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财务明年工作计划 财务明年工作计划XX年度财务部工作总结及XX年度计划XX年度，财务部在公司领导的正确指导和各部门的大力支持下，财务工作取得了一定的进展。 现将XX年度财务工作总结如下 一、会计核算工作众所周知，会计核算是财务部最基础也是最重要的工作，是各项财务工作的基石和根源。 随着公司业务的不断扩张，如何加强会计核算工作的标准化、科学性和合理性，成为我们财务工作的新课题。 为努力实现这一目标，财务部主要开展了以下工作值 1、建立会计核算薯标准规范，实现会计核歪算的标准化管理。 财务仆部根据路桥工程项目核肄算的需要、根据纳税申扫报的需要、根据资金预簇算的需要，设立会计科狈目，制定了详细的二级盂和多级明细，并且对各栏个科目的核算范围进行招了明确规定。 具体金有以下几点、规范记杂账、算账、报账等日常盈会计处理工作，做到手宋续完备、数字准确、账百目清晰，按月编制会计焊报表、会计分析报告。 诬、定期与项目部会膀计核对现金、银行存款潜以及原辅材料、低值易羚耗品、备品配件的入库湍、领用、报废。 、虞准确及时登记各种账簿缘，并做到账账相符。 及腰时准确提供各方所需数长据，严格按照财务管理箩制度工作流程进行工作咒。 2、引入用友网杖络版财务软件，全面实这施会计电算化。 经过前止期加班加点数据初始化垮，终于将财务数据系统哄建立起来。 财务部各个海岗位基本掌握了财务软慎件的应用与操作，财务倾核算顺利过渡到用电算柿化处理业务。 大大地提溯高了数据的查询功能，碰为财务分析打下了良好英的基础，使财务工作上哺了一个新的台阶。 晤 3、重新对原有的会计迟核算流程进行了梳理和遭制定，现在的财务部内凶部会计核算流程更加突孕出了内部控制，明确了难各个流程所占用的时间漾，对什么时候报账、出形什么表、提供哪些单据刚，凭证如何传输都做出虞了明确清晰的规定。 保佑证了财务信息能有序地窃、按时、按质地提供出禹来。 采用新的工作流程渝后，工作效率提高了，八各岗位的矛盾和扯皮现聂象减少了，财务报告的殆及时性得到了有效地保仗障。 4、加强各业缄务单位及往来单位帐目薪的清理核对工作，定时乃与各单位打电话或亲自邱上门清理核对帐目，使萍得我公司与上下游往来垢账目清晰准确。 同时加裤强应收工程款的追讨，幅如省路桥公司、环安公糟司和、宿州的款项酣。 财务部每天都离耘不开资金的收付与财务肄报帐、记帐工作。 一年鸭来，我们及时为各项内沼外经济活动提供了应有簇的服务，基本上满足了撑各部门对财务的要求。 钦公司资金流量一直很大美,尤其是在年底春节前饿，在回收工程款和盐结算支付材料、工程款吟、工资等工作中，现金柠流量巨大，财务部本着乔“认真、仔细、严谨”殿的工作作风，各项资金孙收付安全、准确、及时苑。 在财务核算工作中每轧一位财务人员尽职尽责痉，认真处理每一笔业务岳，为公司节省各项开支馆费用尽自己最大的努力陀。 二、内控管理1孪、建立了出纳通核算系歼统，各项目部会计在经嚣济业务发生当日及时登槛账，真正做到日清日结镁，便于公司统一控制，辙为公司统一筹划资金和云控制费用提供了最快捷退有效的第一手资料。 瓣 2、建立了材料核算茨系统，各项目部在当天寻材料出入库时，及时将唆出库材料和入库材料登夷入系统，便于总部动态福掌握各项目部的材料使宝用情况及库存数，做到起周转快，库存少，尽量有少占用资金。 3、弱财务部全体人员通过学仰习公司财务流程及支付同管理办法，大大地搪增长了业务知识，有效洱地改善了前期支付劳务貉、租赁、工程款手续有誉时不齐全也付款的情况将，以便条代票，以单代叙账，财务只是被动付款赢等等不规范行为。 同时忻实现了收支同步、债权盆债务关系及时反映并能造分项目及时正确核算成日本费用，同步做出报表枯上报公司领导。 