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文档简介

跨国公司跨进资金集中运营政策的学习内容汇总 1、具有真实业务需求 2、具有完善的跨境资金管理架构、内控。 3、建立相应的内部管理电子系统 4、上年度本外币国际收支规模超过1亿美元（参加外汇资金集中运营管理的境内成员企业合并计算） 5、近三年无重大外汇违法违规行为（成立不满三年的企业，自成立之日起无重大外汇违规行为） 6、主办企业和境内成员企业如贸易外汇收支名录内企业，货物贸易分类结果应为A类。 7、国家外汇管理局规定的其他审慎监管条件 1、房地产企业、政府融资平台等敏感行业企业禁入 2、非银行金融机构禁入（财务公司为主办企业除外） 1、具备国际结算能力且具有结售汇业务资格。 2、近三年执行外汇管理规定年度考核B（含）类以上；合作银行考核等次下降，不符合上述条件的，仅能办理原有相应业务，不可再办理新业务。 3、国家外汇管理局规定的其他审慎监管条件。 备案权限下放至分局，主办企业通过所在地外汇局向分局备案，更加灵活高效，同时强调“谁备案，谁负责”。 在业务备案的同时办理一次性登记，即登记所集中的外债（境外放款）额度，不再逐笔登记；主板企业自行选择一家最主要的境外成员企业签订框架性协议；签约、提款、还本币种可以不一致（限于外币之间） 增加外债上限：外债余额不超过净资产2倍 降低境外放款上限：境外放款余额不超过所有者权益30%，与现行境外放款政策拉平。原则上不允许部分集中额度。 1、单账户模式：境内主办企业开立国内资金主账户，国内资金主账户是居民开立的境内账户，为多币种账户（含人民币账户）（收支范围见7号文第29条）， 2、如有需要：可由境外企业开立NRA账户，用于境外资金单独管理。 1、结汇管理：意愿结汇或支付结汇 2、支付管理：结汇支付便利化。主办企业在办理国内资金账户内资本项目外汇收入（含外汇和结汇所得人民币资金）支付使用时，可在承诺相关交易真实合规的前提下，凭资本项目账户资金支付命令函直接在合作银行办理，无需事前向合作银行逐笔提供真实性证明材料；经办银行
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