重要预算表格.xls

项项目目成成本本预预算算表表 单单位位 万万元元 序序号号名名 称称上上年年预预算算金金额额 上上年年实实际际金金额额 本本年年预预算算金金额额备备注注 1 1土土地地费费用用 2 2前前期期费费用用 3 3建建安安工工程程费费 4 4市市政政基基础础设设施施费费 5 5公公用用配配套套设设施施费费 6 6开开发发间间接接费费用用 7 7期期间间费费用用 8 8合合 计计 项项目目成成本本控控制制明明细细表表 序序 号号名名 称称上上年年预预算算金金额额 上上年年实实际际金金额额 本本年年预预算算金金额额备备注注 1 1土土地地费费用用 1 1土地征用费 1 2土地出让金 1 3土地购置费 拍卖 招标 1 4拆迁补偿费 1 5拍卖佣金 1 6土地交易费 1 7土地契税 1 8其他土地费用 2 2前前期期费费用用 2 1七通一平费 2 1 1临时施工道路费 2 1 2临时施工用水接入费 2 1 3临时施工污水管接入费 2 1 4临时施工用电接入费 2 1 5临时施工用气接入费 2 1 6临时施工办公电话接入费 2 1 7临时施工办公网络接入费 2 1 8场地平整 2 2临时设施 2 2 1临时办公室费 2 2 2临时厕所费 2 2 3施工场地围墙及门卫室费 2 2 4临时场地占用费 2 2 5临时借用空地租费 2 2 6其他费 2 3可行性研究 2 4设计费 2 4 1规划设计费 方案 2 4 2管线设计费 2 4 3施工图设计费 2 4 4幕墙专项设计费 2 4 5装饰专项设计费 2 4 6智能化专项设计费 2 4 7景观专项设计费 2 4 8其他专项设计费 2 4 9规划设计模型制作费 2 4 10制图晒图费 2 4 11方案评审费 2 5行政规费及规划报建 2 5 1项目报建费 2 5 2施工许可证费 2 5 3规划管理费 2 5 4拆迁管理费 2 5 5审图费 2 5 6价格评估费 2 5 7渣土匪 2 5 8施工噪音管理费 2 5 9散装水泥费 2 5 10工程质量监督费 2 5 11工程造价管理费 2 5 12安全监督费 2 5 13劳动定额测定费 2 5 14招投标管理费 2 5 15房屋所有权登记费 2 5 16综合开发管理费 2 5 17房屋所有权登记工本费 2 6大配套费 2 6 1基础设施配套费 2 6 2白蚁预防费 2 6 3地方教育附加费 2 6 4新型墙体材料专项费 2 6 5人防易地建设费 2 6 6消防审查费 2 6 7卫生防疫审查费 2 6 8抗震审批费 2 6 9防雷审批费 2 7水文地质勘查 2 7 1地质勘察费 2 7 2地下障碍物探测 2 7 3环境评测费 2 7 4水准测量工程测量 2 7 5日照分析合同 2 7 6工程波速测试 2 7 7建设项目日照分析 工程测量 2 7 8交通分析费 2 8测绘 2 8 1面积测绘 2 8 2地形地貌测绘 2 9其他前期费用 2 9 1专家评审费 2 9 2工程担保费 2 9 3咨询费 2 9 4文明建设费 2 9 5城市管理费 2 9 6其他地方规定费 3 3建建安安工工程程费费 3 1建安工程费 3 1 1土建工程 3 1 1 1基础工程 3 1 1 1 1土方工程 3 1 1 1 2地基加固处理费 3 1 1 1 3桩基础 3 1 1 1 4维护及支撑费 3 1 1 2主体工程 3 1 1 2 1土建 结构 工程 3 1 1 2 2土建 建筑 工程 3 1 2安装工程 3 1 2 1照明电气 强电 工程 3 1 2 2弱电智能化工程 3 1 2 3给排水工程 3 1 2 4消防安装工程 3 1 2 5火灾报警工程 3 1 2 6煤气安装工程费 3 1 2 7综合布线系统 3 1 2 8避雷接地工程 3 1 2 9空调及通风工程 3 1 2 10供暖供热工程 3 1 2 11电梯自动扶梯 3 1 2 12航空灯 3 1 2 13停车设备 3 1 2 14室内停车交通设施 3 1 2 15其他安装工程费 3 1 3装饰工程 3 1 3 1室内精装饰施工 3 1 3 2室外精装饰施工 3 2样板房 售楼处装修 3 2 1样板房装修 3 2 1 1样板房建筑及装修 3 2 1 2样板房内家具 3 2 1 3样板房内家电 3 2 2售楼处装修 3 2 2 1售楼处建筑及装修 3 2 2 2售楼处内家具 3 2 2 3售楼处内家电 3 2 2 4售楼处景观 3 3建安监理费 