旅投制度汇编草稿.doc

目 录部门职责一、集团办公室工作职能1二、财务管理部工作职能3三、投资发展部工作职能6四、基建管理部工作职能8五、人力资源部工作职能10六、经营管理部工作职能12七、审计法务部工作职能14八、党群工作部工作职能16部门制度一、集团办公室1、接待管理办法192、车辆管理办法223、会议制度294、印章管理办法325、文件管理暂行规定416、档案保管制度497、档案借阅制度508、低值易耗物品管理暂行办法519、固定资产管理暂行办法5410、考勤管理暂行办法57二、财务管理部1、集团直管项目工程进度审批流程说明622、集团直管项目工程材料付款流程说明663、费用开支管理办法（试行）694、差旅费管理办法775、费用审批流程说明806、预算管理办法827、资金集中管理办法928、子公司对外捐赠管理暂行办法969、财务印章管理办法9910、财务人员交接管理制度102三、投资发展部1、担保管理暂行办法1082、委托贷款投资管理暂行办法1143、项目投资决策管理暂行办法1174、项目立项开发管理暂行办法1225、投资发展部管理流程122四、基建管理部1、建设项目工程设计管理制度12、建设工程施工质量控制管理办法103、建设工程施工进度控制办法194、建设工程安全文明施工监督控制办法225、建设项目工程资料管理制度286、建筑项目工程施工现场监理行为管理办法337、建设工程项目招投标工作管理制度408、建设项目工程施工成本控制与管理办法549、建设工程施工签证管理实施细则6510、基建管理部工程管理流程69五、人力资源部1、本部员工管理暂行办法852、本部员工培训管理暂行办法933、员工招聘管理暂行办法1024、中层管理人员选拔任用工作暂行办法1065、管理人员交流暂行办法1156、本部员工绩效考核管理暂行办法1187、员工休假管理暂行办法1228、职工计划生育管理暂行办法1369、子公司人力资源管理办法139六、经营管理部1、绩效考核暂行办法1432、对标工作管理暂行办法1503、经营计划管理暂行办法1554、投资项目后评价管理暂行办法1605、日常经营类报表管理暂行办法164七、审计法务部1、内部审计管理制度1682、财务收支审计管理办法1783、风险管理办法1884、经济效益审计管理办法1985、经济责任审计管理办法2066、内部控制评审管理办法2157、预算管理审计办法2218、专项审计调查管理办法2259、工程项目预结（决）算管理办法（讨论稿）22810、法律事务管理办法23511、合同管理办法241八、党群工作部1、党委会议事规则2462、党内民主生活会制度2523、党内民主生活会制度2524、发展党员工作制度2555、“三重一大”决策制度实施细则2646、党风廉政建设责任制实施暂行办法2727、党风廉政建设责任制考核细则2788、党政领导干部述职述廉制度2829、三项谈话制度28410、企业负责人职务消费管理暂行办法28711、“五必访”“五必谈”制度292集团办公室工作职能一、协助集团领导处理好集团内外关系，负责与省政府、省国资委等上级部门的对接联络工作。二、负责集团文秘工作。起草集团各类（行政）文件，审核以集团名义发出的文稿。三、负责集团公章、介绍信、授权委托书等的管理、使用。四、负责集团党政联席会、项目协调会、中期会议、年终会议等各类党政会议的组织工作，包括会前准备、会议记录、会议纪要起草审批、会议材料归档等工作。五、负责集团会议议定事项、领导批示办理等事项的督办管理，建立督办催办管理机制，及时向集团领导反馈督办进展和结果。六、按照集团要求，负责集团各类大型庆典活动的组织、协调、实施工作。七、负责公文、函电、传真的收发、立卷、归档工作。八、负责牵头集团规章制度的制定、完善、落实等工作。九、负责集团后勤服务管理工作。办公用品、福利劳保、通讯工具、固定资产的采购、登记、发放、保管、盘点等工作。十、负责集团车辆及驾驶员的业务管理、使用、调配，加强与交通管理部门的联系。十一、负责集团的安全管理工作。制定集团的安全管理相关规章制度，建立完善集团安全三级管理网络，组织召开集团安委会会议，对集团各项目安全管理工作进行指导、检查、监督，组织安全相关培训等工作。十二、负责配合人力资源部做好员工考勤、加班、调休及日常请销假等相关管理工作。十三、负责集团各项信息的整理、上报、发布工作。包括上级领导到集团考察、调研、指导工作以及集团、系统企业重点工作、重大活动的开展推进情况等。十四、负责集团档案的整理、分类、登记建卡、编号上架等工作，并做好电子档案的存档工作。