出纳工作总结（1500字）.doc

出纳工作总结（1500字）20xx年上半年，面对资金紧缺的严峻的形势，在公司领导的关心与在各部门的密切配合下，财审部全体人员，紧紧围绕公司及部门全年各项目标，按照公司年初工作会议认真践行“价值管理”理念，以精细化管理为主题、以资金管理为中心、以风险管理为主线的要求，统一思想，提振信心，增强服务意识，全面履行职责，努力完成阶段性各项工作任务，不断提高财务服务质量。一、20xx年上半年，日常财务工作：A、资金管理：企业管理的核心是财务管理，新的一年里我们加强以资金管理为中心。资金管理一直是我的工作重点，通过细化管理，理顺流程，实现资金平衡，减少资金沉淀，从而达到公司的成本有效控制、实现增收节支。上半年按照公司统一部署，完成年度的资金预算、月度的资金计划，按计划做好筹资及日常资金支付工作，月度做好公司财务分析工作以及公司月度资金快报。每日向上级公司、总会计师填报资金日报，建立档案室，对年度、月度资金计划，上行文等归档管理。每月末对公司各部门职工备用金进行催报。20xx资金筹资情况：1、资金筹集总额：2160万元2、已归还的短期借款：200万元3、20xx年尚可使用的安居房贷款额度：1000万元4、目前公司尚未归还的贷款总额为5585万元20xx年x月资金结存情况：20xx年资金计划：B、税务管理：完成20xx年所得税清算、20xx年上半年的土地使用税交纳、月度、季度的营业税、增值税、个人所得税、所得税的季报工作。C、其他事项：组织机构代码、工商年审、财务管理制度修订工作、建立经济合同台账。 二、亮点工作成绩：1、根据合同台帐清理应上交的合同印花税，并主动钻研税收政策，了解印花税的减免规定，减少了公司印花税负。实现企业利润最大化。2、在上半年资金紧张的情况下，积极与收款单位协商并取得了支持，使深投公司平稳的渡过了20xx年x月以前的资金危机。3、根据企业实际情况，随着项目的推进，部分项目及费用预算较年初有较大的变化，导致资金计划与实际支出每月都出现偏差，对此现象及时组织编制年度费用预算差额分析，分解到部门和具体责任人，对各部门费用预算进行审核并报部门领导审批，提高了资金计划的准确性。月未及时向各个部门反馈费用使用情况并报公司领导，作好事中费用控制和总结。4、完善公司项目财务收支审批程序，资金支付采取联签制度。5、主动建立合同台帐，提高资金支付的依据。6、主动建立付款跟踪表，提高资金使用的安全性。 三、存在的主要问题及今后工作目标：出纳是一项精细工作，“当好家、理好财，更好地服务企业”是我应尽的职责。在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力需要我不断的提高自身的业务水平。合理的安排资金筹集与使用才可以合理的降低企业的财务费用，管理工作才能得到提高！半年来工作虽然取得了较好的成绩，但还存在着一些问题，有很多应做而未做、应做好而未做好的工作，主要表现在以下几个方面：工作目标：1、进一步加强资金管理：积极稳妥组织资源，做好公司资金的调度工作。控制好专项资金的使用，做到专款专用。确保营运资金流转顺畅。2、进一步加强预算管理：下半年我将进一步加强预算管理，实现预算管理科学化，监督各部门费用预算的准确性，有效的落实资金计划3、加强自身业务水平。秉承公司文化的精髓，每天进步一点点。不断学习新税法与财务管理，合理运用税收手段，为实现企业利润最大化而努力。存在的问题：1、 借款合同的签订：只是内部的红头文（请示），不符合税法的要求，存在税务风险。汽车城项目立项增资及借款计划：四、建议：1、随着国家调控的需要，财税的征收也是年年在变，财务人员的自身水平已跟不上时代的变化，希望公司能够提供学习机会通过不断的系统培训，加强企业在市场的竞争力。2、通过兄弟单位的交流，才发觉一些细小的流程不符合集团的要求，希望可以多方面的与兄弟单位多交流。 第二篇：出纳工作总结 700字 20xx财年在全体公司员工忙碌紧张的工作中结束了，作为财务部的一名出纳我在收付、反映、监督、管理四个方面做到了应尽的职责，并配合财务部经理完成了财务部的如下工作：一、日常工作1、每周与客服中心收款员、CNG加气站收款员，结算燃气销售款，CNG汽车充值款及其他营业收入，并监督收款员及时、正确、足额入帐，无坐支现象。2、及时、准确的记录银行日记帐、现金日记帐，每周按时完成银行存款周报的上报工作，每月按时与开户银行对帐，发现未达帐项及时调整。3、严格执行现金管理和结算制度，定期向财务会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。4、根据综合管理部提供的依据，及时发放职工工资和其它应发放的福利费。5、坚持财务手续，严格审核，对不符合手续并无资金计划的报销凭证不予付款，待手续和计划齐全后方可付款。二、 其他工作1、 积极配合市场客服部完成了大客户初装费回款工作。2、配合综合部完成每月经营统计月报的数据采集及统。3、 为迎接公司内部审计对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并及时向财务经理汇报。三、在工作之中也存在很多不足，主要表现在：1、服务上离中燃总部的要求还很远，我们还要在实践中不断的完善自我，服务中燃。四、下年度工作计划1、 在实践中不断完善财务日常工作质量，提高工作效率。2、提高服务质量，树立部门新形象。3、加强与公司各部门之间的沟通和协作能力，完成公司09财年的工作任务。 以上是我的，所有的成绩都只代表过去，所有教训和不足我们每个人都牢记在心，努力改进。工作是日复一日的，看似反复枯燥，但我们相信“点点滴滴，造就不凡”。有今天的积累，就有明天的辉煌！云梦中燃财务部：李琼20xx年x月x日 公司出纳试用期工作总结范文时间过得很快，转眼间三个月试用期的时间就过去了，在三个月的出纳工作中，对出纳的岗位认识、工作性质、业务技能以及思想提高都是对我的职业生涯的填充和必不可少的弥补。回顾三个月来的出纳工作， 首先，在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识，使我最快的熟悉了这份新的工作。在工作岗位没有高低之分，一定要好好工作，来体现人生价值。其次，作 一、以“勤恳务实