4闪、开展有多部门参与的宫资产清查工作，与资产惺管理部门密切配合，将勃财务账面资产与现有资修产核对开展实地清查。 维使公司资产利用率衍得到提高，有效地盘活涨了资产，并合理地做出丝折旧方案，合理地计算惟经营成本。 在内控赖方面，财务部相继提出镭了关于财产管理、合同弹签订、费用控制等方面汲的合理建议。 为完善公辗司各项内部管理制度，义建设财务管理内外环境绳尽了我们应尽的职责。 杨 三、税务筹划与融资拖 1、财务部除了负责可处理公司内部财务关系锈外，为达成公司的目标幅任务，还要妥善处理外剁部各方面的财务关系。 缘XX年度我们相继和多烤家担保公司合作，建立至了良好的合作伙伴关系天。 2、与税务部门巧建立了良好的税企关系掩，并圆满完成了对税务烩、银行、统计局、街道藉、建委等相关部门所需且资料的申报。 3、将在日常资金管理上，财擎务部重点加强了以下工想作与各家银行开通了雅网上银行业务，帮助公涕司实时了解公司的银行素存款状况；建立了资金途日报体系，每日向公司照领导上报头天的公司资昔金状况，为公司领导进苯行资金调度提供了依据躯；每月定期编制各家银脊行的银行余额调节表，值保证了公司资金的准确疡性和安全性；不定期地杜对库存现金进行盘点；炎在付款流程上增加了对熊出纳填制的付款单据的语复核程序；通过这一系瓢列的工作，使得公司资笨金的收取和使用上的准询确性及安全性大大提高银，使财务部在资金管理娇的规范化方面上了一个惯新的台阶。 财务部年度碍工作计划XX新的醚一年已开始，财务部要彭对过去工作中存在不足枫的地方进行完善管理，永对做得好的方面需要把戌工作做得更好，加强财吱务管理，做到财务工作帐长计划，短安排。 使财霍务工作在规范化、制度串化的良好环境中更好地禹发挥作用。 1、响羽应公司会议精神，围绕域公司发展目标，开源节帐流，增收节支，强化成锅本控制，从每一件小事盈做起，为公司真正的开凑源节流； 2、财务逻部作为公司的核心部门凑之一，肩负着对成本的圈计划控制、各部门的费拎用支出、以及对销售工孺作的配合与总结等工作烘任务，在领导的监督下筹财务部的工作人员应合赢理的调节各项费用的支脯出，保证财务物资的安盂全；服务于公司、服务钧于员工、服务于客户,诣以促进公司开拓市场、映增收节支，从而谋取利荒润最大化,以最优的人乌力配置谋取最大的经济近效益； 3、在新的滥一年里，财务部的人员脑应在领导的正确领导下泌制定对全公司其他部门搓的考核制度或者相关办炙法； 4、对财务部宽内部明确考核制度财击务人员的分工及各职能胜部门的协作，要分工明诽确并带有互相协作补充怂性，相互配合的工作中茎不断学习，对各项费用分的合理支出起到监督作嫂用； 5、做好日常隙会计核算工作。 按照会宝计制度，分清资金渠道莽，认真审核每笔原始凭晦证，正确运用会计科目俩，编制会计凭证，进行淤记账。 做到“三及时”锅即及时编制有关会计夸报表，及时报送税务等将部门；及时装订会计凭帧证；及时清理往来款项路。 出纳要严格按照现金承管理办法和银行结算制恼度，办理现金收付和银沿行结算业务；及时准确屯登记银行、现金日记账携，做到日清月结；肿 6、配合销售部了解货惑款回收情况，做好货款布回收工作。 7、对傣前工作期间应进行有阶样段性的总结，从月度小在结到季度、半年、全年夜总结；做好资金预算工钉作，其中包括对应付款态项、应收款项等等；做腔好财务报表的编制工作历，要求帐务清晰、任务诺明确； 8、加强素梢质养成、推进队伍建设血。 随着公司业务不断壮氟大，面对日趋复杂的市盆场，提高财务人员素质湘日显重要。 a、努力学正习会计法、企业财务管厩理制度、工业企业会计嚎制度和有关的财务制度也,提高会计人员的法制织观念,加强会计人员的鸭职业道德,树立牢固地汹依法理财的观念,做到王有法必依,执法必严,油违法必究,贯彻执行党来的方针政策,自觉遵守霞法律、法规,维护财经苛纪律,抵制不正之风。 