办公室内部管理方案.doc

办公室内部管理工作方案为了更好的加强办公室内部的管理，建立严谨、高效、勤政、务实的工作作风，针对文件收发管理、接待管理、财务管理、固定资产管理及车辆管理等方面出现的问题，特制订以下方案。一、主要目标按照综合、统一、系统、高效的原则，积极推进本管委会办公室日常工作运行的顺畅、协调、有序、高效、文明、和谐，着力打造行为规范、运转协调、公正透明、廉洁高效的办公室。二、主要方案及内容文件收发管理(一)行文1.凡以我管委会名义上报或下发的文件（报告、请示、纪要、通知、函件等），由管委会办公室拟稿，送主任审阅签发。2.经主任签发的文稿交办公室统一登记、分类编号，办公室校对、装订。3.行文规则参照国家行政机关公文处理办法（国发200023号）有关规定执行。(二)收文处理1.所有外来公文(含传真件公文和附有领导的批示或上级部门转我管委会处理的公文)，由办公室统一签收、登记、编号，送主任阅示并提出处理意见后，送有关各所办理。签收人应于接件当日即按文件的要求报送给有关部门，不得积压迟误，属急件的，应在接件后即时报送。传阅的文件，交给有关人员签字传阅，传阅完毕，收回存档。转发交办的文件，交经办人签收，如果找不到相关人员，可及时电话联系，如属重要文件，应定期收回，要按规定上报、清退。对紧急办件，办公室应立即将文件送交主任批阅。主任不在时，办公室应根据文件内容及时限要求，交相关副主任办理，并及时向主任电话汇报并做好督办工作。各部门来文有限制日期要求的，应及时催办，发现问题，及时汇报。2.一般公文通过传阅。保密文件一律由办公室专人传送。3.凡外出开会、学习带回的文件及材料原件须交办公室登记存档。(三)文件保存1.必需将文件原件、复印件按照文件编号顺序完整保存。2.对处理完的文件要及时整理，按照规范要求和时间顺序归档，保证应归档的文件材料齐全。3.年终对文件进行清查、整理、分类装订成册并妥善保管。接待管理(一)严格执行厉行节约、勤俭办事的原则，对接待工作实行规范管理。(二)按照对应接待原则，上级部门、友邻单位及应该由单位接待的客人。(三)需安排就餐、住宿的，均须经主任同意，由办公室统一安排接待。特殊情况临时安排的接待，事后须向主任及时汇报，否则按自行安排接待处理。(四)一般情况下，每桌标准不超过200元，接待中不准使用高档烟酒。(五)原则上都安排在管委会食堂，特殊情况下安排在其它餐馆。(六)接待完毕后，接待人员要认真将被接待人员姓名、职务、人数、陪同人员等进行登记。(七)来人接待实行申报制、实名制。每月月底时将接待清单汇总送分管副主任核对，再报主任审核；对不属于单位接待范围或未经领导同意自行安排的接待，一律不予承付。财务管理(一)认真学习“会计法”，严格执行财务制度，遵守财经纪律，按制度规定开支经费。 (二)认真搞好会计核算，及时向主任报告经费使用情况，并提出建议。 (三)认真审查和及时填写会计凭证，做到收有凭，支有据， 收支记帐，凭据要批核，手续完备，内容真实，按月核对，并按时报送报表。 (四)职工因病等特殊情况并经主任同意后借支钱时，财务人员一定要严格按照借支规定，办理好借支手续，限定还款时间及方式。(五)各项经费开支，坚持先批后报制度，不合规的开支要拒付，未经批准不擅自借用公款。 (六)认真做好会计档案的整理、装订工作，妥善保管会计凭证、帐册、票证。 固定资产管理(一)固定资产的配置，由部门根据工作需要提出配置计划，交办公室汇总后，报主任审批，并由办公室负责购置、发放。