外抓市场-内强管理-确保实现全年经营目标.doc

外抓市场 内强管理奋力攻坚确保实现全年经营目标-成都分公司上半年工作总结今年上半年，成都分公司面临工程项目招投标形式的变化和分流人员的大量增加，我们在总公司的领导下，坚持“外抓市场一步不让，内强管理规范有为”的工作思路，积极采取应对措施，化解不利因素，全力做好市场开发、规范管理和节支降耗等项工作，安全生产和经营工作取得了一定的成绩，各项经营指标的完成基本上达到了既定目标。一、经营管理工作1、经营收入及利润情况（1）营业收入2011年上半年计划完成全年30，既13,500 万元,预计完成营业收入14,000 万元，超额完成500 万元。（2）利润2011年上半年计划完成全年30，既180万，预计完成利润总额200万元，本季超额完成20 万元，扣除分流人员费用280万元，预计财务报表利润总额-80万元。2、财务“五项“预算执行情况（1）2011年上半年办公费、会务费、业务招待费、小汽车费、差旅费等五项费用力争控制在预算范围内。3、“三清”工作情况 （1）债权债务清理 2011年（1-6）月债权清理计划共计24项，计划收回资金300,000.00元,预计实际收回资金598,216.00元.完成清欠五项,准备报损8项。（2）工程清理2011年(1-6)工程清理48项，其中已竣工未办理决算3项，暂估价为239.3万元、已完工已办理决算未收款45项，价款为1191万元。（1-6）月完成已竣工未办理决算1项，价款为239.1万元，已进入收款阶段；其余剩余两项主要为合同未定和概算未审批，待手续办完后立即办理决算手续。（1-6）月计划收回1,708,620.29元，实际完成收回2,842,194.32元,超额完成1,133,574.03元，实际清理完毕10项.（3）资产清理 2011年(1-6)已清出账外出租房38处、面积为4,182.31平方，其中自有资产5处，主业资产29处、待拆迁1处、资产不详3处。 2011年(1-6)已清出账外周转材料116万元。机械设备24.3万元。对上述两项，我们近期将组织专人对以上资产再次进行调查核实后报总公司进行评估组资。4、财务管理进一步统一和规范总公司对所属专业工程部财务室主任实行委派制以来，我们结合现状和财务管理的要求，对所属专业工程部的财务管理制定了统一的核算模式，进一步明确了管理关系。同时，在许多方面按规定和标准提出了具体的管理要求。5、经营技术管理（1）重点工程：上半年完成了成昆经久至黄联关间正线拨移、广岳线K45平改立工程、德天线K3公里、成汶线K34新彭白路、长江西路、西联铁路专用线等工程。石板滩焊轨基地施工进度也正按计划实施。（2）规范工程项目管理。针对重组整合移交过程中造成的技术资料不全，标准版本不一之现状，我们对2008年以来的所有工程项目进行了全面清理归档，并对各专业工程部的工程项目和技术档案清理归档工作做了统一规范和要求。（3）加强专用线代维修管理工作。上半年，已签订专用线代维合同共计204份，其中工务36份，供电20份，电务集经代签合同纳入计划范围的148条，余19条正在催签中。现分公司管内新开通东气、西联钢铁和嘉川攀钢专用线已完成代维合同签订。（4）按总公司领导的要求，对路局路内工程的计划进行跟踪和对接，路局第一批更改计划项目下达后，我们落实了攀西扩能六个项目及其它生产任务。（5）在外委工程方面，进一步加大对项目跟踪力度。成都天回镇西联铁路专用线工程，其工程质量和进度受到了业主和路局各处室的大力表扬。为此，此工程后期的相关合同也得以顺利签订。“诚信的理念，热情的服务”， 促使我们相继与多处地方政府或公司签订了外委修建合同。