做好集团档案的接收、借阅登记。指导各部门做好文件材料的形成、积累，整理、立卷，归档工作。十五、负责建立集团及全资、控股企业的公司证照的管理档案，并负责集团（包括旅投集团、建投地产、建投置业、建投旅投、怡华酒管滹沱河房地产等公司）营业执照、法人代码证存放、年检、变更以及日常使用管理等相关工作。十六、集团办公平台、信息平台的建设、管理、维护。十七、负责来集团检查、指导、洽谈业务人员的接待工作。十八、负责集团及各系统企业董事会催促召开，以及会议材料的整理归档等相关工作。十九、完成领导交办的其它工作任务。 财务管理部工作职能一、财务战略管理及组织建设 根据集团战略发展规划，制定集团财务管理战略规划，并组织实施； 建立符合国家规范、现代化公司制度和公司章程的财务管理体系和制度，推进财务信息化进程；参与集团中长期发展战略和规划的制定；拟定集团财务管理体系的组织结构设置、财务人员配置、财务专业职务设置方案，规划财务人员的使用和培养，组织财务人员培训，对财务人员进行考核评价。二、公司预算管理依据集团战略目标，组织编制公司预算，分析和调整预算方案，负责财务预算工作的推进实施和总结；参与制订集团的经营目标、经营计划，参与公司的业绩考核工作；监督、检查和控制集团预算的执行情况，组织并进行总结分析；对集团项目的目标成本执行动态的预算监控与反映；三、会计核算及财务分析负责集团财务和税务政策的统计工作，并据以拟订集团会计政策；负责集团会计核算工作，编制集团财务报告，如实反映财务信息；编制集团整体财务管理报告，分析财务状况，评价财务风险，对财务管理报告中反映的问题进行追踪和反馈；配合会计师事务所完成年度财务报表审计及其他专项审计工作；四、信息披露负责集团与财政、税务、统计等政府部门相关财务信息的编制与报送工作；管理其他涉及公司财务信息的对外披露工作，负责相关资料的统计、收集及报送；五、资金管理建立并完善集团化资金管控体系，审核资金收支，进行资金统筹安排调配，分析资金使用状况，保证集团整体资金安全；组织编制集团资金计划、调配方案，并进行跟踪和动态调整；审核集团资金的支付、监督资金的划拨，提高资金使用效率；定期编制资金平衡计划，建立资金及风险预警体系；负责公司资金计划考核工作；拟定集团所属公司的股利分配方案，组织实施；六、融资及资本运作管理负责制定集团整体筹融资方案并组织实施，筹划投融资结构，合理控制融资成本；配合开展资本市场研究，提出公司资本运作建议，增强公司资本运作能力；七、资产营运管理负责集团资产管理制度的制定，产权资料的登记与备案；参与集团资产处置、股权处置的分析和决策；拟定重大债权债务处置方案，并组织实施；拟定被投资公司利润分配方案，并组织实施；分析集团项目资产状况，参与集团项目资产经营或处置目标的确定；八、税务管理研究相关税务法律法规，为公司经营及投资决策提供税务筹划建议、寻求降低公司税务负担的机会；进行集团税收筹划，指导所属公司的纳税业务；九、成本管理负责建立和完善集团成本管理体系，管理和控制项目整体成本；负责建立项目成本监控预警机制；监督项目成本信息反馈，组织开展项目成本执行情况的分析工作；负责与项目成本有关流程的执行情况进行监督检查；十、对所属公司进行财务监管指导负责建立所属公司财务监管体系，指导所属公司财务工作；对所属公司进行财务检查，预防财务风险；十一、完成领导交办的其他各项工作，协助和配合其他部门完成相关工作。 投资发展部工作职能 一、负责牵头组织集团公司中长期发展战略规划编制和实施管理。二、根据集团公司战略规划，开展投资机会研究，寻求开发新的潜在发展项目。三、负责组织产业发展规划研讨，对可能的投资机会进行研究，并开展项目可行性分析和专题研讨。四、跟踪宏观经济发展形势、政策变化，及时对市场重大事件、政策出台等突发性变化，提出应对措施建议，编制集团中期发展调整方案、短期工作调整方案。五、负责制定和完善集团公司投资管理相关制度。六、负责集团公司年度投资计划编制与分析，投资研究、决策和控制等工作。七、负责集团公司投资项目的前期组织工作。八、负责对集团公司投资项目的全过程投资落实、监督。九、负责集团公司股权投资、委托贷款和担保等投资事项的审核工作。十、依据年度投资计划，负责集团公司投资项目信息的收集、分析、评价和上报工作。十一、在集团整体业务和资产状况分析的基础上，根据各业务板块的发展前景、市场地位、盈利能力，适时提出公司业务结构调整和资产置换重组方案。十二、牵头组织对集团和系统企业限额以上投资项目的审查论证工作等，并负责投资立项的可研审查、概算审查等工作。