财务部付款流程需求.docx

财务管理部OA流程需求1、 工程类付款管理流程工程类合同付款流程1.1流程图工程部经办提交申请归档财务部付款总裁审核常务副总裁审核财务部总监审核财务部经办审核成本部总监审核成本部副总监审核成本部经办审核工程部分管副总审核工程部总监审核工程部经理审核 1.2节点操作者说明流程节点操作者岗位备注1工程部提交申请工程部2工程部经理审核工程部经理3工程部总监审核工程部总监4工程分管副总经理审核分管副总5成本管理部审核成本部6成本管理部副总监审核成本管理部副总监7成本管理部总监审核成本管理部总监8财务部经办审核财务部9财务部总监审核财务总监10常务副总裁审核常务副总裁11总裁审核总裁12财务部付款出纳13归档工程部抄送成本部1.3流程表单表单字段字段设置备注申请人浏览按钮-人力资源申请部门浏览按钮-部门申请日期浏览按钮-日期付款审批单付款单位： 编号：项目名称付款金额付款类别付款依据形象进度质量情况收款单位工程类设计类营销类土地及报批类其它合同协议签 证（共 张）设计变更（共 张）其 它（共 张）按时完成提前 天拖延 天账 号开 户 行合同总价： 已付款总额所属公司发起部门付款记录金额时间金额时间金额时间金额时间附 件1 2 3 4本次应付款项（算式）本次应扣款项（算式）本次实付款项 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 （￥ ）所属公司发起部门经办： 经理： 总监： 分管领导： 时间：所属公司成本（采购）管理部只限审批工程款项经办： 副总监： 总监： 时间：所属公司财务管理部 经办： 经理： 总监： 时间：常 务副总裁 常务副总裁： 时间：总 裁 总裁： 时间：董 事 长董事长： 时间： 2设计类付款合同管理流程指由设计部门承办的合同类付款2.1流程图财务部总监审核财务部审核设计部总监审核设计部副总监审核设计部提交申请归档财务部付款总裁审核常务副总裁审核流程条件说明2.2节点操作者说明流程节点操作者岗位备注1设计部提交申请设计部2设计部副总监审核设计部副总监3设计部总监审核设计部总监4财务部审核财务部5财务部总监审核财务总监6常务副总裁审核常务副总裁7总裁审核总裁8财务管理部付款出纳9归档设计部2.3流程表单表单字段字段设置备注申请人浏览按钮-人力资源申请部门浏览按钮-部门申请日期浏览按钮-日期付款审批单付款单位： 编号：项目名称付款金额付款类别付款依据形象进度质量情况收款单位工程类设计类营销类土地及报批类其它合同协议签 证（共 张）设计变更（共 张）其 它（共 张）按时完成提前 天拖延 天账 号开 户 行合同总价： 已付款总额所属公司发起部门付款记录金额时间金额时间金额时间金额时间附 件1 2 3 4本次应付款项（算式）本次应扣款项（算式）本次实付款项 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 （￥ ）所属公司发起部门经办： 经理： 总监： 分管领导： 时间：所属公司成本（采购）管理部只限审批工程款项经办： 副总监： 总监： 时间：所属公司财务管理部 经办： 经理： 总监： 时间：常 务副总裁 常务副总裁： 时间：总 裁 总裁： 时间：董 事 长董事长： 时间： 3、甲供材料类合同付款流程指由甲方直接签订采购合同并支付货款，供货方不承担建设、安装任务的合同类付款3.1流程图工程部分管副总审核工程部总监审核工程部经理审核工程部提交申请采购部审核总裁审核常务副总裁审核财务部总监审核财务部审核采购部总监审核归档财务部付款流程条件说明3.2节点操作者说明流程节点操作者岗位备注1工程部提交申请工程管理部2工程部经理审核工程部经理3工程部总监审核工程部总监4工程部分管副总分管副总5采购部审核采购部6采购总监审核采购总监7财务部审核财务部8财务部总监审核 财务总监9常务副总裁审核常务副总裁10总裁审核总裁11归档工程部抄送采购管理部3.3流程表单表单字段字段设置备注申请人浏览按钮-人力资源申请部门浏览按钮-部门申请日期浏览按钮-日期人力资源规划附件上传付款审批单付款单位： 