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文档简介

分级基金分拆说明一、 场内基金才可以拆分只有场内母基金份额才可以进行分拆。如果客户的基金份额是在场外账户上的。则必须先到营业部临柜办理转托管，将场外份额转托管到场内。T日转托管到场内，T+2日可以正常分拆。但T+1日就可以盲拆。柜员做转托管业务时，对于深市的发行的基金。需要同时把深市基金卡的后10位下挂到深A股东卡下。另外，基金份额在哪个股东账号下，分拆时就用那个股东账号进行分拆。二、 区分基金份额场内场外：恒生柜台里：单客户查询证券：里看到的基金份额是场内的基金单客户查询基金：里看到的份额是场外基金网上交易：股票资金股份：菜单中查询到的是场内的份额基金基金份额：菜单中查询到的是场外的份额。另外“基金”标签下所有的菜单都是针对“场外基金”进行操作的。三、 分级基金申购、分拆时点T日场内申购的基金，一般T+1日晚上清算后，可以在持仓中查看到到账份额。T+2日可以进行正常分拆。分拆成功后的次日T+3日可以在持仓中查看到分拆后的A、B分级基金。就可以卖出了。客户也可以在申购后的T+1日进行盲拆。由于基金份额在系统中查询不到，因此分拆是界面不能够显示可分拆份额。此时需要客户自行计算预估母基金的份额，然后进行强行分拆。分拆是最好是根据预估的份额再少输入一点，以保证分拆份额足够。盲拆份额计算方法（仅供参考，份额与费率、净值有关）：某投资者投资50,000元申购某分级基金，假设对应费率为1.0%，假设申购当日该分级基金的净值为1.128元，则其可得到的申购份额为：净申购金额=50,000/（1+1.0%）=49,504.95元申购费用=50,000-49,504.95=495.05元申购份数=49,504.95/1.128=43,887.37份因为是场内申购，则所得份额为43,887份，整数位后小数部分的申购份额（0.37份）对应的资金返还给投资者。具体计算公式为：实际净申购金额=43,8871.128=49,504.54元退款金额=50,000-49,504.54-495.05=0.41元即投资者投资50,000元从场内申购本基金，则可得到43,887份分级基金份额，同时应得退款0.41元。备注：盲拆后，当天系统显示分级基金的可用可能为负数，但不影响已进行的分拆操作。四、 基金申购、分拆菜单说明1、场内基金申购菜单： 股票场内开放式基金基金申购输入母基金代码，申购金额。点击确认。2、基金分拆： 股票盘后分级基金分级基金分拆输入母基金代码，或双击右边母基金代码。右边下侧列表显示分拆的A/B 分拆比例。输入分拆份额，点击确定下单即可以。如果此时显示可分拆数量为：0，客户如果确认账户申购过该基金，仍可以输入想要分拆的份额，强行进行下单。3、基金分拆委托查询及撤单。五、 查看各基金产品的最新净值可以通过我公司网上交易至信版、至信全能版客户端查询所有基金产品的净值以及该基金
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