如今，一些外委工程我们也正在继续积极地介入，并进行跟踪和逐项落实。6、地铁维保工作自1月10日我们正式接收成都地铁1号线及升仙湖车辆段线路设备的维修、保养工作以来，在项目部职工的共同努力下，我们对共计44.936KM的线路和67组道岔进行了精心的维护保养。继在整章建制的基础上，我们以“三标”建设为抓手，按照总公司和业主的要求，因地制宜地开展了创建“标准化项目部”的工作。目前己消灭了级超限处所，级超限处所也控制在10余处之内。线路状况的明显改善和地铁维保项目部快速应急反应的能力，得到了业主单位的高度评价。二、安全生产工作一是按照总公司关于继续深入开展“安全生产年”活动的通知要求，我们始终围绕六个方面的专项整治（即：营业线施工安全专项整治；建筑施工整治；劳动安全专项整治；机动车交通安全专项整治；防洪安全专项整治；地铁维保及专用线安全整治），以及三个方面的监督检查（即：加强安全管理基础检查；加强对安全隐患突出、管理落后的专业工程部、施工点进行重点检查指导；追踪检查各级干部量化标准的完成情况）根据分公司人员构成的实际情况，合理地编制了安全生产专项整治推进计划。初步形成了人人讲安全，人人保安全，人人抓安全的全员、全方位的安全管理模式，并正在有序推进落实。与此同时，我们迅速开展了“劳动安全典型事故案例”等警示教育活动，吸取教训，举一反三，加强了机动车道路交通安全大检查工作；二是严格落实安全考核奖惩制度，上半年共计考核个人及劳务公司22550元，其中劳务公司1050元，个人21500元；三是对特派办及总公司职工代表安全巡视检查发现的问题进行了深入地剖析，并制定了整改措施。分公司领导和“包保”干部在参与各专业工程部月度安全分析例会，对惯行“两违”等屡禁不止的现象，制定了“发现一例，处理一例”，按月考核通报，形成闭环管理的细化制度；四是按照总公司关于做好2011年防洪工作的通知要求，我们认真结合实际地及时制定了防洪预案，并先后组织了成昆线经久营业线施工工地、绵阳材料基地、成都供电净水剂厂等防洪应急演练。同时，编制了防洪值班表，各级防洪值班人员到岗到位，坚持24小时值班制度；五是组织职工再次学习了成都铁路局防洪工作管理细则等相关文件并督促执行；六是加强了对代维专用线的安全检查工作，总计检查52条专用线，对所发现的12个问题，均制定了相应的整改方案。七是完成了分公司424人的防暑降温清凉饮料订购和发放工作。八是建立健全了职工培训档案，在岗355人参加了三级安全教育培训，经考试全部合格。相继约有810佘名劳务工也经过了安全教育培训和考试，现正在陆续发放劳务工岗位培训合格证。三、队伍稳定工作职工队伍的稳定是我们保安全、保质量的根基。为此，我们从年初就根据分流人员增多的现状，积极开展了思想政治工作。首先是宣讲形势和任务，让全体职工明白自己肩负的责仼与使命，同时不失时机地反复组织全体职工认真学习体会和贯彻落实胡锦涛总书记考察铁路工作时的重要指示，部领导在全路经营工作会议上的讲话、铁办201148号文件和武局长在总公司调研会上的讲话精神，促使其转变理念，苦练內功，树立信心和勇气，切实为做好“安全工程、优质工程、效益工程”献计出力。其次是党、政、工积极协作，认真作好分流职工的谈心和岗位安置协调工作，保证了队伍稳定。再者是大力帮扶困难职工，实施送温暖行动。健全完善特困职工档案台账，对已建立的特困职工档案，坚持做到随着职工家庭经济情况变化而及时调整。第四是组织安排了“两节”、“五一”“端午”送温暖活动。第五是大力宣传“三不让”政策，完成“三不让”基金缴纳工作。笫六是树立先进典型，评选先进6人，集团“三八”红旗手1人，大力弘扬先进人物的优良品质和崇高精神，形成“争先创先”的良好氛围。最后 “夏送清凉活动” 也在积极地进行中。