农机有限公司经营工作总结及2019年经营工作计划.doc

农机有限公司经营工作总结及2019年经营工作计划 2018年经营工作已接近尾声，这一年是公司成立以来遇到困难最多的一年，农机公司强化内部管理，去库存，保稳定，同时按照集团党委的统一部署，全面开展学习教育实践活动，致使各项工作持续健康发展，较圆满地完成了2018年经营工作。现将相关经营工作如下： 一、2018年经营工作情况分析。 （一）销售收入及利润。 2018年1-11月份，农机公司销售大中型农业机械？台套，农机具及配件？台套，仓储收入？万元，共实现销售总收入？万元。预计12月份可实现销售收入？万元，全年实现销售收入？万元，完成年初计划的0.82%。农机公司上年实现销售收入？万元，预计比上年同期下降？余万元。 截止11月末亏损？万元，上年同期亏损？万元，其中农机装备集团本部亏损？万元，xx公司亏损？万元，xx公司实现利润？万元。集团收取的资金占用费尚未入账，预计12月末，当年亏损将超过？万元。 （二）费用支出及库存情况。 2018年1-11月份三项费用及税金支出合计为？万元，上年同期三项费用及税金支出合计金额为？万元，今年比上年减少了？万元，其中税金及附加减少？万元，是因困难企业税务局减免了税金，致使税金支出降低，由于销售收入降低幅度较大，造成销售费用减少？万元。 根据集团去库存要求，农机公司积极处理老旧库存，2018年初库存商品？万元，11月末降至？万元。 （三）应收款情况。 农机公司2018年初三项应收款合计？万元，其中应收账款xxxx万元，其他应收款xx万元，预付账款xx万元。至xx年11月份末应收账款收回欠款xx万元，其中收回以前年度欠款xx万元，收回本年欠款x万元；其他应收款收回以前年度欠款x万元，预付账款收回欠款xxxx万元，其中收回以前年度欠款xx万元，收回本年欠款xx万元。截止到11月末三项应收款余额是：应收账款xxxx万元，其他应收款xx万元，预付账款xxxx万元，三项应收款合计金额为xxxx万元。 （四）亏损原因分析。 1、农机市场需求减弱。 2018年农机市场整体需求下降，用户需求减缓，企业效益降低。造成市场需求减弱的原因有：一、农机补贴政策逐年下降，补贴金额降低。由于国家宏观调控补贴政策总体要求，全国通用类农机具补贴额降低幅度高达30%，xx省对大中型农机具也进行了再次降低补贴定额、取消部分产品补贴额，导致广大农机消费者购机成本增加，限制了购机需求。二、市场饱和和银行农机消费贷款政策变化影响。在近十多年农机补贴政策的持续拉动下，大中拖及配套农机具、收获机械等产品保有量逐年增加，部分区域需求接近饱和，用户需求由新增需求转变为更新需求。三、农机作业经营性收益降低。随着粮食 “三量齐增”局面逐年严重，粮食收储价格开始调整，“卖粮难”问题出现，影响了用户购买能力。此外，用户购机多用于经营，随着农机产品保有量增加，区域作业价格普遍下降，经营收益同比明显降低，直接影响到用户的购机积极性。 2、市场竞争风险加大。 农机市场仍是低密度竞争，部分企业和经销商缺乏主动竞争意识。由于用户不愿进行全额购机，经销商被迫垫付，全额购机营销模式的经营风险增大；企业为规避市场风险，鼓励现款现货销售政策，改变了以往先铺货后要款的销售模式，双向“挤压”造成经销商资金周转普遍不足。二级经销商担心财务费用增加、产品难以销售等问题，进货量同比大幅下滑。部分区域经销商前期透支严重，经营风险加大，销售积极性受挫。 3、农机行业特点决定其发展缓慢。 农机行业利润水平低，占用资金大，盈利水平弱，没有大型集团采购项目和国补项目的支撑，很难创造良好的经济效益。农机公司占地面积大，固定费用高，企业的经营压力巨大，造成亏损严重。 4、银行农机消费贷款额度紧缩，市场流动性减弱。 近年来各大银行贷款收紧，放贷额度减少，农机消费贷款政策不断变化，许多银行已经不为农户提供此类业务，对农业生产无法形成资金助力，许多农户无法开展新的农业生产。 5、缺乏大型集团采购项目和产业建设开发项目支撑，企业持续发展乏力。 公司成立以来，多年参与总局大型机械采购，曾以优质的服务，合理的产品价格，完善的营销网络，成为总局采购项目执行单位。