十三、参与集团和系统企业投资项目的前期策划，积极就项目市场定位、产品定位、规划方案、产品设计、营销策略、开发建设运营等工作提出指导性意见，会同项目编制项目开发建设运营方案，组织集团相关部门对方案进行研讨审核，并负责方案的上报、审批等工作；十四、负责跟踪、监督方案执行，适时收集掌握方案执行动态情况，及时对影响方案执行的原因进行分析，提出合理化解决方案建议并上报集团审批。十五、负责与外部咨询、评价、中介机构、专家对接，吸纳相关意见、建议，对集团整体发展和项目投资提出建议。十六、对集团已有项目进行有效资源整合，负责外部合作伙伴的引入，并负责开展洽谈和协商工作。十七、牵头组织对集团委托贷款、担保和集团及系统企业股权投资等事项提出审查意见。十八、按照集团公司相关要求，起草集团资产转让、收购、上市等资产重组方案，并协助完成实施工作。十九、按照业务流程需要，协助和配合其他部门完成相关工作。二十、完成集团领导交办的其他各项工作。二十一、与集团系统内各子公司及项目密切联系，随时开展办理项目投资的相关事宜。 基建管理部工作职能按照集团公司的拟定的组织架构，设立基建管理部，特拟定本部门的工作职能及各岗位的岗位职责，具体如下：一、基建管理部工作职能：1、贯彻执行国家有关基本建设的方针、政策及建筑法规，结合集团公司的实际建设工作，制定集团公司相关的规章制度。2、负责组织各项目公司编制项目总进度计划，年、季、月度进度计划、质量控制计划，汇总、审核上报集团公司分管副总.3、负责项目总体方案、规划、园林景观方案、样板房方案、装饰装修方案设计及评审工作。4、负责承接集团项目设计任务的设计单位进行考察评价、选择和设计委托，并进行考核与管理，以及设计过程的沟通。5、对各项目公司的施工质量控制、施工进度控制、安全文明施工、消防安全和监理单位的监理工作进行检查、培训、考核。6、负责督促项目公司上报工程档案资料进行备案，办理固定资产登记，并对项目公司的工程档案资料建立、档案案件类目进行培训、检查、审核。7、负责集团公司主责范围内类标的、战略采购、集中采购和集团要求必须上报招标的招标工作；编制或审核招标文件，确定标底，在招投标领导组的领导下，组织进行评标、定标工作，发布中标通知书。审核各项目公司类标的招标申请、招标文件、标底编制原则和评标报告；并有权组织、参与项目公司类标的招标活动，并进行监督和指导；审核、备案各项目公司类标的相关招标资料。8、建立和管理集团公司的内部专家库、供应商数据库、供应商评价体系。9、审查或编制工程项目预算书；审核项目公司上报的重大设计变更、工程洽商及现场签证工作。10、起草和修改工程招标文件范本、工程合同范本；监督、检查各项目公司的执行情况及合同档案、招投标台账的建立情况。11、负责组织汇编施工工艺，统一公司工程技术标准；组织制订和审核重大施工技术预案；审批工程部或项目部报送的质量管理及施工技术方案等，组织对工程项目的设计变更进行评审。12、建立工程专业管理技术人员储备机制，为集团公司项目开发立项筹备选派优秀人员。13、完成集团公司安排的其他工作。 人力资源部工作职能一、负责建立、健全集团公司人力资源管理体系，根据集团公司总体发展战略目标，在主管领导的指导下制订集团公司人力资源发展规划。二、负责制定集团公司人力资源规划和年度人力资源计划。三、建立、健全人力资源档案信息制度，负责人力资源档案信息管理工作。四、负责对集团外派董事、监事、经营管理人员进行考察、考核、推荐工作。五、负责集团各系统企业（项目）直派管理人员的考察、考核、任免工作。六、制定并负责实施薪酬、劳资、福利、保险等管理制度。七、制定集团招聘、调动等管理办法，并办理相关手续。八、建立集团培训体系，制定培训规划和年度培训计划，并组织或指导实施。九、负责集团本部员工的劳动合同管理工作并配合集团工会做好工资集体协商等工作。十、负责集团劳动统计、劳动监察、劳动仲裁等工作。十一、负责组织集团本部员工的绩效考核工作。十二、负责办理集团本部员工的职称申报和管理工作。十三、搜集旅游、地产、酒店三大板块行业信息，做好人力资源分析工作。十四、做好集团各系统企业（项目）人力资源管理工作的指导与服务工作。十五、负责集团本部出国境人员的审查、报批、备案工作。十六、配合上级主管部门进行干部任前考察、任免及考核工作。十七、完成集团交办的其他工作。 经营管理部工作职能 一、组织研究和制定公司经营管理有关工作流程以及配套工作规范。二、负责编制公司年度经营计划，经党政联席会批准后，督导实施；负责组织相关部门对下属各公司、项目年度经营计划进行讨论、审核，报公司批准后，下发各公司、项目实施。三、负责项目市场考察和调研，向投资发展部提供市场调研报告。