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LucaNetFISuite 来自德国的集团财务管控和商业智能解决方案 2020 3 18 1 目录 ETL工具数据整合与跨帐套跨系统数据查询 集团合并报表与财务OLAP多维分析体系 自动化的财务报告体系 全面预算编制与分析体系 费用控制与网报系统 BI业务报表分析与管理驾驶舱 公司介绍 产品模块及功能简介 Contents 01 02 标杆客户节选 03 2020 3 18 2 01公司简介CompanyProfile 2020 3 18 3 1994年在德国柏林成立以来 从早先的LucaNet审计事务所逐步转型为以大中型企业财务智能化解决方案为以财务为核心的综合运营和决策支持应用系统供应商 近20年来LucaNet始终专注于系统数据整合集成和建模技术LucaNet ETL以及集团财务模型LucaNet OLAP的不断完善 实现了在同一个平台上对预算和实际数的有机结合 融合集团智能化财务合并 管理及法定等多套合并架构 全面预算 自动化报表系统 财务多维分析 业务分析 如营销分析 数据跨系统跨平台查询等重大功能为一个整体解决方案 因此 LucaNet是集 数据整合 管理报表 审计及分析辅助 业务分析 财务合并 全面预算 决策支持及领导管理驾驶舱 7大平台功能于一体 公司简介 CompanyProfile 2020 3 18 4 LucaNet将集团财务管控及业务分析的应用不断向产品化方向推进 彻底改变了一般集团财务项目实施周期长 见效慢 风险高 灵活度差 维护成本高 对操作人员要求高等现象 通过快速部署的方式 使得用户在极短的周期内即可实现对以集团财务为核心的管控抓手 尤其是LucaNet特色模块集团财务合并及全面预算已借助其 灵活 快速 高效 的特点成为具备世界领先水准的产品 在行业内独树一帜 产品拥有完全自行开发ETL工具 成熟的即插即用的OLAP数据模型以及前端展现的全方位模块 成为欧洲市场高端决策支持应用领域的领头羊 全球员工超过3000人 年营业额近5亿欧元 公司简介 CompanyProfile 2020 3 18 5 LucaNet决策支持平台 在一个系统下解决集团管理问题 公司简介 CompanyProfile 业务分析建模BI 合并报表 财务及业务分析 一键生成固定报告 如上市公司报告 全面预算 费控网报 ETL数据整合数据仓库 2020 3 18 6 公司简介 CompanyProfile 德国柏林总部 德国门兴 德国慕尼黑 美国 筹建中 中国上海 奥地利 日本 筹建中 瑞士 荷兰 比利时 俄罗斯 法国 2020 3 18 7 02产品与服务Productsandservices 2020 3 18 8 产品与服务 Productsandservices 与一般BI工具的差异 如金蝶BI 代理国外产品QV 现已不存在 用友BI 代理BQ 现已不存在 此类展现工具重在展现层面 强调前端展现的美观与绚丽 缺乏专业的数据抽取与建模工具ETL 纯开发实现数据处理 项目进度慢 效率低 后期维护复杂 缺乏成熟的财务模型 无法完成集团财务管控相关的复杂项目如合并报表 预算等 与其他开发平台的差异 如海波龙Hyperion 功能相似 然而项目总费用高 不同于蓝科企业应用级别的产品 其为工具级平台 需要大量的定制与开发 周期长 风险高 不支持多种架构的管理合并 或者需要通过开发实现 不支持从业务预算到资金 资产等财务三大表预算的自动推导 缺乏产品化的财务模型 不支持在同一个平台中实现预算与合并的功能 合并预算分离 无法钻取到凭证 前后台交互能力差 无法通过前端配置实现对后台数据的管理 对操作人员素质要求较高 后期维护成本高 需要厂家不断支持 2020 3 18 9 2 1数据整合与跨帐套跨系统数据查询DataintegrationandMulti systemDataQuery 2020 3 18 10 数据钻取 数据整合与跨帐套跨系统数据查询 DataintegrationandMulti systemDataQuery SAP 金蝶 用友 Oracle Excel 数据中心 财务客户端 Excel 管理驾驶舱 第三方BI 产品化 标准化 模型化 LN ETL 数据钻取 LN ETL 数据钻取 2020 3 18 11 数据整合与跨帐套跨系统数据查询 DataintegrationandMulti systemDataQuery 与现行大多数数据库 Oracle Sqlserver DB2 MySql 或者ERP品牌 用友NC U8 金蝶EAS K3 浪潮 久其 新中大 有成熟的接口 简单调试即可投入使用 2020 3 18 12 数据整合与跨帐套跨系统数据查询 DataintegrationandMulti systemDataQuery 由于是凭证级抽取 因此通过数据层层钻取使得数据具备高度溯源性 与用户各种前系统的无缝整合 一旦从集团层面发现问题 即可跨帐套跨系统一查到底直到凭证层 2020 3 18 13 2 2智能化集团合并报表与财务分析ConsolidationandFinancialAnalysis 2020 3 18 14 LucaNet合并报表模块 解决复杂型合并报表的问题 不同会计准则或不同管理口径的集团公司合并报表 跨系统数据整合 解决各分公司使用不同的财务 ERP系统 难以实现数据集中与统一的问题 针对复杂的内部关联交易 