编号：项目名称付款金额付款类别付款依据形象进度质量情况收款单位工程类设计类营销类土地及报批类其它合同协议签 证（共 张）设计变更（共 张）其 它（共 张）按时完成提前 天拖延 天账 号开 户 行合同总价： 已付款总额所属公司发起部门付款记录金额时间金额时间金额时间金额时间附 件1 2 3 4本次应付款项（算式）本次应扣款项（算式）本次实付款项 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 （￥ ）所属公司发起部门经办： 经理： 总监： 分管领导： 时间：所属公司成本（采购）管理部只限审批工程款项经办： 副总监： 总监： 时间：所属公司财务管理部 经办： 经理： 总监： 时间：常 务副总裁 常务副总裁： 时间：总 裁 总裁： 时间：董 事 长董事长： 时间： 4、营销类合同付款流程指由营销部门承办的合同类付款4.1A流程图财务部总监审核财务部审核营销部经理审核营销管理部提交申请归档财务部付款总裁审核常务副总裁审核流程条件说明4.2A节点操作者说明流程节点操作者岗位备注1营销管理部提交申请营销部2营销管理部经理审批营销管理部经理3财务管理部审核 财务部4财务总监审核财务总监5常务副总裁审核常务副总裁6总裁审核总裁7财务管理部付款出纳8归档营销部4.1B流程图（科技园）财务部审核分管副总裁审核招商部经理审核招商发展部提交申请提交申请归档财务部付款总裁审核常务副总裁审核财务部总监审核4.2B节点操作者说明（科技园）流程节点操作者岗位备注1招商部提交申请招商部2招商部经理审批招商部经理3分管副总裁审核分管副总裁4财务管理部审核 财务部5财务总监审核财务总监6常务副总裁审核常务副总裁7总裁审核总裁8财务管理部付款出纳9归档招商部4.3流程表单表单字段字段设置备注申请人浏览按钮-人力资源申请部门浏览按钮-部门申请日期浏览按钮-日期人力资源规划附件上传付款审批单付款单位： 编号：项目名称付款金额付款类别付款依据形象进度质量情况收款单位工程类设计类营销类土地及报批类其它合同协议签 证（共 张）设计变更（共 张）其 它（共 张）按时完成提前 天拖延 天账 号开 户 行合同总价： 已付款总额所属公司发起部门付款记录金额时间金额时间金额时间金额时间附 件1 2 3 4本次应付款项（算式）本次应扣款项（算式）本次实付款项 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 （￥ ）所属公司发起部门经办： 经理： 总监： 分管领导： 时间：所属公司成本（采购）管理部只限审批工程款项经办： 副总监： 总监： 时间：所属公司财务管理部 经办： 经理： 总监： 时间：常 务副总裁 常务副总裁： 时间：总 裁 总裁： 时间：董 事 长董事长： 时间： 5、开发报建合同付款流程指开发报建部承办的合同类款项5.1流程图财务部总监审核财务管理部审核设计部总监审核开发报建部副总监审核开发报建部提出申请总裁审核常务副总裁审核归档财务部付款5.2节点操作者说明流程节点操作者岗位备注1开发报建部提交申请开发报建部2开发报建部副总监审批开发报建部副总监3设计部总监审核设计部总监4财务部审核财务部5财务部总监审核 财务总监6常务副总裁审核常务副总裁7总裁审核总裁8财务管理部付款出纳9归档开发外联部5.3流程表单表单字段字段设置备注申请人浏览按钮-人力资源申请部门浏览按钮-部门申请日期浏览按钮-日期人力资源规划附件上传付款审批单付款单位： 编号：项目名称付款金额付款类别付款依据形象进度质量情况收款单位工程类设计类营销类土地及报批类其它合同协议签 证（共 张）设计变更（共 张）其 它（共 张）按时完成提前 天拖延 天账 号开 户 行合同总价： 已付款总额所属公司发起部门付款记录金额时间金额时间金额时间金额时间附 件1 2 3 4本次应付款项（算式）本次应扣款项（算式）本次实付款项 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 （￥ ）所属公司发起部门经办： 经理： 总监： 分管领导： 