（一）借助专业中介机构或组织专门队伍进行项目前期市场调研，参与项目前期可行性研究分析，负责向投资发展部提供市场调研报告。（二）在项目营销推进过程中，根据项目及市场的变动情况，适时提供市场调研报告。（三）负责市场调研专业机构的搜集、选取及考核工作。四、负责公司下属企业、项目经营数据的分析，以及公司及下属企业、项目的对标管理组织工作。（一）负责对公司下属各企业和项目的经营数据进行分析，并定期出具分析报告。（二）负责公司及下属各企业、项目的对标管理组织。（三）负责公司及下属各企业、项目节能减排工作的组织。五、负责公司各部室及下属各企业、各项目的年度绩效考核工作。（一）根据经批准的各部室及下属各企业、项目年度工作计划及经营计划，确定年度考核内容，并报公司党政联席会批准。（二）负责组织对各部室、下属各公司、各项目进行年度绩效考核工作。六、负责各房地产项目销售的组织实施工作，包括销售公司的选取或销售队伍的组建、销售价格的制定及报批、日常销售工作的督导及跟进。七、负责公司广告宣传及策划工作，并负责实施；对下属各公司、项目的广告策划方案进行审核，报公司批准后，监督实施。八、负责组织下属各公司、项目的后评价工作。九、负责建投房地产公司开发资质的管理工作。十、完成领导交办的其他各项工作；协助和配合其他部门完成相关工作。审计法务部工作职能 一、审计职能（一）制定集团内部审计制度，包括审计政策、程序和方法。（二）制定集团内部审计机构设置原则、内部审计人员任用标准。（三）编制集团内部审计工作规划和年度审计计划。（四）集中统一管理集团经营业务范围内的所有审计事项，协调集团与政府审计机关、社会中介组织的关系。（五）审查集团本部和下属公司各项业务活动过程及相关财务活动的真实性、合法性、效益性。（六）测试和评价集团本部和下属公司内部管理与控制制度的健全性和有效性。（七）审查集团本部和下属公司领导人员的任期经济责任。（八）跟踪检查集团下属公司落实政府审计机关、社会中介组织审计意见的情况。（九）跟踪检查集团管理层对内部审计报告建议采取行动的情况。（十）负责组织监督各基建工程的预算、结算及竣工决算审计工作； （十一）聘请、协调、考核第三方审计机构，并协助其工作。组织监督集团公司各中介服务机构的招标和管理工作；（十二）配合基建管理部，参与并监督工程项目的招标工作。（十三）配合经营管理部对被考核对象进行年度绩效考核；（十四）审查国家法律、行政法规和集团董事会要求审计的其他事项。（十五）监督和指导集团下属公司的内部审计工作。二、法律职能（一）制定集团公司法律工作制度和工作规范；（二）跟踪研究影响集团公司发展的相关法律法规；（三）处理集团法律事宜，指导集团所属企业的法律工作，并对所属企业给予法律工作支持；（四）建立集团公司及所属企业法律诉讼案件数据库，跟踪案件进展情况；（五）选择外聘法律顾问，对其工作绩效进行评价；（六）监督集团公司及所属企业贯彻执行国家有关政策、财经法律、法规、制度和纪律的相关情况。三、集团公司交付的其他工作。党群工作部工作职能 一、负责集团党建、企业文化、纪检、工团等系统管理工作。承办起草印发党工团各类文件，报告，通知及来文收发、传签、印章、印鉴等管理工作。二、负责制定集团年度党委工作指导意见及党工团年度计划。三、负责并指导集团及系统企业党工团的组织建设，建立健全党工团组织。四、负责集团及系统企业党风廉政建设工作，签订和落实党风廉政建设责任书。五、负责集团及系统企业党员政治理论学习、党建知识培训及政治形势教育。六、负责集团企业文化建设及宣传工作、内刊的编辑出版与交流。七、负责与上级主管部门联系沟通，配合办公室向外界宣传报道集团及系统企业的重大活动。 八、负责思想政治工作研究会日常工作，及时总结、交流、推广企业各类先进典型及先进经验。九、负责集团党员队伍日常管理，注重培养发展员工中优秀分子入党。十、负责集团党委领导班子的学习组织，落实党委中心组学习制度。负责党员日常教育和系统企业各类先进典型的评选、推荐、表彰、宣传等工作。落实“三会一课”、民主评议等制度。十一、负责党务、工会、团委经费的预算编制及管理，负责党费的收缴工作。十二、负责系统青年员工队伍建设，组织开展创建“青年文明号”等系列活动。十三、负责集团及系统企业的纪检监察工作，及时检查督办落实上级及集团纪委部署的各项工作。十四、负责集团及系统企业的工会工作，研究部署上级及集团工会工作，落实集团工会各项规章制度。十五、完成领导交办的其他工作。 