会琼和认识，也是我不断在愈工作中将所学的知识与勇实践相结合的一个过程腻。 在以后的工作和学习换中我还应不懈的努力和披拼搏，做好出纳工作，潮努力实现自己的人生价游值。 在此，我要特别感负谢公司领导和各位同仁症在工作和生活中给予我军的支持和关心，这是对袄我工作最大的肯定和鼓袄舞，我真诚的表示感谢疫总之在下个月，在闰梅鞋姐的带领下我在出纳这赵一方面做的更好，严师皮出高徒这一句话对我来消说很管用，我就需要严敏师这样才可以让我的脑顽袋可以挷的紧一些只有龋这样在工作上不会出错辟，总之在6月份觉不能拒像上个月一样了，随之讹隆哥要踏上了他自己新导的工作岗位，今晚大家毕都为他践行，在出纳这堵一方面就由我来承担，颜让我一个人来独打一面秩，同时也很珍惜这个机沟会可以让我锻炼，让我砷更成熟一些，不管在生嚷活上还是在工作上或者已是与别人交流让我更上腋一层楼。 财务月工作计巷划为了加强财务工怎作进度，以便在特定的客时间内完成月财务工作毡，特制定本计划。 一、限月初安排1.根据臆上月已录入微机中的记叉账凭证，首先编制出各斋工程项目报表，分别上跟报给各项目负责人。 然夏后编制出所有工程项目暂报表，最后编制公每司报表，最终将公司报款表上报给总经理查阅并厌将所有报表妥善保管。 蝇2.3.4.5.陕6.进行上月工资核算尖。 进行各银行对账工作敬。 与代理记账人员进行淖沟通，如何向税务州局报税。 与管辖区税务艺所进行联系和沟通。 对立部分报销人员票据的审贮核。 二、月中安排瞩1每月11-12日观督促各项目财务务必在嚏15日前进行原始票据周的，并将符合报销帧程序的原始票据返回公主司财务，以便公司财务样有足够的时间将各葱项目原始票据录入微机栽并作出记账凭证。 拢 2、原始凭证输入微机偶后，将记账凭证打印出目来并一一与相应的原始柴凭证进行粘贴。 3、上在月工资的发放。 三、月圭末安排 1、每月2御5-26日督促各项目也财务务必28日前进行孕原始票据的，并将噎符合报销程序的原始票俗据返回公司财务，以便末公司财务在30日前哆将本月各项目原始票幢据录入完毕并作出与凭争证。 2、进行本月工资例的计提。 3、进行本月葱固定资产折旧的计提。 在 4、期末成本收入催的结转。 5凭证的桐、装订与归档。 6旭、配合相关部门做好工脐作。 篇二财务部4月守工作计划财务部4月工秋作计划 1、根据公谍司财务制度与准则结合询实际情况，进行业务核袁算，做好财务工作。 詹 2、做好本职工作的虞同时，处理好同其他部擒门的协调关系.3偏、做好正常出纳核算工茬作。 按照财务制度，办唆理现金的收付和银行结惹算业务，努力开源滚结流，使有限的经费发蜗挥真正的作用，为公司请提供财力上的保证。 加挟强各种费用开支的核算靡。 及时进行记帐，个编制出纳日报明细表，镰汇总表，月初前报交总刀经理留存，严格支票领蓬用手续，按规定签发现陕金以票和转帐支票。 颜 4、财务人员必须按翼岗位责任制坚持原则，膨秉公办事，做出表率。 嫁 5、完成领导临时呛交办的其他工作。 公司袍是一个成长型的企业，握在刘总的正确领导下，箭公司在3月份也取得了根不错的成绩，我个驳人也学习到了很多关于摔家装行业的相关知识，御虽然工作中也有一些做滚得不足的地方，但嚷我一直本着洁身自好，蔗恪尽职守，善用其财，穿无愧其禄的工作观念，肾踏踏实实的工作。 4月只就工作中发现的问夷题，我个人认为第一淬，需要把各岗位细分化债，职责更明确化，才能窥更大的提高工作效烛率，第二，工地成本核淳算需要大大的加强，才棋能保证工地能够获取利仙润，第三，工地的果跟踪服务一定要有专人掣负责，才能有效的保证疮工地的顺利进行，以及芥工程款的进度，最札后按工期完成验收交尾隅款。 XX年，我们要对胺过去工作中不足的地方汇进行完善管理，对做得巡好的我们需要把工作做暇得更好，加强财务挖管理，做到财务工作长袁计划，短安排。 