时间：所属公司成本（采购）管理部只限审批工程款项经办： 副总监： 总监： 时间：所属公司财务管理部 经办： 经理： 总监： 时间：常 务副总裁 常务副总裁： 时间：总 裁 总裁： 时间：董 事 长董事长： 时间： 6、行政人事类付款流程6.1流程图总裁审核归档财务部付款常务副总裁审核财务部总监审核财务管理部审核人事、行政总监审核人事、行政管理部提交申请6.2节点操作者说明流程节点操作者岗位备注1人事、行政提交申请人事、行政部2人事行政总监审批人事行政总监3财务部审核财务部4财务部总监审核 财务总监5常务副总裁审核常务副总裁6总裁审核总裁7财务管理部付款出纳8归档人事行政部6.3流程表单表单字段字段设置备注申请人浏览按钮-人力资源申请部门浏览按钮-部门申请日期浏览按钮-日期人力资源规划附件上传付款审批单付款单位： 编号：项目名称付款金额付款类别付款依据形象进度质量情况收款单位工程类设计类营销类土地及报批类其它合同协议签 证（共 张）设计变更（共 张）其 它（共 张）按时完成提前 天拖延 天账 号开 户 行合同总价： 已付款总额所属公司发起部门付款记录金额时间金额时间金额时间金额时间附 件1 2 3 4本次应付款项（算式）本次应扣款项（算式）本次实付款项 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 （￥ ）所属公司发起部门经办： 经理： 总监： 分管领导： 时间：所属公司成本（采购）管理部只限审批工程款项经办： 副总监： 总监： 时间：所属公司财务管理部 经办： 经理： 总监： 时间：常 务副总裁 常务副总裁： 时间：总 裁 总裁： 时间：董 事 长董事长： 时间： 7、其他运营费用付款流程7.1流程图财务部总监审核财务部审核经办部门分管副总审核经办部门总监审核经办部门申请常务副总裁审核归档财务部付款总裁审核7.2节点操作者说明流程节点操作者岗位备注1经办部门提交申请各部门2经办部门总监审批经办部门总监3财务部审核财务部4经办部门分管副总审核分管副总5财务部总监审核 财务总监6常务副总裁审核常务副总裁7总裁审核总裁8财务管理部付款出纳9归档各部门部7.3流程表单表单字段字段设置备注申请人浏览按钮-人力资源申请部门浏览按钮-部门申请日期浏览按钮-日期人力资源规划附件上传付款审批单付款单位： 编号：项目名称付款金额付款类别付款依据形象进度质量情况收款单位工程类设计类营销类土地及报批类其它合同协议签 证（共 张）设计变更（共 张）其 它（共 张）按时完成提前 天拖延 天账 号开 户 行合同总价： 已付款总额所属公司发起部门付款记录金额时间金额时间金额时间金额时间附 件1 2 3 4本次应付款项（算式）本次应扣款项（算式）本次实付款项 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 （￥ ）所属公司发起部门经办： 经理： 总监： 分管领导： 时间：所属公司成本（采购）管理部只限审批工程款项经办： 副总监： 总监： 时间：所属公司财务管理部 经办： 经理： 总监： 时间：常 务副总裁 常务副总裁： 时间：总 裁 总裁： 时间：董 事 长董事长： 时间： 8 费用报销流程8.1流程图申请人提交申请财务总监审核财务部审核分管副总审核部门总监审核归档财务部付款总裁审核常务副总裁审核8.2节点操作者说明流程节点操作者岗位备注1申请人提交申请申请人2申请人部门总监审核申请部门总监3申请部门分管副总审核分管副总4财务部审核财务部5财务总监审核财务总监6常务副总裁审核常务副总裁7总裁审核总裁8财务管理部付款出纳9归档申请人8.3流程表单表单字段字段设置备注申请人浏览按钮-人力资源申请部门浏览按钮-部门申请日期浏览按钮-日期人力资源规划附件上传日常行政费用付款审批单付款单位收款单位 项目名称账 号报销部门开 户 行合同金额 已付金额摘要费用项目金额备注本次支付款项合计（大写）:小写：经办部门意见经办： 总监： 时间：经办部门分管领导意见 签名： 时间： 财务部意见经办： 经理： 总监： 时间：常务副总裁 签名： 时间：总裁 签名： 时间： 董事长 签名： 时间