集团办公室制度一、河北旅游投资集团股份有限公司接待管理二、河北旅游投资集团股份有限公司车辆管理办法三、河北旅游投资集团股份有限公司会议制度暂行规定四、河北旅游投资集团股份有限公司行政印章管理办法五、河北旅游投资集团股份有限公司文件管理暂行规定六、河北旅游投资集团股份有限公司档案保管制度七、河北旅游投资集团股份有限公司档案借阅制度八、河北旅游投资集团股份有限公司低值易耗物品管理暂行办法九、河北旅游投资集团股份有限公司固定资产管理办法十、河北旅游投资集团股份有限公司考勤管理暂行办法河北旅游投资集团股份有限公司接待管理办法一、集团公司接待范畴仅限于公务接待，非公性质一概不予接待。二、集团公司在市内组织会议、接待应酬原则上安排在集团公司系统内酒店或协议酒店。集团公司业务接待须由集团办公室统一安排。三、集团班子成员、副总会、副总工在集团公司系统内酒店及协议酒店业务接待享有签单权（印签附后），由集团办公室专责人员负责安排联系；在省外及非定点酒店招待，派专人负责，如有业务招待须提前与办公室专责人员联系，所产生的费用票据由参加接待的集团公司领导核实签字后，由主管领导签批报销。四、各部室对外接待必须由承办人提前填写接待申请单，由部门领导及主管办公室领导审批，集团办公室根据领导签字加盖办公室印章后，由公室指定的专责人员安排就餐、会议、住宿，报销人员需持接待申请单进行帐务报销。五、部门接待用餐标准，一般每人每餐平均不超过150元（含酒水）。住房标准，一般安排普通标准间，外商或厅级以上干部安排豪华标准间或套间。六、各部门组织的大型业务会议由主办部门提出申请，并列出会议标准和费用计划，经集团公司主管领导审定后，集团办公室负责与酒店协商具体会议安排，专门出具通知，写明接待时间、内容、标准、承办签单人员，并加盖办公室印章。七、集团办公室负责按季度统计各类接待事项，并报董事长或总经理，以便掌握具体消费情况。八、办公室负责每季度或每半年按照集团公司费用报销有关规定，核对业务接待账单，经办公室审核后按照财务规定进行账务处理。附：1、接待申请单；2、领导印签模板。附件1 河北旅游投资集团股份有限公司接 待 申 请 单集团办公室印章部 门承 办 人来访单位接待地点部门或主管（负责）领导签字主管办公室领导签字接待内容用餐时间：人数：标 准：实际消费：会议时间：人数：会 议 室：住房房 间：标 准：备注 ：注：系统酒店或协议酒店：部门领导审批、主管办公室领导签批；非系统、非协议酒店：主管领导审批（或负责领导审批）、主管办公室领导签批。附件2预留签字模板 国宾大酒店、世纪大饭店、国际大厦酒店、裕园海天酒店、世贸广场大酒店、澳门豆捞、承德会馆、捷虹酒楼 ：为使集团集团公司在各酒店的接待工作顺畅，特此明确和规范集团公司在各酒店的签单领导名单和签字模板：一、集团公司签单领导名单：董事长：白 波总经理：范宏杰副总经理：姜 华、张永全、李兢克、梁晓华副总会、副总工：杨 静、杨景秋二、集团公司领导预留签字模板：白 波： 范宏杰：姜 华： 张永全：李兢克： 梁晓华：杨 静： 杨景秋：以上集团公司领导在各酒店签字接待自通知下发之日起生效。集团办公室专责订餐联络人：韩永峰 电话河北旅游投资集团股份有限公司车辆管理办法第一条 车辆配置企业为领导班子成员、副总会、副总工配备公务用车，配备后不再以任何名目发放交通补贴。如本人提出自行驾驭公务车的，应认真执行道路交通安全有关法律和行政法规，不得发放自行驾驭公务用车补贴。副总会、副总工配车不配司机，如确实工作需要的，可从下属企业调剂。集团不得超编制、超标准为集团公司负责人配备公务用车，不得增加高档配置或者豪华内饰。集团公司负责人退休或因工作需要调离本集团公司的，所配车辆留在原企业，由原企业调配使用。第二条 车辆购置集团办公室负责机关公务用车的统一购置。对因工作需要新增车辆的，集团办公室需在进行市场考察后提出购车申请报告，经集团党政联席会审议通过后，由办公室统一购置。集团系统企业需要购置车辆的，需向集团办公室提交购车报告，报告内容应包括拟购置车辆的用途、品牌、排量、金额以及资金来源。经集团党政联席会审议通过后，原则上由集团办公室统一购置。新购置车辆办理各项登记手续后，经办人应及时将购车发票复印件、行车本复印件等车辆有关信息，报集团办公室进行备案登记。集团办公室负责对系统企业原有、现有车辆进行统一登记在册。第三条 车辆加油集团车辆实施定点加油制度。驾驶员加油前需到集团办公室填写汽车加油凭证，经办公室负责人盖章后，持汽车加油凭证副联到定点加油站进行加油。费用由集团办公室统一结算。市内不允许报加油票，如有特殊情况需请示车管人员。驾驶员执行外出任务需要加油，驾驶员应先行垫付，返程后可凭加油票据到车管负责人处登记，经财务部确认核实后报销。