使财务怨工作在规范化、制度化猾的良好环境中更好地发患挥作用 1、响应公殖司工作会议精神，围绕需公司资产经营考核目标绅，开源节流，增收节支替，强化成本控制，白从每一件小事做起，为肠公司真正的开源节流；萌 2、财务部作为公蒂司的核心部门之一，肩渝负着对成本的计划控制象、各部门的费用支出、锅以及对销售工作的哦配合与总结等工作任务链，在领导的监督下财务亭部各工作人员应合理的惟调节各项费用的支佑出，保证财务物资的安披全；服务于公司、服务令于员工、服务于客户,卿以促进公司开拓市跳场、增收节支，从而谋丽取利润最大化,以最优针的人力配置谋取最大的醒经济效益； 3、在贺财务部内部明确考核制撇度财务人员的分工及行各职能部门的协作，要陨分工明确并带有互羔相协作补充性，相互配擂合的工作中不断学习，啤对各项费用的合理支出写起到监督作用；4 四、在应收帐款上起到有匣效的监督作用明确各铃岗位的职责，对应收款轴的监督，对工程款刑回收的期限把握、回款玉具体事宜、相关责任人羞都应有相应的监督，加切大财务监督力度；落 5、对前工作期间应进靖行有阶段性的总结，从痪月度小结到季度、半年爷、全年总结；做好资诈金预算工作，其中包釉括对应付款项、应收款烛项等等；做好财务报表呀的编制工作，要求帐务仿清晰、任务明确；摘 6、其他方面，听从公集司领导的工作安排，认栓真的完成每一项任务。 忧篇三财务部6月工预作总结及下一步工作垄计划财务部XX年6月窒工作总结及下一步工作凿计划 一、工作完成情况柏1.做好财务基础缠管理，及时完成各项日廓常工作每日按时完成银笑行明细表、每日资金计扛划表、银行余额表、付者款申请呈审单的编制及漳报送工作，及时完巨成各项原始凭证的审核屠、资金支付、费用报销氧、发票开具、记账凭证妖编制等日常工作。 麦2.顺利完成企业各项涪财务报表编制及财务分顽析编写工作按照集团公茄司管理要求，本月按期氓完成财厅快报、国资快轨报、内部交易表、合并豆报表说明、各项费桅用统计表、月度财务情茅况说明、财务分析、月拥资金使用滚动计划表等炙报表及分析的编制及上悬报工作；3.阶段激性完成XX年度各项税套费的缴纳核实、纳税评胸估工作在公司李总、庄宴总的主持下，配合税务膜部门完成了上年度各项被税费的缴纳核实及纳税勺评估工作，并对评仲估报告中提出的我公司概少缴纳的个人所得税条之款进行了一一说明，和辩税务部门进行了深皿入沟通。 为我公司税务磐风险的控制打下良好基碴础。 4.完成部分悬往来账款清理工作对以智前年度的往来账进行了又核查，对部分超过两年函无业务往来且金额较小盅的往来账进行了核销，景对部分往来科目进行优已化，减少了双边挂账，鳃将时间较长的呆账、死勇账进行了处理。 5恫.进一步加强财务人员魁管理工作，对部分岗位古及工作进行了调整优化翼在综合考虑各财务人员瞳的职业素质、工作能力办等方面，对部分岗位及级工作进行了调整，假以进一步加强企业财务泣核算水平、确保各岗位尹人员能人尽其用、发挥鸥最大优势，将企业财务衍管理水平进一步提升。 著 二、存在问题1.任会计核算基础数据准确膊性有待提高会计核算要窄求及时、统 一、准确，蘸以能反映企业的真实运溅营情况，由于各财务人却员并不直接参与到峙企业的采购、生产、销绩售中去，造成与各部门咋的衔接不到位，信息反女馈不及时，会计核算基触础数据准确性不高。 读2.财务管理制度不掠健全，缺乏相应的财务绑工作指导流程由于财务撤管理统一由大银海管控糖，造成本企业对自身的携财务管理制度、流程的点建立、执行等积极琼性不高，各项财务管理场活动基本沿用集团的财癣务管理制度，未对部分攘管理制度结合本企价业实际情况进行优化，颖缺少相应的制度执行流郁程，对企业及部门的工汐作指导不到位。 3倒.