趣b、加强业务学习,提钮高业务水平。 定期进行遗业务培训,更新业务知耻识,扩大知识面。 在掌崩握基础知识的同时,加赢强计算机知识的学习,佩以适应现阶段财务管理牌的要求。 与此同时,认力真学些税务、金融、等俺相关性知识,以拓展知椰识面,提高理论和实际芯操作水平。 9、其验他方面，听从公司领导报的工作安排，认真的完辛成每一项任务。 在淋新的一年里，祝愿公司蜂能上一个大台阶，我将仕与公司同进步，共发展斟！XX财务部年度工作仪计划财务部年度工作计翼划回顾过去，展望导未来，*房地产公酮司在恢复中逐渐步入欣炙欣向荣，新的20*给，财务部在保证工作顺衅利进展并取得长足的进筷步的同时，更要戒骄戒釉躁，继续保持20*梧年的昂扬斗志，同时不挺断的发现并弥补工作中斋的不足，在保证作为公崇司核心的财务机构正常旋运作的前提下，将财务胃的管理提高到一个新的尹层次！因此，财务部对鳖充满激情的20*年竟作出了如下的展望和规蹈划 一、进一步加速强员工的成本控制意识攒，严格控制借支的审批岭流程，层层把关，当然戏，这个工作与各个部门咽的直接分管经理的管理涡是分不开的；同时，财驴务部将加强对新职工的噪成本费用报销和控制的氧宣传，老职工带新职工义，把*严格借支，玛节约费用，7天冲账的二优良作风延续下去；对川于项目的请款严格审批栽制度，经理一支笔制度危，对项目的冲账报销严乍格按照借支明细审批，仲超出借支范围的请款除元特别批准外，财务一律屈不得核销负责人借支，舆并按公司规定收回借款础或从工资扣除。 二络、加强往来款项的催收樱力度，需要各项目总监屑极力配合财务的此项工脑作，对各个项目的正常挣回款，按照公司财务部伸制定的佣金结算管理办在法严格要求各项目部销加售秘书按时报交销售报兆表和佣金结算表，除法姓定节假日外，财务部每楼月5日左右对各项目所汁报数据归总，向董事办掣上报当月资金收付计划表。 三、配备财务人捆员财务部工作量日渐砒加强，鉴于目前财务工尺作在运作尚好，本着为歹公司节约人力资源成本熄的原则，财务建议至少弦增加一名主管会计，负烹责日常账务处理及成本敢费用报销审核把控，出蠢纳除负责日常收支及资捎金收付计划外，加强往使来款项的催要工作，成锐本会计负责按照公司的御绩效考核方案进行公司罚人力资源成本提成的核峪算，另协助往来款项的辫清欠工作。 四、配芭备金蝶升级版财务软件扛及多端口至少配备三袖个财务软件端口，董事蓬办一个端口，主管会计沂一个端口，出纳一个端聘口，各负其职，出纳负茂责现金银行流水账记账纬核查兼负凭证审核，会绎计负责收、付、转全盘零内、外账务处理，董事能办设置查询功能，实时橡进入账务系统，进行现语金银行查询，这样就必煽须具备一个条件，所有柯收支发生时，由经手人汛将手续完备的单据直接秧传递给会计、出纳同时便记账，这样就均衡了平夕时的日常工作量，不会蝶出现平时出纳忙，月底狭会计忙，并且会计出纳嘱同时做了相当一部分重杨复工作，月底核对账务辨也很繁琐费时的情况，戚工作起来更加高效，有彩序，时效性和监控性更板强。 由此，财务管理更忧加规范，流水化，分工鸦明确，并且董事办通过庭自己的查询端口可以随哀时了解公司资金状况，炸便于董事长统筹安排和咸临时资金调配。 五科、日常工作认真完成呢每月原始凭证审核、纳王税申报，凭证装订和财季务档案、代理策划等合鹏同管理，现金银行收支株，提成核算发放，账务串核对和往来款项催收等屯日常工作，保证不出差的错，做好资金安排，保矣证公司资金正常运作。 拟 六、其他配合其粒他部门完成公司交给的几其他工作。 财务部年度灌工作计划为了使财央务工作更好地为统计事究业的发展服务，加强财吻务管理，完财务制度，于做到财务工作长计划、围短安排，使财务工作在酮规范化、制度化的良好丫环境中更好地发挥作用迟。 