3 3 1建设监理费 3 3 2安全监理费 3 4检验检测 3 4 1基坑监测 3 4 2桩基检测费 静载 3 4 3桩基检测费 小应变 3 4 4桩基检测费 高应变 3 4 5工程主体沉降观测费 3 4 6其他 3 5景观工程费 3 6工程造价咨询费 3 6 1工程施工招标代理费 3 6 2工程设备招标代理费 3 6 3工程预算编审咨询费 3 6 4工程结算编审咨询费 4 4市市政政基基础础设设施施费费 4 1电力基础设施费 4 1 1供电贴费 4 1 2交纳的电增容费 4 1 3设备安装及电缆铺设费 4 1 4电源建设费 4 2给排水基础设施费 4 2 1水增容费 4 2 2供水管网建设费 4 2 3雨污水管网建设费 4 2 4防洪管网建设费 4 2 5消防给水基础设施费 4 2 6中水基础设施费 4 3燃气基础设施费 4 3 1燃气增容等规费 4 3 2煤气管道的铺设费 4 3 3煤气配套费 4 4电视 4 4 1入网费 4 4 2 有线电视 闭路电视 线路 铺设费 4 5通讯工程费 4 5 1电话配套费 4 5 2电话增容费 4 5 3电话电缆及设备安装 4 6通讯线路及设备安装 4 6 1宽带网接入费 4 6 2智能化系统 4 7供热基础设施费 4 8小区道路工程 4 8 1小区道路 4 8 2小区路灯 4 9环境景观工程 4 9 1环卫 4 9 2垃圾箱 站 4 9 3灭蚊灯 4 10邮政 4 11配套监理费 4 12配套预算标底编制费 4 13其他市政基础工程费 5 5公公用用配配套套设设施施费费 5 1区内公建费 5 1 1会所 5 1 2幼托 5 1 3学校 5 1 4居委会 5 1 5派出所 5 1 6消防 5 1 7公厕 5 1 8自行车棚 5 1 9露天停车场或停车设备 5 1 10锅炉房 5 1 11水塔 5 1 12室外游乐设施 5 2小配套费 5 3物业开办费 5 4公共设施维修基金 5 5其他公用配套设施费 6 6开开发发间间接接费费用用 6 1办公费用 6 2资金成本 6 2 1贷款利息 6 2 2融资费用 6 3工资 6 4职工福利费 6 5邮电费 6 6差旅费 6 7水费 6 8电费 6 9租赁费 6 10业务费 6 11税费 7 7营营业业费费用用 7 1日常费用 7 2推广费用 7 2 1广告费 7 2 2展览费 7 2 3业务宣传费 7 2 4代销费用 7 2 5制作费用 7 2 6策划设计费用 7 2 7售楼处费用 7 2 8样板间费用 7 2 9其他市场推广费用 投投资资计计划划表表 序序 号号项项目目名名称称投投资资总总额额第第1 1季季第第2 2季季第第3 3季季第第4 4季季 一一土地成本 二二前期费用 三三基础工程费 四四主体工程费 五五水电安装 六六消防工程 七七电梯工程 八八通讯工程 九九煤气工程 十十对讲系统 十十一一公用天线 十十二二室外配套 十十三三不可预见费 十十四四管理费 十十五五其他费用 十十六六合计 地地产产项项目目投投资资预预算算表表 序序 号号费费 用用 名名 称称数数量量 平平方方 费费用用标标准准费费用用金金额额 土土 地地 费费 用用 1出让金 15791 118432500 2契 税4737300 小小 计计123169800 楼 面 地 价473732500123169800 工工 程程 前前 期期 费费 用用 1规划设计费用 47373 18 2勘探费用0 6 3标底编制0 8 4招投标管理费0 3 5工程审计1 6购地形图0 2 7防线 测绘0 2 8配套费183 9临时水0 4 10临时电0 5 小小 计计2059711465 基基 础础 设设 施施 建建 设设 费费 1供电工程 47373 90 2煤气工程10 3室外管线费用30 4热力管网 地源热泵 45 5道路广场工程8 6绿化及环境艺术15 7煤气调压站 水泵房20 小小 计计21810327314 1单体土建1600 2智能化10 3质监费1 4监理费5 5验收费用15 小小 计计163177265363 管管 理理 费费 用用 1公司管理费40 2物业前期费用5 小小 计计452131785 不不可可预预见见费费20947460 销销 售售 费费 用用 1销售费用 47373 30 2广告费用20 小小 计计502368650 财财 务务 费费 用用1255921625 税税 金金 1 营业税金及附加 土 地增值税 