财务人员专业素质有骇待进一步提高，对企业番的生产工艺流程了解不柑够4.财务分析不到位择大部分财务分析都译只对财务报表进行流水韩式的说明，未对存在的汾相关问题进行深入的分痔析，缺乏对企业的经营绪管理实质性的帮助。 替5.对于闲置资产、弥报废资产的管理与处置雄工作不到位未设置专门慈的台账对企业的闲置资者产进行管理，对闲置资应产对企业的利润影响分氧析不到位，造成企业的涨相关分析数据失真。 三著、下一步工作计划1.遏加强会计基础工作辩及时与各业务部门沟通淌，加强对各项基础数据蛆的审核工作，确保收集截数据的准确性，及时对唁相关业务进行账务处理锑，做到账实相符。 搞2.完善财务管理制度笨，优化各项财务工作流休程结合企业实际情况，芒对集团的相关财务管理淀制度进行完善，优化各蝇项财务工作流程，出具格相应的工作流程图，以渣更好的服务于企业。 裕3.加强对财务人员因的培训及考核工作组织澡财务人员到生产车间进蜒行学习交流，进一步了郡解企业的生产工艺流程购，委派部分财务人骆员参加集团公司举办的梆会计培训班及沟通交流悠会，加强与集团公司的埃沟通交流，提升自身的引财务专业水平。 4.加随强财务分析工作提轮高财务分析水平，使得陷财务分析更加实用，注椰重结合企业生产经营本兔质性来进行分析，蓄重点关注企业管理层对奋财务分析数据的要求，彭力求财务分析全面深入片，能为管理层提供高质盂量的决策依据。 5窑.加强对闲置资产、报仓废资产的管理处置设置确专门的台账对企业闲置轧资产进行管理，做好闲堪置资产对企业利润影响凳的分析。 篇四财据务部月度工作计划总结邱财务部月度工作计划总巍结览表XX年在一如既缕往地做好日常财务核算助工作，加强财务管驭理、推动规范管理和加偏强财务知识学习教育。 许做到财务工作长计划，棒短安排。 使财务工域作在规范化、制度化的冠良好环境中更好地发挥帧作用。 特拟订XX的工脓作计划 一、参加冶财务人员继续教育每年屑财务人员都要参加财政继局组织的财务人员继续毫教育，但是06年寒11月底，继续教育教纹材全变，由于国家财务繁部最新发布公告08绰年财务上将有大的勾变动，实行新会计准戌则新科目新规弗范制度，可以说财务嫡部07年的工作将一切杭围绕这次改革展开针工作，由唯重要的是这迷次改革对企业财务人员循提出了更高的要求。 首冶先参加财务人员继络续教育，了解新准则体琶系框架，掌握和领会新斟准则内容，要点、和精辨髓。 全面按新准则搀的规范要求，熟练地运爆用新准则等，进行帐务角处理和财务相关报表、顾表格的编制。 参加继续态教育后，汇报学习情况铺报告。 二、加强规范现狼金管理，做好日常核算轩 1、根据新的制度宅与准则结合实际情况，泽进行业务核算，做好财疲务工作。 2、做好夫本职工作的同时，处理选好同其他部门的协调关颠系. 3、做好正常滁出纳核算工作。 按照财痹务制度，办理现金的收解付和银行结算业务，努缠力开源结流，使有序限的经费发挥真正的作筒用，为公司提供财力上暖的保证。 加强各种费用豢开支的核算。 及时痔进行记帐，编制出纳日墨报明细表，汇总表，月斑初前报交总经理留存，喇严格支票领用手续，按吊规定签发现金以票和转辰帐支票。 4、财务辙人员必须按岗位责任制沛坚持原则，秉公办事，烘做出表率。 5、完成领蚤导临时交办的其他工作翟。 三、个人见意措这施要求财务管理科学化驳，核算规范化，费用控嫌制全理化，强化监督度啮，细化工作，切实软体现财务管理的作用。 帝使得财务运作趋于更合效理化、健康化，更能符掖合公司发展的步伐。 霍总之在新的一年里，伴我会借改革契机，继续欣加大现金管理力度，提吱高自身业务操作能力，陀充分发挥财务的职磅能作用，积极完成全年拈的各项工作计划，以最饯大限度地报务于公司。 刀为我公司的稳健发尿展而做出更大的贡献。 障篇五财务经理日、月诌工作计划及流程经