驾驶员提交车辆百公里耗油标准，经办公室实际考核后，制定各车辆油耗标准。年终将加油总数与实际行驶里程按照各车油耗标准，将按照核算的数据进行奖惩。第四条 车辆维修集团公司车辆的保养与维修必须到集团公司指定的定点修理厂进行修理。费用由办公室负责定期统一结算。车辆需要日常维护及修理时，驾驶员首先向办公室提出维修申请，报出维修的项目内容，经办公室负责人签字同意后，凭维修通知单到指定修理厂进行修理。单车维修费用超过1万元需提交情况报告，经主管办公室领导审批后，进行维修。办公室负责建立各车辆的单车费用台账。凡车辆管理及驾驶人员，在车辆加油、维修、购买当中，出现徇私舞弊等现象的，一经发现立即开除。第五条 车辆报废公务用车报废，须经集团办公室提出书面申请，说明情况和受用年限以及原因，并报党政联席会批准后，办理报废手续。财务部负责进行账务处理。第六条 驾驶员职责驾驶员应牢固树立“安全第一”的思想，严格遵守道路交通法规，遵守集团公司的各项规章制度，服从工作调配，提高服务质量，按照“文明、守法、安全、爱车、节约”的原则使用车辆。驾驶员应履行车辆日常维护保养职责，做到出车前检查、行驶中检查和返回后检查，使车辆保持良好的工作状态。驾驶员应按照规定的时间、地点、路线出车，每次外出结束后及时到值班室查看下次派车任务。在非出车时间须在司机值班室值守，不得随意离岗，保证工作用车随叫随到，并协助做好领导交办的其他工作遇有领导急需用车去外地且直接通知驾驶员时，驾驶员出车前必须通知集团办公室。驾驶员严禁私自出车、酒后驾车、超速行驶、带故障上路等违法违规行为。第七条 费用报销驾驶员外出执行任务应提前填写用车登记单，外出所产生的汽油费、过路过桥费、停车费等费用应持用车登记单，经办公室主任审核后按财务相关规定报销。驾驶员出差补贴参照集团公司差旅费管理办法。第八条 驾驶员补贴及奖惩公里补：实行每公里补1角2分。安全奖：每月500元，年终一次发放。（如发生一般性交通事故，1次扣一月安全奖。2次扣俩月安全奖。3次扣半年安全奖。发生重大交通事故并负主要责任的，扣除全年安全奖。）附： 1、汽车加油凭证 2、车辆管理登记单（维修费/杂费/保险/里程/汽油） 3、用车登记单河北旅游投资集团股份有限公司省招加油站汽车加油凭证（存根）第 号加油车号用油型号97#汽油加油数量 升领 用 人填单时间2013年 月 日领导批准（盖章）备注：本凭证无约定的盖章（签字）无效。河北旅游投资集团股份有限公司省招加油站汽车加油凭证第 号加油车号用油型号97#汽油加油数量 升领 用 人填单时间2013年 月 日领导批准 （盖章）备注：本凭证无约定的盖章（签字）无效。车辆管理登记表（维修费杂费）车牌号： 【本表包括：1.保养维修费用；2.存车费；3.路桥费；4.其他杂费】日期费用名称金 额经办人备 注车辆管理登记表（里程汽油）车牌号： 车辆里程表数（年度）月份里程表数本月行程月份里程表数本月行程1月7月2月8月3月9月4月10月5月11月6月12月二、车辆加油统计（单位：升）1月4月7月10月2月5月8月11月3月6月9月12月三、外出加油登记日期数量金额备注日期数量金额备注四、车辆有关记录集团机关公务用车登记单申请部门用车事由乘车人数到达地点候车地点用车时间月 日 时至 日 时用 车 人申请时间月 日 时部门领导办公室派出车辆牌号车辆驾驶人员车辆管理人员办公室负责人出车记录出车里程表数实际出车时间日 时收车里程表数实际收车时间日 时用车人签字驾驶员签字集团机关公务用车登记单申请部门用车事由乘车人数到达地点候车地点用车时间月 日 时至 日 时用 车 人申请时间月 日 时部门领导办公室派出车辆牌号车辆驾驶人员车辆管理人员办公室负责人出车记录出车里程表数实际出车时间日 时收车里程表数实际收车时间日 时用车人签字驾驶员签字河北旅游投资集团股份有限公司会议制度第一章 总则第一条 为推进集团体制机制创新，充分发挥各类会议功能和作用，特制订本制度。第二条 本制度适用于集团公司党政联席会议、专题会议、中期会议及年终会议。第三条 集团公司召开各类会议要精简高效、准备充分、运作规范。第二章 党政联席会议第四条 党政联席会议履行集团公司最高决策会议职能。原则上每周召开一次，会议须达到半数以上出席人员出席方可召开，党政联席会由公司董事长主持。