393 2企业所得税396 小小 计计78937377297 合合计计 销销售售成成本本 5583264483459 综综 合合 技技 术术 经经 济济 指指 标标 1占地面积15791 2总建筑面积47373 3地上总建筑面积 4住宅建筑面积40000 5商业建筑面积5000 6地下建筑面积 7其中 设备用房 8人防地下车位 9普通地下车位2373 10容积率3 11建筑高度 12建筑层数 13建筑密度 14商业比例 15绿化率 成成 本本 利利 润润 说说 明明 1 项目总投资 元 227106162 2 税金37377297 3 建设成本价4794 4 销售成本价5583 5 住宅销售均价6000 6 商业销售均价9000 47373 7 车位销售均价3000 8 住宅销售额240000000 9 商业销售额45000000 10 车位销售额7119000 11 销售总额292119000 12 利润额27635541 13 利润率12 16855622 成成 本本 利利 润润 说说 明明 备备注注 地地产产项项目目投投资资预预算算表表 销售额的3 周期按24个月计算 土地成本的4 销售额 1 5 销售额 0 5 3000万 12个月 销售额的6 55 销售额的6 6 项项目目现现金金流流量量及及投投资资受受益益测测算算表表 单单位位 项项目目单单位位名名称称 项项 目目 年年1234 收收支支项项目目日日历历年年 期期初初资资金金余余额额 一一 现现金金流流入入 一 资本金或投资款流入 股东投资流入 其他投资流入 二 经营或处置资产流入 经营收入 处置资产流入 三 借款流入 股东借款流入 银行借款流入 其他借款流入 二二 现现金金流流出出 一 资本金或投资款归还 归还股东投资款 上缴股东利润 二 经营或购置资产流出 土地费用 前期工程费 城市基础设施配套费 建安工程费 配套设施费 公共公摊费 不可预见费 销售费用 管理费用 其他税金 企业所得税 购置资产流出 三 借款支出 归还借款本金 其中 归还股东借款本金 归还银行借款本金 归还借款利息 其中 归还股东借款利息 归还银行借款利息 归还其他借款利息 期期末末资资金金余余额额 所所得得税税率率 息息税税前前折折旧旧摊摊销销前前收收益益 经经营营净净现现金金流流 三三 项项目目总总投投资资自自由由现现金金流流 项目总投资自由现金流累计 四四 投投资资方方股股东东投投入入和和回回收收资资金金净净额额累累计计 五五 静静态态投投资资回回收收期期 全全项项目目 六六 静静态态投投资资回回收收期期 投投资资方方 股股东东 七七 静静态态投投资资回回报报率率 全全项项目目 八八 静静态态投投资资回回报报率率 投投资资方方 股股东东 九九 全全项项目目内内部部报报酬酬率率 十十 投投资资方方 股股东东内内部部报报酬酬率率 项项目目利利润润测测算算表表 项项目目单单位位名名称称 项项 目目 年年1 12 23 34 4 收收 支支 项项 目目 日日历历年年 营营业业收收入入 付付现现营营业业成成本本 税税金金及及附附加加 营营业业利利润润 销销售售费费用用 管管理理费费用用 财财务务费费用用 利利润润总总额额 所所得得税税 净净利利润润 毛毛利利率率 销销售售净净利利率率 总总投投资资收收益益率率 净净资资产产收收益益率率 56 项项目目现现金金流流量量及及投投资资受受益益测测算算表表 单单位位 5 56 6 项项目目利利润润测测算算表表 六六类类公公摊摊费费用用及及期期间间费费 土地成本 政府地价及相关费用 土地出让金 土地使用费 市政配套费 政府收益金 应交契税 其他 合作款项 红线外市政设施费 拆迁补偿费 开发前期准备费 勘察设计费 勘察丈量费 测绘 文物古迹勘探 初勘 详勘 施工放线 竣工测量费 规划设计费 概念设计 规划设计 施工图设计 环境设计 其他 建筑研究用房 报批报建费 报批报建费 政府综合报建费 人防易地建设费 白蚁防治费 图纸审查费 消防审查费 教育附加费 新墙体材料保证金 散装水泥保证金 卫生防疫审查费 工程招投标管理费 招投标代理服务费 合同鉴证管理费 项目环境影响评测费 标底编制审查费 规划执照费 劳保统筹费 城市生活垃圾服务费 污水处理费 增容费 供电贴费 水增容费 煤气增容费 三通一平费 临时道路 临时用电 临时用水 场地平整 临时设施费 临时围墙 临时办公室 临时场地占用费 临时围板 社区管网工