(二)计算机、空调器、电视、打印机、单价在800元以上的物品和设备以及每批次资金额在2000元以上的物品实行集中采购，由办公室和财务室具体组织实施。(三)固定资产管理由财务室专人负责，统一造册、登记、核实，建立固定资产明细帐和固定资产卡片，详细记录固定资产的责任保管人、形态、性能、折旧、金额等，使其账实相符，账卡相等。(四)对固定资产报废、调入、调出、租借等需经主任同意，并报财务室备案。(五)使用固定资产需到办公室办理领用手续。在使用过程中，要注意爱护，因个人原因造成设备故障或损失的，由领用人承担相应赔偿责任。(六)固定资产保管人和使用人在调离本单位时，必须到财务室办理移交手续。车辆管理(一)车辆原则上实行专车专人驾驶，严禁将车辆私自交给非本单位人员驾驶；严禁将车辆交给无证人员驾驶；不准跑私车。外单位向我单位借车的，须经单位负责人批准。否则发生交通事故，专职司机负全责。 (二)特殊情况用车必须经单位负责人同意方可出车。(三)办公室建立车辆维修档案，做到“一车一档案”，记录每次车辆保养、维修、检查、更换轮胎和零配件等情况。(四)为确保行车安全，驾驶员必须认真钻研业务，认真参加管理处等单位组织安排的安全学习和检查，严格遵守道路交通安全法规，服从交警指挥，严禁酒后开车。(五)驾驶员对车辆要勤检查，勤保养，勤擦洗，使车辆始终保持最佳运行状况。发现问题，及时处理，严防事故发生。(六)车辆驾驶人员必须每月对所有车辆进行不少于一次车辆常规检查，使车辆达到“五无”，即无漏水、无漏电、无漏气、无漏油、无污染垃圾物，以保证车辆时刻处于良好的技术状态。(七)办公室要加强对车辆的管理，积极配合车辆驾驶人员进行年度审验，及时办理保险等有关手续，定期进行保养检查、油料使用情况检查，控制支出，节约开支。(八)车辆修理实行“先申请后维修”，驾驶员根据车况向办公室主任和分管副主任提出维修申请，经办公室主任和分管副主任同意后，方可到指定的修理厂维修。(九)本单位车辆必须到管理处指定的修理厂进行定点维修和更换配件、修补轮胎等，实行动态管理。特殊情况可就近处理，但必须向办公室主任或者分管副主任电话汇报或事后说明。(十)维修费用在500元以内的，由驾驶员根据各家修理厂的报价择优择廉修理；费用在500元至3000元之间的，必须有单位会计或出纳在场进行确认，并尽可能将维修费用票据带回，按财务制度的有关规定及时履行报批手续；费用在3000元以上的由单位负责人决定。(十一)车辆机件整体的维修，应遵循以修为主，以换件为辅的原则，确实需到修理厂维修的车辆，经办公室主任或分管副主任同意后，方可进厂维修。未经批准擅自进行修车、购置零配件或在非指定的厂家修车，其费用不予报销。特殊情况可另行处理(十二)车辆维修结束后，驾驶员要认真填好每次车辆维修的项目、内容、行驶公里及维修费用，并在竣工单上签字。办公室要认真核对维修项目并做好登记。(十三)维修结算由财会人员和办公室人员共同到修理厂，对照维修清单核对无误后，按照经费报销程序统一结算。(十四)建立车辆使用、费用情况台账，每月月底时对当月车辆实际所发生的里程数，对照油耗标准进行统计、考核。（车辆油耗表附后）(十五)全年车辆无重大交通事故、未给单位造成经济损失、未超出油耗标准、卫生合格、出车正常的，单位按照油耗节约部分的40%奖励给驾驶员。每月车辆油耗表名称车号初次登记日期初次登记公里数油耗标准（L/100公里）备注冬季夏季三、工作要求1.明确分工，落实责任。本工作方案由办公室负责组织实施，相关责任人要严格按照方案规定