主要讨论和议定以下事项：（一）贯彻落实省委、省政府、省国资委、集团党委、董事会重要决策部署，并向其报告工作；（二）贯彻落实集团公司董事会决议，研究部属工作方案和措施；（三）拟订集团公司总体发展规划；（四）拟订集团公司年度投资计划、经营计划、财务预算；（五）拟订集团公司重组、改制、兼并、合资合作，投资参股、国有产权转让等重大资本运营事项；（六）制订集团公司基本管理制度和具体规章；（七）研究单项投资、经营、担保、举债、资本运作等重大事项；（八）根据集团管控要求和权限，决定集团公司固定资产购建，以及其他预算外5万元（含5万元）以上开支事项；（九）根据集团管控要求和权限，决定子公司董事及董事长、监事及监事会主席（或监事会召集人）和总经理、党委书记等高层管理人员的推荐人选；（十）根据集团管控要求和权限，决定各级干部的培养、推荐使用、考核及薪酬方案，决定集团公司中层及子公司高级管理人员的任免；（十一）集团公司新入职员工及员工招聘、聘用事项；（十二）集团公司任免权限内的重大奖惩；（十三）涉及集团公司党建、思想政治工作及企业文化建设的重大事项；（十四）指导集团公司工会、共青团等群众组织的发展和活动的开展；（十五）班子碰头及班子生活讨论；（十六）研究需党政联席会议定的其他事项。第五条 党政联席会议议事规：（一）会议审议决策事项时，先由议事提交部门、企业进行简要汇报。汇报要言简意赅，重点突出，层次分明，一般不念原稿。主要汇报以下内容：拟决策的事项、拟决策事项的背景、决策建议、决策建议依据、决策事项实施后可能产生的作用和影响等。（二）会议实行民主集中制。会议的出席人员充分发表意见后，由会议主持人对发表的意见进行归纳总结，做出决策。为提高决策水平和效率，与会人员要提前阅读会议材料，掌握有关情况，根据议题提交部门的汇报，充分发表明确的意见和建议，不发表意见视为同意。第六条 党政联席会的组织落实。会议由集团办公室承办，办公室会议秘书负责会议记录、录音、纪要整理工作。会议纪要由办公室主任审核，总经理、主管副总会签，董事长签发。发至集团公司领导班子成员，各部门，以及相关子公司。第三章 专题会议第七条 专题会议主要就经营管理活动中的某一专项工作进行专题研究，如经营分析会或生产调度会。一般情况每月十五日召开，由集团公司董事长或总经理主持，相关职能部门、系统企业负责人出席专题会。由相关业务部门进行组织。第四章 中期会议 第八条 集团公司中期会议于每年的七月初召开，由公司董事长或总经理主持，机关全体员工、系统企业班子成员及中层管理人员出席中期会。会议议程：上半工作总结及下半年工作设想。集团办公室负责会议组织和具体安排，相关部门协办。第五章 年终会议第九条 集团公司年终会议于每年的十二月底召开，由公司董事长或总经理主持，机关全体员工、系统企业班子成员及中层管理人员出席年终会议。会议议程：全年工作总结及下一年度工作思路，对本年先进单位、先进个人进行表彰。集团办公室负责会议组织和具体安排，相关部门协办。第六章 附则第十条 本制度自发布之日起执行，由集团办公室负责解释。河北旅游投资集团股份有限公司印章管理办法第一章 总 则第一条 为规范和加强集团各类印章的管理，确保印章的严肃性、有效性、安全性，维护集团权益和形象，特制定本办法。第二条 本办法适用于集团印章、法定代表人印章及因资产整合集团公司接收代管的其他集团公司印章。第三条 集团董事长授权由集团办公室负责集团印章、法定代表人印章、接收代管的其他集团公司印章的管理工作。第二章 印章使用范围第四条 集团印章使用范围（一）以集团名义发出的公文，包括上报材料、下发文件及向同级单位发送函件等。（二）集团与项目单位及有关单位签订的合同、协议、担保书、章程等。（三）以集团名义开出的授权委托书、证明信、介绍信等。（四）以集团名义向有关单位提供的财务报表、统计表、登记表等。（五）需要以集团名义出具的其他文件。第五条 法定代表人印章适用于集团出具的授权委托书、对外财务会计报告、纳税申报表以及其他需集团法人签章的文件。第六条 因资产整合集团接收代管的其他集团公司印章根据集团董事长授权批准的使用范围办理。第三章 印章审批程序第七条 集团印章审批程序（一）以集团名义上报的文件，根据集团董事长、总经理在发文稿纸上签发的意见即可加盖公章。（二）以集团名义制发的下行文或平行文，根据集团领导在发文稿纸上签发的意见即可加盖公章（三）集团对外合同、协议、章程、担保书、承诺函等法律文件用印，由用章部门填写“授权委托书审批表”经集团法律事务部审定，报集团董事长审批后，方可办理授权。如以集团董事长签批的“情况报告”等文件作为授权依据，该文件上须注明被授权人、授权事项、授权范围及授权期限，并须附集团法律事务部审定意见。（四）以集团名义向有关单位提供的统计表、登记表，出具的证明信、介绍信等文件用印，由用章部门填写“印章使用审批表”报集团领导审批。