四、存在问题及原因分析一、经营工作1、 按照局相关政策2011年1月起我们接受了大量分流人员，其人员大多无法直接从事生产经营工作，这样大大增加了我们的成本负担，使得经营工作更加步履维艰。2、 预算管理力度不够。一是未严格执行财务全面预算管理，落实预算责任追究制度不足；二是在思想上未树立厉行节约的办事作风；三是未预料到产值大幅度增加和其它事项的需要。二、安全工作：1、典型问题：1-5月份路局安全监察系统在分公司范围内检查发现问题36个，其中施工防护2个、施工现场管理8个、内业台账管理3个、特种设备4个、人员培训4个、劳动安全10个、施工消防管理1个、施工安全监控4个，较为突出的问题是劳动安全方面。原因一是现场卡控不到位，发现和纠正问题的能力差；二是安全管理人员业务素质不高，对施工安全问题缺乏深刻的理解和认识，致使下现场检查也不能深入查找和发现问题，不能针对问题提出切实可行的整改措施，并亲力督促问题整改；三是业务主管部门对安全检查监督投入的人力极为有限，发现的问题少，对典型问题的分析更少，相关的防范措施也不具体。2、倾向性问题：现场安全管理有制度无落实，执行能力差，造成各类惯性违章屡禁不止；干部量化任务检查仅停留在完成数量上，质量不高，经常是检查无问题。原因一是思想上没引起足够重视，安全标准的执行不力；二是教育培训相对较少，安全管理水平有待提高。五、下半年工作设想 在下半年的工作中，我们将认真贯彻落实总公司总体工作安排，以“十二五”发展规划为指南开展各项工作。坚持抓安全、抓经营、抓稳定、创效益的“三抓一创” 工作思路，以“三标”创建为抓手，着力巩固和提高“三标”创建成果，提升分公司发展加速、管理升级、素质增高，奋力攻坚的能力。主要做好以下工作：一、坚持“安全第一、预防为主”的方针，全面抓好安全生产1、结合安全生产年和施工、防洪、劳动人身安全大检查等活动，继续抓好其他安全专项整治工作。切实把施工和劳动安全专项整治各项措施落到实处，对各级检查发现的问题，要举一反三，认真分析并完善整改措施；对屡禁不止、惯行违章，决不姑息、从严考核。确保分公司安全生产有序可控。2、切实做好防洪安全工作。一是坚持防洪值班制度，各级防洪值班领导、值班干部必须到岗到位，并严格执行防洪值班的各项要求；二是要结合安全大检查活动，积极开展防洪安全检查，查缺补漏，消除隐患，尤其是要坚持雨中、雨后巡查并做好检查记录；三是积极做好防洪材料的储备；四是继续扩大防洪演练的范围，做到既有线每一处施工点均开展一次防洪演练，及时发现防洪预案中的不足，提高应急处置能力。3、做好防高温、战酷暑工作，确保职业健康。一是施工现场要结合天气情况合理安排日常施工任务，尽力避免在高温时段实施繁重的体力工作；二是积极开展对各施工点，尤其是对施工条件差、工作环境艰苦的施工点上职工的慰问工作。二、加强经营工作，抓住挖潜增效工作主线，促进效益水平再上新台阶1、强化全员经营意识，不断巩固和开拓市场。围绕抓项目和资金回笼率这两个主题，坚持“守土有责”的原则，积极进行市场调研，优化资源配置，实现效益最大化，确保全年6亿产值目标的完成。2、继续规范管理，推进“三清”和“三标”工作，清理在建工程施工进度、合同签定、验工计价等情况。3、倒排工期，确保完成重点和“短、平、快”工程，即石板滩焊轨基地、攀西扩能项目、双流仁宝等工程项目的施工任务。4、地铁维保项目部的“三标”创建全面达标，并以此为契机，为争取成都地铁2号线维保工作奠定基础工作。三、强化资金管理，完成“三清”仼务。一是强化资金管理，加强资金的预算与平衡，在资金使用上实行从紧的方针，通过合理安排收支，配合技术部门抓好成本控制和节支降耗，最大限度降低各项费用。二是继