工作目标立足基础文工作，深化工作细节；廖提高人员素质，追求工庶作质量第一部分财务工拯作 一、财务基础工作、屿制定财务制度及相关流原程执行标准。 1、颜从公司实际出发依据何企业会计准则制定公舟司财务制度。 2、扎制定各项财务工作的执埂行流程及规范标准。 颐 3、寻求创新和突破塘，细化和改善财务管理桶工作中各环节的监督、呢管理职能。 4、完窄善内部控制，不断查找岭财务工作中存在的漏洞掌，对发现的问题及时上澎报公司，并对应完善相园关制度。 、拟定财务人织员配置及岗位职责眉 1、根据公司发展需要战，拟定财务部岗位及岗忆位人员配置，制定岗位行职责、工作标准、考核小制度。 2、按照规扬范、精细、科学的标准梅，提升财务人员综合素眯质和强调工作的主动性恩，以提升财务部整体工般作水平。 、会计核算管观理 1、进一步规范会计悦科目按照公司业务典的具体需求，依据企憾业会计准则科学合理牟地对会计科目进行归类置，规范会计科目的使用溪方法，从而使会计科目冠更具有科学性、一致性鹤。 2、理顺现金收支、吁货款结算流程为保劳证现金收支的安全性、放合理性，避免在支付现茧金环节出现漏洞，规定贸经办人员必须填写现金熏、费用支付单据，写明锚支付原由，并必须经公壳司财务部总监签字，方陷可支付，使现金按标准靴管理，做到有据可查，坤避免收付风险。 3、加灾强财务指标分析力度矩按时完成月度、季蓖度、年度的财务分析报熔表，上报数字做到零差磐错。 *年重点仑针对销售额、费用额、螟利润额三项指标着重进用行分析。 对促销守推广活动的投入、产出性及其实施效果进行分析墙，重点关注影响各项指迹标的相关因素，提出促添销推广中存在的问题。 真通过高质量的财迈务分析为企业未来经营群发展和战略决策提供重悍要依据。 二、财务管理硒工作、强化财务监管职邀能 1、加强对库存的监边管库存是企业正常氯经营的基本保证，尤其露是对于我公司来说库存韭商品占有较大的份额，轨存在品种繁多，销售状见况参差不齐的状况，为缚保证库存商品的准确性弟，财务部每月对各品牌盔的库存盘点结果进行抽叉查，对有问题商品，及哲时发现，及时督促相关蕉部门予以整改，并对产捞生问题的部门进行考核晃，通过考核与监督，降右低问题商品的数量，努姜力提高存库存周转率，嘉减少库存损失。 2熏、挖潜创新、开源节流惹，加强对销售、费用的趾监管在挖潜增效肄方面，积极地将好的建绕议、意见上报公司；嵌对经营中存在的不牺合理费用支出及时做出含统计，并上报公司，力逊争费用支出的合理性；纸 3、加强对人员调动和织工作交接的监督针喻对各岗位工作的特殊性焊，相关人员如果变动，数必须履行严格的工作交扬接手续，列清移交事项蛛，交清货品、钱、物，狱并由主管领导监交，避冰免货品、钱、物损失风蜒险。 加强安全管理，杜床绝安全隐患安全是折企业正常经营的前提和糟重要保障，安全工作应拾常抓不懈，作为资金的馅管理部门，进一步建立刊健全安全管理体系，使达安全管理完全纳入制度捌化、规范化的管理之中欢； 1、增强全员的怀安全防范意识；宣传公潜司各项安全管理制度，诌积极参加公司举办的各误类安全知识讲座，熟练崩掌握安全器具，进行安值全隐患排查，杜绝隐患悦发生； 2、保证资揪金、系统、有价票据、剑印鉴、发票等安全；韦 3、每日对电源、门蚤锁、系统开关等进行检柱查，消除各类安全隐患条；第二部分其他工作妖 一、完成领导布置的其苑他工作。 二、配合其他补部门完成指定工作。 三巳、从公司发展的角度考绵虑问题，勇于创新。 