（五）遇特殊情况不能正常履行审批手续时，印章管理人员接到集团领导的电话通知后可先加盖印章，事后由印章管理人员或经办人及时补办签字手续。第八条 “印章使用审批表”必须经部门领导审核签字。第九条 法定代表人印章的使用必须由集团董事长审批。第十条 因资产整合集团接收代管的其他集团公司印章，由集团用章部门填写“印章使用审批表”报集团领导审批。第十一条 全资子集团公司、控股集团公司、参股集团公司到集团用印，要依据集团管控流程由相关部门审核、集团分管领导审批后，由集团责任部门到集团办公室盖章。第四章 盖章要求第十二条 盖章时精力要集中，用力均匀，盖出印章端正、清晰、美观。（一）落款章：印章要端正盖在成文日期上，做到上不压正文，下压成文日期，即骑年盖月。如果在日期上方有集团公司名称落款，印章应压在集团公司名称和成文日期上。 （二）骑边章：在项目投资过程中，经过协商达成一致意见后所做的笔录、纪要、合同、协议、章程、担保书以及其它重要材料，除当事人签字、双方单位盖落款章外，为完备手续，还必须在多页沿边取齐后均匀错开，从首页到末页，骑各页之边，加盖完整集团公司章，以证明该材料各页是同时形成的，杜绝日后改易之弊。第五章 原始资料留存和用印登记第十三条 对盖章材料实行即盖即存，由办公室档案处立卷归档。不能及时留存原件的，经办人须填写“未留存用印文件备案表”，并负责在一定期限内交存原件。随之留存的材料还包括：（一）集团领导签发的发文稿纸；（二）印章使用审批表或印章使用审批相关文件资料；（三）加盖公章的文件材料或法律性文书；（四）集团内部有关部室的审核意见。第十四条 建立用印登记制度，用印经办人要在印章使用登记本上签字，详细登记用印时间、用印事由、用印数、批准领导、经办人等。第六章 印章的刻制第十五条 集团印章、法定代表人印章的刻制须经集团董事长批准。第十六条 印章刻制后，集团办公室留存印模备案。第七章 印章的作废以及销毁第十七条 印章的作废包括：不适用作废、磨损作废、遗失作废等情况。第十八条 经确认作废的集团集团公司印章、法定代表人印章、各部门印章及因资产整合集团公司接收代管的其他集团公司印章，报集团董事长批准后，由集团办公室统一组织销毁，法律事务部和纪委办公室负责监销。第八章 印章管理人员职责第十九条 印章管理人员负责严格检查审批程序是否正确，对用章文件内容和印章审批表上载明的签署情况予以核对，经核对无误后方可盖章。第二十条 原则上不得将印章带出集团公司。遇特殊情况必须请示集团董事长批准后方可带出，但必须由印章管理人员监督使用，用毕立即送回集团公司，不得在外长期滞留。第二十一条 印章不得由他人代取代盖。印章管理人员外出时，经办公室主任批准后，可交他人代管代盖，但要有书面交接文件。第二十二条 印章保管人员必须妥善保管印章，如有遗失，必须及时向集团办公室报告。第二十三条 对违反本办法规定、擅自用印或由于管理不善将印章丢失、给集团造成损失的，追究经办人员与直接领导的责任。第九章 交接工作第二十四条 印章管理人员在工作调动时，要做好印章的交接工作，认真填写印章交接表。第二十五条 印章管理人员发生工作变动，集团办公室负责对印章管理人员提出新的人选，此人要具备政治可靠、工作认真负责，具有较强的保密意识，熟悉集团公司业务等综合素质，经多方面严格考察后，报集团董事长批准。第十章 附 则第二十六条 集团财务专用章由集团财务管理部负责管理。第二十七条 集团各部门根据工作实际，经集团董事长、总经理批准后，可刻制印章。因机构变动或部门名称更改需更换印章，须交回原印章。第二十八条 在未得到集团授权，擅自代表集团集团公司在任何法律性文件上加盖部门印章，损害集团集团公司权益的，将追究部门领导和印章管理人员的责任。第二十九条 各部门印章实行部门领导负责制，责成专人保管，并参照本办法制订本部门的印章管理办法报集团办公室审核备案。第三十条 集团办公室将依据本办法不定期抽查集团各部门印章保管和使用情况。第三十一条 本办法由集团办公室负责解释。第三十二条 本办法自印发之日起执行。河北旅游投资集团股份有限公司印章使用审批表用印部门经 办 人用印类别用印份数受文单位用印内容及说明用印部门负责人签字办公室主任签字集团公司领导批示意见河北旅游投资集团股份有限公司授权委托书审批表 年 月 日申请部门 经 办 人 被授权人 授权期限 申请授权事项及权限申请部门负责人签字授权人签字39河北旅游投资集团股份有限公司授 权 委 托 书 年第 号一、兹授权 同志（职务 ）为我集团公司法定代表人代理人，授权委托事项和权限如下： 在上