近年来，农机公司没有集团采购项目和农机补贴项目支持，致使缺少了业绩支撑点，对经营工作的影响巨大。 （五）各项重点工作的落实情况。 1、2018年农机公司重点供货渠道的xxxx公司继续实行区域买断式经营授权，根据区域核定年销售量，并在此基础上要求经销商按比例打款给一拖公司从而取得区域经销权，使公司经营受到巨大限制和制约，销售业绩不尽人意。 2、作为农机公司另外一家主要商品的xxxx公司也对其销售政策进行了调整，将原隶属于我公司销售区域整体划出，致使我公司销售份额减少近50%，面对复杂的市场环境，农机公司加强同广大消费者沟通，全年共举办系列产品设备展示会20余场，通过终端座谈会、产品演示会、产品巡展、工厂体验等方式，与用户进行现场交流，契合xx公司的经营宗旨，宣传新产品性能、及销售政策，开展车前培训，使我们公司形象在xx公司和广大用户中得到巨大提升，市场反应良好，2018年共销售xx系列产品xx台套，实现销售收入xxxx万元。 3、农机公司严格落实集团的各项重点工作部署，认真执行失业保险基本稳岗补贴政策，制定合理的薪酬管理制度，尊重职工的心理诉求，了解员工的真实需要，建立科学完善的人才选拔机制，制定年度培训计划，为职工提供广阔的成长空间和发展平台。同时，按照集团的统一规定全力打造诚信体系建设，为企业的经营工作保驾护航，农机装备集团连续十五年被辖区政府评为“安全生产先进单位”，安全管理工作得以不断强化。 二、2019年重点。 2018年是农机公司成立以来遇到困难最多的一年，2019年将面临国家标准提高，国三发动机产品向国四转型的关键一年，农机公司将围绕市场阶段性调整、结构性改变等特点，转变思维，全面推动企业向生态创新方向发展，同时在北大荒商贸集团的正确领导之下，主动适应农机行业发展新要求，坚持以科学发展观为统领，紧紧围绕集团党委 “十五个转变”的工作重点，突出企业发展的主导方向，立足大农业，发展大农机。在确保农机总量稳步增长的基础上，合理调整、优化农机化发展的布局和装备结构，转变农业机械增长方式，以增量调整带动存量优化，以存量优化促进结构升级。 （一）发展目标 1、2019年预计实现销售收入xxxx万元，利润与去年同期持平。 2、确保全年无任何重大安全生产事故发生，继续争当辖区和集团安全生产先进单位。 （二）2019年重点工作发展方向。 1、提升市场竞争能力。按照国家及总局政策导向和补贴重点，系统地辨析找出竞争关键、确定基本遵循原则，积极推进销售目标实现。一是加强市场整体规划。加快构建营销体系建设，实施市场战略管理，进行整体资源统筹部署、畅通市场调研、技术研发、销售、服务等各环节价值链。主动适应市场形态演变和竞争方式变革，实现产供销、责权利一体化协同，为取得市场竞争优势提供有力支撑。扶优助强，加强渠道布局和管理，实施经销商动态分级管理，不断优化竞争能力。 二是推进市场多维度布局。依据企业竞争目标，建立健全市场态势共享区域、持续增强市场营销系统自我完善、自我革新、自我提高能力，逐步形成巩固核心市场、发展重要市场、扩大薄弱市场、开发空白市场的竞争格局。三是加强营销能力建设。全面提升团队营销能力，传递企业营销价值。尤其要加强营销核心技术、关键支撑、薄弱环节方面高级人才的培养和引进。与市场需求、管理升级、产业转型、产品升级、服务支持同步，积极培训人员营销技能。鼓励创新、宽容探索、公平公正提升优秀营销人员，营造人才辈出氛围，满足多种条件下的市场竞争需要。 2、开发新产品，寻找新的利润增长点。由于公司常年以大型农业机械销售为主，产品结构单一，没有形成利润增长组合，因此2019年农机公司将不断拓展新产品线，选择适用性强，科技含量高，利润高，有竞争实力的产品进行销售，已经商洽成功的产品有：xxxx制造公司生产的双轴压茬打浆机，2018年国家基于环保要求，全面禁止焚烧秸秆，该公司产品完全符合国家要求，已收到100余台订金，预计会成为明年销售及利润的增长点。正在洽谈的企业有：xxxx公司，该公司生产的收割机、打捆机都在国内有较好销路，xxxx公司生产的半喂入收割机及耕整机械也在洽谈之中，有待进一步发展成全面合作伙伴。 3、继续拓展融资渠道，接长资金短板。农机公司为了打破资金短缺的困境，已经和xx农行、xx支行、xx直属支行合作多年，曾为广大购机农户提供了广