或大量重复性手工抵消 针对不断变化的集团架构 可轻松增加新的公司 可同时支持平行集团结构以及包含分集团的多层次的集团结构 轻松处理多币种下货币换算的问题 合并进程监控 随时掌握合并报表完成进度 跨帐套查询 实现财务数据的多维度多角度分析 快速灵活的个性化报表制作 多语言同时在线工作 智能化集团合并报表与财务分析 ConsolidationandFinancialAnalysis 2020 3 18 15 智能化集团合并报表与财务分析 ConsolidationandFinancialAnalysis 不受客户财务系统影响 可以在集团层面任意设定指标体系 系统自动汇总配对数据 2020 3 18 16 智能化集团合并报表与财务分析 ConsolidationandFinancialAnalysis 多种会计标准 多种口径的合并报表系统 2020 3 18 17 智能化集团合并报表与财务分析 ConsolidationandFinancialAnalysis 除法定架构外 从管理角度出发的多种平行架构的合并报表系统 2020 3 18 18 智能化集团合并报表与财务分析 ConsolidationandFinancialAnalysis 通过鼠标点击实现数据多维度多角度随意分析 2020 3 18 19 智能化集团合并报表与财务分析 ConsolidationandFinancialAnalysis 通过简单操作 轻松实现货币换算 人民币 欧元 日元 美元等 的任务 2020 3 18 20 智能化集团合并报表与财务分析 ConsolidationandFinancialAnalysis 多语言版本 使得集团分布于世界各地的分子公司同时用自己母语工作 中文 德文 英文 法文 2020 3 18 21 2 3自动化的财务报告体系AutomatedFinancialReportingSystem 2020 3 18 22 LucaNet报表平台 高速 灵活 丰富的报表设计和生成 LucaNet可以将系统中的数据自由定义到Excel的任意单元格 运用LucaNet ETL工具可以从不同的前系统抽取所需数据 实现数据统一 财务人员可以通过拖拽的方式 方便快捷的自行完成各种个性化报告的设计 保留财务人员对Excel方式的工作习惯 操作简单 无需掌握IT知识 可以建立任意多的报告模版 对于大量重复性报告可以一键生成 建立丰富完善的指标体系 并可在后期做任意增减查改 对于上级的临时性报告要求可以迅速反应 LucaNet的实时计算使得管理人员随时获取到最 新鲜 的数据和最及时的报告 自动化的财务报告体系 AutomatedFinancialReportingSystem 2020 3 18 23 自动化的财务报告体系 AutomatedFinancialReportingSystem 通过对财务部门的简单培训 用户自行定义多种形式的 长达数百页的财务报告 无需掌握任何IT知识 财务及业务报表 税务报表 附注等 2020 3 18 24 2 4全面预算管理PlanningManagement 2020 3 18 25 LucaNet计划模块包含从业务预算推导到财务三大表的预算编制 控制 以及执行情况对比分析在内的全面预算管理 可自动读取在Excel文件或者其它数据源里已经存在的财务计划数据 在单个公司或者成本 利润 中心的财务计划数据的基础上 自动生成集团公司层面的合并财务数据 同时建立直接法现金流量计划表和间接法现金流量表 在单个公司和成本单元层面进行局部计划 任意长的财务计划周期 年内的动态财务计划和 滚动 预测 预算与实际执行情况的对比分析 全面预算管理 PlanningManagement 实现财务数据的多维度多角度分析 快速灵活的个性化报表制作 2020 3 18 26 全资产负债 损益 现金流计划推导 RunBS PL CFReport 与投资 融资 采购 生产等计划集成 系统会根据规则生成 财务三大表 IntegratedFinancialPlanning 2020 3 18 27 全资产负债 损益 现金流计划推导 RunBS PL CFReport 系统自动生成计划资产负债表 2020 3 18 28 全资产负债 损益 现金流计划推导 RunBS PL CFReport 系统自动生成计划间接法现金流 2020 3 18 29 简单快捷的完成多维预算编制 SimplyMultidimensionalPlanningProcess 用户可自定义预算新指标 2020 3 18 30 简单快捷的完成多维预算编制 SimplyMultidimensionalPlanningProcess 用户可自定义预算层级 2020 3 18 31 简单快捷的完成多维预算编制 SimplyMultidimensionalPlanningProcess 用户可自定义预算指标层级 自定义预算项目的颗粒度 2020 3 18 32 丰富的预测助手 PlanningAssistant 按照年或者季度进行编制时 系统自动将数据平均分配到月 或者借助LucaNet季节性分配助手 快速帮助预算人员完成季节性预测 让数据分配更合理 2020 3 18 33 丰富的预测助手 PlanningAssistant 历史数据预测助手 让预算编制者随时将任意时段的历史发生数据 作为预算编制的参考 2020 3 18 34 预算编制辅助功能 PlanningAccessibility 对预算数据进行备注说明 