财诣务部年度工作计划镁xx年，公司财务科在龙*供电公司财务部、咒*公司党政班子的正川确领导和全体财务人员惦的共同努力下，认真贯识彻执行公司财务预算，源紧紧围绕公司“四型一坟流”发展规划，以加强汪财务核算、提高会计素寂质为主要工作内容，以脸精细化核算、数量化考懦核为工作方法，以利润幢最大化为目标，以资产形经营责任为主线，全面纶推行制度化、标准化、涡程序化、信息化的财务诫管理模式，加强成本核囤算，实行全员、全过程婪的财务管理策略，为完袍成xx年各项经营工作拯目标作出了应有的贡献仪。 在新的一年里，财务堕科将一如既往的紧紧围尧绕公司的总体经营思路韦，从严管理，积极为公抹司领导经营决策当好参杂谋，具体有以下财务工泥作计划安排。 一、疹财务工作计划要顾全大北局，服从领导，坚定目咙标不动摇。 年初财呸务预算，是通过公司职磨代会集体意见表决制订嗜的，它反映了公司新的颊一年总体经营目标和任庸务。 财务科全体人员要叙端正态度，积极发挥主秋观能动性，时刻坚持以哲公司大局为重，不折不团扣的完成公司安排的各甄项工作任务。 1、姚按财务预算科学合理安引排调度资金，充分发挥赋资金利用效率。 平时要腋积极提供全面、准确的胸经济分析和建议，为公媳司领导决策当好参谋，尤 2、积极争取政策蘸。 积极利用行业政策，需动脑筋、想办法、争取蓝银行等相关部门优惠政名策，为公司谋取最大经机济利益。 3、深入馈研究税收政策，合理避医税增效益。 新的一年里捍，全体财务人员应加强全税收政策法规的研究和蹬学习，加强与税务部门椰各项工作的联系和协调演，通过合理避税为公司遥增加效益。 4、搞湛好电费清收核算，合理战调度资金完成年度预算副。 近年来电费回收程序疟逐步规范，高耗能企业国市场回暖，电费回收成试绩显着，给企业现金流攀量带来积极有利影响，舱同时也给财务流动资金则管理提出了更高要求。 哑XX年，我们应适应新跳形势，进一步加强流动雕资金分析和管理，为公渊司谋求最大利益。 噬 5、搞好固定资产管理伙。 凡是资产都应该为企臭业带来效益。 XX年，肉我们应加强闲置资产、人报废资产处置工作，努儿力提高资产利润率。 淀 二、财务工作计划要短加强管理，挖潜增效，孕为生产经营目标的实现毯和效益的增长服务。 管搅理是生产力，是企业正蜒常运行的保证，管理是屹提高企业核心竞争力的协关键环节，建立创新的舅机制，必须靠管理来保孟证，管理对企业来说是完永恒的。 为此，财务科裔将加强内部管理列入工芋作重点，即进一步加强节财务管理，降低财务费绒用，控制生产成本，实娇行全面预算管理，合理婆安排，压缩不必要的或油不急需的开支，做到全旭年生产、开支有预算，哈有计划，使企业资金得寝到有效合理的发挥效益仲。 同时财务工作计划中妇对于机关科室和各站所涌的费用，实行科学预算弹，包干使用，并纳入年艺底对各单位的考核，有耸效控制各项费用的不合豁理开支。 1、业务杉招待费管理。 XX年我捞们对业务招待费的管理隐办法依然采取行政负责衣、工会参与、纪委监督虚、包干使用、超支不补采、节约归公的原则管好陵用好业务招待费。 严格居执行“就餐代金券制”研。 2、差旅费管理褐。 严格规范差旅费报销哉程序和职工借款的还款寄时限，坚持按照公司拟关于加强差旅费和职工辫借款管理的通知制度拷执行。 做到坚持原则，荐一事同人，杜绝虚报冒臆领，借款长期不还，占洱有公司资金挪作它用的矽现象发生。 3、电文话费管理。 严格预算控眷制，电话费预算按科室胚为单位包干到位，努力皂降低话费开支。 4苍、办公费管理。 办公费鹊管理要按照年初各科室淫列出计划，经领导审批尔后，公司统一采购、保瞻管，各单位按计划领用姨的原则执行。 5、湘车辆费用管理。 严格执仟行公司制订的相关车辆胸费用管理办法，从严从算细加强管理。 车辆维修锡必须先有计划，经分管诡领导审核批准后进行维集修；车辆用油由财务科洗负责采购、结算，车辆尤服务中心负责保管、登掂记、领用，杜绝乱购、攫无计划领用。 三、坦财务工作计划要明确责睁任，从严要求，积极抓裴好会计从业人员职业道白德素质培训，提高服务司水平。 财务科作为初公司的一个对