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文档简介

精品文档各位领导及相关人员：由于*公司要求各子公司进行新的财务公司网上金融系统付款，为了及时完成付款，使公司财务流程更加合理规范，特提出以下相关要求：1、付款申请表中单位名称、银行账户、开户行名称写完整准确。请注意签字完整送财务部。如有空缺不予付款。2、报销费用、付款金额与所附发票金额核对一致，金额不能涂改，如有不予报销。3、报销费用表、付款申请表所附附件保持工整，不要乱画，定购单、采购计划表等要齐全；附件有合同的需要写清合同编号，并在双方公司盖章处盖章。4、报销费用表、付款申请表中收款人名称与定购单名称全称要一致，不一致的附（三方协议）并需相关责任人签字。 报销费用表、付款申请表中收款人名称与发票专用章全称要一致，不一致的附（三方协议）并需相关责任人签字。5、修理费付款申请附件，需要具体修理的部门负责人签字。以上请配合，谢谢！祝好！欢迎您的下载，资料仅供参考！致力为企业和个人提供合同协议，策划案计划书，学习资料等等打造全网一站式需求3欢迎下载。
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