材料计划编审管理办法.doc

材料计划编审管理办法 材料计划编审管理办法山能集团ERP物资管理系统上线后，各类物资的计划编制、审批、控制和领用等业务流程有所调整，为进一步规范各类计划的管理程序，提高材料计划的准确性，明晰各部门的管理职责，达到降低库存、节支降耗、合理控制材料成本的目的，特制定本办法。 一、材料计划类别月度作业计划、月度限额材料计划、月度大型材料计划、月度设备维修计划、月度安撤材料计划、月度专用工具计划、月度防寒防冻计划、月度支护用品计划、机修厂月度支柱维修配件计划以及因增加工作量支护形式改变或工作地点调整等方面需追加的各类计划、月度劳动防护用品计划和月度办公用品计划，以及相应的日领料计划 二、各类月度计划编制、审批、控制职责大型材料（不包括铁管、铁路）、设备维修、安撤、专用工具、防寒防冻方面的材料计划由机电科负责审批、控制。 其中大型材料（不包括铁管、铁路）和专用工具计划由机电科编制，并确定费用类型；其他计划由使用单位编制，确定费用类型。 限额材料计划由经营管理科负责审批、控制，由各使用单位编制，确定费用类型。 定额材料、支护用品、机修厂支柱维修配件、大型材料（指铁路、铁管）方面的材料计划由技术科负责编制计划，审批控制。 费用类型由经营管理科确定。 劳动防护用品计划由人力资源科负责编制。 属于基层单位的分解到各基层单位，属于公管部分的落实到后勤中心。 办公用品计划，进办公费用的，由信控中心负责编制。 进材料成本的由信控中心负责审批、控制。 三、日领料计划编制、审批单位每天早上根据所报月度及追加计划，提报次日的领料计划，经相关部门审批后，直接报送物供中心。 四、计划要求 1、定额材料原则上按矿作业计划执行，如因调整支护形式、工作量增加或地点调整可办理定额材料追加计划。 定额材料计划必须严格按定额标准进行编制。 定额材料、大型材料、支护用品、机修厂支柱维修配件计划应耗额由技术科负责确定并审批、控制。 2、月度限额材料计划由经营管理科负责审批、控制，各单位限额材料应耗额由经营管理科根据计划工作量进行核定。 3、大型材料（不包括铁管、铁路）、大修、安撤、专用工具、防寒防冻计划应耗额由机电科负责确定并审批、控制。 四、计划审批流程（一）关于月度计划 1、大型材料（不包括铁管、铁路）、大修、安撤、专用工具、防寒防冻方面的材料计划审批流程单位按机电科确定的应耗额编制计划机电科核查、审批分管专业副总审批机电副总审批机电矿长审批到经营管理科备案（盖章）后并送到经营管理科、物资供应中心汇总 2、限额材料计划审批流程单位按经营管理科核定的应耗额编制计划经营管理科核查、审批分管专业副总审批经营副总审批到经营管理科备案（盖章）后并送到经营管理科、物资供应中心汇总 3、定额材料、大型材料（指铁路、铁管）、支护用品、机修厂支柱维修配件计划审批流程单位按技术科确定的应耗额编制计划技术科核查、审批分管专业副总审批分管副矿长审批到经营管理科备案（盖章）后并送到经营管理科、物资供应中心汇总 4、劳动防护用品计划审批流程 5、办公用品计划审批流程进办公费用单位编制计划分管专业副总审批信控中心汇总进矿材料费用单位编制计划分管专业副总审批分管副矿长审批信控中心备案（盖章）汇总后并送到物供中心（二）关于日领料计划限额材料的日领料计划单位根据之前所报的月度及追加计划编制次日领料计划经营管理科审批后送到物供中心。 配件的日领料计划单位根据之前所报的月度及追加计划编制次日领料计划机电科审批后送到物供中心。 五、物资出库要求 1、由技术科编制的定额材料、支护用品、机修厂支柱维修配件、大型材料（指铁路、铁管）方面的材料计划，由使用单位负责办理出库手续。 2、由机电科编制的大型材料（不包括铁管、铁路）和专用工具计划，由使用单位负责办理出库手续。 3、劳动防护用品各单位按照人力资源科分解的计划办理出库手续。 4、办公用中进材料费的计划由信控中心负责办理出库手续。 5、限额材料、设备维修、安撤、专用工具、防寒防冻方面的计划遵守“谁做计划谁出库”的原则。 六、材料管控要求 1、各单位编制计划时必须考虑详细、周到，确定费用类型必须正确，区长对本单位的各类计划必须亲自把关并签字。 无工作量增加、施工地点调整、支护形式改变等原因，不得办理材料追加计划。 2、如需办理材料追加计划时，追加计划中除按矿原规定的预算格式进行编制外，必须附材料追加原因和材料预算基础。 3、各费用分管部门是材料计划审批的第一关，材料计划审批必须由部门副职及以上管理人员进行把关，必须严格按部门确定的应耗额和费用类型进行核查，对超过应耗额的或者费用类型错误的计划必须重新进行编制，核查中对不予审批的各类材料必须全部注明（用笔画掉）同时对总费用重新进行核算并注明，最后由审批人员签字。 4、所有的材料计划审批完后都必须及时到经管科备案，以保证当期成本统计真实完整。 否则，按计划材料金额严肃追究责任单位及责任人的责任。 5、各单位必须严格按照月度计划和生产进度办理领用手续，列入计划中的各类材料必须在当月办理出库手续。 当月未到货物资，单位不需再重复提报计划，始终有效。 经营管理科对各单位提报的日领料计划和出据的领料确认单必须与月度计划明细进行详细核对，凡无计划的材料一律不予审批、盖章。 6、维修、大型材料、安撤面、专用工具类费用机电科必须按要求进行审核并加盖专用章（指维修、大型材料、安撤面和专用工具章）。 7、物供中心必须加强材料购置到位率管理，保证井下生产需用。 同时，物供中心负有物资出库率的管理责任，必须严格按计划进行材料的审批和监督发放工作，计划内的材料必须在当月全部发放完。 8、物供中心每月月底将当月未到货物资进行汇总列出明细，反馈到相关部门。 9、经营管理科对材料出库率有进行全面管理与考核的权力，每月必须对各单位材料出库率情况进行全面考核。 考核标准及办法如下 （1）出库率标准与生产任务和具体工作量有直接关联的定额、限额、安撤面材料出库率不得低于90%。 大型材料、大修、专用工具、支柱维修配件、防寒防冻计划、支护用品计划出库率必须达到100%。 （2）考核办法每月由物供中