成控部XX年工作计划编制.doc

成控部XX年工作计划编制 成控部xx年年度重点工作及工作目标计划 一、项目基本情况表项目基本情况表为成本控制部统计，部分信息暂无法统计齐全。 1、自营项目基本情况表1. 1、已完工结算项目序号123456工程项目横四路大学城Z1路三环路/标线华岩公租房平基南路二标过街管小计总包单位伟太建工四建一品建工八建建工集团合同/结算额3955/40502693/33872476/21601702/21273010826/11753进场-交工10.2-11.710.8-11.610.2-11.710.9-11.4应收款情况5%质保金203万5%质保金100万二审款216万二审款213万30万762万目前状态完成一审、二审完成一审、二审完成一审，质保金已退完成一审完成一审1. 2、自营未结算项目序号123456789101112工程项目华岩3#路南路一标南路二标龙济大道横二路纵五路重光纵一路大渡口公租房平基武警八支队大学城Z1路（续建）大渡口公租房Z3路小计总包单位建工八建建工八建建工集团建工八建江都建工四建建工四建建工集团建工十一建建工四建建工十一建合同额1500422439415790119719195959605827000300446462352备注已转交其他承包人 2、联营项目序号123工程项目井口公租房F组团井口公租房G组团小计总包单位富丽富丽合同额155001937534875备注 3、富丽云南分公司挂靠项目序号12345678工程项目车行天下宏盛达月星商业中心同德广场A4同德广场A2福缇岛1期福缇岛2期鹏程春天小计建筑面积108830m178600m2206640m2213886m294979m2112882m237224m22合同额9000万元24000万元37094万元37470万元5844万元6885万元4400万元xx年形象进度已交付完成80%完成80%完成70%完成25%基础施工完成初验产值15000万元18000万元28100万元24310万元1040万元4400万元90850万元11月底回款8644万元13941万元11155万元19141万元500万元03500万元56881万元953042124693万元 4、富丽二分公司、长寿分公司项目序号123工程项目天阳吉能厂房奥林匹克花园6-2期一标小计建筑面积466412834074981合同额4108万元4658万元8766万元xx年形象进度完成90%已完工初验产值11月底回款 5、锦派公司挂靠项目序号1工程项目重庆科技学院热轧冷控实验室合同额320万元xx年11月底形象进度工程已进入收尾阶段产值229.4万元回款229.4万元 6、xx年预计现有自营项目现金收入序号123456789工程项目华岩3#路南路一标南路二标龙济大道横二路纵五路重光纵一路大渡口公租房平基武警八支队收入项目一审结算一审结算一审结算一审结算一审结算一审结算进度款一审结算一审结算工程款150万680万760万550万230万320万2800万250万8000万不含预验回款不含预验回款不含预验回款不含预验回款进度款收入不含预验回款含进度款1011121314大学城Z1路（续建）一审结算横四路大学城纵一路三环路合计质保金质保金二审回款100万200万170万220万14430万 二、成控部部门职责及重点经办事务序号重点工作招招标全程参与经济标编制合同签订经济资料编制及内审结算定案分包招标、议标、核价分包标底、商务条件分包收方计量及结算成本核算及数据管理工作质量标准及工作目标 1、风险控制项目风险评估及利润测算（房建利润率10%，市政利润率20%）； 2、标书编制确保中标的前提下利润最大化（视招标条件，不低于限价3%中标）； 3、合同签订争取利益最大化； 4、工作目标与公司经营同步达到工作优良标准 1、过程控制项目过程跟踪、指导、协调、管理； 2、及时性房建项目90天内；市政项目60天内； 3、准确性与实体相比房建100.5%；市政102%； 4、工作目标与实体同步达到工作优良标准 1、成本最小化招标、议标、核价、标底等面向市场（发包价不高于工人计件价格15%，不高于同条件市场最低成本5%）；准确收方计量与结算，结算金额不超过实际产值100%； 2、履约风险控制通过保证金、合同管理、过程控制确保分包的履约度在90%以上； 3、成本控制科学化目标成本测算、过程核算、项目核算；成本数据及时、完整、准确，形成项目成本数据管理中心；成控体系夯实基础工作，建立稳定合理忠诚度较高的成控体系； 4、分包管理与资源积累稳定、综合实力、企业信誉建立；1投标结算成23控经办4成控体系建立、成控模式团团队结构涉及公司基本管理体制、公司架构及组织分工，暂不阐述人员数量忠诚度队建设5结合公司五年规划的总体纲要及xx年公司年度工作目标，成控部xx年年度重点工作计划如下 1、自营项目结算序号1234567工程项目南路一标南路二标横二路大渡口公租房龙济大道三环路纵五路目前状态资料移交交工验收办理中尾段200m施工中整改中资料移交交工验收办理中施工中一审跨年度等待二审施工中计划完成时间、责任人张晓磊、瞿杨，计划xx年1-4月办理完成张晓磊、李航，计划xx年3-6月办理完成张晓磊、李航，计划xx年3-6月办理完成张晓磊、杨成兵，计划xx年1-4月办理完成张晓磊、李航，计划xx年3-6月办理完成张晓磊、李航，计划xx年1-5月办理完成张晓磊、李航，计划xx年3-6月办理完成89华岩3#路武警八支队资料移交交工验收办理中施工中张晓磊、李航，计划xx年1-5月办理完成张晓磊、邬明波、雷世琼，xx年6-10月办理完成2自营、联营项目招投标序号123自营市政项目4567联营项目4-8千万4-8千万1-3亿1-3亿3公司总产值自营项目xx年，公司自营项目产值接近1亿；xx年，公司自营项目产值接近1.6亿；xx年，公司自营项目产值接近2.1亿，未完合同金额产值约1亿；预计xx年开工项目中，自营房建项目产值1亿，自营市政项目产值1亿，完成遗留项目产值1亿，合计完成产值约3亿；联营项目井口公租房联营项目，预计xx年产值3亿；大渡口Z3路产值4000万；新开工联营项目(合同金额3亿)，预计产值1亿；合计产值约4.4亿（不考虑Z3路为4亿）；云南分公司及二分公司，预计xx年产值3亿，目前合同金额已足够保证；挂靠联营项目目标产值1.5亿，要求挂靠联营项目合同金额在3-6亿，难度较大；=自营项目3亿+联营项目4亿（不考虑Z3路）+云南分公司3亿+挂靠联营项目1.5亿=11.5亿，总体可实现公司xx年生产目标11亿，其中遗留项目产值约=自营项目1.6亿+联营项目3亿（不考虑Z3路）+云南分公司3亿=7.6亿（公司目标为遗留项目6.5亿），新开工项目产值约=自营项目1.4亿+联营项目1亿（不考虑Z3路）+挂靠联营项目1.5亿+云南分公司亿=3.9亿（与公司目标4.5亿=市政1.5亿元+房建1.5亿元+挂靠联营项目1.5亿元有一定偏差）； 4、合同签约量经营指标12亿直接决定上述产值目标；7-9月工程项目自营房建项目合同金额3亿元4-8千万4-8千万投标时间4-5月1-3月1-3月可行性分析 1、房建项目启动资金过高，等待市政项目结算； 2、武警八支队分包工程约1亿，分包