资产报表填报指南PPT课件.ppt

行政事业单位资产管理信息系统2016资产报表培训 技术支持 乐山迪雅信息技术公司服务热线 0833 5791931主讲 税世界联系电话2011 1 系统登录 2 金财网 http 10 72 251 11党政网 http 24 5 48 219 用户名 财政预算代码 国库支付系统的6位单位代码 默认密码 123456 2011 2 进入报表模块 3 2011 3 填报提示 4 2011 4 数据检查 5 2011 5 数据检查 6 2011 6 数据检查 7 2011 7 资产盘点 8 2016业务完成是指 1 截止2016年12月31日 所有的新增卡片都已录入完成且入账 所有的报废 报损 划转均已执行完成 2 通过统计查询 使2016年的资产卡片与决算 会计台账一致 3 重点关注入账时间 处理单据是否已执行 2011 8 资产盘点 9 2011 9 资产盘点 10 2011 10 资产盘点 11 注意 1 设置实有数为账面数 将账面数赋值给实有数 2 设置实有数为清查报表清查数 是将去年 资产清查报表 中的清查数设为实有数 因去年四川在清查时 改变了盘盈盘亏的取数 现在系统中的账面数应为实有数 因此不需要进行该操作 3 原则上今年不在做盘盈盘亏 2011 11 资产盘点 12 注意 1 如果有多页资产 需在每一页中重复以上操作 2 如果盘点时发现使用部门 使用人等信息有变更时 可在此更正 2011 12 资产盘点 13 2011 13 资产盘点 14 1 更新 修改资产卡片后 更新盘点单 2 反写回卡片 当盘点时 更正了使用部门 人员等信息后 可将更正的信息保存到资产卡片中 3 删除盘点单 将盘点单全部删除 删除后 需退出报表模块 再次进入该界面时会重新初始盘点单 2011 14 单户表填报 15 填报顺序 全表提取 全表运算 填写 封面 在建工程情况表 资产负债表 机构人员情况表 全表运算 全表审核注意 机构人员情况表要严格与决算的机构人员情况表一致 2011 15 单户表填报 16 2011 16 单户表填报 17 2011 17 单户表填报 18 2011 18 单户表填报 19 2011 19 单户表填报 20 2011 20 汇总表填报 21 填报顺序 全表提取 全表运算 填写 封面 全表运算 全表审核 2011 21 附报材料 22 两种方式 1 上传材料 将在电脑上写的材料保存成DOC或PDF文件 然后将此文件 上传附件 即可2 在线编辑 点 修改文档 在里面录入相关材料即可 然后 保存文档 2011 22 报表报送 23 2011 23 填报提示 24 2011 24 填报提示 25 2011 25 注意事项 26 1 在2016资产清查中 盘亏资产未批复的 与决算有差异 本次报送中写说明即可 2 2016正常申请报废未批复的 本次盘点时视为存在 3 2016清查盘盈未入财务账且未进决算的 写说明 4 建议单位在财务核算系统中可不使用 固定资产 模块 固定资产的增减以该系统为准 5 在处置过程中 发现资产没有一物一卡时 可通过 资产