可对编制原因进行说明 使预算数据更具追溯性 2020 3 18 35 预算编制辅助功能 PlanningAccessibility 用户可自定义计算公式 实时计算 可实时查看各项预算指标改变对其它指标或KPI的影响 2020 3 18 36 预算编制辅助功能 PlanningAccessibility 支持任意两个不同时间段内的数据 例 2013年实际发生数与2014年预算数据 进行比较 任意不同版本的预算进行比较 给预算编制提供参考数据 降低预算编制难度 2020 3 18 37 预算编制进程监控 MonitoringTheBudgetingProcess 直观的查看预算编制进程 2020 3 18 38 预算数汇总 PlanningSummary 预算数据自动汇总 预算管理人员可实时查看分析预算数据 2020 3 18 39 预算多版本 滚动预算 RollingForecast 预测 预算多版本 根据在预算期内实际发生的数据 预算数据做出相应的调整或预测 给决策支持者提供更符合未来预期的数据支持 2020 3 18 40 2 5费用控制与网报CostReimbursement 2020 3 18 41 费用报销体系 CostReimbursement 事前费用申请 2020 3 18 42 费用报销体系 CostReimbursement 事后费用报销 2020 3 18 43 费用报销体系 CostReimbursement 预算管控方案 2020 3 18 44 费用报销体系 CostReimbursement 预算审批流程 支持不同指标不同的流程控制方式 2020 3 18 45 费用报销体系 CostReimbursement 可视化的流程配置 2020 3 18 46 2 6业务建模与主题分析 BIModelandBIanalysis 2020 3 18 47 LucaNet计划模块包含从业务预算推导到财务三大表的预算编制 控制 以及执行情况对比分析在内的全面预算管理 LucaNet Board是对企业内数据进行有效利用的BI工具 对企业中现有各系统中的数据进行分析和统计 以可视化的图形 报表等方式进行数据展现 将数据转化为知识 为企业中进行商业战略 业务建模与主题分析 BI ModelandBIanalysis LucaNet Board既面向基础业务部门 基础部门可以用BI平台对业务数据实现各种灵活的分析与挖掘 借助直观的图形化客户前端 用户通过鼠标点击即可从不同层面 不同纬度对数据进行分析观察 同时还可面向集团高层领导 如CEO或者董事长层面 可以利用BI工具 对集团运营的主要指标做监控 通过简单的操作和图形化的直观显示 高层领导可以在第一时间获取自己关心的主要指标 提供了丰富的图形化设计可能 折线图 柱图 饼图 堆积柱形 折线柱形复合 雷达图 仪表图 统计表 气泡图 散点图 地图热点图 影像图等 2020 3 18 48 非财务主题分析例举 营销分析 Example MarketingAnalysis 2020 3 18 49 非财务主题分析例举 营销分析 Example MarketingAnalysis 2020 3 18 50 非财务主题分析例举 营销分析 Example MarketingAnalysis 2020 3 18 51 非财务主题分析例举 营销分析 Example MarketingAnalysis 2020 3 18 52 非财务主题分析例举 资金分析 Example CapitalAnalysis 存量分析分析各公司当前在各银行的存款头寸 可用资金头寸 存款变动情况以及趋势 具体内容如下 分析范围 集团 板块 分析角度 项目 币种 时间 周 日 分析指标 日资金余额 本日资金流入 本日资金流出 分析内容 银企互联及银行存款日记账的银行账户余额 借方 贷方 摘要及备注 2020 3 18 53 非财务主题分析例举 资金分析 Example CapitalAnalysis 债务分析针对各项目的债务情况及预计的偿债成本进行分析 具体包括 分析范围 项目 分析角度 项目 时间 年 季 月度 债务类型 长 短期 债务银行 期限 利率 借款日 还款日 分析指标 合同总额 已提金额 未提金额 已还金额 未还金额 本金余额 计划还分析内容 债务汇总分析借款趋势分析借款同环比分析还款未来预测 金额 千 2年3年4年5年6年7年8年9年10年 8 12 20 15 7 40 13 11 2020 3 18 54 非财务主题分析例举 资金分析 Example CapitalAnalysis 流量分析主要从集团 板块 项目等多个层次分析当期资金来源于占用情况 期末资金余额 分析当前的资金协调性 以及分析是否存在资金缺口 是否存在资金冗余 具体内容如下 分析范围 集团 板块 项目 分析角度 项目 币种 时间 年 季 月 周 分析指标 期末资金余额 当期资金流入 当期资金流出 分析周期 周 分析内容 资金流入 销售收入 银行债务 投资款 往来收入 其他收入 资金流出 工程项目成本 归还债务 期间费用 营业税金及附加 资金往来支出 对外投资款 其他支出 按照 三重一大 要求 预警重大资金流动情况 2020 3 18 55 非财务主题分析例举 资金分析 Example CapitalAnalysis 资金成本分析在于分析不同性质资金来源的成本 寻求最合理的融资方式 并分析不同时期的资金成本 分析资金成本变化的趋势 具体内容